巨力索具股份有限公司 JULI SLING CO.,LTD. 2015年第三季度报告 2015年10月 巨力索具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人付强及会计机构负责人(会计主管人员)李 俊茹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1 巨力索具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 4,172,193,151.79 4,041,240,577.04 3.24% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,412,437,976.35 2,381,857,246.08 1.28% 本报告期比 年初至报告期末比 本报告期 上年同期增 年初至报告期末 上年同期增减 减 营业收入(元) 305,301,957.65 -13.22% 1,025,649,295.48 -5.74% 归属于上市公司股东的净利润(元) 5,895,731.68 -43.37% 36,060,806.62 -22.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 6,175,459.28 -44.81% 31,844,829.51 -30.74% 的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 105,086,090.95 -68.90% 基本每股收益(元/股) 0.006 -45.45% 0.038 -20.83% 稀释每股收益(元/股) 0.006 -45.45% 0.038 -20.83% 加权平均净资产收益率 0.25% -0.19% 1.50% -0.45% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 3,209,626.54 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准 1,225,000.00 定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 524,946.54 减:所得税影响额 743,595.97 合计 4,215,977.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经 常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 2 巨力索具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 88,971 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 巨力集团有限公司 境内非国有法人 20.03% 192,300,000 0 质押 192,300,000 杨建忠 境内自然人 5.21% 50,000,000 47,230,000 质押 39,130,000 杨建国 境内自然人 5.21% 50,000,000 47,830,000 质押 39,130,000 杨会德 境内自然人 2.98% 28,612,700 28,612,700 中央汇金投资有限 境内非国有法人 1.90% 18,208,900 0 责任公司 河北乐凯化工工程 国有法人 1.56% 15,000,000 0 设计有限公司 工银瑞信基金-农 业银行-工银瑞信 其他 0.57% 5,433,700 0 中证金融资产管理 计划 南方基金-农业银 行-南方中证金融 其他 0.57% 5,433,700 0 资产管理计划 中欧基金-农业银 行-中欧中证金融 其他 0.57% 5,433,700 0 资产管理计划 博时基金-农业银 行-博时中证金融 其他 0.57% 5,433,700 0 资产管理计划 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 巨力集团有限公司 192,300,000 人民币普通股 192,300,000 中央汇金投资有限责任公司 18,208,900 人民币普通股 18,208,900 河北乐凯化工工程设计有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信 5,433,700 人民币普通股 5,433,700 中证金融资产管理计划 南方基金-农业银行-南方中证金融 5,433,700 人民币普通股 5,433,700 资产管理计划 3 巨力索具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 中欧基金-农业银行-中欧中证金融 5,433,700 人民币普通股 5,433,700 资产管理计划 博时基金-农业银行-博时中证金融 5,433,700 人民币普通股 5,433,700 资产管理计划 大成基金-农业银行-大成中证金融 5,433,700 人民币普通股 5,433,700 资产管理计划 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融 5,433,700 人民币普通股 5,433,700 资产管理计划 广发基金-农业银行-广发中证金融 5,433,700 人民币普通股 5,433,700 资产管理计划 上述股东中,杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制人,与巨力集团存在控 上述股东关联关系或一致行动的说明 制关系;股东杨建忠、杨建国、杨会德为兄弟姐妹关系;其他股东未知是否存 在关联关系。 前 10 名普通股股东参与融资融券业 前 10 名普通股股东中不存在参与融资融券业务情况。 务股东情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 4 巨力索具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据期末余额 3,100.21 万元,较年初余额减少 52.75%,主要原因为报告期内销售产品收到 银行承兑汇票到期托收及背书支付所致。 2、其他应收款期末余额 4,410.46 万元,较年初余额增加 60.99%,主要原因为本期支付投标保证金 增加所致。 3、划分为持有待售资产期末余额 0 万元,较年初余额减少 100%,主要原因为划分为持有待售资产 已转让所致。 4、应付票据期末余额 8,742 万元,较年初余额增加 1333.31%,主要原因为报告期末未到期应付承兑 汇票增加所致。 5、应交税费期末余额 320.62 万元,较年初余额减少 71.88%,主要原因为期末应交增值税余额较年 初余额减少所致。 6、应付利息期末余额 5.34 万元,较期初减少 78.92%,主要原因为公司报告期内偿还到期应付借款 利息所致。 7、一年内到期的非流动负债期末余额 29,572.26 万元,较期初增加 123.63%,主要原因为报告期内 进出口银行借款 25,000.00 万元将于 2016 年 6 月 23 日到期,进出口银行 25,000.00 万元从长期借款 重分类到一年内到期的非流动负债。 8、营业税金及附加本期发生额 739.47 万元,较上年同期增加 82.37%,主要是报告期内实现增值税 较上年同期增加,营业税金及附加随之增加。 9、资产减值损失本期发生额 779.11 万元,较上期增加 192.58%,主要是应收账款期末余额增加,计 提坏账准备随之增加。 10、营业外收入本期发生额 771.90 万元,较上期增加 102.57%,主要是报告期内划分为持有待售资 产已转让所产生收益所致。 11、经营活动产生的现金流量净额 10,508.61 万元,较上年同期减少 68.9%,主要原因是报告期内货 款回笼减少,同时采购支付现金增加所致。 12、投资活动产生的现金流量净额-269.92 万元,较上年同期增加 83.29%,主要原因是公司在报告期 内投入较上年同期减少。 5 巨力索具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 13、筹资活动产生的现金流量净额-2,382.48 万元,较上年同期增加 93.57%,主要原因为报告期内偿 还到期借款较上年同期减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺 事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 四、对 2015 年度经营业绩的预计 2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -30.00% 至 0.00% 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万 2,257.03 至 3,224.33 元) 2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 3,224.33 受宏观经济及下游行业影响,下游行业需求存在一定的不确定 业绩变动的原因说明 性,预计公司 2015 年 1-12 月归属于母公司所有者的净利润比 上年同期变动幅度为-30%~0%。 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 6 巨力索具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:巨力索具股份有限公司 2015 年 09 月 30 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 547,742,369.08 445,838,564.24 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 31,002,073.26 65,617,824.22 应收账款 797,000,571.87 707,977,069.18 预付款项 118,982,857.97 108,092,183.