四川富临运业集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
1
四川富临运业集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈曙光、主管会计工作负责人江明及会计机构负责人(会计主管人员)杨小春声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 710,738,932.90 373,217,804.99 90.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 489,862,095.80 171,231,725.62 186.08%
股本（股） 97,965,324.00 60,637,770.00 61.56%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
5.00 2.82 77.30%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 46,602,445.69 0.48% 140,865,584.77 5.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,976,434.52 34.57% 40,282,616.11 29.68%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 100,132,962.88 56.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 1.02 -2.86%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.00% 0.43 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.00% 0.43 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 3.11% -3.78% 9.81% -9.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
3.09% -3.77% 9.50% -8.95%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -122,252.35 无
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
58,041.60 无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,370,065.18 无
所得税影响额 -22,861.11 无
少数股东权益影响额 1,268.92 无
合计 1,284,262.24 -四川富临运业集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
2
2.2 2010 年7-9 月、2010 年1-9 月基本每股收益及稀释每股收益比上年同期无增减的原因说明
2009 年末公司总股本为6063.777 万股，2010 年2 月发行2100 万股后总股本8,163.777 万股，根据公司2009 年度股东
大会决议，以公司现有总股本8,163.777 万股为基数，以资本公积向全体股东每10 股转增2 股，共计转增1,632.7554 万股，
转增后公司总股本增加至9,796.5324 万股。本次实施转增股后，重新计算的2009 年度1-9 月基本每股收益、稀释每股收益
为0.43 元； 2009 年7-9 月基本每股收益、稀释每股收益为0.15 元。
2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,410
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中投新亚太（深圳）投资管理有限公司 290,913 人民币普通股
中投新亚太(河南)投资管理有限公司 230,569 人民币普通股
山东省国际信托有限公司－恒鑫一期集合资
金信托
215,656 人民币普通股
胡文君 180,000 人民币普通股
张丽 164,020 人民币普通股
百瑞信托有限责任公司-百瑞恒益52 号 160,000 人民币普通股
王玲才 148,920 人民币普通股
陈益平 134,300 人民币普通股
董波 116,000 人民币普通股
李紫红 115,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1.货币资金比年初上升418.02%，主要原因是报告期内发行股票收到投资款所致；
2.应收票据比年初下降50.00%，主要原因是报告期内应收票据到期兑付所致；
3.预付款项比年初上升42.10%，主要原因是报告期内增加预付青白江财政局土地款及成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司
诚意金所致；
4.长期股权投资比年初上升300.89%，主要原因是报告期内新增加对遂宁开元运业集团增资扩股款979.00 万元所致；
5.在建工程比年初上升655.38%，主要原因是报告期内增加北川羌族自治县北川汽车客运站建设投入和江油市旅游汽车客运中
心站投入所致；
6.短期借款比年初下降56.52%，主要原因是报告期内归还了银行借款所致；
7.应付帐款比年初下降87.23%，主要原因是报告期内支付了应付款项所致；
8.预收款项比年初上升98.68%，主要原因是报告期内收到预收款项所致；
9.应付股利比年初上升5120.00%，主要原因是报告期内少数股东的股利尚未支付所致；
10.其他非流动负债比年初上升81.11%，主要原因是报告期内收到与资产相关的政府补助所致；
11.股本比年初上升61.56%，主要原因是报告期发行股票及资本公积转增股本所致；
12.资本公积比年初上升1144.86%，主要原因是报告期发行股票收到股本溢价所致；
13.未分配利润比年初上升39.06%，主要原因是报告期内经营状况较好所致。
二、利润表项目：
1.财务费用比去年同期下降76.46%，主要原因系报告期内偿付借款后减少了利息支出及利息收入增加所致；四川富临运业集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
3
2.资产减值损失比去年同期下降1126.46%，主要原因系报告期内收回应收款项相应转回坏帐准备所致；
3.投资收益比去年同期增加443.09%，主要原因系报告期内联营企业利润增加从而按权益法确认的投资收益增加所致；
4.营业外支出比去年同期上升44.23%，主要原因是报告期内处置资产损失所致。
5.所得税费用比去年同期下降30.88%，主要原因是报告期内母公司及下属部份公司享受税收优惠政策致使所得税费用减少。
三、现金流量表项目 ：
1.经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长3628.31 万元，主要原因是报告期内利润增加及经营性往来资金增长导致经营
性净现金流增加。
2.投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少2097.03 万元，主要原因为报告期内购建固定资产支出及投资支出等资本性支
