巨力索具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2012-022
巨力索具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人(会计主管人员)付强声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 3,765,169,444.14 3,673,056,448.37 2.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,274,472,001.65 2,242,383,348.26 1.43%
总股本（股） 960,000,000.00 960,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.37 2.34 1.28%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 356,351,935.96 340,669,631.77 4.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,031,559.59 42,150,022.15 -24.01%
经营活动产生的现金流量净额（元） -22,994,057.60 -21,947,474.42 -4.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.02 -0.02 0.00%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.40% 1.94% -0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.32% 1.95% -0.63%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -302,657.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,220,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 218,182.67
所得税影响额 -302,979.39
合计 1,832,546.16 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,673
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
乐凯保定化工设计研究院 30,000,000 人民币普通股
保定天威保变电气股份有限公司 22,000,000 人民币普通股
贾宏先 1,200,000 人民币普通股
陈宇峰 990,978 人民币普通股
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基
854,000 人民币普通股
金（LOF）
杨国澍 830,000 人民币普通股
高怀远 822,900 人民币普通股
李小莽 800,000 人民币普通股
卢花 786,506 人民币普通股
葛海强 734,245 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较年初增加 2,065 万元，增长 56.72%，主要系因报告期内季末集中收到票据增加。
2、应付票据较年初增加 1,661 万元，增长 33.79%，主要系因公司报告期内票据结算量增加。
3、应交税费较年初减少 994 万元，下降 158.29%，主要系因公司报告期内增值税可抵扣进项税抵扣增加和企业所得税预缴较
多。
4、长期借款较年初增加 7,366 万元，增长 41.13%，主要系因公司报告期内公司对资金需求增加，银行借款增加。
5、财务费用比上年同期增加 391 万，增长 51.10%，主要系报告期内银行借款增加，银行借款利率上升。
6、营业外收入较上年同期增加 121 万元，增长 68.60%，主要系因报告期内取得的财政补贴较上年同期增加。
7、营业外支出较上年同期增加 13 万元，增长 40.85%，主要系报告期内处置部分闲置设备形成损失。
8、所得税费用较上年同期减少 218 万元，下降 34.01%，主要系因报告期内实现利润较上年同期减少，所得税费用随之减少。
9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6,767 万元，增长 59.15%，主要系因报告期内在建项目减少，使购买设备支
付的现金减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
1、控股股东、实际控制
人及其关联方所持股份
的流通限制
（1）控股股东巨力集团
所持有的本公司股份自
本公司股票在证券交易
所上市之日起 36 个月
内不得转让或者委托他
人管理，也不得由本公
司回购。
（2）实际控制人杨建
忠、杨建国、杨会德、
杨子所持有的本公司股
份自本公司股票在证券
交易所上市之日起 36
个月内不得转让或者委
托他人管理，也不得由
本公司回购。
（3）杨会茹、姚香、张
虹、姚军战、陶虹、杨
控股股东、实际 将、杨帅、杨赛、杨超、
发行时所作承诺 控制人及其他股 杨旭、姚远、姚飒、杨 严格履行
东 海润、肖岸凇、肖姗峡
所持有的本公司股份自
本公司股票在证券交易
所上市之日起 36 个月
内不得转让或者委托他
人管理，也不得由本公
司回购
2、保定天威保变电气股
份有限公司、乐凯保定
化工设计研究院以及本
公司其他 38 名自然人
股东（不包括杨建忠、
杨建国、杨会德和杨子 4
名实际控制人及其 15
名关联方）所持股份的
流通限制
保定天威保变电气股份
有限公司、乐凯保定化
工设计研究院以及本公
司其他 38 名自然人股
东所持有的本公司股份
自本公司股票在证券交
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易所上市之日起 12 个
月内不得转让或者委托
他人管理，也不得由本
公司回购。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
0.00% ～～ 40.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 117,986,432.36
由于国内宏观政策收紧，产业结构调整，致使公司下游行业不景气，导致公司业绩预计下降，
业绩变动的原因说明 预计业绩下降幅度小于 50%；公司将继续加强内部管理控制、绩效考核控制、成本控制，以最
大限度降低费用及成本。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 05 巨力索具股份有限公 信达证券股份有限 1、参观公司展厅；2、介绍公司
实地调研 机构
日 司 公司 经营情况。
1、参观公司展厅、车间；2、公
2012 年 03 月 23 巨力索具股份有限公 天相投资顾问有限 司 2011 年年度报告；3、介绍公
实地调研 机构
日 司 公司 司产品行业应用领域、市场前景
及经营情况。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
巨力索具股份有限公司
董事长：杨建忠
2012 年 4 月 17 日
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