巨力索具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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巨力索具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨建忠先生、主管会计工作负责人杨凯先生及会计机构负责人(会计主管人员)付强先
生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 3,259,594,265.88 2,309,011,931.07 41.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,994,446,309.10 916,951,632.96 117.51%
股本（股） 480,000,000.00 350,000,000.00 37.14%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.16 2.62 58.78%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 303,898,414.19 300,246,809.45 1.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,396,936.23 38,611,172.32 2.04%
经营活动产生的现金流量净额（元） -41,867,603.78 34,227,597.73 -222.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.09 0.10 -190.00%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.11 -18.18%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.11 -18.18%
加权平均净资产收益率（%） 2.30% 5.17% -2.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
2.30% 5.36% -3.06%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,307.24
所得税影响额 4,696.09
合计 -26,611.15
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股巨力索具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 30,208
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投
连
1,080,600 人民币普通股
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券
投资基金
719,953 人民币普通股
高健 605,701 人民币普通股
光大证券－工行－光大阳光混合优选（阳光６
号）集合资产管理计划
500,000 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投
资基金
420,479 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证
券投资基金
410,128 人民币普通股
光大证券－光大－光大阳光基中宝（阳光２号
二期）集合资产管
408,193 人民币普通股
中国南方电网公司企业年金计划－中国工商
银行
233,121 人民币普通股
伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司 214,507 人民币普通股
杜小东 209,660 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初增加77,033 万元，增长249.97%，主要系因报告期内发行股票募集资金所致。
2、应收票据较年初增加1,186 万元，主要系因公司报告期内有收到的票据未转让、贴现所致。
3、应付职工薪酬较年初减少1,019 万元，下降31.99%，主要系因2010 年初发放上年度计提的销售人员奖金及年薪工资所致。
4、应交税费较年初增加715 万元，增长219.63%，主要系因公司发放现金股利过程中代扣代缴个人所得税所致。
5、其他应付款较年初增加244 万元，增长30.62%，主要系因出口业务增加，尚未结算的货运代理费增加所致。
6、股本较年初增加13,000 万股，增长37.14%，主要系因报告期内发行新股5000 万股，及以资本公积金向全体股东每10 股
转增2 股，增加8000 万股。
7、资本公积较年初增加102,810 万元，增长830.39%，主要系因发行新股形成的股本溢价。
8、未分配利润较年初减少8,060 万元，下降30.95%，主要系因报告期内发放现金股利所致。
9、营业税金及附加较上年同期减少77 万元，下降72.55%，主要系因报告期内实现增值税较上年同期减少，营业税金及附加
随之减少。
10、财务费用较上年同期减少504 万元，下降57.21%，主要系因募集资金利息收入增加；票据贴现利息支出减少所致。
11、资产减值损失较上年同期减少191 万元，下降70.29%，主要系因应收账款账龄较上年同期短。
12、营业外收入较上年同期增加12 万元，增长41.02%，主要系因报告期内取得的财政补贴摊销所致。
13、营业外支出较上年同期减少152 万元，下降89.40%，主要系上年同期处置部分闲置设备形成损失所致。
14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,610 万元，下降222.32%，主要系因报告期内增加原料采购，偿还到期承
兑汇票所致。
15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,957 万元，下降64.08%，主要系因报告期内公司对募投项目资金支出增
加所致。
16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加97,703 万元，增长2174.09%，主要系因报告期内公司发行股票募集资金所
致。巨力索具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划的情况；
3.报告期内，巨力索具股份有限公司与中广核工程有限公司签订了三份重型设备安装及吊装专用工具设备供应合同，合同金额
为分别为11,071,667.00 元人民币、11,026,667.00 人民币元、10,901,667.00 人民币元，合同总额33,000,001.00 元人民币。
4.巨力索具股份有限公司2009 年度股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本
的方案》，本次权益分派股权登记日为：2010 年03 月24 日，除权除息日为：2010 年03 月25 日。权益分派结束后，公司股
本总数为48,000 万股，注册资本为48,000 万元。2010 年3 月30 日，公司已完成相关工商变更登记手续并取得了河北省工商
行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币40,000 万元变更为48,000 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺
控股股东、实际
控制人及其他股
东
1、控股股东、实际控制
人及其关联方所持股份
的流通限制
（1）控股股东巨力集团
所持有的本公司股份自
本公司股票在证券交易
所上市之日起36 个月内
不得转让或者委托他人
管理，也不得由本公司
回购。
（2）实际控制人杨建
忠、杨建国、杨会德、
杨子所持有的本公司股
份自本公司股票在证券
交易所上市之日起36 个
月内不得转让或者委托
他人管理，也不得由本
公司回购。
（3）杨会茹、姚香、张
虹、姚军战、陶虹、杨
将、杨帅、杨赛、杨超、
杨旭、姚远、姚飒、杨
海润、肖岸凇、肖姗峡
所持有的本公司股份自
本公司股票在证券交易
所上市之日起36 个月内
不得转让或者委托他人
管理，也不得由本公司
回购。
2、保定天威保变电气股
份有限公司、乐凯保定
化工设计研究院以及本
公司其他38 名自然人股
东（不包括杨建忠、杨
建国、杨会德和杨子4
名实际控制人及其15 名
严格履行巨力索具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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关联方）所持股份的流
通限制
保定天威保变电气股份
有限公司、乐凯保定化
工设计研究院以及本公
司其他38 名自然人股东
所持有的本公司股份自
本公司股票在证券交易
所上市之日起12 个月内
不得转让或者委托他人
管理，也不得由本公司
回购。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度预计在0%-50%.
