巨力索具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2011-058
巨力索具股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人(会计主管人员)付强声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 3,551,685,225.81 3,240,563,320.69 9.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,225,831,576.55 2,147,444,848.27 3.65%
股本（股） 480,000,000.00 480,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.64 4.47 3.80%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 364,703,138.44 15.96% 1,125,618,135.61 10.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,866,937.60 -18.46% 150,853,369.96 6.93%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 86,636,290.39 187.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.18 187.84%
股）
基本每股收益（元/股） 0.07 -22.22% 0.31 3.33%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -22.22% 0.31 3.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.50% -0.39% 6.91% -0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.50% -0.19% 6.14% -0.83%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 6,915,045.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
12,735,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 150,400.15
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所得税影响额 -2,962,797.62
合计 16,837,648.49 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,533
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
乐凯保定化工设计研究院 15,000,000 人民币普通股
保定天威保变电气股份有限公司 11,000,000 人民币普通股
高健 747,963 人民币普通股
王立军 694,805 人民币普通股
庞贤保 618,630 人民币普通股
贾宏先 600,000 人民币普通股
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙） 597,347 人民币普通股
谢彦生 570,000 人民币普通股
韩坚 567,900 人民币普通股
浙江亿汇控股有限公司 507,002 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初减少 30.39%，主要原因为对募投项目及冶金重工项目的投入；支付土地预付款。
2、预付款项较年初增长 45.58%，主要原因为公司报告期内支付征地预付款及预付设备款增加。
3、其他应收款较年初增长 57.32%，主要原因为本期支付投标保证金增加所致。
4、存货较年初增长 33.91%，主要原因为公司报告期内：(1)销售订单增加，为满足生产需要，存货储备增加；(2)为缩短交货
期扩大市场占有率,增加定型产品库存。
5、长期待摊费用较年初减少 95.54%，主要原因为公司报告期内消防工程摊销。
6、短期借款较年初增长 42.70%，主要原因为随着生产规模扩大，对流动资金需求增加，导致银行借款增加。
7、应付票据较年初减少 35.37%，主要原因为公司报告期内偿还到期票据。
8、应付帐款较年初增长 59.52%，主要原因是生产规模扩大，原材料储备量增加，同时信用额度增加，信用期延长。
9、预收款项较年初增长 90.20%，主要原因是市场拓展，销售订单增加所致。
10、应付职工薪酬余额较年初增长 66.95%,主要原因为公司销售人员实行工资年薪制，年终结算工资。
11、应交税费较年初减少 284.63%，主要原因为本年度预交企业所得税及增值税进项税额留抵额增加所致。
12、应付利息较年初减少 76.75%，主要原因为公司报告期内偿还到期应付借款利息。
13、一年内到期的非流动负债较年初增长 723.07%，主要原因是报告期内进出口银行借款 15,000 万元于 2012 年 6 月 21 日到
期，从长期借款重分类而形成。
14、长期借款较年初减少 54.06%，主要原因是报告期内进出口银行借款 15,000 万元于 2012 年 6 月 21 日到期，重分类到一年
内到期的非流动负债形成。
15、财务费用较上年同期增长 148.59%，主要原因为银行借款增加，银行利率上调，利息支出增加。
16、营业外收入较上年同期增长 178.68%，主要原因为报告期内取得的财政补贴较上年同期增加。
17、营业外支出较上年同期增长 53.08%，主要原因为处置部分闲置设备形成损失所致。
18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 187.84%，主要原因为报告期内销售回款增加。
19、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 37.15%，主要原因是公司募投项目逐渐完工，投入较上年同期减少。
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20、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 95.89%，主要原因为上年同期公司发行新股收到募集资金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、控股股东、实际控制
人及其关联方所持股份
的流通限制
（1）控股股东巨力集团
所持有的本公司股份自
本公司股票在证券交易
所上市之日起 36 个月
内不得转让或者委托他
人管理，也不得由本公
司回购。
控股股东、实际
发行时所作承诺 控制人及其他股 （2）实际控制人杨建 严格履行
东 忠、杨建国、杨会德、
杨子所持有的本公司股
份自本公司股票在证券
交易所上市之日起 36
个月内不得转让或者委
托他人管理，也不得由
本公司回购。
（3）杨会茹、姚香、张
虹、姚军战、陶虹、杨
将、杨帅、杨赛、杨超、
杨旭、姚远、姚飒、杨
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海润、肖岸凇、肖姗峡
所持有的本公司股份自
本公司股票在证券交易
所上市之日起 36 个月
内不得转让或者委托他
人管理，也不得由本公
司回购
2、保定天威保变电气股
份有限公司、乐凯保定
化工设计研究院以及本
公司其他 38 名自然人
股东（不包括杨建忠、
杨建国、杨会德和杨子 4
名实际控制人及其 15
名关联方）所持股份的
流通限制
保定天威保变电气股份
有限公司、乐凯保定化
工设计研究院以及本公
司其他 38 名自然人股
东所持有的本公司股份
自本公司股票在证券交
易所上市之日起 12 个
月内不得转让或者委托
他人管理，也不得由本
公司回购。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-20.00% ～～ 30.00%
度的预计范围 幅度为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 193,013,390.27
预计下一报告期末公司生产经营保持稳定的情况下，公司归属于母公司所有者的净利润比上年
业绩变动的原因说明
同期增减变动幅度小于 30%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
1、参观公司展厅、车间；2、介绍公
2011 年 08 月 09 广发证券股份有限
本公司 实地调研 司经营情况、介绍取消非公开定向增
日 公司
发预案。
1、参观公司展厅、车间；2、介绍公
2011 年 09 月 01 华泰证券股份有限
本公司 实地调研 司经营情况；3、介绍公司中期报告情
日 公司
况。
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董事长：杨建忠
2011 年 10 月 21 日
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