巨力索具股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2011-017 巨力索具股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人(会计主管人员)付强声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 3,338,120,779.80 3,240,563,320.69 3.01% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,189,605,856.07 2,147,444,848.27 1.96% 股本(股) 480,000,000.00 480,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.56 4.47 2.01% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 340,669,631.77 303,898,414.19 12.10% 归属于上市公司股东的净利润(元) 42,150,022.15 39,396,936.23 6.99% 经营活动产生的现金流量净额(元) -21,947,474.42 -41,867,603.78 47.58% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.05 -0.09 44.44% 基本每股收益(元/股) 0.09 0.09 0.00% 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.09 0.00% 加权平均净资产收益率(%) 1.94% 2.30% -0.36% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.95% 2.30% -0.35% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 73,089.88 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 800,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -133,071.52 所得税影响额 -111,002.75 1 巨力索具股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 合计 629,015.61 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 13,722 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 保定天威保变电气股份有限公司 18,000,000 人民币普通股 乐凯保定化工设计研究院 15,000,000 人民币普通股 山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金 1 号 7,731,239 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持三户 3,000,000 人民币普通股 华泰证券-招行-华泰紫金 3 号集合资产管理 1,982,352 人民币普通股 计划 兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合 1,399,851 人民币普通股 型证券投资基金 中信信托有限责任公司-上海建行 820 1,320,609 人民币普通股 李炯 1,110,219 人民币普通股 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基 1,088,967 人民币普通股 金(LOF) 高健 800,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、其他应收款较年初增加 1,658 万元,增长 67.02%,主要系因报告期内应收出口退税增加。 2、长期待摊费用较年初减少 10 万元,下降 37.13%,主要系因公司报告期内消防工程摊销。 3、应付票据较年初减少 4,882 万元,下降 65.46%,主要系因公司报告期内偿还到期票据。 4、预收款项较年初增加 2,052 万元,增长 42.35%,主要系因公司报告期内收到客户预付的货款增加。 5、应交税费较年初增加 935 万元,增长 107.81%,主要系因公司上年末余额为负数,增值税可抵扣进项税抵扣增加和企业所 得税预缴较多。 6、应付利息较年初减少 56 万,下降 50.54%,主要系因报告期内偿还到期应付借款利息。 7、其他应付款较年初减少 347 万,下降 34.82%,主要系因报告期内偿还到期出口货代费。 8、营业税金及附加较上年同期减少 13 万元,下降 42.85%,主要系因报告期内实现增值税较上年同期减少,营业税金及附加 随之减少。 9、财务费用比上年同期增加了 348 万,增长 102.91%,主要系报告期内银行借款增加,银行借款利率上调。 10、营业外收入较上年同期增加 134 万元,增长 322.14%,主要系因报告期内取得的财政补贴较上年同期增加。 11、营业外支出较上年同期增加 14 万元,增长 75.42%,主要系报告期内处置部分闲置设备形成损失。 12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,992 万元,增长 47.58%,主要系因报告期内收到的承兑票据增加,用承 兑汇票结算采购材料款增加,使购买材料支付的现金减少。 13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 87,076 万元,下降 93.42%,主要系因上年同期公司发行股票募集资金。 2 巨力索具股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 1、控股股东、实际控制 人及其关联方所持股份 的流通限制 (1)控股股东巨力集团 所持有的本公司股份自 本公司股票在证券交易 所上市之日起 36 个月 内不得转让或者委托他 人管理,也不得由本公 司回购。 (2)实际控制人杨建 控股股东、实际 忠、杨建国、杨会德、 发行时所作承诺 控制人及其他股 杨子所持有的本公司股 严格履行 东 份自本公司股票在证券 交易所上市之日起 36 个月内不得转让或者委 托他人管理,也不得由 本公司回购。 (3)杨会茹、姚香、张 虹、姚军战、陶虹、杨 将、杨帅、杨赛、杨超、 杨旭、姚远、姚飒、杨 海润、肖岸凇、肖姗峡 所持有的本公司股份自 本公司股票在证券交易 3 巨力索具股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 所上市之日起 36 个月 内不得转让或者委托他 人管理,也不得由本公 司回购 2、保定天威保变电气股 份有限公司、乐凯保定 化工设计研究院以及本 公司其他 38 名自然人 股东(不包括杨建忠、 杨建国、杨会德和杨子 4 名实际控制人及其 15 名关联方)所持股份的 流通限制 保定天威保变电气股份 有限公司、乐凯保定化 工设计研究院以及本公 司其他 38 名自然人股 东所持有的本公司股份 自本公司股票在证券交 易所上市之日起 12 个 月内不得转让或者委托 他人管理,也不得由本 公司回购。 其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -20.00% ~~ 30.00% 幅度的预计范围 幅度为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 100,775,404.61 通过继续开展精细化管理降低成本,同时保持旺盛的营销势头,公司业绩稳步发展,预计业绩 业绩变动的原因说明 增减变动幅度小于 30%。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 巨力索具股份有限公司 董事长:杨建忠 2011 年 4 月 15 日 4