巨力索具股份有限公司 JULI SLING CO.,LTD. 2013第一季度报告 股票代码:002342 股票简称:巨力索具 披露日期:2013年4月22日 巨力索具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人(会计主管人员)付强声 明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 1 巨力索具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 项 目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入(元) 410,625,572.70 356,351,935.96 15.23% 归属于上市公司股东的净利润(元) 30,533,381.45 32,031,559.59 -4.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 30,111,948.24 30,199,013.43 -0.29% 的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 22,278,546.77 -22,994,057.60 196.89% 基本每股收益(元/股) 0.03 0.03 0% 稀释每股收益(元/股) 0.03 0.03 0% 加权平均净资产收益率(%) 1.31% 1.4% -0.09% 项 目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 4,174,487,619.43 4,125,506,620.82 1.19% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,345,458,106.69 2,315,085,103.23 1.31% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -85,725.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 581,528.82 所得税影响额 74,370.57 合计 421,433.21 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 22,102 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 巨力集团有限公 境内非国有法人 47% 451,200,000 451,200,000 质押 40,000,000 2 巨力索具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 司 杨建忠 境内自然人 8.25% 79,200,000 79,200,000 质押 79,200,000 杨建国 境内自然人 8% 76,800,000 76,800,000 质押 76,800,000 杨会德 境内自然人 5.5% 52,800,000 39,600,000 杨子 境内自然人 3.75% 36,000,000 0 乐凯保定化工设 国有法人 3.13% 30,000,000 0 计研究院 保定天威保变电 国有法人 2.29% 22,000,000 0 气股份有限公司 华泰证券股份有 境内非国有法人 1.07% 10,315,593 0 限公司 杨会茹 境内自然人 0.75% 7,200,000 0 贾宏先 境内自然人 0.5% 4,800,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 杨子 36,000,000 人民币普通股 36,000,000 乐凯保定化工设计研究院 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 保定天威保变电气股份有限公司 22,000,000 人民币普通股 22,000,000 杨会德 13,200,000 人民币普通股 13,200,000 华泰证券股份有限公司 10,315,593 人民币普通股 10,315,593 杨会茹 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 中国工商银行-金元惠理宝石动力 3,399,929 人民币普通股 3,399,929 混合型证券投资基金 国泰君安-建行-香港上海汇丰银 2,685,190 人民币普通股 2,685,190 行有限公司 肖岸凇 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 姚飒 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 前 10 名股东中,杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四人与巨力集团有限公司之间存在控制 上述股东关联关系或一致行动的说 关系;股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子、杨会茹系直系亲属兄弟姐妹关系;杨会茹、 明 肖岸凇系直系亲属母子关系;杨会德、姚飒系直系亲属母女关系。 3 巨力索具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、应收票据余额较年初减少48.51%,主要原因为本期销售产品收到银行承兑汇票到期托收及背书支 付所致。 2、应付票据余额较年初增加106.10%,主要原因为公司报告期内票据结算量增加。 3、应交税费余额较年初增加66.77%,主要原因为报告期末增值税进项税额留抵额减少所致。 4、应付利息余额较年初减少42.56%,主要原因为银行利息到期支付所致。 5、一年内到期的非流动负债余额较年初增加132.35%,主要原因是报告期内长期借款将于一年内到期 转入一年内到期的非流动负债所致。 6、营业税金及附加较上年同期增长90.45%,主要原因是报告期内缴纳增值税增加,计提的营业税金 及附加相应增加,较上年同期增加13万元。 7、资产减值损失较上年同期减少90.23%,主要原因是上年同期计提应收账款坏账准备较多所致。 8、营业外收入较上年同期减少59.18%,主要原因为报告期内取得的财政补贴较上年同期减少。 9、营业外支出较上年同期减少43.06%,主要原因为上年同期处置部分闲置设备形成损失。 10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加196.89%,主要原因为报告期内货款回笼增加。 11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加57.91%,主要原因是公司基建项目逐渐完工,投入 较上年同期减少。 12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少123.59%,主要原因是本期取得借款收到的现金减 少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内,公司无发生或将要发生,或以前期间发生但延续到报告期的重大事项。 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报 不适用 不适用 不适用 不适用 告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 4 巨力索具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 控股股东、实际控制人及其关联方所持 股份的流通限制(1)控股股东巨力集 团所持有的本公司股份自本公司股票 在证券交易所上市之日起 36 个月内不 得转让或者委托他人管理,也不得由本 自本公司股 公司回购。(2)实际控制人杨建忠、杨 票在证券交 建国、杨会德、杨子所持有的本公司股 控股股东、实际 易所上市之 首次公开发行或再融资时 份自本公司股票在证券交易所上市之 2010 年 01 月 控制人及其他 日 2010 年 1 严格履行 所作承诺 日起 36 个月内不得转让或者委托他人 26 日 股东 月 26 日起至 管理,也不得由本公司回购。