巨力索具股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2010-0057 巨力索具股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人(会计主管人员)付强声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 3,113,304,717.72 2,309,011,931.07 34.83% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,096,130,752.48 916,951,632.96 128.60% 股本(股) 480,000,000.00 350,000,000.00 37.14% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 4.37 2.62 66.79% 2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 314,507,443.21 8.78% 1,016,384,698.28 4.12% 归属于上市公司股东的净利润(元) 40,305,975.00 -3.98% 141,081,379.61 0.62% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -98,632,451.03 -154.39% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) - - -0.21 -140.38% 基本每股收益(元/股) 0.09 -25.00% 0.30 -25.00% 稀释每股收益(元/股) 0.09 -25.00% 0.30 -25.00% 加权平均净资产收益率(%) 1.89% -61.75% 7.25% -58.85% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 1.69% -65.30% 6.97% -61.10% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 243,998.47 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,172,737.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -71,549.23 所得税影响额 -978,635.34 合计 5,366,551.11 -巨力索具股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 24,571 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证 券投资基金 1,763,127 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合 型证券投资基金 1,563,400 人民币普通股 宏源证券-建行-宏源证券“金之宝”集合资 产管理计划 1,200,440 人民币普通股 高健 1,173,201 人民币普通股 谢彦生 671,710 人民币普通股 中国工商银行-华泰柏瑞行业领先股票型证 券投资基金 399,895 人民币普通股 袁丹曦 370,000 人民币普通股 国海富兰克林基金公司-兴业-互惠一号特 定多客户资产管理计划 267,982 人民币普通股 富兰克林基金公司-中行-富兰克林国海积 极配置1 号资产管理 258,184 人民币普通股 何惠权 255,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较年初增加22,763 万元,增长73.87%,主要原因为报告期内发行股票募集资金。 2、应收票据较年初增加1,813 万元,主要原因为公司报告期内有收到的票据期末未转让金额增加。 3、预付款项较年初增加17,079 万元,增长208.86%,主要原因为公司报告期内支付征地预付款及预付设备款增加。 4、其他应收款较年初增加613 万元,增长49.40%,主要原因为公司报告期内应收增值税出口退税增加。 5、存货较年初增加12,631 万元,增长46.63%,主要原因为公司报告期内:(1)销售订单增加,为满足生产需要,存货储备增 加;(2)为缩短交货期扩大市场占有率,增加定型产品库存;(3)募投项目试生产使原材料增加。 6、在建工程较年初增加23,546 万元,增长51.74%,主要原因为公司报告期内募集资金项目的投入增加。 7、长期待摊费用较年初减少31 万元,减少44.82%,主要原因为公司报告期内消防工程摊销。 8、短期借款较年初减少29,441 万元,减少45.69%,主要原因为公司报告期内偿还到期借款。 9、应付票据较年初减少20,916 万元,减少92.08%,主要原因为公司报告期内偿还到期票据。 10、应付利息较年初增加97 万元,增加73.63%,主要原因为公司报告期内长期借款增加,导致利息增加。 11、其他应付款较年初增加339 万元,增长42.49%,主要原因为出口业务增加,尚未结算的货运代理费增加。 12、长期借款较年初增加13,003 万元,增加63.03%,主要原因为公司报告期内调整借款的结构,减少短期借款增加长期借款。 13、股本较年初增加13,000 万股,增长37.14%,主要原因为报告期内发行新股5,000 万股,及以资本公积金向全体股东每10 股转增2 股,增加8,000 万股。 14、资本公积较年初增加102,810 万元,增长830.39%,主要原因为发行新股形成的股本溢价。 15、财务费用较上年同期减少768 万元,下降41.19%,主要原因为银行借款减少;募集资金利息收入增加。 16、营业外收入较上年同期增加575 万元,增长270.53%,主要原因为报告期内取得的财政补贴较上年同期增加。 17、营业外支出较上年同期减少352 万元,下降83.27%,主要原因为上年同期处置部分闲置设备形成损失。 18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少27,998 万元,下降154.39%,主要原因为报告期内偿还到期承兑汇票、增 加原料采购。巨力索具股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 19、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少23,406 万元,下降125.21%,主要原因为报告期内公司对募投项目资金支 出增加。 20、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加80,474 万元,增长1906.71%,主要原因为报告期内公司发行股票募集资金。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 控股股东、实际 控制人及其他股 东 1、控股股东、实际控制 人及其关联方所持股份 的流通限制 (1)控股股东巨力集团 所持有的本公司股份自 本公司股票在证券交易 所上市之日起36 个月内 不得转让或者委托他人 管理,也不得由本公司 回购。 (2)实际控制人杨建 忠、杨建国、杨会德、 杨子所持有的本公司股 份自本公司股票在证券 交易所上市之日起36 个 月内不得转让或者委托 他人管理,也不得由本 公司回购。 (3)杨会茹、姚香、张 虹、姚军战、陶虹、杨 将、杨帅、杨赛、杨超、 严格履行巨力索具股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 杨旭、姚远、姚飒、杨 海润、肖岸凇、肖姗峡 所持有的本公司股份自 本公司股票在证券交易 所上市之日起36 个月内 不得转让或者委托他人 管理,也不得由本公司 回购。 2、保定天威保变电气股 份有限公司、乐凯保定 化工设计研究院以及本 公司其他38 名自然人股 东(不包括杨建忠、杨 建国、杨会德和杨子4 名实际控制人及其15 名 关联方)所持股份的流 通限制 保定天威保变电气股份 有限公司、乐凯保定化 工设计研究院以及本公 司其他38 名自然人股东 所持有的本公司股份自 本公司股票在证券交易 所上市之日起12 个月内 不得转让或者委托他人 管理,也不得由本公司 回购。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2010 年度净利润同比变动幅 度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 幅度为: -20.00% ~~ 30.00% 2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 191,411,155.99 业绩变动的原因说明 预计下一报告期末公司生产经营保持稳定的情况下,公司归属于母公司所有者的净利润比上年 同期增减变动幅度小于30%。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 巨力索具股份有限公司 董事长:杨建忠 2010 年10 月18 日