上海普利特复合材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
上海普利特复合材料股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 4 月
1
上海普利特复合材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周文、主管会计工作负责人林义擎及会计机构负责人(会计主管
人员)张华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 463,081,684.16 375,780,722.67 23.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 49,114,636.71 43,312,853.22 13.4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
37,493,155.75 40,553,554.12 -7.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -63,008,721.34 -75,539,404.94 16.59%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.16 12.5%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.16 12.5%
加权平均净资产收益率（%） 3.34% 3.36% 下降 0.02 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,987,947,068.80 2,024,519,779.57 -1.81%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,494,531,601.54 1,445,416,964.83 3.4%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 930 万高新技术科技发展资金，
13,700,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 440 万上海重点技改项目
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,519.04
减：所得税影响额 2,055,000.00
合计 11,621,480.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 16,637
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
周文 境内自然人 51.43% 138,852,000 104,139,000
郭艺群 境内自然人 4.35% 11,754,000 0
周武 境内自然人 1.54% 4,170,000 3,127,500
卜海山 境内自然人 1.5% 4,050,000 3,037,500
孙丽 境内自然人 1.16% 3,136,627 0
郭幼全 境内自然人 1.13% 3,057,087 0
张祥福 境内自然人 0.91% 2,465,250 2,465,250
陈晋公 境内自然人 0.45% 1,206,369 0
黄伟德 境内自然人 0.37% 1,000,931 0
刘波 境内自然人 0.3% 819,929 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
周文 34,713,000 人民币普通股 34,713,000
郭艺群 11,754,000 人民币普通股 11,754,000
孙丽 3,136,627 人民币普通股 3,136,627
郭幼全 3,057,087 人民币普通股 3,057,087
陈晋公 1,206,369 人民币普通股 1,206,369
周武 1,042,500 人民币普通股 1,042,500
卜海山 1,012,500 人民币普通股 1,012,500
黄伟德 1,000,931 人民币普通股 1,000,931
刘波 819,929 人民币普通股 819,929
国信－招行－国信金理财收益互
换（多策略）集合资产管理计划 804,272 人民币普通股 804,272
周文、张祥福、周武、卜海山均为有限售条件股东，其中周文是公司实际控制人，周文、
上述股东关联关系或一致行动的 郭艺群为夫妻关系，周文、周武为兄弟关系，张祥福、周武是公司现任董事及高管，卜
说明 海山是公司现任董事，孙丽是公司第一届监事会监事，现已离任。未知公司其他前 10
名无限售条件股东之间是否存在关联关系。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1. 货币资金本期末余额人民币12388.98万元，减少人民币11000.65万元，降幅47.03%，主要原因系本期购
买生产设备并偿还短期借款所致。
2. 预收账款本期末余额人民币526.96万元，减少人民币467.56万元，降幅47.01%，主要原因系本期预收客
户货款减少所致。
3. 应付职工薪酬本期末余额人民币270.02万元，减少人民币814.39万元，降幅75.10%，主要原因系职工年
度奖金发放时间所致。
4. 其他应付款本期末余额人民币438.83万元，减少人民币4485.28万元，降幅91.09%，主要原因系本期其
他应付款的支付所致。
5. 其他非流动负债本期末余额人民币373.20万元，减少人民币244.50万元，降幅39.58%，主要原因系本期
政府补助转收入所致。
6. 营业税金及附加较上期增加人民币61.66万元，增幅90.91%，主要原因系本期增值税应纳税额增加所致。
7. 营业外收入较上期增加人民币996.82万元，增幅263.88%，主要原因系本期确认政府补助收入所致。
8. 经营活动产生的现金流量净额较上期增加人民币1253.07万元，增幅16.59%，主要原因系加大现金回款
所致
9. 投资活动产生的现金流量净额较上期减少人民币1109.07万元，降幅51.39%，主要原因系本期固定资产
投资所致
10. 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少人民币11911.15万元，降幅113.39%，主要原因系本期本期银
行融资减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自股票上市之
日起 36 个月内，
控股股东周文、 不转让或委托
2009 年 12 月 18 股票上市之日
首次公开发行或再融资时所作承诺 股东郭艺群、周 他人管理其持 已履行承诺
日 起 36 个月
武、李结 有的发行人股
份，也不由发行
人回购其持有
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的股份。
自股票上市之
股东胡坚、黄
日起 12 个月内，
巍、张祥福、卜
不转让或委托
海山、孙丽、张
他人管理其持 2009 年 12 月 18 股票上市之日
世城、何忠孝、 已履行承诺
有的发行人股 日 起 12 个月
李宏、张鹰、李
份，也不由发行
明、唐翔、高波、
人回购其持有
王建平
的股份。
除前述锁定期
外，在其任职期
公司董事、监
间每年转让的
事、高级管理人
股份不超过其
员及核心技术
所持有发行人 2009 年 12 月 18
人员周文、张祥 长期有效 严格履行中
股份总数的 日
福、卜海山、周
25%，离职后 6
武、孙丽、李结、
个月内，不转让
李宏、张鹰
其所持有的发
行人股份。
在本人作为股
份公司的控股
股东或主要股
东、或被法律法
规认定为实际
控制人期间，不
会在中国境内
或境外，以任何
方式（包括但不
限于单独经营、
控股股东、实际 通过合资经营
控制人周文先 或拥有另一公
2009 年 12 月 18
生及两位持股 司或企业的股 长期有效 严格履行中
日
