上海普利特复合材料股份有限公司 2022 年第三季度报告
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2022-117
上海普利特复合材料股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
其他原因
年初至报
本报告期
告期末比
上年同期 比上年同 上年同期
年初至报 上年同期
本报告期 期增减
告期末 增减
调整
调整前 调整后 调整后 调整后 调整后
前
3,394
营业收入 1,880,580,359 1,273,110 1,273,110, 4,281,05 ,127, 3,394,127
47.72% 26.13%
（元） .58 ,595.74 595.74 1,988.97 716.1 ,716.17
7
1
上海普利特复合材料股份有限公司 2022 年第三季度报告
归属于上
- - 84,41
市公司股 106,298,480.0 152,835, 84,410,34
2,032,480 2,032,480. 5,329.99% 0,347 81.06%
东的净利 7 918.99 7.51
.45 45 .51
润（元）
归属于上
市公司股
东的扣除 - - 59,53
137,012, 59,534,55
非经常性 99,137,434.20 8,946,310 8,946,310. 1,208.14% 4,551 130.14%
261.59 1.17
损益的净 .93 93 .17
利润
（元）
经营活动
276,9
产生的现 16,009,3 276,996,2
- - - - 96,26 -94.22%
金流量净 70.19 65.94
5.94
额（元）
基本每股
0.083
收益（元/ 0.1055 -0.0020 -0.0020 5,375.00% 0.1516 0.0832 82.21%
7
股）
稀释每股
0.083
收益（元/ 0.1055 -0.0020 -0.0020 5,375.00% 0.1516 0.0832 82.21%
7
股）
加权平均
净资产收 3.95% -0.08% -0.08% 4.03% 5.69% 3.10% 3.10% 2.59%
益率
本报告期末比上年度末
上年度末
本报告期末 增减
调整前 调整后 调整后
总资产 4,617,289,096.5
8,567,508,349.52 4,617,289,096.57 85.55%
（元） 7
归属于上
市公司股
2,603,782,705.8
东的所有 2,758,226,446.08 2,603,782,705.88 5.93%
8
者权益
（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
102,496.30 3,560,081.69
准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
7,481,850.19 13,972,168.02
定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
2,714,454.08 4,468,707.24
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,440.14 -827,620.97
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减：所得税影响额 2,187,944.89 3,703,090.75
少数股东权益影响额（税后） 921,369.67 1,646,587.83
合计 7,161,045.87 15,823,657.40 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1. 货币资金本期期末余额人民币 72,638.49 万元，增加人民币 33,954.65 万元，增幅 87.77%，
主要原因系本报告期内公司收购合并江苏海四达电源有限公司，并将其财务报表纳入合并范围
所致。
2. 交易性金融资产本期期末余额人民币 3,150.00 万元，减少人民币 7,000.00 万元，降幅
68.97%，主要原因系本报告期内公司银行理财到期收回所致。
3. 衍生金融资产本期期末余额人民币 58.63 万元，增加 48.51 万元，增幅 479.24%，主要原因系
本报告期内公司原材料聚丙烯大宗期货交易价格波动，浮动盈利所致。
4. 应收账款本期期末余额人民币 245,747.95 万元，增加人民币 90,693.22 万元，增幅 58.49%，
主要原因系本报告期内公司收购合并江苏海四达电源有限公司，并将其财务报表纳入合并范围
所致。
5. 应收款项融资本期期末余额人民币 14,542.02 万元，减少人民币 8,161.73 万元，降幅 35.95%，
主要原因系国股银行承兑汇票结算所致。
6. 预付款项本期期末余额人民币 38,248.37 万元，增加人民币 24,511.31 万元，增幅 178.43%，
主要原因系采购货款增加，以及公司收购合并江苏海四达电源有限公司，将其财务报表纳入合
并范围所致。
7. 其他应收款本期期末余额人民币 3,271.60 万元，增加人民币 1,844.26 万元，增幅 129.21%，
主要原因系往来款增加所致。
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8. 存货本期期末余额人民币 183,769.15 万元，增加人民币 99,775.31 万元，增幅 118.79%，主
要原因系本报告期内公司收购合并江苏海四达电源有限公司，并将其财务报表纳入合并范围所
致。
9. 其他流动资产本期期末余额人民币 253.79 万元，减少人民币 1,908.43 万元，降幅 88.26%，
主要原因系本报告期内增值税留抵额及企业所得税预缴金额减少所致。
10. 长期股权投资本期期末余额人民币 4,208.39 万元，增加人民币 3,223.04 万元，增幅 327.09%，
主要原因系本报告期内公司对外投资锐腾制造（苏州）有限公司所致。
11. 其他非流动金融资产本期期末余额人民币 4,200.00 万元，增幅 100.00%，变动主要系本报告
期内公司投资苏州华业致远三号股权投资合伙企业所致。
12. 投资性房地产本期期末余额人民币 0，减少人民币 856.47 万元，降幅 100.00%，主要原因系本
报告期内公司对外租赁的厂房转为自用房地产所致。
13. 固定资产本期期末余额人民币 161,396.30 万元，增加人民币 86,429.20 万元，增幅 115.29%；
在建工程本期期末余额人民币 23,853.04 万元，增加人民币 18,890.46 万元，增幅 380.66%；
