上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
上海普利特复合材料股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
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第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周文、主管会计工作负责人林义擎及会计机构负责人(会计主管
人员)周英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 635,772,563.05 463,081,684.16 37.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 85,617,227.26 49,114,636.71 74.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
82,773,284.84 37,493,155.75 120.77%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -110,663,609.69 -63,008,721.34 -75.63%
基本每股收益（元/股） 0.32 0.18 77.78%
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.18 77.78%
加权平均净资产收益率 5.27% 3.34% 增长 1.93 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,914,391,755.99 2,246,880,436.31 29.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,665,740,084.47 1,582,227,996.04 5.28%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 489.00
50 万元上海市重点新产品，19
万元虹口区科技创新，15 万元
产学研补助，8 万元领军人才奖
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,608,315.11 励，8 万元虹口重点企业表彰，
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
213.893334 万元嘉兴税收返还，
46.938177 万元政府补助相关资
产性收益摊销转入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,945.86
减：所得税影响额 791,807.55
合计 2,843,942.42
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 11,767
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
周文 境内自然人 51.43% 138,852,000 104,139,000 质押 33,000,000
郭艺群 境内自然人 4.35% 11,754,000
中国建设银行－
交银施罗德蓝筹
境内非国有法人 2.76% 7,460,528
股票证券投资基
金
民生人寿保险股
份有限公司－传 境内非国有法人 2.75% 7,420,101
统保险产品
中国农业银行－
交银施罗德精选
境内非国有法人 2.22% 6,000,541
股票证券投资基
金
中国农业银行－
交银施罗德成长
境内非国有法人 1.47% 3,968,466
股票证券投资基
金
周武 境内自然人 1.34% 3,627,550 3,127,500
卜海山 境内自然人 1.13% 3,037,500 3,037,500
孙丽 境内自然人 1.07% 2,880,000
中国建设银行股
份有限公司－交
境内非国有法人 0.69% 1,870,390
银施罗德主题优
选灵活配置混合
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型证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
周文 34,713,000 人民币普通股 34,713,000
郭艺群 11,754,000 人民币普通股 11,754,000
中国建设银行－交银施罗德蓝筹
7,460,528 人民币普通股 7,460,528
股票证券投资基金
民生人寿保险股份有限公司－传
7,420,101 人民币普通股 7,420,101
统保险产品
中国农业银行－交银施罗德精选
6,000,541 人民币普通股 6,000,541
股票证券投资基金
中国农业银行－交银施罗德成长
3,968,466 人民币普通股 3,968,466
股票证券投资基金
孙丽 2,880,000 人民币普通股 2,880,000
中国建设银行股份有限公司－交
银施罗德主题优选灵活配置混合 1,870,390 人民币普通股 1,870,390
型证券投资基金
华夏银行股份有限公司－德盛精
1,600,000 人民币普通股 1,600,000
选股票证券投资基金
交通银行－华夏蓝筹核心混合型
1,079,916 人民币普通股 1,079,916
证券投资基金(LOF)
周文、张祥福、卜海山、周武均为有限售条件股东，其中周文是公司实际控制人，周文、
上述股东关联关系或一致行动的 郭艺群为夫妻关系，周文、周武为兄弟关系，张祥福、周武是公司现任董事及高管，卜
说明 海山是公司现任董事，孙丽是公司第一届监事会监事，现已离任。未知公司其他前 10
名股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1.货币资金本期末余额人民币 12492.90 万元，减少人民币 17340.19 万元，降幅 58.12%，主要系用现金购
买 WPR 公司股权所致。
2.其他应收款本期末余额人民币 1610.96 万元，增加人民币 456.73 万元，增幅 39.57%，主要系经营活动增
加所致。
3.存货本期末余额人民币 46452.01 万元，增加人民币 22064.57 万元，增幅 90.48%，主要系 WPR 公司合并
所致。
4.在建工程本期末余额人民币 7899.01 万元，增加人民币 3002.50 万元，增幅 61.32%，主要系公司扩大产
能建设所致。
5.商誉期末余额人民币 32419.70 万元，增幅 100%，主要系 WPR 公司合并所致。
6.短期借款本期末余额人民币 47189.89 万元，增加人民币 21332.02 万元，增幅 82.50%，主要系 WPR 公司
合并所致。
7.应付职工薪酬本期末余额人民币 324.51 万元，减少人民币 670.02 万元，降幅 67.37%，主要系发放年终
