天津赛象科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张建浩、主管会计工作负责人朱洪光及会计机构负责人(会计主管人员) 李玫声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,636,634,298.39 1,603,932,523.37 2.04%
归属于上市公司股东的所有
1,267,053,529.12 1,269,237,296.63 -0.17%
者权益（元）
股本（股） 192,000,000.00 192,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
6.6 6.61 -0.15%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 114,564,428.49 -9.41% 371,251,747.05 -4.78%
归属于上市公司股东的净利
493,390.30 -87.09% 17,012,040.27 -40.05%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 20,431,778.93 -240.65%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.11 -237.5%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0026 -86.93% 0.0886 -40.05%
稀释每股收益（元/股） 0.0026 -86.93% 0.0886 -40.05%
加权平均净资产收益率（%） 0.04% -0.26% 1.33% -0.91%
扣除非经常性损益后的加权
-0.03% -0.24% 0.33% -1.19%
平均净资产收益率（%）
注：（1）上述基本每股收益和稀释每股收益等指标应以归属于上市公司股东的数据填列；
（2）本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整的，上年度期末和上年同期应同时列示追溯调整前后的数据。
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 782,752.63 处置固定资产收入收益
1
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
12,041,000.00 政府补助
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 2,058,364.40 委托理财投资收入
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,589.79 除上述之外的其他营业收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 2,254,306.02 所得税费用的影响
合计 12,774,400.80 --
注：各非经常性损益项目按税前金额列示。
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 13,078
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
海通证券股份有限公司客户信
2,450,825 人民币普通股 2,450,825
用交易担保证券账户
钟大庆 1,013,500 人民币普通股 1,013,500
2
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马振林 880,153 人民币普通股 880,153
王怡 758,300 人民币普通股 758,300
杭州华联星光大道文化传播有
658,990 人民币普通股 658,990
限公司
浙江华联杭州湾创业有限公司 645,000 人民币普通股 645,000
戴鸿敏 602,827 人民币普通股 602,827
费桢 572,726 人民币普通股 572,726
佘昌其 496,400 人民币普通股 496,400
张小华 467,005 人民币普通股 467,005
股东情况的说明
注：上市公司前十大股东如因所持股份用于融资融券业务中的充抵保证金证券导致公司《前十名股东持股情况表》所揭示的
股东持股比例与前一次定期报告相比发生变动的，公司应在“股东情况的说明”中予以注解，说明公司股东 XX 除通过普通证
券账户持有 XX 股外，还通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有 XX 股，实际合计持有 XX 股。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额(或本期金额) 期初余额(或上年同期金额) 变动比率(%) 变动原因
本期末尚未到期的银行定
期存款利息、银行理财利息
应收利息 15,797,275.66 8,588,239.89 83.94% 均高于年初
本期末投标保证金、业务借
其他应收款 10,162,416.30 6,432,409.76 57.99% 款高于期初
本期末尚未完工的在建工
程项目高于年初，主要是募
在建工程 3,302,799.66 1,463,259.66 125.72% 集资金项目中的试验车间
建设。
本期末计提的应付职工薪
应付职工薪酬 6,370,282.70 1,133,936.93 461.78% 酬高于年初
主要由于应付保险费等高
其他应付款 488,420.68 359,113.86 36.01% 于期初余额
本期结转损益的政府补助
递延收益导致其他非流动
其他非流动负债 2,500,000.00 10,000,000.00 -75.00%
负债较期初减少
本期上缴的流转税减少，相
营业税金及附加 1,020,233.26 1,460,260.81 -30.13% 应导致附税减少
受公司下游客户轮胎企业
工程建设项目进度调整等
影响，回款时间变长，账龄
资产减值损失 3,182,742.55 587,655.39 441.60%
分析法下应收账款减值损
失增长
委托理财投资收益增长
投资收益 2,058,364.40 128,591.77 1500.70%
营业外收入 17,922,124.19 9,094,416.34 97.07% 主要是本期计入损益的政
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府补助较上年同期增长
主要因为本期税前利润下
所得税费用 2,075,717.15 4,403,623.67 -52.86% 降幅度较大
本期主要由于上缴增值税、
支付的各项税费 11,291,556.57 26,032,871.69 -56.63% 所得税下降
主要是委托理财（保本）本
期到期本金高于本期新投
收回投资收到的现金 5,000,000.00 128,591.77 3788.27%
资本金
取得投资收益收到的现 主要是委托理财投资增长
2,136,780.82 594,600.00 259.36%
金
购建固定资产、无形资产
本期设备采购减少
和其他长期资产支付的 20,990,093.60 51,092,647.19 -58.92%
现金
本期未发生短期借款
0.00 5,063,151.24 -100.00%
偿还债务支付的现金
本期较上期分配股利下
分配股利、利润或偿付利 19,758,287.50 30,143,354.17 -34.45% 降
息支付的现金
本期较上期分配股利下降，
支付其他与筹资活动有
13,222.09 92,674.93 -85.73% 导致相关的财务费用下降
关的现金
注：变动幅度在 30%以上的报表项目和财务指标应说明原因。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