(3)杨会 2013 年 1 月 茹、姚香、张虹、姚军战、陶虹、杨将、 26 日止 杨帅、杨赛、杨超、杨旭、姚远、姚飒、 杨海润、肖岸凇、肖姗峡所持有的本公 司股份自本公司股票在证券交易所上 市之日起 36 个月内不得转让或者委托 他人管理,也不得由本公司回购。 上述股东于 2013 年 1 月 26 日限售期届 满的股份自愿延长锁定期 12 个月,即 该部分股份原限售期截止日由 2013 年 控股股东巨力 1 月 26 日延长 12 个月至 2014 年 1 月 自 2013 年 1 其他对公司中小股东所作 集团有限公司、26 日;在上述承诺的锁定期内,巨力 2012 年 11 月 月 26 日起至 严格履行 承诺 实际控制人杨 集团和杨建忠、杨建国先生不会委托他 21 日 2014 年 1 月 建忠、杨建国 人管理所持有的上述股份,也不会通过 26 日止 协议、信托或任何其他安排将股份所对 应的表决权授予他人行使,亦不会要求 本公司回购上述股份。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及 原因:承诺期限未满;计划:继续严格履行。 下一步计划 是否就导致的同业竞争和 是 关联交易问题作出承诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 严格履行 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形: 5 巨力索具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) -40% 至 0% 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 5,051.42 至 8,419.03 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 84,190,264.97 由于国内宏观政策及产业结构调整,整体工业运行形势下 业绩变动的原因说明 降,致使公司下游钢铁\造船等行业不景气,导致公司业绩预 计下降,预计业绩下降幅度小于 40%。 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 六、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内,公司无持有或将要持有,或以前期间发生但延续到报告期持有其他上市公司股权的情况。 6 巨力索具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:巨力索具股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 439,762,514.27 425,798,117.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 21,634,761.98 42,014,309.17 应收账款 624,271,878.99 616,742,975.34 预付款项 404,034,891.99 373,158,409.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 40,893,129.17 32,873,408.74 买入返售金融资产 存货 687,966,147.33 658,567,579.48 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,218,563,323.73 2,149,154,800.37 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 87,676,308.84 87,412,216.14 投资性房地产 7 巨力索具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 固定资产 1,555,354,771.98 1,583,194,013.87 在建工程 120,249,362.96 111,842,746.92 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 186,041,678.43 187,294,797.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,602,173.49 6,608,045.93 其他非流动资产 非流动资产合计 1,955,924,295.70 1,976,351,820.45 资产总计 4,174,487,619.43 4,125,506,620.82 流动负债: 短期借款 742,000,000.00 822,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 139,955,960.80 67,906,416.80 应付账款 184,384,252.28 226,472,338.09 预收款项 61,159,987.65 74,011,381.26 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 39,075,610.79 45,056,212.37 应交税费 -4,001,103.00 -12,040,939.36 应付利息 305,756.50 532,302.34 应付股利 其他应付款 10,409,646.40 13,895,883.64 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 8 巨力索具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 一年内到期的非流动负债 140,403,350.00 60,428,250.00 其他流动负债 流动负债合计 1,313,693,461.42 1,298,261,845.14 非流动负债: 长期借款 452,210,050.00 448,570,250.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 63,126,001.32 63,589,422.45 非流动负债合计 515,336,051.32 512,159,672.45 负债合计 1,829,029,512.74 1,810,421,517.59 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 960,000,000.00 960,000,000.00 资本公积 670,409,029.14 670,409,029.14 减:库存股 专项储备 盈余公积 104,904,553.44 104,904,553.44 一般风险准备 未分配利润 611,422,239.08 580,888,857.63 外币报表折算差额 -1,277,714.97 -1,117,336.98 归属于母公司所有者权益合计 2,345,458,106.69 2,315,085,103.23 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 2,345,458,106.69 2,315,085,103.23 负债和所有者权益(或股东权益)总计 4,174,487,619.43 4,125,506,620.82 法定代表人:杨建忠 主管会计工作负责人:杨凯 会计机构负责人:付强 9 巨力索具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 2、母公司资产负债表 编制单位:巨力索具股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 433,684,051.50 399,540,619.28 交易性金融资产 应收票据 21,634,761.98 42,014,309.17 应收账款 633,751,165.57 627,528,911.25 预付款项 392,875,136.73 367,929,600.40 应收利息 应收股利 其他应收款 41,014,217.04 32,832,653.32 存货 655,886,014.62 623,753,203.25 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,178,845,347.44 2,093,599,296.67 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 196,758,385.51 214,677,234.41 投资性房地产 固定资产 1,527,714,300.19 1,555,081,153.55 在建工程 120,249,362.96 111,842,746.92 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 181,344,742.60 182,535,726.