山东得利斯食品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
山东得利斯食品股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-020
2019 年 04 月
1
山东得利斯食品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人(会计主
管人员)袁丽丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 648,789,235.28 566,232,445.72 14.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,902,566.34 9,848,418.23 51.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
14,724,836.83 9,602,910.58 53.34%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -19,874,274.19 -13,151,702.83 -55.12%
基本每股收益（元/股） 0.030 0.020 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.030 0.020 50.00%
加权平均净资产收益率 1.11% 0.74% 0.37%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,773,802,808.91 1,794,212,858.82 -1.14%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,345,880,717.16 1,330,978,150.82 1.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,573.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
99,120.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,285.34
减：所得税影响额 32,940.88
少数股东权益影响额（税后） 1,308.31
合计 177,729.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 27,197 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的
例 股份状态 数量
股份数量
诸城同路人投资有限公司 境内非国有法人 51.68% 259,440,000 质押 232,440,000
庞海控股有限公司 境外法人 20.97% 105,280,000
长安基金－中信银行－长安
－中信银行权益策略 1 期 1 境内非国有法人 1.61% 8,084,000
号资产管理计划
林晶 境内自然人 0.72% 3,600,000
钟惠芬 境内自然人 0.36% 1,803,228
中融国际信托有限公司－融
境内非国有法人 0.31% 1,568,600
新 74 号资金信托合同
田健虎 境内自然人 0.30% 1,500,000
张国庆 境内自然人 0.23% 1,164,300
王显宏 境内自然人 0.19% 953,600
汪韬 境内自然人 0.19% 941,400
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
诸城同路人投资有限公司 259,440,000 人民币普通股 259,440,000
庞海控股有限公司 105,280,000 人民币普通股 105,280,000
长安基金－中信银行－长安－中信银行权益策略 1 期 1
8,084,000 人民币普通股 8,084,000
号资产管理计划
林晶 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
钟惠芬 1,803,228 人民币普通股 1,803,228
中融国际信托有限公司－融新 74 号资金信托合同 1,568,600 人民币普通股 1,568,600
田健虎 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
张国庆 1,164,300 人民币普通股 1,164,300
王显宏 953,600 人民币普通股 953,600
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汪韬 941,400 人民币普通股 941,400
郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 90.28%、庞海控股有
上述股东关联关系或一致行动的说明
限公司 100%的股权，两公司属同一控制人控制。
田健虎通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
持有公司 1,500,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，货币资金较年初减少43.32%，主要原因系报告期支付货款及工程款增加所致。
2、报告期末，在建工程较年初增加44.85%，主要原因系报告期公司工程项目投资增加所致。
3、报告期末，预收账款较年初减少43.65%，主要原因系报告期收到的客户预交款项减少所致。
4、报告期末，应交税费较年初减少36.18%，主要原因系报告期应交税金减少所致。
5、报告期内，财务费用较去年同期增加551.56%，主要原因系报告期短期借款利息增加所致。
6、报告期内，净利润较去年同期增加55.14%，主要原因系本报告期销量、收入增加所致。
7、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少51.12%，主要原因系报告期存货增加所致。
8、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少269.95%，主要原因系本报告期支付的固定资产投资增加所致。
9、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少344.75%，主要原因系本报告期支付短期借款利息增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年2月1日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，由于交
易各方未能确定最终收购价格，公司终止了收购Yolarno 45%股权的重大资产重组事项。2019年2月2日，公司披露了《关于
终止筹划重大资产重组事项的公告》，公告编号为2019-004。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-004 号《关
公司终止筹划澳洲重大资产重组事项 2019 年 02 月 02 日
于终止筹划重大资产重组事项的公告》。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
类型 时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
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资产重组时所作承
诺
1）公司第一大股东诸城同路人投资承诺，自本公司股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司
股份，也不由本公司回购所持有的公司股份。已履行完毕。（2）
公司实际控制人郑和平先生承诺：自发行人股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持诸城同路人投资
（1）公司第 有限公司和庞海控股有限公司的股权，也不由该两公司回购其
一大股东诸 所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股
城同路人投 份，也不由发行人回购其间接持有的股份。在其任职期间，每
资有限公司 年转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司 2008
首次公开发行或再 （2）公司实 的股权分别不超过其所持该两公司股权的 25%，每年转让其间 年 03 严格
长期
融资时所作承诺 际控制人郑 接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的 25%；离 月 19 履行
和平先生（3） 职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控 日
公司董事、监 股有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。（3）原董事郑
事、高级管理 镁钢、董事于瑞波、原监事王永功、原董事兼财务总监杨松国、
人员 董事兼生产研发总监郑洪光、原董事会秘书王潍海，上述董事、
监事及高级管理人员承诺：在其任职期间，每年转让其持有诸
城同路人投资有限公司的股权不超过其所持该公司股权的
25%，每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人
股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路人投
资有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。
股权激励承诺
基于对公司未来业绩持续、健康发展以及同路人投资对公司管
理团队的信心，并对公司股票长期投资价值的认同，为维护市
场稳定，同路人投资倡议：在坚持自愿、合规的前提下，鼓励
得利斯及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票
（股票简称：得利斯；股票代码：002330）。同路人投资承诺， 2018
诸城同路人
其他对公司中小股 按照本倡议的实施细则，凡于 2018 年 4 月 10 日至 2019 年 4 年 04 严格
投资有限公 长期
东所作承诺 月 9 日期间净买入得利斯股票，且连续持有 12 个月以上并在 月 10 履行
司
职的员工，若因在前述时间内增持得利斯股票（增持股票数经 日
理级及以上人员每人不高于 5 万股，经理级以下人员每人不高
于 1 万股）产生的损失，同路人投资将以自有或自筹资金予以
补偿，若有股票增值收益则归员工个人所有，由此产生的税费
由员工个人承担。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划