上市公司如存在已披露最近一期财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见，且相关审计意见所涉事项在前次定
期报告披露时尚未解决的，应当在此处说明 2012 年第三季度对相关事项的解决情况。
本次季度财务报告经审计且被注册会计师出具非标准无保留审计意见的上市公司，应当在此处披露中披露董事会、监事会对
非标准审计意见的说明。
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年2月2日公司与印度BKT公司签订的供货合同的执行情况为：所有合同产品已经投产，部分合同产品已经完成生产。报
告期内已收到预付款30%。
4、其他
□ 适用 √ 不适用
4
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（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
资产置换时所作承诺 无
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让、不委托他人
管理本人持有
的公司股份，也
天津市橡塑机 不由公司收购
械研究所有限 该部分股份；在
公司，张建浩先 担任公司董事、 2010 年 01 月 15
发行时所作承诺 36 个月 严格履行承诺
生、张芝泉先 高级管理人员 日
生、董哲锦先生 期间每年转让
与汤静先生 的股份不超过
本人持有公司
股份总数的百
分之二十五；离
职后六个月内，
不转让本人持
有的公司股份。
天津赛象科技
股份有限公司
2011 年 8
月 11 日召开的
公司第四届董
事会第九次会
议审议并通过
了《关于用部分
超募资金永久
补充流动资金
的议案》。使用
部分超募资金
共计 8,000 万元
永久性补充流
天津赛象科技 动资金。根据 2011 年 08 月 11
其他对公司中小股东所作承诺 12 个月 已履行完毕
股份有限公司 《中小企业板 日
信息披露业务
备忘录第 29 号：
超募资金使用
及募集资金永
久性补充流动
资金》的规定，
特向保荐机构
渤海证券股份
有限公司承诺：
公司最近十二
个月未进行证
券投资等高风
险投资，公司永
久性补充流动
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资金后十二个
月内，不进行证
券投资等高风
险投资。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 正常
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-30% 至 -50%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
1,772.02 至 2,480.82
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 35,440,337.88
公司本期订单较上年同期有所增长，由于受工程轮胎成型机及相关产
品生产加工周期较长影响，预计订单的增长尚不会带来本年度收入的显著
业绩变动的原因说明 增长，加之募集资金项目折旧、人工成本增加，研发投入加大等因素影响，
预计造成净利润下滑。上述预计并不代表公司的盈利预测，存在不确定性，
请投资者注意风险。
注：
1、 “2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间”以“万元”为单位填列，“2011 年度归属于上市公司股东的净利润”以
“元”为单位填列；
2、“2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间”指净利润的预计区间，而非净利润变化幅度的区间；
3、公司应按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 1 号：业绩预告、业绩快报及其修正》的有关要求填报此表；存在不确
定因素可能影响业绩预告准确性的，公司应说明不确定因素的具体情况及其影响程度；
4、公司预计全年净利润为正值且不属于与上年同期相比扭亏为盈情形的，应在业绩预告中披露年预计变动幅度范围以及对
应的净利润变动区间。公司披露的业绩变动幅度范围上下限之差不得超过 50％；
5、公司预计全年净利润为负值或与上年同期相比实现扭亏为盈的，应在业绩预告中披露盈利或亏损金额的合理预计范围。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
募集资金的使用和
募投项目的进展情
况；公司新产品的拓
渤海证券股份有限
展情况；公司主营业
2012 年 09 月 06 日 公司会议室 实地调研 机构 公司、宏源证券股份
务的市场竞争情况；
有限公司
公司空客项目的进
展情况；海外子公司
的运作情况等。
公司所处行业近 20
年的发展变化及状
态；各地橡胶机械企
中信证券股份有限
2012 年 09 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构 业是否与轮胎生产
公司、隆中投资
厂有地域之间的关
系；公司新产品的拓
展情况等。
注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。
2、接待对象类型指机构、个人、其他。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 天津赛象科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 519,100,890.81 543,464,693.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 120,581,699.43 112,962,600.00
应收账款 282,944,915.13 244,238,904.31
预付款项 35,159,953.21 35,373,815.13
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 15,797,275.66 8,588,239.89
应收股利
其他应收款 10,162,416.30 6,432,409.76
买入返售金融资产
存货 295,752,372.93 272,599,043.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,000,000.00 65,000,000.00
流动资产合计 1,339,499,523.47 1,288,659,706.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 250,584,035.14 270,494,250.62
在建工程 3,302,799.66 1,463,259.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,621,622.98 38,894,549.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,626,317.14 4,420,757.11
其他非流动资产
非流动资产合计 297,134,774.92 315,272,817.34
资产总计 1,636,634,298.39 1,603,932,523.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 99,225,028.61 85,083,892.92
应付账款 148,164,169.20 150,537,153.18
预收款项 122,274,797.38 95,782,742.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,370,282.70 1,133,936.93