奖金所致。
8.长期借款本期末余额人民币 35919.17 万元，增幅 100.00%，主要系 WPR 公司并购贷款所致。
9.其他综合收益期末余额人民币-210.51 万元，降幅 100%，主要系合并 WPR 公司外币财务报表折算差额。
10. 营业收入较上期增加人民币 17269.09 万元，增幅 37.29%，主要系产品销量增加和 WPR 公司合并所致。
11.管理费用较上期增加人民币 1312.64 万元，增幅 53.73%，主要系研发费用增加和合并 WPR 所致。
12.财务费用较上期增加人民币 529.51 万元，增幅 208.62%，主要系票据贴现增加所致。
13.营业外收入较上期减少人民币 1011.00 万元，降幅 73.55%，主要系政府补助减少所致。
14.所得税费用较上期增加人民币 554.70 万元，增幅 57.11%，主要系利润增加所致。
15.经营活动产生的现金流量净额较上期减少人民币 4765.49 万元，降幅 75.63%，主要系本期支付货款增加。
16.投资活动产生的现金流量净额较上期减少人民币 38200.53 万元，降幅 1169.18%，主要系投资 WPR。
17.筹资活动产生的现金流量净额较上期增加人民币 36598.69 万元，增幅 2602.69%，主要系投资 WPR 借
款所致。
18.公司本期财务报表已将 WPR 公司纳入合并范围。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
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诺
资产重组时所作承诺
自股票上市之
日起 36 个月
内，不转让或委
周文、郭艺群、托他人管理其 2009 年 12 月 18 股票上市之日
已履行承诺
周武、李结 持有的发行人 日 起 36 个月
股份，也不由发
行人回购其持
有的股份。
自股票上市之
张祥福、卜海
日起 12 个月
山、孙丽、李宏、
内，不转让或委
张鹰、胡坚、张
托他人管理其 2009 年 12 月 18 股票上市之日
世城、何忠孝、 已履行承诺
持有的发行人 日 起 12 个月
李明、唐翔、高
股份，也不由发
波、王建平、黄
行人回购其持
巍
有的股份。
除前述锁定期
外，在其任职期
公司董事、监
间每年转让的
事、高级管理人
股份不超过其
员及核心技术
首次公开发行或再融资时所作承诺 所持有发行人 2009 年 12 月 18
人员周文、张祥 长期有效 严格履行中
股份总数的 日
福、卜海山、周
25%，离职后 6
武、孙丽、李结、
个月内，不转让
李宏、张鹰
其所持有的发
行人股份。
在本人作为股
份公司的控股
股东或主要股
东、或被法律法
规认定为实际
控制人期间，不
会在中国境内
周文、郭艺群、 2009 年 12 月 18
或境外，以任何 长期有效 严格履行中
胡坚 日
方式（包括但不
限于单独经营、
通过合资经营
或拥有另一公
司或企业的股
份及其他权益）
直接或间接参
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与任何与股份
公司构成竞争
的任何业务或
活动，不以任何
方式从事或参
与生产任何与
股份公司产品
相同、相似或可
以取代股份公
司产品的业务
活动。
上海普利特复
合材料股份有
限公司：在本人
作为上海普利
特复合材料股
份有限公司的
控股股东或主
要股东、或被法
律法规认定为
实际控制人期
间，将严格执行
中国证监会【证
监发（2003）56
号】文《关于规
范上市公司与
关联方资金往
2009 年 12 月 18
周文 来及上市公司 长期有效 严格履行中
日
对外担保若干
问题的通知》的
有关规定，承
诺：（1）本人
及本人所控制
的关联方在与
股份公司发生
的经营性资金
往来中，将严格
限制占用股份
公司资金。（2）
本人及本人控
制的关联方不
得要求股份公
司垫支工资、福
利、保险、广告
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等期间费用，也
不得要求股份
公司代为承担
成本和其他支
出。（3）本人
及本人控制的
关联方不谋求
以下列方式将
股份公司资金
直接或间接地
提供给本人及
本人控制的关
联方使用，包
括：a、有偿或
无偿地拆借股
份公司的资金
给本人及本人
控制的关联方
使用；b、通过
银行或非银行
金融机构向本
人及本人控制
的关联方提供
委托贷款；c、
委托本人及本
人控制的关联
方进行投资活
动；d、为本人
及本人控制的
关联方开具没
有真实交易背
景的商业承兑
汇票；e、代本
人及本人控制
的关联方偿还
债务；f、中国
证监会认定的
其他方式。
若因税收主管
部门对上海普
利特复合材料 2009 年 12 月 18
周文 长期有效 严格履行中
股份有限公司 日
上市前享受的
减按 15%企业
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所得税优惠政
策认定不成立
而需补缴以前
年度所得税差
额，本人作为上
海普利特复合
材料股份有限
公司的股东，将
以现金方式及
时、无条件、全
额承担应补交
的税款及/或因
此所产生的所
有相关费用。
我们作为上海
普利特复合材
料股份有限公
司的股东在此
承诺，若上海市
周文、郭艺群、虹口区地方税
胡坚、黄巍、张 务局向公司发
祥福、卜海山、出关于历年派
周武、孙丽、张 送红股涉及个 2009 年 12 月 18
长期有效 严格履行中
世城、何忠孝、人所得税之代 日
李结、李宏、张 扣代缴纳税通
鹰、李明、唐翔、知时，我们将积
高波、王建平 极配合公司履
行代扣代缴义
务，按时足额缴
纳相关红股所
涉之个人所得
税。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 80% 至 110%
10
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动幅度（%）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
17,800 至 20,700
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
9,869.06
元）
2015 年公司产品销售收入保持较快增长，盈利能力提升，同时公司并购的
业绩变动的原因说明 美国 WPR 公司经营业绩并入，预计 1-6 月实现净利润同比增长为 80%至
110%之间。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 124,929,033.19 298,330,921.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 189,895,322.08 219,461,020.64
应收账款 899,550,935.12 704,550,372.15