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四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东得利斯食品股份有限公司
2019 年 04 月 23 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 43,339,423.63 76,459,087.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 181,490,263.61 194,252,644.69
其中：应收票据
应收账款
预付款项 5,277,250.17 4,632,112.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 29,612,801.91 34,267,250.29
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 216,963,229.00 210,307,810.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 165,880,712.33 160,880,603.16
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流动资产合计 642,563,680.65 680,799,507.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 108,079,767.78 110,728,500.40
固定资产 726,994,180.56 735,019,813.72
在建工程 92,904,738.97 64,137,933.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 174,200,571.89 175,322,191.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 965,505.95 977,955.77
递延所得税资产 19,714,796.36 18,977,055.17
其他非流动资产 8,379,566.75 8,249,900.05
非流动资产合计 1,131,239,128.26 1,113,413,350.88
资产总计 1,773,802,808.91 1,794,212,858.82
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 130,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 134,556,145.12 154,337,860.19
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预收款项 33,533,868.19 59,511,497.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,730,525.11 26,514,553.40
应交税费 5,145,783.80 8,063,498.84
其他应付款 85,623,920.93 78,577,377.57
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 421,590,243.15 457,004,787.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,109,166.61 2,164,166.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,109,166.61 2,164,166.63
负债合计 423,699,409.76 459,168,954.21
所有者权益：
股本 502,000,000.00 502,000,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 486,722,958.19 486,722,958.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,675,789.62 20,675,789.62
一般风险准备
未分配利润 336,481,969.35 321,579,403.01
归属于母公司所有者权益合计 1,345,880,717.16 1,330,978,150.82
少数股东权益 4,222,681.99 4,065,753.79
所有者权益合计 1,350,103,399.15 1,335,043,904.61
负债和所有者权益总计 1,773,802,808.91 1,794,212,858.82
法定代表人：郑思敏 主管会计工作负责人：柴瑞芳 会计机构负责人：袁丽丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 23,955,861.48 47,886,311.19
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 68,771,567.71 74,068,265.37
其中：应收票据
应收账款
预付款项 231,200,376.70 189,725,929.98
其他应收款 86,556,626.82 100,458,145.88
其中：应收利息
应收股利
存货 63,711,645.77 70,869,219.80
合同资产
12
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,659,124.25 1,659,124.25
流动资产合计 475,855,202.73 484,666,996.47
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 806,655,716.16 806,655,716.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 107,051,166.85 109,637,600.88
固定资产 240,383,894.69 241,745,474.31
在建工程 72,295,330.03 52,935,318.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 34,974,058.24 35,232,438.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 443,765.07 495,582.21
递延所得税资产 55,227,611.22 55,020,683.58
其他非流动资产 8,082,400.05 8,082,400.05
非流动资产合计 1,325,113,942.31 1,309,805,213.57
资产总计 1,800,969,145.04 1,794,472,210.04
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 130,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 41,884,243.81 35,430,901.95
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预收款项 5,755,528.62 20,078,598.72
合同负债
应付职工薪酬 12,666,804.11 11,056,115.32
应交税费 444,884.95 3,007,321.76
其他应付款 606,130,564.84 589,710,976.20
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 796,882,026.33 789,283,913.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 796,882,026.33 789,283,913.95
所有者权益：
股本 502,000,000.00 502,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 480,589,261.79 480,589,261.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
14
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盈余公积 20,675,789.62 20,675,789.62
未分配利润 822,067.30 1,923,244.68
所有者权益合计 1,004,087,118.71 1,005,188,296.09
负债和所有者权益总计 1,800,969,145.04 1,794,472,210.04
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 648,789,235.28 566,232,445.72
其中：营业收入 648,789,235.28 566,232,445.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 634,453,228.43 555,852,074.91
其中：营业成本 573,197,757.17 498,902,005.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,053,038.26 2,589,052.14
销售费用 34,962,561.63 33,636,751.45
管理费用 17,102,356.91 15,708,642.78
研发费用 439,724.76 406,165.76
财务费用 1,591,952.81 244,329.17
其中：利息费用 1,685,305.67 262,071.83
利息收入 93,352.86 17,742.66
资产减值损失 5,105,836.89 4,365,128.53
信用减值损失
加：其他收益 99,120.02 47,000.01
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
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资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 12,573.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,447,700.21 10,427,370.82