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应交税费 -9,521,240.30 -8,201,612.79
应付利息
应付股利
其他应付款 488,420.68 359,113.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 79,311.00
流动负债合计 367,080,769.27 324,695,226.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,500,000.00 10,000,000.00
非流动负债合计 2,500,000.00 10,000,000.00
负债合计 369,580,769.27 334,695,226.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 192,000,000.00 192,000,000.00
资本公积 799,484,679.73 799,484,679.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 53,923,376.22 52,314,112.19
一般风险准备
未分配利润 221,689,861.70 225,487,085.46
外币报表折算差额 -44,388.53 -48,580.75
归属于母公司所有者权益合计 1,267,053,529.12 1,269,237,296.63
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,267,053,529.12 1,269,237,296.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,636,634,298.39 1,603,932,523.37
法定代表人：张建浩 主管会计工作负责人：朱洪光 会计机构负责人：李玫
2、母公司资产负债表
编制单位： 天津赛象科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 515,207,990.79 539,874,532.62
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交易性金融资产
应收票据 120,581,699.43 112,962,600.00
应收账款 282,944,915.13 244,238,904.31
预付款项 35,511,640.31 39,151,708.52
应收利息 15,797,275.66 8,588,239.89
应收股利
其他应收款 10,851,587.71 6,357,926.95
存货 294,842,247.77 269,535,833.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,000,000.00 65,000,000.00
流动资产合计 1,335,737,356.80 1,285,709,745.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,414,974.83 3,179,938.00
投资性房地产
固定资产 250,387,782.29 270,258,713.52
在建工程 3,302,799.66 1,463,259.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,621,622.98 38,894,549.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,626,317.14 4,420,757.11
其他非流动资产
非流动资产合计 300,353,496.90 318,217,218.24
资产总计 1,636,090,853.70 1,603,926,964.03
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 99,225,028.61 85,083,892.92
应付账款 148,056,203.83 150,264,117.55
预收款项 122,274,797.38 95,782,742.64
应付职工薪酬 6,354,532.12 1,118,860.79
应交税费 -9,468,579.27 -8,155,735.86
应付利息
应付股利
其他应付款 413,377.17 357,481.36
一年内到期的非流动负债
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天津赛象科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
其他流动负债 79,311.00
流动负债合计 366,934,670.84 324,451,359.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,500,000.00 10,000,000.00
非流动负债合计 2,500,000.00 10,000,000.00
负债合计 369,434,670.84 334,451,359.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 192,000,000.00 192,000,000.00
资本公积 799,449,707.23 799,449,707.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 53,923,376.22 52,314,112.19
一般风险准备
未分配利润 221,283,099.41 225,711,785.21
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,266,656,182.86 1,269,475,604.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,636,090,853.70 1,603,926,964.03
法定代表人：张建浩 主管会计工作负责人：朱洪光 会计机构负责人：李玫
3、合并本报告期利润表
编制单位： 天津赛象科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 114,564,428.49 126,466,390.63
其中：营业收入 114,564,428.49 126,466,390.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 114,996,461.51 123,347,728.75
其中：营业成本 92,989,541.65 103,625,095.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
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分保费用
营业税金及附加 146,187.79 470,103.48
销售费用 8,707,729.73 6,452,235.04
管理费用 16,785,144.24 15,526,758.42
财务费用 -3,632,141.90 -2,726,463.65
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
755,200.01
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 323,166.99 3,118,661.88
