山东得利斯食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2012－011
山东得利斯食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郑和平、主管会计工作负责人杨松国及会计机构负责人(会计主管人员)柴瑞芳声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,538,303,814.44 1,532,380,409.96 0.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,319,997,525.54 1,295,653,492.77 1.88%
总股本（股） 251,000,000.00 251,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.26 5.16 1.94%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 530,128,341.08 510,872,375.64 3.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,344,032.77 28,664,602.18 -15.07%
经营活动产生的现金流量净额（元） 19,813,117.25 77,557,143.66 -74.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.08 0.31 -74.19%
基本每股收益（元/股） 0.097 0.1142 -15.06%
稀释每股收益（元/股） 0.097 0.1142 -15.06%
加权平均净资产收益率（%） 1.86% 2.27% -0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.79% 1.97% -0.18%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 700,000.00
除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 319,560.29
少数股东权益影响额 -10,948.56
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所得税影响额 -15,683.86
合计 992,927.87 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,554
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
全国社保基金一一一组合 1,529,838 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
1,499,918 人民币普通股
红-005L-FH002 深
广东明珠物流配送有限公司 606,300 人民币普通股
刘谋镇 404,691 人民币普通股
科思项目管理（中国）有限公司 386,519 人民币普通股
许松原 319,940 人民币普通股
何永刚 270,000 人民币普通股
王元华 270,000 人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新 85 号资金信
268,999 人民币普通股
托合同
刘人铭 265,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末，应收账款较年初增长 47.97%，主要原因系第一季度处于春节销售旺季，销售额增长所致。
报告期末，其他应收款较年初增长 37.93%，增长 68.72 万元，绝对额较小。
报告期末，应付票据较年初增长 67.97%，主要原因系本公司用承兑付材料款增加所致。
报告期末，预收账款较年初下降 31.31%，主要原因系预收货款减少所致。
报告期内，营业税金及附加较上年同期增长 1.58 倍，主要原因系本公司实现增值税和营业税增加所致。
报告期内，管理费用较上年同期增长 56.44%，主要原因系募投项目竣工运营人员增加工资总额大幅上升所致。
报告期内，财务费用较上年同期增长 50.09%，主要原因系募集资金减少导致理财收入减少所致。
报告期内，营业外收入较上年同期下降 73.63%，主要原因系今年收到的政府补助减少所致。
报告期内，营业外支出较上年同期增长 319.65%，增长 3.47 万元，绝对额较小。
报告期内，少数股东损益较上年同期下降 1.02 倍，但绝对额较小。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 74.45%，主要原因系今年原材料价格高于去年同期，支付货款增
加以及本公司今年上交税款较去年同期增加所致。
报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 64.25%,主要原因系募投项目竣工,支付工程款减少所致.
报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 98 万元,主要原因系本公司设立子公司,吸收投资收到款项所致.
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作
无 无 无
承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
自本公司股票上市之
日起三十六个月内，
不转让或者委托他人
管理所持有的公司股
份，也不由本公司回
购所持有的公司股
份。在其任职期间，
每年转让其所持诸城
同路人投资有限公司
和庞海控股有限公司
控股股东、实 的股权分别不超过其
发行时所作承诺 严格履行。
际控制人 所持该两公司股权的
25%，每年转让其间接
持有的股份不超过其
间接持有的发行人股
份总数的 25%；离职
后半年内，不转让其
所持诸城同路人投资
有限公司和庞海控股
有限公司的股权及其
间接持有的发行人股
份。
未来 12 个月不进行证
其他承诺（含追加承诺） 公司 严格履行。
券投资。
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3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅
0.00% ～～ 20.00%
动幅度的预计范围 度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 37,501,364.96
董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确
业绩变动的原因说明
性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待对象类 谈论的主要内容及提供的资
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
型 料
2012 年 02 月 嘉实基金管理有 行业调查、公司发展、生产经
公司驻地 实地调研 机构
23 日 限公司 营情况等。
2012 年 02 月 建信基金管理公 行业调查、公司发展、生产经
公司驻地 实地调研 机构
23 日 司 营情况等。
2012 年 02 月 富国基金管理有 行业调查、公司发展、生产经
公司驻地 实地调研 机构
23 日 限公司 营情况等。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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