5%以上的股东 份及其他权益）
郭艺群、胡坚 直接或间接参
与任何与股份
公司构成竞争
的任何业务或
活动，不以任何
方式从事或参
与生产任何与
股份公司产品
相同、相似或可
以取代股份公
司产品的业务
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活动。
上海普利特复
合材料股份有
限公司：在本人
作为上海普利
特复合材料股
份有限公司的
控股股东或主
要股东、或被法
律法规认定为
实际控制人期
间，将严格执行
中国证监会【证
监发（2003）56
号】文《关于规
范上市公司与
关联方资金往
来及上市公司
对外担保若干
问题的通知》的
有关规定，承
诺：（1）本人及
控股股东周文 本人所控制的 2009 年 12 月 18
长期有效 严格履行中
先生 关联方在与股 日
份公司发生的
经营性资金往
来中，将严格限
制占用股份公
司资金。（2）本
人及本人控制
的关联方不得
要求股份公司
垫支工资、福
利、保险、广告
等期间费用，也
不得要求股份
公司代为承担
成本和其他支
出。（3）本人及
本人控制的关
联方不谋求以
下列方式将股
份公司资金直
接或间接地提
供给本人及本
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人控制的关联
方使用，包括：
a、 有偿或无偿
地拆借股份公
司的资金给本
人及本人控制
的关联方使用；
b、通过银行或
非银行金融机
构向本人及本
人控制的关联
方提供委托贷
款；c、委托本
人及本人控制
的关联方进行
投资活动；d、
为本人及本人
控制的关联方
开具没有真实
交易背景的商
业承兑汇票；e、
代本人及本人
控制的关联方
偿还债务；f、
中国证监会认
定的其他方式。
若因税收主管
部门对上海普
利特复合材料
股份有限公司
上市前享受的
减按 15%企业
所得税优惠政
策认定不成立
而需补缴以前
控股股东周文 2009 年 12 月 18
年度所得税差 长期有效 严格履行中
先生 日
额，本人作为上
海普利特复合
材料股份有限
公司的股东，将
以现金方式及
时、无条件、全
额承担应补交
的税款及/或因
此所产生的所
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有相关费用。
我们作为上海
普利特复合材
料股份有限公
司的股东在此
承诺，若上海市
虹口区地方税
务局向公司发
出关于历年派
送红股涉及个 2009 年 12 月 18
发起人股东 长期有效 严格履行中
人所得税之代 日
扣代缴纳税通
知时，我们将积
极配合公司履
行代扣代缴义
务，按时足额缴
纳相关红股所
涉之个人所得
税。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10% 至 30%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
9,765 至 11,535
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
8,874.29
元）
2014 年随着公司产能增加，尤其是加大对适销产品的创新、研发，将能更
好地满足市场对公司产品增长的需求。公司 1-6 月份销售收入预计继续保
业绩变动的原因说明
持一定增长，预计 1-6 月实现净利润累计比上年同期增幅在 10%至 30%之
间。
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 123,889,763.95 233,896,301.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 187,317,531.46 183,296,093.67
应收账款 640,671,517.56 619,143,234.78
预付款项 32,436,878.95 30,638,488.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,163,693.22 9,363,632.67
买入返售金融资产
存货 311,937,470.55 262,596,084.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,853,883.87 32,476,558.39
流动资产合计 1,334,270,739.56 1,371,410,395.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 250,000.00 250,000.00
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投资性房地产
固定资产 373,086,610.14 379,126,544.36
在建工程 183,688,275.06 173,432,705.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,324,795.73 94,637,940.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,326,648.31 5,662,193.86
其他非流动资产
非流动资产合计 653,676,329.24 653,109,384.53
资产总计 1,987,947,068.80 2,024,519,779.57
流动负债：
短期借款 284,539,149.11 297,147,059.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 161,357,670.11 161,857,851.35
预收款项 5,269,594.43 9,945,154.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,700,185.62 10,844,098.31
应交税费 31,428,600.49 41,637,524.09
应付利息 2,253,019.42
应付股利
其他应付款 4,388,267.50 49,241,107.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 489,683,467.26 572,925,814.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,732,000.00 6,177,000.00
非流动负债合计 3,732,000.00 6,177,000.00
负债合计 493,415,467.26 579,102,814.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 270,000,000.00 270,000,000.00
资本公积 582,934,825.06 582,934,825.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 70,684,742.76 70,684,742.76
一般风险准备
未分配利润 570,912,033.72 521,797,397.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,494,531,601.54 1,445,416,964.83
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,494,531,601.54 1,445,416,964.83
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,987,947,068.80 2,024,519,779.57
计
法定代表人：周文 主管会计工作负责人：林义擎 会计机构负责人：张华
2、母公司资产负债表
编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 89,172,898.94 187,412,587.40
