巨力索具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人(会计主管人员)付强声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 3,765,169,444.14 3,673,056,448.37 2.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,274,472,001.65 2,242,383,348.26 1.43%
总股本（股） 960,000,000.00 960,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.37 2.34 1.28%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 356,351,935.96 340,669,631.77 4.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,031,559.59 42,150,022.15 -24.01%
经营活动产生的现金流量净额（元） -22,994,057.60 -21,947,474.42 -4.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.02 -0.02 0.00%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.40% 1.94% -0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.32% 1.95% -0.63%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -302,657.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,220,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 218,182.67
所得税影响额 -302,979.39
合计 1,832,546.16 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,673
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
乐凯保定化工设计研究院 30,000,000 人民币普通股
保定天威保变电气股份有限公司 22,000,000 人民币普通股
贾宏先 1,200,000 人民币普通股
陈宇峰 990,978 人民币普通股
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基
854,000 人民币普通股
金（LOF）
杨国澍 830,000 人民币普通股
高怀远 822,900 人民币普通股
李小莽 800,000 人民币普通股
卢花 786,506 人民币普通股
葛海强 734,245 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较年初增加 2,065 万元，增长 56.72%，主要系因报告期内季末集中收到票据增加。
2、应付票据较年初增加 1,661 万元，增长 33.79%，主要系因公司报告期内票据结算量增加。
3、应交税费较年初减少 994 万元，下降 158.29%，主要系因公司报告期内增值税可抵扣进项税抵扣增加和企业所得税预缴较
多。
4、长期借款较年初增加 7,366 万元，增长 41.13%，主要系因公司报告期内公司对资金需求增加，银行借款增加。
5、财务费用比上年同期增加 391 万，增长 51.10%，主要系报告期内银行借款增加，银行借款利率上升。
6、营业外收入较上年同期增加 121 万元，增长 68.60%，主要系因报告期内取得的财政补贴较上年同期增加。
7、营业外支出较上年同期增加 13 万元，增长 40.85%，主要系报告期内处置部分闲置设备形成损失。
8、所得税费用较上年同期减少 218 万元，下降 34.01%，主要系因报告期内实现利润较上年同期减少，所得税费用随之减少。
9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6,767 万元，增长 59.15%，主要系因报告期内在建项目减少，使购买设备支
付的现金减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
1、控股股东、实际控制
人及其关联方所持股份
的流通限制
（1）控股股东巨力集团
所持有的本公司股份自
本公司股票在证券交易
所上市之日起 36 个月
内不得转让或者委托他
人管理，也不得由本公
司回购。
（2）实际控制人杨建
忠、杨建国、杨会德、
杨子所持有的本公司股
份自本公司股票在证券
交易所上市之日起 36
个月内不得转让或者委
托他人管理，也不得由
本公司回购。
（3）杨会茹、姚香、张
控股股东、实际 虹、姚军战、陶虹、杨
发行时所作承诺 控制人及其他股 将、杨帅、杨赛、杨超、严格履行
东 杨旭、姚远、姚飒、杨
海润、肖岸凇、肖姗峡
所持有的本公司股份自
本公司股票在证券交易
所上市之日起 36 个月
内不得转让或者委托他
人管理，也不得由本公
司回购
2、保定天威保变电气股
份有限公司、乐凯保定
化工设计研究院以及本
公司其他 38 名自然人
股东（不包括杨建忠、
杨建国、杨会德和杨子 4
名实际控制人及其 15
名关联方）所持股份的
流通限制
保定天威保变电气股份
有限公司、乐凯保定化
工设计研究院以及本公
3
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司其他 38 名自然人股
东所持有的本公司股份
自本公司股票在证券交
易所上市之日起 12 个
月内不得转让或者委托
他人管理，也不得由本
公司回购。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
0.00% ～～ 40.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 117,986,432.36
由于国内宏观政策收紧，产业结构调整，致使公司下游行业不景气，导致公司业绩预计下降，
业绩变动的原因说明 预计业绩下降幅度小于 50%；公司将继续加强内部管理控制、绩效考核控制、成本控制，以最
大限度降低费用及成本。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 05 巨力索具股份有限公 信达证券股份有限 1、参观公司展厅；2、介绍公司
实地调研 机构
日 司 公司 经营情况。
1、参观公司展厅、车间；2、公
2012 年 03 月 23 巨力索具股份有限公 天相投资顾问有限 司 2011 年年度报告；3、介绍公
实地调研 机构
日 司 公司 司产品行业应用领域、市场前景
及经营情况。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
4
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编制单位：巨力索具股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 437,154,360.45 426,898,404.87 443,595,395.24 420,483,163.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 57,063,006.09 57,063,006.09 36,411,905.18 36,411,905.18
应收账款 453,153,905.89 449,178,302.95 408,652,937.19 415,531,620.70
