现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9740179 |
8535847 |
8110597 |
26536899 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
681658991 |
422954301 |
191816934 |
728415321 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
121860883 |
85706564 |
51181594 |
143643554 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
407718815 |
280914517 |
135411229 |
533135357 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46531460 |
30381260 |
28154064 |
66409966 |
| 经营活动现金流出小计 |
598963019 |
410562831 |
218996907 |
776309810 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
82695972 |
12391470 |
-27179973 |
-47894488 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1028500000 |
693100000 |
435900000 |
1162200000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2300 |
2300 |
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600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流入小计 |
1031863148 |
695941062 |
437215291 |
1169010476 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1177104 |
496247 |
439147 |
1625864 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
1071377104 |
664296247 |
570739147 |
975625864 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39513956 |
31644815 |
-133523856 |
193384612 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1056 |
22751 |
20000 |
32069079 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
51071188 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1056 |
22751 |
20000 |
96897547 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1052217 |
51161 |
1161 |
3000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
148225 |
104558 |
104558 |
41712011 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20661351 |
19485882 |
114569 |
60635815 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-20660296 |
-19463131 |
-94569 |
36261732 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3473530 |
792176 |
-363184 |
7091737 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
19048190 |
25365329 |
-161161581 |
188843593 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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31718873 |
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63182689 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
6922492 |
-- |
14542527 |
| 无形资产摊销 |
-- |
673379 |
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1358142 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6667 |
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2062 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
928655 |
| 财务费用 |
-- |
-861087 |
-- |
-6070706 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2421182 |
-- |
-5064659 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
47020166 |
-- |
-92954687 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-47729040 |
-- |
-46660273 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-29169854 |
-- |
-2172362 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
12391470 |
-- |
-47894488 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
558961190 |
-- |
533595861 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
533595861 |
-- |
344752268 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
25365329 |
-- |
188843593 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
27682 |
-- |
57591 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
660455879 |
403005173 |
179947075 |
675869762 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
11292627 |
11292627 |
3646869 |
25899917 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1028500000 |
693100000 |
435900000 |
1162200000 |
