现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24143431 |
8458476 |
39552143 |
17233372 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
849335231 |
373421562 |
1911302769 |
1338089519 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
147143239 |
76454909 |
313054432 |
208918771 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
636662409 |
362743858 |
1275495633 |
994698852 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
140294410 |
67484201 |
161446606 |
159542144 |
| 经营活动现金流出小计 |
948862986 |
520002520 |
1836841034 |
1418431846 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-99527755 |
-146580958 |
74461735 |
-80342327 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10649528 |
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30389903 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
554640 |
192250 |
113597976 |
113602945 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
10649528 |
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20000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
11216264 |
10853874 |
144468199 |
133924139 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
80291945 |
51618378 |
308818728 |
174505304 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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40389903 |
| 投资活动现金流出小计 |
90941473 |
62267906 |
349208630 |
214895207 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-79725208 |
-51414031 |
-204740432 |
-80971067 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
929698190 |
530342590 |
964627139 |
778959239 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
929698190 |
530342590 |
964627139 |
778959239 |
| 偿还债务所支付的现金 |
852263300 |
354583300 |
644723819 |
474808320 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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6317454 |
| 筹资活动现金流出小计 |
884489066 |
368287890 |
698296418 |
514797731 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
45209124 |
162054700 |
266330721 |
264161508 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3642585 |
9847 |
-7910683 |
-302707 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-130401254 |
-35930441 |
128141341 |
102545406 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
3942016 |
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-8713927 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
54220935 |
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94939355 |
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| 无形资产摊销 |
3195576 |
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5682110 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
135111 |
-- |
504576 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
21795983 |
-- |
| 财务费用 |
27646605 |
-- |
46744589 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-55212 |
-- |
250271 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-218862018 |
-- |
54464457 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
94155684 |
-- |
-212971871 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-69667659 |
-- |
26189149 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-99527755 |
-- |
74461735 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
333067187 |
-- |
463468441 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
463468441 |
-- |
335327100 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-130401254 |
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128141341 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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-- |
75382 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
811677193 |
364917308 |
1841323955 |
1292999926 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
13514607 |
45778 |
30426671 |
27856220 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10649528 |
-- |
30389903 |
-- |