无形资产本期期末余额人民币 37,182.83 万元，增加人民币 24,573.04 万元，增幅 194.87%，
主要原因系本报告期内公司收购合并江苏海四达电源有限公司，并将其财务报表纳入合并范围
所致。
14. 使用权资产本期期末余额人民币 350.57 万元，减少人民币 1,137.36 万元，降幅 76.44%；租
赁负债本期期末余额人民币 376.01 万元，减少人民币 1,027.12 万元，降幅 73.20%，主要原
因系本报告期内子公司上海普利特材料科技有限公司停止厂房租赁所致。
15. 商誉本期期末余额人民币 41,699.33 万元，增加人民币 22,661.49 万元，增幅 119.03%，主要
原因系本报告期内公司收购合并江苏海四达电源有限公司所致。
16. 长 期待摊费 用本期期 末余额 人民 币 1,394.26 万元 ，增加人 民 币 1,337.40 万 元，增 幅
2352.38%，主要原因系本报告期内公司收购合并江苏海四达电源有限公司，并将其财务报表纳
入合并范围所致。
17. 递延所得税资产本期期末余额人民币 6,574.00 万元，增加人民币 4,406.78 万元，增幅
203.34%；递延所得税负债本期期末余额人民币 455.60 万元，增加人民币 367.00 万元，增幅
414.20%，主要原因系本报告期内公司收购合并江苏海四达电源有限公司，并将其财务报表纳
入合并范围所致。
18. 短期借款本期期末余额人民币 208,554.73 万元，增加人民币 81,224.31 万元，增幅 63.79%；
长期借款本期期末余额人民币 82,809.32 万元，增幅 100.00%；一年内到期的非流动负债本期
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期末余额人民币 1,850.00 万元，增幅 100.00%，主要原因系本报告期内公司取得借款收到的
现金增加，偿还债务支付的现金减少及公司收购合并江苏海四达电源有限公司，将其财务报表
纳入合并范围所致。
19. 应付票据本期期末余额人民币 67,174.15 万元，增加人民币 56,146.12 万元，增幅 509.12%；
应付账款本期期末余额人民币 111,268.94 万元，增加人民币 71,918.30 万元，增幅 182.76%，
变动主要系本报告期内结算货款增加，及公司收购合并江苏海四达电源有限公司，将其财务报
表纳入合并范围所致。
20. 合同负债本期期末余额人民币 9,471.65 万元，增加人民币 4,157.17 万元，增幅 78.22%，主
要原因系本报告期内公司收购合并江苏海四达电源有限公司，并将其财务报表纳入合并范围所
致。
21. 应交税费本期期末余额人民币 4,258.55 万元，增加人民币 2,180.22 万元，增幅 104.90%，变
动主要系本报告期内应缴纳的企业所得税增加所致。
22. 其他应付款本期期末余额人民币 24,452.49 万元，增加人民币 18,333.80 万元，增幅 299.64%，
其中应付股利本期期末余额人民币 19,983.93 万元，增幅 100.00%，变动主要系江苏海四达电
源有限公司对其原股东的应付股利所致。
23. 其他流动负债本期期末余额人民币 33,023.00 万元，增幅 100.00%，主要原因系本报告期内公
司收购合并江苏海四达电源有限公司投资待支付款所致。
24. 递延收益本期期末余额人民币 6,286.60 万元，增加人民币 2,846.41 万元，增幅 82.74%，主
要原因系本报告期内公司收购合并江苏海四达电源有限公司，并将其财务报表纳入合并范围所
致。
25. 其他综合收益本期期末余额人民币 6,808.66 万元，增加人民币 5,623.49 万元，增幅 474.49%，
主要原因系本报告期内汇率波动所致。
26. 专项储备本期期末余额人民币 6.19 万元，增加人民币 4.10 万元，增幅 197.04%，变动主要系
本报告期内计提安全生产相关的专项储备所致。
27. 少数股东权益本期期末余额人民币 26,748.89 万元，增加人民币 25,380.60 万元，增幅
1854.92%，主要原因系本报告期内公司收购合并江苏海四达电源有限公司所致。
28. 投资收益较上期减少人民币 534.58 万元，降幅 269.87%，主要原因系本报告期内对联营企业
的投资收益减少所致。
29. 公允价值变动损益较上期增加人民币 430.27 万元，增幅 112.71%，主要原因系公司原材料聚
丙烯大宗期货交易价格波动，浮动盈利所致。
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30. 信用减值损失较上期减少人民币 1,949.22 万元，降幅 340.34%，主要系本期计提的应收账款
坏账准备较上期增加所致。
31. 资产减值损失较上期减少人民币 4,383.94 万元，降幅 116.89%，主要原因系本报告期内公司
计提存货跌价准备增加所致。
32. 营业外收入较上期减少人民币 1,834.18 万元，降幅 82.72%，主要原因系本报告期内计入当期
损益的政府补助减少所致。
33. 归母净利润较上期增加人民币 6,842.56 万元，增幅 81.06%，主要系本报告期内公司主营业务
原材料价格较上期降低，主营业务量上涨；同时，本报告期内公司收购合并江苏海四达电源有
限公司对集团归母净利润也产生了积极的影响。
34. 经营活动产生的现金流量净额较上期减少人民币 26,098.69 万元，降幅 94.22%，主要系本报
告期内购买商品支付的现金增加所致。
35. 投资活动产生的现金流量净额较上期减少人民币 90,512.33 万元，降幅 2133.03%，主要系本
报告期内公司收购合并江苏海四达电源有限公司支付的现金较大所致。
36. 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加人民币 106,607.06 万元，增幅 319.61%，主要系本
报告期内公司取得借款收到的现金增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 17,123 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
周文 境内自然人 44.08% 446,987,270 335,240,452 质押 86,750,000
郭艺群 境内自然人 4.34% 44,006,976
深圳市恒信华业股权
投资基金管理有限公
司－平潭华业领航股 其他 3.01% 30,503,116
权投资合伙企业（有
限合伙）
上海浦东发展银行股
份有限公司－广发小
其他 2.78% 28,175,678
盘成长混合型证券投
资基金（LOF）
香港中央结算有限公
境外法人 1.77% 17,916,996
