现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
62074863 |
52487202 |
31938672 |
104420250 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2334676922 |
1702277745 |
859776638 |
3442266085 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
146270605 |
97356829 |
56081113 |
190011057 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2132025805 |
1502394568 |
679521505 |
3222156053 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55250020 |
49782011 |
38967065 |
121126875 |
| 经营活动现金流出小计 |
2380021420 |
1688326118 |
802655981 |
3579398573 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-45344498 |
13951627 |
57120658 |
-137132488 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
18800000 |
18800000 |
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138400538 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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357429 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
24425895 |
23312352 |
83474 |
140137795 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
102693491 |
84025575 |
37972499 |
187638863 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
60000000 |
60000000 |
60000000 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
162693491 |
144225575 |
97972499 |
320483963 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-138267596 |
-120913223 |
-97889025 |
-180346167 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
300694678 |
244499920 |
43392198 |
831918499 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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171500050 |
| 筹资活动现金流入小计 |
300761678 |
244566920 |
43459198 |
1004118549 |
| 偿还债务所支付的现金 |
226253503 |
212197515 |
54323626 |
701599097 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10732712 |
10860913 |
8281882 |
102703556 |
| 筹资活动现金流出小计 |
253733822 |
231706759 |
66757789 |
817295460 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
47027856 |
12860161 |
-23298591 |
186823089 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7130 |
7130 |
-- |
534488 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-136577108 |
-94094305 |
-64066958 |
-130121078 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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11168870 |
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-48254230 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
30263997 |
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56264777 |
| 无形资产摊销 |
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2885416 |
-- |
5423435 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-202057 |
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-52800 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
1135393 |
| 财务费用 |
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8052394 |
-- |
15881603 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2294 |
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421092 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-36105274 |
-- |
57537929 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9441231 |
-- |
-245018205 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-13478798 |
-- |
-4197503 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-3743965 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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13951627 |
-- |
-137132488 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
577024024 |
-- |
671118329 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
671118329 |
-- |
801239406 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-94094305 |
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-130121078 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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413892 |
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1163623 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2269548338 |
1646736822 |
827837966 |
3337845835 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3053721 |
3053721 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
18800000 |
18800000 |
-- |
138400538 |