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 98,234,040.89
业绩变动的原因说明
预计下一报告期末公司生产经营保持稳定的情况下，公司归属于母公司所有者的净利润比上年
同期增减变动幅度小于50%。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：巨力索具股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,078,495,443.26 1,077,493,070.22 308,169,768.27 307,335,587.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,859,801.00 11,859,801.00
应收账款 320,085,467.51 313,675,573.64 293,120,793.31 285,685,387.24巨力索具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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预付款项 91,123,013.95 91,095,826.95 81,771,767.20 81,770,767.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,393,040.88 14,177,349.68 12,406,424.59 11,943,969.39
买入返售金融资产
存货 333,407,325.85 309,273,934.51 270,892,018.32 247,928,718.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,849,364,092.45 1,817,575,556.00 966,360,771.69 934,664,429.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,700,000.00 59,926,620.69 2,700,000.00 59,926,620.69
投资性房地产
固定资产 730,576,250.28 712,923,848.48 742,876,518.22 725,031,486.57
在建工程 535,807,116.98 535,807,116.98 455,094,307.22 455,094,307.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 137,614,036.82 132,827,042.39 138,452,745.58 133,636,033.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 593,036.59 593,036.59 697,200.25 697,200.25
递延所得税资产 2,939,732.76 2,790,210.93 2,830,388.11 2,650,951.14
其他非流动资产
非流动资产合计 1,410,230,173.43 1,444,867,876.06 1,342,651,159.38 1,377,036,599.50
资产总计 3,259,594,265.88 3,262,443,432.06 2,309,011,931.07 2,311,701,028.72
流动负债：
短期借款 547,800,000.00 547,800,000.00 644,410,000.00 644,410,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 184,325,651.00 184,325,651.00 227,154,876.80 227,154,876.80
应付账款 166,402,398.45 166,024,938.31 152,414,228.09 152,578,340.20
预收款项 50,289,310.35 51,592,110.97 43,718,623.38 43,463,882.70巨力索具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,656,817.33 21,656,817.33 31,842,787.94 31,842,787.94
应交税费 10,411,823.14 10,027,546.88 3,257,469.09 2,879,150.27
应付利息 995,822.88 995,822.88 1,322,911.78 1,322,911.78
应付股利
其他应付款 10,423,242.59 18,682,447.59 7,979,801.54 16,243,404.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 22,239,450.00 22,239,450.00 22,242,300.00 22,242,300.00
其他流动负债
流动负债合计 1,014,544,515.74 1,023,344,784.96 1,134,342,998.62 1,142,137,653.82
非流动负债：
长期借款 199,436,700.00 199,436,700.00 206,282,000.00 206,282,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 51,166,741.04 51,166,741.04 51,435,299.49 51,435,299.49
非流动负债合计 250,603,441.04 250,603,441.04 257,717,299.49 257,717,299.49
负债合计 1,265,147,956.78 1,273,948,226.00 1,392,060,298.11 1,399,854,953.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 480,000,000.00 480,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
资本公积 1,151,907,163.91 1,181,204,679.84 123,809,424.00 153,106,939.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 55,462,835.41 55,462,835.41 55,462,835.41 55,462,835.41
一般风险准备
未分配利润 307,076,309.78 271,827,690.81 387,679,373.55 353,276,300.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,994,446,309.10 1,988,495,206.06 916,951,632.96 911,846,075.41
少数股东权益
所有者权益合计 1,994,446,309.10 1,988,495,206.06 916,951,632.96 911,846,075.41
负债和所有者权益总计 3,259,594,265.88 3,262,443,432.06 2,309,011,931.07 2,311,701,028.72
4.2 利润表
编制单位：巨力索具股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司巨力索具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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一、营业总收入 303,898,414.19 298,566,665.60 300,246,809.45 311,879,821.93
其中：营业收入 303,898,414.19 298,566,665.60 300,246,809.45 311,879,821.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 258,071,358.05 253,828,684.60 252,958,552.40 268,183,913.40
其中：营业成本 196,528,025.02 193,179,762.08 182,868,589.81 201,835,184.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 292,705.67 274,746.11 1,066,505.63 854,183.25