预付款项 15,611,749.78 19,136,810.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,109,580.39 11,542,314.69
买入返售金融资产
存货 464,520,088.99 243,874,409.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,258,251.85 33,348,919.97
流动资产合计 1,738,874,961.40 1,530,244,769.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 250,000.00 250,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 668,797,577.51 567,764,411.32
在建工程 78,990,148.03 48,965,149.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,510,768.21 92,860,476.60
开发支出
商誉 324,197,000.18
长期待摊费用
递延所得税资产 7,069,206.53 6,795,629.17
其他非流动资产 2,702,094.13
非流动资产合计 1,175,516,794.59 716,635,667.03
资产总计 2,914,391,755.99 2,246,880,436.31
流动负债：
短期借款 471,898,897.81 258,578,745.43
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,148,721.00 15,148,721.00
应付账款 280,884,144.05 278,736,266.49
预收款项 11,304,595.27 10,786,733.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,245,131.83 9,945,344.04
应交税费 31,680,176.90 44,962,648.77
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应付利息 1,527,243.72 1,911,890.00
应付股利
其他应付款 26,418,191.47 20,653,517.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 19,853,506.77
其他流动负债
流动负债合计 861,960,608.82 640,723,866.62
非流动负债：
长期借款 359,191,722.98
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,372,119.42 3,372,119.42
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,908,479.82
其他非流动负债 22,218,740.48 20,556,454.23
非流动负债合计 386,691,062.70 23,928,573.65
负债合计 1,248,651,671.52 664,652,440.27
所有者权益：
股本 270,000,000.00 270,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 577,700,825.06 577,700,825.06
减：库存股
其他综合收益 -2,105,138.82
专项储备
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盈余公积 90,948,027.31 90,312,659.21
一般风险准备
未分配利润 729,196,370.92 644,214,511.77
归属于母公司所有者权益合计 1,665,740,084.47 1,582,227,996.04
少数股东权益
所有者权益合计 1,665,740,084.47 1,582,227,996.04
负债和所有者权益总计 2,914,391,755.99 2,246,880,436.31
法定代表人：周文 主管会计工作负责人：林义擎 会计机构负责人：周英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 63,738,709.36 232,360,509.28
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 180,991,069.01 205,298,737.03
应收账款 755,822,669.83 705,495,235.95
预付款项 4,487,403.51 2,384,990.41
应收利息 141,155.34
应收股利
其他应收款 17,039,185.60 6,572,937.52
存货 86,519,287.06 77,325,586.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,833,032.91
流动资产合计 1,108,598,324.37 1,232,412,185.32
非流动资产：
可供出售金融资产 250,000.00 250,000.00
持有至到期投资 190,000,000.00 87,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 641,000,000.00 641,000,000.00
投资性房地产
15
上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 80,332,528.52 82,233,886.65
在建工程 4,427,653.51 2,335,912.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,355,325.60 4,638,329.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,188,309.18 2,188,309.18
其他非流动资产
非流动资产合计 922,553,816.81 819,646,437.30
资产总计 2,031,152,141.18 2,052,058,622.62
流动负债：
短期借款 76,873,117.22 92,396,477.59
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 257,412,243.79 274,286,721.44
预收款项 10,291,514.67 9,726,671.78
应付职工薪酬 1,236,071.56 6,395,917.05
应交税费 26,669,152.28 42,543,676.57
应付利息 455,218.56