司
中国建设银行股份有 其他 1.60% 16,225,777
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限公司－广发多元新
兴股票型证券投资基
金
王栋 境内自然人 1.22% 12,378,166
张鑫良 境内自然人 1.09% 11,090,000
广发基金－国新投资
有限公司－广发基金
其他 0.83% 8,388,791
－国新 2 号单一资产
管理计划
中国工商银行股份有
限公司－广发双擎升
其他 0.59% 5,999,965
级混合型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
周文 111,746,818 人民币普通股 111,746,818
郭艺群 44,006,976 人民币普通股 44,006,976
深圳市恒信华业股权投资基金管
理有限公司－平潭华业领航股权 30,503,116 人民币普通股 30,503,116
投资合伙企业（有限合伙）
上海浦东发展银行股份有限公司
－广发小盘成长混合型证券投资 28,175,678 人民币普通股 28,175,678
基金（LOF）
香港中央结算有限公司 17,916,996 人民币普通股 17,916,996
中国建设银行股份有限公司－广
16,225,777 人民币普通股 16,225,777
发多元新兴股票型证券投资基金
王栋 12,378,166 人民币普通股 12,378,166
张鑫良 11,090,000 人民币普通股 11,090,000
广发基金－国新投资有限公司－
广发基金－国新 2 号单一资产管 8,388,791 人民币普通股 8,388,791
理计划
中国工商银行股份有限公司－广
5,999,965 人民币普通股 5,999,965
发双擎升级混合型证券投资基金
周文为有限售条件股东，是公司实际控制人。周文、郭艺群为夫妻
上述股东关联关系或一致行动的说明
关系。未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
公司于 2021 年 6 月 3 日召开第五届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案
的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持
股计划，拟回购金额为人民币 7,500 万元至 15,000 万元，回购股份价格不超过 21.36 元/股（含），
回购股份期限为自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。
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截至 2022 年 6 月 2 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股
6,444,940 股，占公司目前总股本 0.64%，考虑分红除息影响后，最高成交价为 13.35 元/股，最低成
交价为 10.4 元/股，支付的总金额为 79,346,753.74 元（不含交易费用），本次回购股份计划已实施
完毕。本次回购股份资金来源为公司自有资金，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股
份方案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的
相应公告。
公司于 2022 年 8 月份完成了对江苏海四达电源有限公司的重大资产重组，江苏海四达电源有限
公司成为公司控股子公司；公司从 2022 年 9 月起将其纳入合并报表范围内。由此，形成“新材料+新能
源”双主业运行的经营模式，实现公司主营业务向新材料和新能源的战略转型升级。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司
2022 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 726,384,935.78 386,838,454.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 31,500,000.00 101,500,000.00
衍生金融资产 586,335.00 101,225.00
应收票据 138,121,052.62 162,748,546.80
应收账款 2,457,479,511.61 1,550,547,361.05
应收款项融资 145,420,235.00 227,037,537.77
预付款项 382,483,701.58 137,370,564.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 32,715,998.48 14,273,375.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,837,691,456.38 839,938,316.90
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合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,537,865.67 21,622,190.80
流动资产合计 5,754,921,092.12 3,441,977,573.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 4,000,000.00 4,000,000.00
长期股权投资 42,083,949.51 9,853,533.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 42,000,000.00
投资性房地产 8,564,704.82
固定资产 1,613,963,024.46 749,671,054.29
在建工程 238,530,378.31 49,625,809.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,505,708.19 14,879,331.95
无形资产 371,828,254.66 126,097,870.11
开发支出
商誉 416,993,340.76 190,378,402.00
长期待摊费用 13,942,566.50 568,532.47
递延所得税资产 65,740,035.01 21,672,283.70
其他非流动资产
非流动资产合计 2,812,587,257.40 1,175,311,522.99