销售费用 36,256,484.34 35,477,830.62 33,547,233.18 32,164,326.52
管理费用 20,413,580.10 20,203,543.21 23,939,566.15 21,941,636.45
财务费用 3,771,824.86 3,764,403.95 8,814,643.19 8,654,890.43
资产减值损失 808,738.06 928,398.63 2,722,014.44 2,733,691.96
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
45,827,056.14 44,737,981.00 47,288,257.05 43,695,908.53
加：营业外收入 417,484.32 417,484.32 296,036.21 295,856.50
减：营业外支出 180,233.11 180,233.11 1,700,045.06 1,216,713.09
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
46,064,307.35 44,975,232.21 45,884,248.20 42,775,051.94
减：所得税费用 6,667,371.12 6,423,841.47 7,273,075.88 6,520,356.25
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
39,396,936.23 38,551,390.74 38,611,172.32 36,254,695.69
归属于母公司所有者的净
利润
39,396,936.23 38,551,390.74 38,611,172.32 36,254,695.69
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.08 0.11 0.10
（二）稀释每股收益 0.09 0.08 0.11 0.10
七、其他综合收益巨力索具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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八、综合收益总额 39,396,936.23 38,551,390.74 38,611,172.32 36,254,695.69
归属于母公司所有者的综
合收益总额
39,396,936.23 38,551,390.74 38,611,172.32 36,254,695.69
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 现金流量表
编制单位：巨力索具股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
268,631,721.05 268,900,295.09 321,097,099.00 319,995,978.88
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,643,907.53 3,643,907.53
收到其他与经营活动有关
的现金
3,385,797.41 3,384,998.34 3,908,109.29 3,903,912.25
经营活动现金流入小计275,661,425.99 275,929,200.96 325,005,208.29 323,899,891.13
购买商品、接受劳务支付的
现金
213,752,796.53 213,677,678.53 181,154,212.64 171,065,372.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
47,761,109.08 47,761,109.08 35,825,400.88 33,697,323.47
支付的各项税费 9,588,787.37 9,142,639.30 36,078,756.04 28,651,535.43巨力索具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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支付其他与经营活动有关
的现金
46,426,336.79 47,385,637.73 37,719,241.00 37,883,691.50
经营活动现金流出小计317,529,029.77 317,967,064.64 290,777,610.56 271,297,922.72
经营活动产生的现金
流量净额
-41,867,603.78 -42,037,863.68 34,227,597.73 52,601,968.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
222.00 12,000.00 12,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计222.00 12,000.00 12,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
101,326,623.72 101,324,333.72 61,768,126.18 61,768,126.18
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计101,326,623.72 101,324,333.72 61,768,126.18 61,768,126.18
投资活动产生的现金
流量净额
-101,326,401.72 -101,324,333.72 -61,756,126.18 -61,756,126.18
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,168,140,000.00 1,168,140,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 48,000,000.00 48,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
1,158,343.59 1,158,343.59
筹资活动现金流入小计1,217,298,343.59 1,217,298,343.59 80,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 151,438,100.00 151,438,100.00 112,836,700.00 112,836,700.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
127,666,158.88 127,666,158.88 12,102,943.56 11,952,135.58
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
6,104,741.80 6,104,741.80
筹资活动现金流出小计285,209,000.68 285,209,000.68 124,939,643.56 124,788,835.58
筹资活动产生的现金
流量净额
932,089,342.91 932,089,342.91 -44,939,643.56 -44,788,835.58
四、汇率变动对现金及现金等价743,995.03 743,995.03 883,652.07 883,652.07巨力索具股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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物的影响
五、现金及现金等价物净增加额789,639,332.44 789,471,140.54 -71,584,519.94 -53,059,341.28
加：期初现金及现金等价物
余额
189,706,960.86 188,872,779.72 134,300,978.49 114,029,663.62
六、期末现金及现金等价物余额979,346,293.30 978,343,920.26 62,716,458.55 60,970,322.34
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
巨力索具股份有限公司
董事长：杨建忠
2010 年4 月20 日