加：营业外收入 109,576.80 264,021.49
减：营业外支出 9,291.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,547,985.55 10,691,392.31
减：所得税费用 -511,508.99 984,521.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,059,494.54 9,706,870.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
15,059,494.54 9,706,870.94
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 14,902,566.34 9,848,418.23
2.少数股东损益 156,928.20 -141,547.29
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
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2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 15,059,494.54 9,706,870.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 14,902,566.34 9,848,418.23
归属于少数股东的综合收益总额 156,928.20 -141,547.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.030 0.020
（二）稀释每股收益 0.030 0.020
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑思敏 主管会计工作负责人：柴瑞芳 会计机构负责人：袁丽丽
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 132,142,311.42 122,164,349.86
减：营业成本 98,994,395.53 90,532,357.81
税金及附加 756,220.96 1,275,812.26
销售费用 22,199,309.61 19,552,117.67
管理费用 8,792,530.93 8,485,908.24
研发费用 439,724.76 406,165.76
财务费用 1,759,520.20 365,277.23
其中：利息费用 1,833,740.79 365,277.23
利息收入 74,220.59
资产减值损失 827,710.55 1,169,490.74
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信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
107,850.52
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-1,519,250.60 377,220.15
列）
加：营业外收入 51,014.10 31,860.93
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
-1,468,236.50 409,081.08
号填列）
减：所得税费用 -367,059.12 102,270.26
四、净利润（净亏损以“－”号填
-1,101,177.38 306,810.82
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-1,101,177.38 306,810.82
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
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山东得利斯食品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -1,101,177.38 306,810.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
692,596,906.67 611,397,533.56
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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山东得利斯食品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
19,051,216.47 20,167,416.39
金
经营活动现金流入小计 711,648,123.14 631,564,949.95
购买商品、接受劳务支付的现
675,286,794.20 562,764,759.87
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
30,607,226.61 40,564,122.72
现金
支付的各项税费 12,856,717.93 26,847,915.66
支付其他与经营活动有关的现
12,771,658.59 14,539,854.53
金
经营活动现金流出小计 731,522,397.33 644,716,652.78
经营活动产生的现金流量净额 -19,874,274.19 -13,151,702.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,000,000.00 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
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山东得利斯食品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 11,000,000.00 5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其
11,409,864.64 8,084,153.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 11,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 22,409,864.64 8,084,153.00
投资活动产生的现金流量净额 -11,409,864.64 -3,084,153.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
1,835,525.01 412,706.26
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,835,525.01 412,706.26
筹资活动产生的现金流量净额 -1,835,525.01 -412,706.26
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,119,663.84 -16,648,562.09
加：期初现金及现金等价物余
76,453,237.80 86,796,832.92
额
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山东得利斯食品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 43,333,573.96 70,148,270.83
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
135,137,983.24 129,675,378.41
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
25,719,138.03 1,696,259.89
金
经营活动现金流入小计 160,857,121.27 131,371,638.30
购买商品、接受劳务支付的现
131,022,390.63 100,157,615.86
金
支付给职工以及为职工支付的
15,089,436.29 21,919,123.35
现金
支付的各项税费 6,669,721.85 18,107,973.91
支付其他与经营活动有关的现
21,426,921.51 2,228,117.65
金
经营活动现金流出小计 174,208,470.28 142,412,830.77
经营活动产生的现金流量净额 -13,351,349.01 -11,041,192.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
8,743,575.69 7,982,943.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 8,743,575.69 7,982,943.00
投资活动产生的现金流量净额 -8,743,575.69 -7,982,943.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
1,835,525.01 412,706.26
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,835,525.01 412,706.26
筹资活动产生的现金流量净额 -1,835,525.01 -412,706.26
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,930,449.71 -19,436,841.73
加：期初现金及现金等价物余
47,880,461.52 56,513,031.28
额
六、期末现金及现金等价物余额 23,950,011.81 37,076,189.55
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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山东得利斯食品股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
公司第一季度报告未经审计。
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