意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

普利特:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2022-08-10  

                                                                          上海普利特复合材料股份有限公司
                            2022 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                                        单位:元
                          占用方与
                 资金占              上市公司核                         2022 年 1-6 月占   2022 年 1-6 月                                        占用
非经营性资金占            上市公司                2022 年期初占用资金                                       2022 年 1-6 月偿   2022 半年度期末            占用性
                 用方名              算的会计科                         用累计发生金额     占用资金的利                                          形成
用                        的关联关                       余额                                               还累计发生金额      占用资金余额                质
                 称                      目                              (不含利息)       息(如有)                                           原因
                             系
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
       小计                                                                                                                                                 —
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业

       小计                                                                                                                                                 —

       总计                                                                                                                                                 —



                          往来方与
                 资金往              上市公司核                         2022 年 1-6 月往   2022 年 1-6 月                                        往来
其它关联资金往            上市公司                2022 年期初往来资金                                       2022 年 1-6 月偿   2022 半年度期末            往来性
                 来方名              算的会计科                         来累计发生金额     往来资金的利                                          形成
来                        的关联关                       余额                                               还累计发生金额      往来资金余额                质
                 称                      目                              (不含利息)       息(如有)                                           原因
                             系
控股股东、实际
控制人及其附属
企业

                 浙江燕
                 华供应
                                                                                                                               暂借   非经营
                 链管理   子公司   其他应收款         -          35,000,000.00                15,000,000.00   20,000,000.00
                                                                                                                               款     性往来
                 有限公
                   司
                 浙江燕
                 华供应
                                                                                                                               借款   非经营
                 链管理   子公司    应收利息      13,888.89                      479,527.78    251,750.00       241,666.67
                                                                                                                               利息   性往来
                 有限公
                   司
上市公司的子公
                 上海普
司及其附属企业
                 利特化
                                                                                                                               暂借   非经营
                 工新材   子公司   其他应收款   90,252,746.67    18,711,849.71                10,240,026.00   98,724,570.38
                                                                                                                               款     性往来
                 料有限
                 公司


                 上海翼
                                                                                                                               暂借
                 鹏投资                                                                                                               非经营
                          子公司   其他应收款   371,727,257.68                                                371,727,257.68   款及
                 有限公                                                                                                               性往来
                                                                                                                               利息
                   司
                 上海高
                 观达材                                                                                                             应收
                                                                                                                                           经营性
                 料科技   联营企业   其他应收款   1,728,801.16                                      500,000.00      1,228,801.16    租赁
                                                                                                                                            往来
                 有限公                                                                                                             款
                   司


     小计                                         463,722,694.40   53,711,849.71      479,527.78   25,991,776.00   491,922,295.89            —


关联自然人及其
控制的法人

其他关联人及其
附属企业


     总计                                         463,722,694.40   53,711,849.71      479,527.78   25,991,776.00   491,922,295.89            —




法定代表人:周文                                           主管会计工作负责人:周文                                      会计机构负责人:刘赟