资产总计 8,567,508,349.52 4,617,289,096.57
流动负债：
短期借款 2,085,547,288.58 1,273,304,182.09
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 671,741,531.74 110,280,300.00
应付账款 1,112,689,363.57 393,506,346.06
预收款项
合同负债 94,716,467.51 53,144,719.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 40,991,038.87 37,260,702.69
应交税费 42,585,503.09 20,783,344.77
其他应付款 244,524,922.27 61,186,969.21
其中：应付利息
应付股利 199,839,300.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 18,500,000.00
其他流动负债 330,230,000.00
流动负债合计 4,641,526,115.63 1,949,466,563.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 828,093,196.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,760,051.66 14,031,296.49
长期应付款 991,671.66 1,037,674.69
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 62,866,032.00 34,401,961.17
递延所得税负债 4,555,978.81 886,025.75
其他非流动负债
非流动负债合计 900,266,930.13 50,356,958.10
负债合计 5,541,793,045.76 1,999,823,521.94
所有者权益：
股本 1,014,062,317.00 1,014,062,317.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 190,320,699.61 190,320,699.61
减：库存股 79,366,228.37 75,099,279.19
其他综合收益 68,086,604.70 11,851,743.81
专项储备 61,851.17 20,822.82
盈余公积 177,968,736.12 177,968,736.12
一般风险准备
未分配利润 1,387,092,465.85 1,284,657,665.71
归属于母公司所有者权益合计 2,758,226,446.08 2,603,782,705.88
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上海普利特复合材料股份有限公司 2022 年第三季度报告
少数股东权益 267,488,857.68 13,682,868.75
所有者权益合计 3,025,715,303.76 2,617,465,574.63
负债和所有者权益总计 8,567,508,349.52 4,617,289,096.57
法定代表人：周文 主管会计工作负责人：周臻纶 会计机构负责人：刘赟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,281,051,988.97 3,394,127,716.17
其中：营业收入 4,281,051,988.97 3,394,127,716.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,097,875,438.55 3,371,082,951.27
其中：营业成本 3,685,148,542.85 3,013,119,567.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,127,202.99 14,432,202.82
销售费用 43,101,074.63 39,046,011.74
管理费用 96,417,679.02 94,253,256.07
研发费用 221,886,107.43 179,947,173.87
财务费用 34,194,831.63 30,284,739.76
其中：利息费用 41,580,605.80 33,711,401.66
利息收入 5,400,947.71 3,961,736.21
加：其他收益 13,972,168.02 16,434,396.86
投资收益（损失以“－”号填
-3,364,931.10 1,980,848.18
列）
其中：对联营企业和合营
-7,769,584.34 -970,161.39
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 485,110.00 -3,817,575.00
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上海普利特复合材料股份有限公司 2022 年第三季度报告
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-13,764,993.89 5,727,253.27
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-6,334,866.14 37,504,524.40
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
174,169,037.31 80,874,212.61
列）
加：营业外收入 3,832,809.14 22,174,569.12
减：营业外支出 1,100,348.42 851,496.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号
176,901,498.03 102,197,285.20
填列）
减：所得税费用 18,200,087.14 20,889,423.31
五、净利润（净亏损以“－”号填
158,701,410.89 81,307,861.89
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
158,701,410.89 81,307,861.89
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
152,835,918.99 84,410,347.51
