现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47673320 |
31496503 |
44515947 |
42223796 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
739919490 |
4181166849 |
2762185310 |
1584324268 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
53214258 |
145059650 |
107176867 |
70481413 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
661876737 |
3912894296 |
2633233308 |
1475495651 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
48850295 |
60527201 |
74105172 |
68173529 |
| 经营活动现金流出小计 |
784250839 |
4171167379 |
2856194537 |
1648459203 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-44331350 |
9999470 |
-94009227 |
-64134935 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
38000000 |
289320000 |
190000000 |
133500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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720119 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
38033050 |
322762675 |
223861219 |
167188636 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19868524 |
144451850 |
84150739 |
50202600 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
90018524 |
379750447 |
221379017 |
128202600 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51985474 |
-56987772 |
2482201 |
38986036 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
260969648 |
439077279 |
504500000 |
330000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
102554701 |
171688544 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1341798342 |
619912843 |
514247020 |
339747020 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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275000000 |
320000000 |
220000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
300000000 |
315190843 |
130000000 |
130000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
307402326 |
610754332 |
465084344 |
360723358 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1034396015 |
9158510 |
49162676 |
-20976338 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
169029 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
938079192 |
-37660763 |
-42364349 |
-46125237 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44053386 |
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23153746 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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63384837 |
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22818253 |
| 无形资产摊销 |
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5560075 |
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2486067 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-122075 |
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-140212 |
| 固定资产报废损失 |
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3071 |
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| 财务费用 |
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19191060 |
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11505552 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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954328 |
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-368636 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-61670218 |
-- |
14452016 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-162588700 |
-- |
-96339779 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
85552250 |
-- |
-40235601 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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9999470 |
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-64134935 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
91099053 |
-- |
82634579 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
128759816 |
-- |
128759816 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-37660763 |
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-46125237 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
345044 |
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-43329 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
692246170 |
4136671491 |
2709058798 |
1533492428 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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12998855 |
8610565 |
8608044 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
38000000 |
289320000 |
190000000 |
133500000 |