交易性金融资产
应收票据 182,784,233.46 180,923,096.67
应收账款 649,324,416.01 629,166,722.89
预付款项 32,269,482.31 11,410,484.42
应收利息
应收股利
其他应收款 68,171,610.17 20,441,127.88
存货 175,756,837.80 177,924,962.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,197,479,478.69 1,207,278,981.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 67,000,000.00 67,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 511,250,000.00 511,250,000.00
投资性房地产
固定资产 85,997,079.74 87,590,364.94
在建工程 6,374,372.07 4,045,059.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,670,475.60 4,506,229.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,778,617.71 3,778,617.71
其他非流动资产
非流动资产合计 677,070,545.12 678,170,272.44
资产总计 1,874,550,023.81 1,885,449,254.33
流动负债：
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短期借款 88,513,365.68 160,276,888.39
交易性金融负债
应付票据
应付账款 264,763,306.57 210,086,722.37
预收款项 5,119,444.53 9,795,154.93
应付职工薪酬 2,438,822.39 7,616,178.67
应交税费 31,428,600.49 39,148,261.26
应付利息 1,932,671.44
应付股利
其他应付款 282,276.01 7,195,124.63
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 392,545,815.67 436,051,001.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,616,000.00 1,616,000.00
非流动负债合计 1,616,000.00 1,616,000.00
负债合计 394,161,815.67 437,667,001.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 270,000,000.00 270,000,000.00
资本公积 578,934,825.06 578,934,825.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 70,684,742.76 70,684,742.76
一般风险准备
未分配利润 560,768,640.32 528,162,684.82
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,480,388,208.14 1,447,782,252.64
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,874,550,023.81 1,885,449,254.33
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计
法定代表人：周文 主管会计工作负责人：林义擎 会计机构负责人：张华
3、合并利润表
编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 463,081,684.16 375,780,722.67
其中：营业收入 463,081,684.16 375,780,722.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 417,977,932.59 327,315,786.35
其中：营业成本 375,200,780.50 292,126,824.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,294,811.79 678,215.33
销售费用 14,511,835.10 11,710,912.52
管理费用 24,432,371.19 20,481,623.25
财务费用 2,538,134.01 2,318,210.38
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,103,751.57 48,464,936.32
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上海普利特复合材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 13,745,719.56 3,777,497.62
减：营业外支出 22,200.52 118,321.89
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
58,827,270.61 52,124,112.05
列）
减：所得税费用 9,712,633.90 8,811,258.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,114,636.71 43,312,853.22
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 49,114,636.71 43,312,853.22
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.18 0.16
（二）稀释每股收益 0.18 0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额 49,114,636.71 43,312,853.22
归属于母公司所有者的综合收益
49,114,636.71 43,312,853.22
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：周文 主管会计工作负责人：林义擎 会计机构负责人：张华
4、母公司利润表
编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 467,287,389.50 375,780,722.67
减：营业成本 394,570,573.74 292,827,004.90
营业税金及附加 1,294,811.79 678,215.33
销售费用 14,143,401.75 11,700,598.88
管理费用 18,355,122.60 15,518,693.44
财务费用 595,228.19 2,316,996.31
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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上海普利特复合材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,328,251.43 52,739,213.81
加：营业外收入 43,896.56 277,497.62
减：营业外支出 12,200.52 108,319.21
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