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,237,578.15 6,196,092.65 10 巨力索具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 其他非流动资产 非流动资产合计 2,032,304,369.41 2,070,332,953.69 资产总计 4,211,149,716.85 4,163,932,250.36 流动负债: 短期借款 742,000,000.00 822,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 139,955,960.80 67,906,416.80 应付账款 197,097,223.40 229,405,555.82 预收款项 69,381,782.51 94,825,253.09 应付职工薪酬 38,763,864.34 44,811,817.43 应交税费 289,118.86 -7,661,343.15 应付利息 305,756.50 532,302.34 应付股利 其他应付款 9,218,733.24 12,715,397.61 一年内到期的非流动负债 140,403,350.00 60,428,250.00 其他流动负债 流动负债合计 1,337,415,789.65 1,324,963,649.94 非流动负债: 长期借款 452,210,050.00 448,570,250.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 63,126,001.32 63,589,422.45 非流动负债合计 515,336,051.32 512,159,672.45 负债合计 1,852,751,840.97 1,837,123,322.39 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 960,000,000.00 960,000,000.00 资本公积 703,652,612.16 703,652,612.16 减:库存股 专项储备 盈余公积 104,904,553.44 104,904,553.44 一般风险准备 0.00 0.00 11 巨力索具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 未分配利润 589,840,710.28 558,251,762.37 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 2,358,397,875.88 2,326,808,927.97 负债和所有者权益(或股东权益)总计 4,211,149,716.85 4,163,932,250.36 法定代表人:杨建忠 主管会计工作负责人:杨凯 会计机构负责人:付强 12 巨力索具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 3、合并利润表 编制单位:巨力索具股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 410,625,572.70 356,351,935.96 其中:营业收入 410,625,572.70 356,351,935.96 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 377,224,255.93 322,607,558.74 其中:营业成本 305,685,376.82 252,592,459.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 279,798.53 146,914.14 销售费用 39,618,594.51 41,861,379.20 管理费用 17,647,984.36 15,625,710.01 财务费用 13,912,723.56 11,564,438.65 资产减值损失 79,778.15 816,657.51 加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 264,092.70 0.00 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 33,665,409.47 33,744,377.22 加 :营业外收入 1,212,771.12 2,971,334.32 减 :营业外支出 253,546.21 445,304.32 其中:非流动资产处置损失 85,725.04 324,977.73 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 34,624,634.38 36,270,407.22 减:所得税费用 4,091,252.93 4,238,847.63 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 30,533,381.45 32,031,559.59 13 巨力索具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 其中:被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 30,533,381.45 32,031,559.59 少数股东损益 六、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0.03 0.03 (二)稀释每股收益 0.03 0.03 七、其他综合收益 -160,377.99 57,093.80 八、综合收益总额 30,373,003.46 32,088,653.39 归属于母公司所有者的综合收益总额 30,373,003.46 32,088,653.39 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人:杨建忠 主管会计工作负责人:杨凯 会计机构负责人:付强 14 巨力索具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 4、母公司利润表 编制单位:巨力索具股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 410,838,199.75 351,000,882.79 减:营业成本 308,648,938.18 247,365,691.75 营业税金及附加 276,753.28 86,325.52 销售费用 38,197,514.17 40,419,115.92 管理费用 16,645,911.37 14,877,364.74 财务费用 12,677,574.76 11,557,843.15 资产减值损失 276,570.00 1,056,216.00 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 450,825.00 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 34,565,762.99 35,638,325.71 加:营业外收入 1,212,771.12 2,952,322.32 减:营业外支出 253,546.21 252,797.88 其中:非流动资产处置损失 85,725.04 199,431.29 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 