巨力索具股份有限公司
2021 年度财务决算报告
一、2021 年度公司财务报表的审计情况
公司2021年度财务决算报表业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计
验证，并出具了利安达审字【2022】第2096号无保留意见的审计报告。
二、2021 年经营完成情况
（一）主要经营指标
单位：万元
项 目 2021 年 2020 年 本年比上年增长
营业总收入 246,590.43 221,470.23 11.34%
利润总额 2,950.48 3,652.8 -19.23%
归属于上市公司股东的净利润 2,395.89 3,315.68 -27.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,828.79 2,244.19 -18.51%
经营活动产生的现金流量净额 18,043.03 10,729.32 68.17%
项 目 2021 年 2020 年 本年末比上年末增减
总资产 423,015.67 405,119.58 4.42%
归属于上市公司股东的所有者权益 248,070.41 246,005.22 0.84%
股本（万股） 96,000.00 96,000.00 0.00%
主要经营指标变动原因分析：
1、报告期内营业收入较上年同期增长11.34%，主要原因为公司钢丝及钢丝绳索
具类、金属索具类产品营业收入同期比增加所致；
2、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 27.74%，主要原因
为本期营业成本增加、资产减值损失增加、政府补助减少所致；
3、经营活动现金净流量净额较上年度增加 68.17%，主要原因为报告期内销售
商品、提供劳务收到的现金增加所致。
（二）主要财务指标
项 目 2021 年 2020 年 本年比上年增减
基本每股收益（元/股） 0.025 0.035 -28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.025 0.035 -28.57%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.019 0.023 -17.39%
加权平均净资产收益率（%） 0.970 1.356 -0.386
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.740 0.918 -0.178
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.188 0.112 67.86%
项 目 2021 年 2020 年 本年比上年增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.58 2.56 0.78%
主要财务指标变动原因分析：
每股经营活动现金净流量净额增加67.86%，主要原因为报告期内经营活动产
生的现金流量净额增加所致。
（三）主要报表指标（单位：万元）
项 目 2021.12.31/2021 年度 2020.12.31/2020 年度 本年比上年增减
应收账款 97,469.15 84,240.73 15.70%
应收票据 16,735.60 12,389.42 35.08%
预付账款 7,327.42 9,897.93 -25.97%
其他流动资产 820.81 411.49 99.47%
在建工程 1,821.68 410.16 344.14%
无形资产 24,049.00 14,182.58 69.57%
递延所得税资产 2,228.82 1,909.14 16.74%
其他非流动资产 73.73 59.96 22.97%
应付票据 39,379.08 26,647.00 47.78%
应付账款 31,795.64 36,648.56 -13.24%
合同负债 9,800.71 6,509.78 50.55%
应付职工薪酬 2,543.02 3,448.16 -26.25%
一年内到期的非流动负债 3,718.52 7,748.48 -52.01%
长期应付款 3,487.27 -100.00%
其他综合收益 -104.48 -253.78 58.83%
经营活动产生现金流量净额 18,043.03 10,729.32 68.17%
投资活动产生现金流量净额 -12,913.20 -2,662.67 -384.97%
筹资活动产生现金流量净额 -2,078.08 2,530.20 -182.13%
变动较大报表指标分析：
1、 应收票据期末余额为 16,735.60 万元，较期初增加 35.08%，主要原因为公
司票据结算量增加所致；
2、 其他流动资产期末余额为 820.81 万元，较期初增加 99.47%，主要原因为
报告期内融资租赁保证金增加所致；
3、在建工程期末余额为 1,821.68 万元，较期初增加 344.14%，主要原因为报
告期内新增在建工程项目所致；
4、无形资产期末余额为 24,049.00 万元，较期初增加 69.57%，主要原因为报
告期内土地使用权增加所致；
5、 应付票据期末余额为 39,379.08 万元，较期初增加 47.78%，其主要原因为
本年使用应付票据结算增加所致；
6、合同负债期末余额为 9,800.71 万元，较期初增加 50.55%，其主要原因为报
告期内收到的工程项目预收款增加所致；
7、一年内到期的非流动负债期末余额为 3,718.52 万元，较期初减少 52.01%，
其主要原因为一年内到期的长期应付款减少所致；
8、长期应付款期末余额为 0 万元，较期初减少 100%，其主要原因为偿还到
期融资租赁款所致；
9、其他综合收益-104.48 万元，同比增加 58.83%，主要原因为外币报表折算
差额所致；
10、经营活动产生的现金净流量 18,043.03 万元，同比增加 68.17%，主要原因
为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
11、投资活动产生的现金流量净额-12,913.20 万元，较上年同期减少 384.97%，
主要原因是报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期
增加所致；
12、筹资活动产生的现金流量净额-2,078.08 万元，较上年同期减少 182.13%，
主要原因为报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。
三、年度财务指标情况分析
财务指标 2021 年末 2020 年末 同比增减
流动比率 1.55 1.61 -0.06
速动比率 1.06 1.04 0.02
已获利息倍数 1.79 1.94 -0.15
资产负债率 41.36% 39.28% 2.08%
应收帐款周转率(次) 2.71 2.77 -0.06
存货周转率(次) 2.79 2.43 0.36
总资产周转率（次） 0.60 0.55 0.05
主营业务毛利率 17.66% 20.16% -2.50%
以上指标完成情况分析如下：
1、偿债能力分析
资产负债率 41.36%，较年初略有上升，主要原因是合同负债及应付票据较年
初增加所致；流动比率较年初略有下降，主要原因为流动负债增加所致。公司目
前财务风险较低，偿债能力较强。
2、资产管理能力
应收账款周转率（次）略有下降，主要原因是报告期末应收账款增加所致；
存货周转率（次）上升，主要原因为报告期末存货减少所致。
3、获利能力分析
主营业务毛利率较去年下降，主要原因受主导产品主材市场价格上涨及产品
生产加工周期因素影响、公司标准类产品的市场竞争加剧、煤炭价格大幅上涨导
致我公司供热成本大幅增加，诸多因素最终影响我公司产品毛利率下降；同时受
国际疫情及美元汇率波动影响，导致我公司前期签订的国际订单出口收入降低，
最终影响出口产品毛利率下降。
巨力索具股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日