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 44,104,607.69 27,395,572.45 买入返售金融资产 存货 637,682,992.72 619,484,305.85 划分为持有待售的资产 8,268,992.81 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,302,147.71 4,990,256.47 流动资产合计 2,182,817,620.30 1,987,664,768.33 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 93,752,535.21 92,742,893.59 投资性房地产 固定资产 1,426,313,073.67 1,496,792,049.70 在建工程 223,599,481.45 216,047,318.74 7 巨力索具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 192,935,558.06 196,971,609.68 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,063,933.15 8,916,094.55 其他非流动资产 42,710,949.95 42,105,842.45 非流动资产合计 1,989,375,531.49 2,053,575,808.71 资产总计 4,172,193,151.79 4,041,240,577.04 流动负债: 短期借款 990,000,000.00 820,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 87,420,000.00 6,100,000.00 应付账款 229,078,313.67 243,060,916.12 预收款项 44,994,430.64 40,305,790.50 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 33,009,147.77 30,440,180.10 应交税费 3,206,201.68 11,401,600.31 应付利息 53,438.72 253,512.68 应付股利 其他应付款 16,834,808.54 19,463,277.84 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 295,722,600.00 132,238,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,700,318,941.02 1,303,263,277.55 非流动负债: 长期借款 295,238,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 8 巨力索具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 59,436,234.42 60,882,053.41 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 59,436,234.42 356,120,053.41 负债合计 1,759,755,175.44 1,659,383,330.96 所有者权益: 股本 960,000,000.00 960,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 673,301,010.90 673,301,010.90 减:库存股 其他综合收益 -991,436.65 -1,271,360.30 专项储备 盈余公积 116,073,290.36 116,073,290.36 一般风险准备 未分配利润 664,055,111.74 633,754,305.12 归属于母公司所有者权益合计 2,412,437,976.35 2,381,857,246.08 少数股东权益 所有者权益合计 2,412,437,976.35 2,381,857,246.08 负债和所有者权益总计 4,172,193,151.79 4,041,240,577.04 法定代表人:杨建忠 主管会计工作负责人:付强 会计机构负责人:李俊茹 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 523,594,845.25 438,167,403.89 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 31,002,073.26 65,236,602.22 应收账款 802,087,940.76 722,862,874.46 预付款项 110,994,237.16 103,604,494.21 应收利息 应收股利 其他应收款 56,110,277.21 29,038,597.87 存货 611,929,520.01 594,486,761.80 9 巨力索具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 划分为持有待售的资产 8,268,992.81 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,158,414.69 2,877,794.40 流动资产合计 2,140,877,308.34 1,964,543,521.66 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 223,500,083.09 192,490,441.47 投资性房地产 固定资产 1,404,886,785.96 1,474,152,960.26 在建工程 216,327,641.67 216,047,318.74 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 188,021,515.37 192,647,315.24 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,666,780.40 8,481,669.18 其他非流动资产 42,710,949.95 42,105,842.45 非流动资产合计 2,085,113,756.44 2,125,925,547.34 资产总计 4,225,991,064.78 4,090,469,069.00 流动负债: 短期借款 990,000,000.00 820,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 87,420,000.00 6,100,000.00 应付账款 260,493,339.52 272,219,022.06 预收款项 44,440,934.19 39,788,840.18 应付职工薪酬 32,947,521.48 30,320,984.39 应交税费 3,414,652.12 11,314,417.84 应付利息 53,438.72 253,512.68 应付股利 其他应付款 16,232,148.81 19,125,959.54 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 295,722,600.00 132,238,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,730,724,634.84 1,331,360,736.69 非流动负债: 长期借款 295,238,000.00 应付债券 10 巨力索具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 59,436,234.42 60,882,053.41 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 59,436,234.42 356,120,053.41 负债合计 1,790,160,869.26 1,687,480,790.10 所有者权益: 股本 960,000,000.00 960,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 707,265,271.06 706,544,593.92 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 116,073,290.36 116,073,290.36 未分配利润 652,491,634.10 620,370,394.62 所有者权益合计 2,435,830,195.52 2,402,988,278.90 负债和所有者权益总计 4,225,991,064.78 4,090,469,069.00 3、合并本报告期利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 305,301,957.65 351,811,760.80 其中:营业收入 305,301,957.65 351,811,760.