35,524,987.90 38,337,850.15 减:所得税费用 3,936,039.99 4,178,818.54 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 31,588,947.91 34,159,031.61 五、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0.03 0.04 (二)稀释每股收益 0.03 0.04 六、其他综合收益 七、综合收益总额 31,588,947.91 34,159,031.61 法定代表人:杨建忠 主管会计工作负责人:杨凯 会计机构负责人:付强 15 巨力索具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 5、合并现金流量表 编制单位:巨力索具股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 269,221,247.54 207,577,218.06 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,369,867.10 4,553,112.50 收到其他与经营活动有关的现金 3,947,661.34 9,953,765.90 经营活动现金流入小计 276,538,775.98 222,084,096.46 购买商品、接受劳务支付的现金 140,708,362.45 141,777,963.61 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 55,153,169.75 41,300,522.86 支付的各项税费 11,245,552.33 17,878,244.29 支付其他与经营活动有关的现金 47,153,144.68 44,121,423.30 经营活动现金流出小计 254,260,229.21 245,078,154.06 经营活动产生的现金流量净额 22,278,546.77 -22,994,057.60 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 196,441.00 16 巨力索具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 196,441.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,669,843.49 46,925,018.80 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 19,669,843.49 46,925,018.80 投资活动产生的现金流量净额 -19,669,843.49 -46,728,577.80 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 195,000,000.00 230,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 195,000,000.00 230,000,000.00 偿还债务支付的现金 191,289,700.00 149,621,500.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,520,179.77 17,588,667.57 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 209,809,879.77 167,210,167.57 筹资活动产生的现金流量净额 -14,809,879.77 62,789,832.43 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,187,259.09 -1,468,523.78 五、现金及现金等价物净增加额 -14,388,435.58 -8,401,326.75 加:期初现金及现金等价物余额 393,593,264.67 415,892,697.54 六、期末现金及现金等价物余额 379,204,829.09 407,491,370.79 法定代表人:杨建忠 主管会计工作负责人:杨凯 会计机构负责人:付强 17 巨力索具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 6、母公司现金流量表 编制单位:巨力索具股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 269,059,612.45 209,618,071.78 收到的税费返还 3,369,867.10 4,539,112.50 收到其他与经营活动有关的现金 3,845,354.98 21,493,360.84 经营活动现金流入小计 276,274,834.53 235,650,545.12 购买商品、接受劳务支付的现金 132,344,791.60 140,357,309.03 支付给职工以及为职工支付的现金 54,529,786.58 40,757,236.29 支付的各项税费 11,094,600.31 15,826,057.96 支付其他与经营活动有关的现金 45,372,231.99 50,203,932.52 经营活动现金流出小计 243,341,410.48 247,144,535.80 经营活动产生的现金流量净额 32,933,424.05 -11,493,990.68 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 10,044,640.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 75,300.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,044,640.00 75,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,594,843.49 46,286,866.87 投资支付的现金 1,873,196.55 126,458.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 21,468,040.04 46,413,324.87 投资活动产生的现金流量净额 -11,423,400.04 -46,338,024.87 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 195,000,000.00 230,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 195,000,000.00 230,000,000.00 18 巨力索具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 偿还债务支付的现金 191,289,700.00 149,621,500.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,520,179.77 17,588,667.57 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 209,809,879.77 167,210,167.57 筹资活动产生的现金流量净额 -14,809,879.77 62,789,832.43 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -909,544.12 -502,867.39 五、现金及现金等价物净增加额 5,790,600.12 4,454,949.49 加:期初现金及现金等价物余额 367,335,766.20 392,780,465.72 六、期末现金及现金等价物余额 373,126,366.32 397,235,415.21 法定代表人:杨建忠 主管会计工作负责人:杨凯 会计机构负责人:付强 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 巨力索具股份有限公司 董事长:杨建忠 2013 年 4 月 19 日 19