38,359,947.47 52,908,392.22
列）
减：所得税费用 5,753,991.97 7,936,258.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,605,955.50 44,972,133.39
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.12 0.17
（二）稀释每股收益 0.12 0.17
六、其他综合收益
七、综合收益总额 32,605,955.50 44,972,133.39
法定代表人：周文 主管会计工作负责人：林义擎 会计机构负责人：张华
5、合并现金流量表
编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 376,222,077.48 283,307,078.64
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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上海普利特复合材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,285,000.00 598,209.10
经营活动现金流入小计 387,507,077.48 283,905,287.74
购买商品、接受劳务支付的现金 377,449,195.94 322,338,033.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
18,694,116.69 17,865,212.04
金
支付的各项税费 23,506,786.01 8,463,063.24
支付其他与经营活动有关的现金 30,865,700.18 10,778,384.17
经营活动现金流出小计 450,515,798.82 359,444,692.68
经营活动产生的现金流量净额 -63,008,721.34 -75,539,404.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
32,672,942.20 36,582,202.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,672,942.20 36,582,202.20
投资活动产生的现金流量净额 -32,672,942.20 -21,582,202.20
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上海普利特复合材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 121,948,077.01 107,683,596.19
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 121,948,077.01 107,683,596.19
偿还债务支付的现金 134,555,987.60
分配股利、利润或偿付利息支付
2,633,978.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,453,963.72
筹资活动现金流出小计 136,009,951.32 2,633,978.46
筹资活动产生的现金流量净额 -14,061,874.31 105,049,617.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -109,743,537.85 7,928,010.59
加：期初现金及现金等价物余额 233,633,301.80 157,509,765.64
六、期末现金及现金等价物余额 123,889,763.95 165,437,776.23
法定代表人：周文 主管会计工作负责人：林义擎 会计机构负责人：张华
6、母公司现金流量表
编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 339,362,948.71 283,307,078.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 209,064.81
经营活动现金流入小计 339,362,948.71 283,516,143.45
购买商品、接受劳务支付的现金 288,132,182.48 312,979,753.26
支付给职工以及为职工支付的现
11,340,525.34 13,168,151.65
金
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上海普利特复合材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 21,189,911.58 8,398,902.07
支付其他与经营活动有关的现金 42,614,178.54 17,078,373.13
经营活动现金流出小计 363,276,797.94 351,625,180.11
经营活动产生的现金流量净额 -23,913,849.23 -68,109,036.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 532,500.00 307,500.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 532,500.00 307,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,008,829.51 2,331,790.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
60,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,008,829.51 62,331,790.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,476,329.51 -62,024,290.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 48,387,621.06 102,951,724.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 48,387,621.06 102,951,724.22
偿还债务支付的现金 120,151,143.77
分配股利、利润或偿付利息支付
2,633,978.46
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,085,987.01
筹资活动现金流出小计 121,237,130.78 2,633,978.46
筹资活动产生的现金流量净额 -72,849,509.72 100,317,745.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98,239,688.46 -29,815,580.90
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上海普利特复合材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 187,412,587.40 91,657,200.91
六、期末现金及现金等价物余额 89,172,898.94 61,841,620.01
法定代表人：周文 主管会计工作负责人：林义擎 会计机构负责人：张华
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海普利特复合材料股份有限公司
董事长： 周文
2014年4月21日
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