预付款项 370,587,650.99 363,276,441.38 362,143,073.45 350,515,776.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,039,206.52 35,680,070.79 29,401,212.63 28,458,846.17
买入返售金融资产
存货 527,020,542.78 502,575,731.27 526,522,151.99 505,392,540.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,879,018,672.72 1,834,671,957.35 1,806,726,675.68 1,756,793,852.76
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 120,567,120.90 120,440,662.90
投资性房地产
固定资产 1,324,976,312.79 1,296,419,753.92 1,299,617,530.56 1,269,692,499.20
在建工程 366,940,462.74 366,364,111.82 371,582,375.74 371,388,550.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 190,219,519.09 185,298,423.75 191,213,932.37 186,250,667.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,014,476.80 3,670,557.89 3,915,934.02 3,512,125.49
其他非流动资产
非流动资产合计 1,886,150,771.42 1,972,319,968.28 1,866,329,772.69 1,951,284,505.35
资产总计 3,765,169,444.14 3,806,991,925.63 3,673,056,448.37 3,708,078,358.11
5
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流动负债：
短期借款 615,000,000.00 615,000,000.00 608,000,000.00 608,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 65,760,000.00 65,760,000.00 49,150,000.00 49,150,000.00
应付账款 201,769,189.32 214,212,237.86 210,648,288.79 241,136,580.76
预收款项 71,863,412.67 82,546,422.51 93,194,970.79 95,975,013.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,902,458.18 42,571,316.19 38,711,087.74 38,506,963.50
应交税费 -16,212,828.31 -14,218,722.90 -6,276,920.06 -6,194,126.48
应付利息 461,185.19 461,185.19 574,591.17 574,591.17
应付股利
其他应付款 10,894,172.92 23,574,218.19 11,670,324.71 11,262,194.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 180,441,450.00 180,441,450.00 180,451,350.00 180,451,350.00
其他流动负债
流动负债合计 1,172,879,039.97 1,210,348,107.04 1,186,123,693.14 1,218,862,566.68
非流动负债：
长期借款 252,765,800.00 252,765,800.00 179,106,300.00 179,106,300.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 65,052,602.52 65,052,602.52 65,443,106.97 65,443,106.97
非流动负债合计 317,818,402.52 317,818,402.52 244,549,406.97 244,549,406.97
负债合计 1,490,697,442.49 1,528,166,509.56 1,430,673,100.11 1,463,411,973.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 960,000,000.00 960,000,000.00 960,000,000.00 960,000,000.00
资本公积 670,409,029.14 703,652,612.16 670,409,029.14 703,652,612.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 91,890,299.09 91,890,299.09 91,890,299.09 91,890,299.09
一般风险准备
未分配利润 553,261,231.29 523,282,504.82 521,229,671.70 489,123,473.21
外币报表折算差额 -1,088,557.87 -1,145,651.67
归属于母公司所有者权益合计 2,274,472,001.65 2,278,825,416.07 2,242,383,348.26 2,244,666,384.46
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少数股东权益
所有者权益合计 2,274,472,001.65 2,278,825,416.07 2,242,383,348.26 2,244,666,384.46
负债和所有者权益总计 3,765,169,444.14 3,806,991,925.63 3,673,056,448.37 3,708,078,358.11
4.2 利润表
编制单位：巨力索具股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 356,351,935.96 351,000,882.79 340,669,631.77 335,192,397.89
其中：营业收入 356,351,935.96 351,000,882.79 340,669,631.77 335,192,397.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 322,607,558.74 315,362,557.08 293,542,768.98 287,508,997.55
其中：营业成本 252,592,459.23 247,365,691.75 228,860,385.20 225,552,709.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 146,914.14 86,325.52 167,283.76 114,291.03
销售费用 41,861,379.20 40,419,115.92 39,351,673.21 37,152,065.28
管理费用 15,625,710.01 14,877,364.74 16,823,135.48 16,092,547.44
财务费用 11,564,438.65 11,557,843.15 7,653,295.82 7,661,622.59