应付股利
其他应付款 2,783,732.92 38,646,460.72
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 375,265,832.44 464,451,143.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
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上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 2,635,251.85 2,780,061.76
非流动负债合计 2,635,251.85 2,780,061.76
负债合计 377,901,084.29 467,231,205.47
所有者权益：
股本 270,000,000.00 270,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 573,700,825.06 573,700,825.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 90,312,659.21 90,312,659.21
未分配利润 719,237,572.62 650,813,932.88
所有者权益合计 1,653,251,056.89 1,584,827,417.15
负债和所有者权益总计 2,031,152,141.18 2,052,058,622.62
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 635,772,563.05 463,081,684.16
其中：营业收入 635,772,563.05 463,081,684.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 538,531,464.97 417,977,932.59
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上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 474,133,316.22 375,200,780.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 708,267.92 1,294,811.79
销售费用 18,297,930.55 14,511,835.10
管理费用 37,558,737.51 24,432,371.19
财务费用 7,833,212.77 2,538,134.01
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,241,098.08 45,103,751.57
加：营业外收入 3,635,749.97 13,745,719.56
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 22,200.52
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 100,876,848.05 58,827,270.61
减：所得税费用 15,259,620.79 9,712,633.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,617,227.26 49,114,636.71
归属于母公司所有者的净利润 85,617,227.26 49,114,636.71
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 85,617,227.26 49,114,636.71
归属于母公司所有者的综合收益
85,617,227.26 49,114,636.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.32 0.18
（二）稀释每股收益 0.32 0.18
法定代表人：周文 主管会计工作负责人：林义擎 会计机构负责人：周英
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 488,902,310.45 467,287,389.50
减：营业成本 368,809,714.13 394,570,573.74
营业税金及附加 708,267.92 1,294,811.79
销售费用 14,846,863.60 14,143,401.75
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上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
管理费用 23,954,836.02 18,355,122.60
财务费用 176,597.13 595,228.19
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,406,031.65 38,328,251.43
加：营业外收入 1,171,299.39 43,896.56
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 12,200.52
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
81,577,331.04 38,359,947.47
列）
减：所得税费用 12,236,599.65 5,753,991.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,340,731.39 32,605,955.50
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 69,340,731.39 32,605,955.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.12
（二）稀释每股收益 0.26 0.12
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 510,448,892.96 376,222,077.48
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,362,201.49
收到其他与经营活动有关的现
102,199,275.84 11,285,000.00
金
经营活动现金流入小计 615,010,370.29 387,507,077.48
购买商品、接受劳务支付的现金 496,265,786.89 377,449,195.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