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 298,865,340.52 339,665,871.09 其中:营业成本 227,605,459.58 271,828,353.94 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 11 巨力索具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 分保费用 营业税金及附加 992,011.67 1,070,525.00 销售费用 36,087,071.35 38,712,954.92 管理费用 16,461,122.22 12,148,483.13 财务费用 13,938,097.29 14,766,054.30 资产减值损失 3,781,578.41 1,139,499.80 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) -321,880.04 -250,040.33 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -321,880.04 -250,040.33 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,114,737.09 11,895,849.38 加:营业外收入 812,388.68 540,695.45 其中:非流动资产处置利得 46,650.49 32,811.40 减:营业外支出 657,084.19 992,834.23 其中:非流动资产处置损失 331,836.19 658,144.57 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,270,041.58 11,443,710.60 减:所得税费用 374,309.90 1,033,033.90 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,895,731.68 10,410,676.70 归属于母公司所有者的净利润 5,895,731.68 10,410,676.70 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 156,173.49 32,702.03 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 156,173.49 32,702.03 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 156,173.49 32,702.03 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 156,173.49 32,702.03 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 6,051,905.17 10,443,378.73 归属于母公司所有者的综合收益总额 6,051,905.17 10,443,378.73 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.006 0.011 (二)稀释每股收益 0.006 0.011 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 法定代表人:杨建忠 主管会计工作负责人:付强 会计机构负责人:李俊茹 12 巨力索具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 4、母公司本报告期利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 324,225,304.91 349,218,899.69 减:营业成本 247,563,139.48 269,587,867.06 营业税金及附加 963,803.39 1,069,209.00 销售费用 35,019,830.89 37,389,750.38 管理费用 15,630,945.26 11,480,271.05 财务费用 13,945,928.78 14,763,788.50 资产减值损失 3,361,749.52 659,204.36 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) -321,880.04 -250,040.33 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -321,880.04 -250,040.33 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,418,027.55 14,018,769.01 加:营业外收入 811,187.64 538,695.45 其中:非流动资产处置利得 46,650.49 32,811.40 减:营业外支出 657,084.19 992,834.23 其中:非流动资产处置损失 331,836.19 658,144.57 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 7,572,131.00 13,564,630.23 减:所得税费用 433,837.95 1,086,625.78 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,138,293.05 12,478,004.45 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 7,138,293.05 12,478,004.45 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.007 0.013 (二)稀释每股收益 0.007 0.013 13 巨力索具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 5、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,025,649,295.48 1,088,147,713.10 其中:营业收入 1,025,649,295.48 1,088,147,713.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 992,697,966.58 1,038,136,626.09 其中:营业成本 778,027,990.23 829,514,746.40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7,394,710.50 4,054,733.46 销售费用 99,761,224.45 109,914,831.58 管理费用 51,585,456.44 45,383,611.55 财务费用 48,137,511.95 46,605,853.18 资产减值损失 7,791,073.01 2,662,849.92 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 1,009,641.62 550,850.91 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,009,641.62 550,850.91 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 33,960,970.52 50,561,937.92 加:营业外收入 7,719,009.69 3,810,484.51 其中:非流动资产处置利得 3,917,545.52 408,573.65 减:营业外支出 1,313,617.62 1,945,194.21 其中:非流动资产处置损失 707,918.98 1,546,471.72 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 40,366,362.59 52,427,228.22 减:所得税费用 4,305,555.97 6,045,170.97 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 36,060,806.62 46,382,057.25 归属于母公司所有者的净利润 36,060,806.62 46,382,057.25 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 279,923.65 56,533.52 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 279,923.65 56,533.52 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 14 巨力索具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 279,923.65 56,533.52 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 279,923.65 56,533.52 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 36,340,730.27 46,438,590.77 归属于母公司所有者的综合收益总额 36,340,730.27 46,438,590.77 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.038 0.048 (二)稀释每股收益 0.038 0.048 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 