资产减值损失 816,657.51 1,056,216.00 686,995.51 935,761.88
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
33,744,377.22 35,638,325.71 47,126,862.79 47,683,400.34
列）
加：营业外收入 2,971,334.32 2,952,322.32 1,762,358.23 1,762,357.42
减：营业外支出 445,304.32 252,797.88 316,165.21 316,165.21
其中：非流动资产处置损失 324,977.73 199,431.29 120,650.30
四、利润总额（亏损总额以“-”
36,270,407.22 38,337,850.15 48,573,055.81 49,129,592.55
号填列）
减：所得税费用 4,238,847.63 4,178,818.54 6,423,033.66 6,321,374.48
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五、净利润（净亏损以“-”号填
32,031,559.59 34,159,031.61 42,150,022.15 42,808,218.07
列）
归属于母公司所有者的净
32,031,559.59 34,159,031.61 42,150,022.15 42,808,218.07
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.04 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.03 0.04 0.04 0.04
七、其他综合收益 57,093.80 10,985.65
八、综合收益总额 32,088,653.39 34,159,031.61 42,161,007.80 42,808,218.07
归属于母公司所有者的综
32,088,653.39 34,159,031.61 42,161,007.80 42,808,218.07
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：巨力索具股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
207,577,218.06 209,618,071.78 252,960,736.07 244,576,316.61
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,553,112.50 4,539,112.50 5,685,116.27 5,685,116.27
收到其他与经营活动有关
9,953,765.90 21,493,360.84 3,990,212.46 3,972,792.85
的现金
经营活动现金流入小计 222,084,096.46 235,650,545.12 262,636,064.80 254,234,225.73
购买商品、接受劳务支付的
141,777,963.61 140,357,309.03 172,002,038.47 168,885,348.53
现金
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
41,300,522.86 40,757,236.29 46,285,841.29 45,749,549.83
付的现金
支付的各项税费 17,878,244.29 15,826,057.96 5,406,079.76 5,006,665.03
支付其他与经营活动有关
44,121,423.30 50,203,932.52 60,889,579.70 60,729,030.64
的现金
经营活动现金流出小计 245,078,154.06 247,144,535.80 284,583,539.22 280,370,594.03
经营活动产生的现金
-22,994,057.60 -11,493,990.68 -21,947,474.42 -26,136,368.30
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
196,441.00 75,300.00 3,947,255.34 3,947,255.34
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 196,441.00 75,300.00 3,947,255.34 3,947,255.34
购建固定资产、无形资产和
46,925,018.80 46,286,866.87 118,349,259.99 117,854,459.40
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 126,458.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 46,925,018.80 46,413,324.87 118,349,259.99 117,854,459.40
投资活动产生的现金
-46,728,577.80 -46,338,024.87 -114,402,004.65 -113,907,204.06
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 230,000,000.00 230,000,000.00 113,000,000.00 113,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 230,000,000.00 230,000,000.00 113,000,000.00 113,000,000.00
偿还债务支付的现金 149,621,500.00 149,621,500.00 43,012,982.98 43,012,982.98
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巨力索具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息
17,588,667.57 17,588,667.57 8,658,990.72 8,658,990.72
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 167,210,167.57 167,210,167.57 51,671,973.70 51,671,973.70
筹资活动产生的现金
62,789,832.43 62,789,832.43 61,328,026.30 61,328,026.30
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-1,468,523.78 -502,867.39 -221,896.84 -218,558.35
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,401,326.75 4,454,949.49 -75,243,349.61 -78,934,104.41
加：期初现金及现金等价物
415,892,697.54 392,780,465.72 473,538,416.19 453,344,160.90
余额
六、期末现金及现金等价物余额 407,491,370.79 397,235,415.21 398,295,066.58 374,410,056.49
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
巨力索具股份有限公司
董事长：杨建忠
2012 年 4 月 17 日
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