加 ：营业外收入 567,445.06 1,696,124.79
减 ：营业外支出 345,648.78 306,597.91
其中：非流动资产处置损失 306,597.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 544,963.27 4,508,188.76
减：所得税费用 51,572.97 687,739.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 493,390.30 3,820,449.01
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 493,390.30 3,820,449.01
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0 0.02
（二）稀释每股收益 0 0.02
七、其他综合收益 24,697.65 -35,001.31
八、综合收益总额 518,087.95 3,785,447.70
归属于母公司所有者的综合收益总
518,087.95 3,785,447.70
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张建浩 主管会计工作负责人：朱洪光 会计机构负责人：李玫
注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 天津赛象科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 114,564,428.49 126,466,390.63
减：营业成本 93,516,363.10 103,625,095.46
营业税金及附加 146,187.79 470,103.48
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销售费用 8,690,133.78 6,529,047.43
管理费用 16,468,023.35 15,352,388.31
财务费用 -3,618,033.73 -2,699,116.78
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 755,200.01
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 116,954.21 3,188,872.73
加：营业外收入 567,445.06 1,696,124.79
减：营业外支出 345,648.78 306,597.91
其中：非流动资产处置损失 306,597.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 338,750.49 4,578,399.61
减：所得税费用 50,812.57 686,759.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 287,937.92 3,891,639.67
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 287,937.92 3,891,639.67
法定代表人：张建浩 主管会计工作负责人：朱洪光 会计机构负责人：李玫
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 天津赛象科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 371,251,747.05 389,880,038.56
其中：营业收入 371,251,747.05 389,880,038.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 371,743,100.24 365,930,178.33
其中：营业成本 294,238,162.33 308,214,345.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,020,233.26 1,460,260.81
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销售费用 27,460,142.13 23,172,797.42
管理费用 58,270,161.65 48,675,601.52
财务费用 -12,428,341.68 -16,180,482.38
资产减值损失 3,182,742.55 587,655.39
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,058,364.40 128,591.77
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,567,011.21 24,078,452.00
加 ：营业外收入 17,922,124.19 9,094,416.34
减 ：营业外支出 401,377.98 392,569.08
其中：非流动资产处置损失 390,569.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,087,757.42 32,780,299.26
减：所得税费用 2,075,717.15 4,403,623.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,012,040.27 28,376,675.59
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 17,012,040.27 28,376,675.59
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 0.15
（二）稀释每股收益 0.09 0.15
七、其他综合收益 4,192.22 -27,790.43
八、综合收益总额 17,016,232.49 28,348,885.16
归属于母公司所有者的综合收益总
17,016,232.49 28,348,885.16
额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张建浩 主管会计工作负责人：朱洪光 会计机构负责人：李玫
注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 天津赛象科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 371,251,747.05 389,880,038.56
减：营业成本 295,716,898.06 308,214,345.57
营业税金及附加 1,020,233.26 1,460,260.81
销售费用 27,314,308.06 23,226,655.55
管理费用 57,500,635.46 48,280,374.92
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财务费用 -12,412,598.80 -16,130,765.92
资产减值损失 3,223,125.55 587,655.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,058,364.40 128,591.77
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 947,509.86 24,370,104.01
加：营业外收入 17,922,124.19 9,094,416.34
减：营业外支出 401,377.98 392,569.08