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上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
26,241,631.08 18,694,116.69
现金
支付的各项税费 38,319,790.26 23,506,786.01
支付其他与经营活动有关的现
164,846,771.75 30,865,700.18
金
经营活动现金流出小计 725,673,979.98 450,515,798.82
经营活动产生的现金流量净额 -110,663,609.69 -63,008,721.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 -810,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
17,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
375,376.67
金
投资活动现金流入小计 -417,223.33
购建固定资产、无形资产和其他
10,653,076.78 32,672,942.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 403,607,984.47
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 414,261,061.25 32,672,942.20
投资活动产生的现金流量净额 -414,678,284.58 -32,672,942.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 766,296.96
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 454,873,386.76 121,948,077.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 112,470.15
22
上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计 455,752,153.87 121,948,077.01
偿还债务支付的现金 102,225,128.10 134,555,987.60
分配股利、利润或偿付利息支付
987,995.35
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
614,035.00 1,453,963.72
金
筹资活动现金流出小计 103,827,158.45 136,009,951.32
筹资活动产生的现金流量净额 351,924,995.42 -14,061,874.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
15,010.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -173,401,888.52 -109,743,537.85
加：期初现金及现金等价物余额 298,330,921.71 233,633,301.80
六、期末现金及现金等价物余额 124,929,033.19 123,889,763.95
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 256,920,379.52 339,362,948.71
收到的税费返还 152,544.27
收到其他与经营活动有关的现
119,871,359.33
金
经营活动现金流入小计 376,944,283.12 339,362,948.71
购买商品、接受劳务支付的现金 221,149,147.98 288,132,182.48
支付给职工以及为职工支付的
16,666,030.21 11,340,525.34
现金
支付的各项税费 34,198,678.96 21,189,911.58
支付其他与经营活动有关的现
170,937,676.90 42,614,178.54
金
经营活动现金流出小计 442,951,534.05 363,276,797.94
经营活动产生的现金流量净额 -66,007,250.93 -23,913,849.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 532,500.00
处置固定资产、无形资产和其他
17,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 17,400.00 532,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,839,472.00 2,008,829.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 84,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 85,839,472.00 2,008,829.51
投资活动产生的现金流量净额 -85,822,072.00 -1,476,329.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 766,296.96
取得借款收到的现金 26,020,097.31 48,387,621.06
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 26,786,394.27 48,387,621.06
偿还债务支付的现金 43,121,232.78
分配股利、利润或偿付利息支付
463,179.46 120,151,143.77
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,085,987.01
金
筹资活动现金流出小计 43,584,412.24 121,237,130.78
筹资活动产生的现金流量净额 -16,798,017.97 -72,849,509.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,540.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -168,621,799.92 -98,239,688.46
加：期初现金及现金等价物余额 232,360,509.28 187,412,587.40
六、期末现金及现金等价物余额 63,738,709.36 89,172,898.94
24
上海普利特复合材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海普利特复合材料股份有限公司
董事长：周文
2015 年 4 月 24 日
25