6、母公司年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,008,471,238.63 1,066,152,940.56 减:营业成本 764,682,212.86 811,610,086.84 营业税金及附加 7,359,276.51 4,007,127.77 销售费用 96,617,942.17 106,387,622.09 管理费用 49,237,737.88 43,197,356.63 财务费用 48,141,553.64 46,597,121.85 资产减值损失 7,900,741.45 2,341,008.83 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 1,009,641.62 550,850.91 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,009,641.62 550,850.91 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 35,541,415.74 52,563,467.46 加:营业外收入 7,717,238.65 3,803,384.91 其中:非流动资产处置利得 3,917,545.52 408,573.65 减:营业外支出 1,308,446.67 1,945,194.21 其中:非流动资产处置损失 707,918.98 1,546,471.72 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 41,950,207.72 54,421,658.16 减:所得税费用 4,068,968.24 5,714,098.40 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 37,881,239.48 48,707,559.76 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 15 巨力索具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 37,881,239.48 48,707,559.76 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.039 0.051 (二)稀释每股收益 0.039 0.051 7、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 733,939,211.91 853,103,440.77 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,655,714.32 1,729,105.13 收到其他与经营活动有关的现金 24,785,237.88 18,847,533.51 经营活动现金流入小计 761,380,164.11 873,680,079.41 购买商品、接受劳务支付的现金 340,660,135.03 241,228,830.66 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 135,464,191.65 147,052,991.38 16 巨力索具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 支付的各项税费 65,942,726.09 48,928,097.41 支付其他与经营活动有关的现金 114,227,020.39 98,522,093.18 经营活动现金流出小计 656,294,073.16 535,732,012.63 经营活动产生的现金流量净额 105,086,090.95 337,948,066.78 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,399,064.56 1,507,404.40 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00 投资活动现金流入小计 13,399,064.56 71,507,404.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,098,238.42 87,663,021.58 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 16,098,238.42 87,663,021.58 投资活动产生的现金流量净额 -2,699,173.86 -16,155,617.18 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,080,000,000.00 1,055,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,080,000,000.00 1,055,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,042,249,600.00 1,342,099,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,575,247.45 83,357,826.82 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,103,824,847.45 1,425,456,826.82 筹资活动产生的现金流量净额 -23,824,847.45 -370,456,826.82 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,172,443.45 -696,060.98 五、现金及现金等价物净增加额 79,734,513.09 -49,360,438.20 加:期初现金及现金等价物余额 430,589,684.65 384,615,700.13 六、期末现金及现金等价物余额 510,324,197.74 335,255,261.93 17 巨力索具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 732,312,804.45 838,815,567.31 收到的税费返还 2,654,843.28 1,725,376.15 收到其他与经营活动有关的现金 24,493,030.82 18,066,151.45 经营活动现金流入小计 759,460,678.55 858,607,094.91 购买商品、接受劳务支付的现金 328,811,832.10 227,538,311.69 支付给职工以及为职工支付的现金 134,572,438.01 145,707,010.75 支付的各项税费 65,472,232.04 48,335,906.55 支付其他与经营活动有关的现金 125,586,973.47 96,426,389.03 经营活动现金流出小计 654,443,475.62 518,007,618.02 经营活动产生的现金流量净额 105,017,202.93 340,599,476.89 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,399,064.56 1,507,404.40 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00 投资活动现金流入小计 13,399,064.56 71,507,404.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,909,850.52 87,636,784.28 投资支付的现金 28,587,300.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 33,497,150.52 87,636,784.28 投资活动产生的现金流量净额 -20,098,085.96 -16,129,379.88 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,080,000,000.00 1,055,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,080,000,000.00 1,055,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,042,249,600.00 1,342,099,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,575,247.45 83,357,826.82 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,103,824,847.45 1,425,456,826.82 筹资活动产生的现金流量净额 -23,824,847.45 -370,456,826.82 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,163,880.10 489,939.29 五、现金及现金等价物净增加额 63,258,149.62 -45,496,790.52 加:期初现金及现金等价物余额 422,918,524.30 377,452,204.85 六、期末现金及现金等价物余额 486,176,673.92 331,955,414.33 18 巨力索具股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 巨力索具股份有限公司 董事长:杨建忠 2015 年 10 月 27 日 19