其中：非流动资产处置损失 390,569.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,468,256.07 33,071,951.27
减：所得税费用 2,087,677.84 4,401,381.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,380,578.23 28,670,570.27
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 16,380,578.23 28,670,570.27
法定代表人：张建浩 主管会计工作负责人：朱洪光 会计机构负责人：李玫
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 天津赛象科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 396,582,303.12 454,275,982.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,266,041.80 11,856,518.17
收到其他与经营活动有关的现金 33,499,728.61 56,044,654.90
经营活动现金流入小计 439,348,073.53 522,177,155.62
购买商品、接受劳务支付的现金 281,133,411.35 390,563,452.58
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 71,274,768.04 63,433,707.26
支付的各项税费 11,291,556.57 26,032,871.69
支付其他与经营活动有关的现金 55,216,558.64 56,673,806.75
经营活动现金流出小计 418,916,294.60 536,703,838.28
经营活动产生的现金流量净额 20,431,778.93 -14,526,682.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00 128,591.77
取得投资收益所收到的现金 2,136,780.82 594,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,136,780.82 723,191.77
购建固定资产、无形资产和其他长
20,990,093.60 51,092,647.19
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,990,093.60 51,092,647.19
投资活动产生的现金流量净额 -13,853,312.78 -50,369,455.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 5,063,151.24
分配股利、利润或偿付利息支付的
19,758,287.50 30,143,354.17
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,222.09 92,674.93
筹资活动现金流出小计 19,771,509.59 35,299,180.34
筹资活动产生的现金流量净额 -19,771,509.59 -35,299,180.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-96,361.51 34,947.31
响
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五、现金及现金等价物净增加额 -13,289,404.95 -100,160,371.11
加：期初现金及现金等价物余额 523,805,953.64 700,681,347.07
六、期末现金及现金等价物余额 510,516,548.69 600,520,975.96
法定代表人：张建浩 主管会计工作负责人：朱洪光 会计机构负责人：李玫
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 天津赛象科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 396,582,303.12 454,177,489.19
收到的税费返还 8,990,820.84 11,748,852.38
收到其他与经营活动有关的现金 33,469,074.27 59,017,350.51
经营活动现金流入小计 439,042,198.23 524,943,692.08
购买商品、接受劳务支付的现金 280,961,355.64 392,311,711.97
支付给职工以及为职工支付的现金 70,749,865.77 63,189,953.83
支付的各项税费 11,231,943.35 26,031,108.59
支付其他与经营活动有关的现金 55,727,284.00 59,677,216.32
经营活动现金流出小计 418,670,448.76 541,209,990.71
经营活动产生的现金流量净额 20,371,749.47 -16,266,298.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00 128,591.77
取得投资收益所收到的现金 2,136,780.82 594,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,136,780.82 723,191.77
购建固定资产、无形资产和其他长
20,990,093.60 50,805,056.68
期资产支付的现金
投资支付的现金 235,036.83 179,938.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,225,130.43 50,984,994.68
投资活动产生的现金流量净额 -14,088,349.61 -50,261,802.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
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天津赛象科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 5,063,151.24
分配股利、利润或偿付利息支付的
19,758,287.50 30,143,354.17
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 13,189.62 92,674.93
筹资活动现金流出小计 19,771,477.12 35,299,180.34
筹资活动产生的现金流量净额 -19,771,477.12 -35,299,180.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-104,067.23 144,726.97
响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,592,144.49 -101,682,554.91
加：期初现金及现金等价物余额 520,215,793.16 693,953,661.74
六、期末现金及现金等价物余额 506,623,648.67 592,271,106.83
法定代表人：张建浩 主管会计工作负责人：朱洪光 会计机构负责人：李玫
（二）审计报告
未经过审计
董事长：张建浩
董事会批准报送日期：2012 年 10 月 29 日
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