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
5,865,491.90 -3,102,485.62
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 56,234,860.89 -3,171,947.88
归属母公司所有者的其他综合收益
56,234,860.89 -3,171,947.88
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
56,234,860.89 -3,171,947.88
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 56,234,860.89 -3,171,947.88
7.其他
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上海普利特复合材料股份有限公司 2022 年第三季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 214,936,271.78 78,135,914.01
（一）归属于母公司所有者的综合
209,070,779.88 81,238,399.63
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
5,865,491.90 -3,102,485.62
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1516 0.0832
（二）稀释每股收益 0.1516 0.0832
法定代表人：周文 主管会计工作负责人：周臻纶 会计机构负责人：刘赟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,424,075,861.94 3,118,653,145.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 20,918,245.21 3,766,194.74
收到其他与经营活动有关的现金 105,219,171.39 28,448,367.83
经营活动现金流入小计 3,550,213,278.54 3,150,867,707.80
购买商品、接受劳务支付的现金 3,077,894,791.25 2,450,899,881.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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上海普利特复合材料股份有限公司 2022 年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 227,083,973.60 208,607,382.89
支付的各项税费 40,782,598.37 70,895,903.43
支付其他与经营活动有关的现金 188,442,545.13 143,468,274.40
经营活动现金流出小计 3,534,203,908.35 2,873,871,441.86
经营活动产生的现金流量净额 16,009,370.19 276,996,265.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 71,545,733.17 5,530,629.66
取得投资收益收到的现金 744,689.32 10,055,776.98
处置固定资产、无形资产和其他长
3,604,723.00 97,472.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
55,500,954.45
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 25,000,000.00
投资活动现金流入小计 75,895,145.49 96,184,833.09
购建固定资产、无形资产和其他长
98,031,948.00 47,670,714.91
期资产支付的现金
投资支付的现金 82,000,000.00 6,080,498.67
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
755,938,849.01
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,614,044.80
投资活动现金流出小计 938,584,841.81 53,751,213.58
投资活动产生的现金流量净额 -862,689,696.32 42,433,619.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,868,298,434.97 875,499,905.44
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,868,298,434.97 875,499,905.44
偿还债务支付的现金 1,043,879,423.02 1,057,506,429.49
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上海普利特复合材料股份有限公司 2022 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的
79,993,410.47 69,181,763.96
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,908,032.94 82,364,739.19
筹资活动现金流出小计 1,135,780,866.43 1,209,052,932.64
筹资活动产生的现金流量净额 732,517,568.54 -333,553,027.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
8,843,407.00 -325,438.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -105,319,350.59 -14,448,579.97
加：期初现金及现金等价物余额 367,532,394.72 277,791,265.03
六、期末现金及现金等价物余额 262,213,044.13 263,342,685.06
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日
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