出增加所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加24950.33 万元，主要原因是报告期发行股票收到投资款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、2010 年8 月13 日，公司召开2010 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对四川省遂宁开元运业集团有限公司投资的
议案》，同意对四川省遂宁开元运业集团有限公司（以下简称“开元运业”）采取股权收购方式进行投资，具体分增资扩股、
股权重组、资产及业务整合三个阶段进行。8 月17 日，公司与开元运业、四川富临实业集团有限公司签署了《增资扩股协议》。
目前，公司已向开元运业支付增资扩股款979 万元，并已办理工商登记手续，正式成为开元运业的法人股东，持有开元运业
10%股权。
2、报告期内，公司与中石化绵阳石化销售有限公司（以下简称“中石化”）合资组建中石化绵阳富临成品油气经营有限公司
（以下称“新公司”）仍处于磋商谈判阶段，未达成实质性协议。
3、公司于2010 年8 月开始就收购成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司70%股权事宜进行尽职调查及审计工作，目前该项
工作正在进行中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
公司全体发起人
股东 股份限售承诺 严格执行四川富临运业集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
4
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为：
20.00% ～～ 50.00%
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 40,305,240.68
业绩变动的原因说明
报告期内由于客流量增加，导致公司收入及利润增加；公司加大了应收款项的收取力度，收回
了部分三年以上的欠款，计提的资产减值损失冲回导致公司利润增加；由于当期利息支出减少，
同时当期利息收入增加导致公司利润增加。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：四川富临运业集团股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 375,410,675.92 317,621,424.69 72,469,680.37 32,825,464.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 100,000.00 200,000.00
应收账款 5,203,871.91 1,069,846.18 6,778,821.83 842,305.55
预付款项 21,506,422.07 5,375,864.30 15,135,227.63 12,066,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,216,096.36 27,614,212.41 13,811,351.14 13,755,006.31
买入返售金融资产
存货 1,074,641.18 1,023,401.13 985,962.75 934,503.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 413,511,707.44 352,704,748.71 109,381,043.72 60,423,279.90四川富临运业集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
5
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,072,711.29 227,023,843.32 3,260,933.97 207,233,843.32
投资性房地产 14,449,741.29 3,103,825.44 14,718,154.11 3,171,652.57
固定资产 140,699,775.87 33,836,726.50 129,153,730.27 28,458,914.84
在建工程 12,772,665.17 6,000.00 1,690,890.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,830,845.09 6,864,235.10 104,862,076.92 5,170,831.04
开发支出
商誉 2,378,471.05 2,378,471.05
长期待摊费用 7,171,953.81 178,312.49 6,093,941.16 204,049.70
递延所得税资产 1,851,061.89 1,678,563.18
其他非流动资产
非流动资产合计 297,227,225.46 271,012,942.85 263,836,761.27 244,239,291.47
资产总计 710,738,932.90 623,717,691.56 373,217,804.99 304,662,571.37
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 91,008.36 75,509.14 712,762.06 482,864.78
预收款项 60,542,594.83 27,745,649.50 30,471,841.53 10,800,403.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,158,573.48 3,625,274.60 10,549,855.49 3,549,763.67
应交税费 5,031,603.71 145,436.24 4,532,090.64 -26,674.24
应付利息 69,773.74 69,773.74
应付股利 783,000.00 15,000.00
其他应付款 117,779,304.20 109,730,072.93 103,264,495.16 147,782,964.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债四川富临运业集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
6
流动负债合计 214,455,858.32 161,321,942.41 195,615,818.62 208,589,322.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 253,548.40 113,548.40 140,000.00
非流动负债合计 253,548.40 113,548.40 140,000.00
负债合计 214,709,406.72 161,435,490.81 195,755,818.62 208,589,322.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 97,965,324.00 97,965,324.00 60,637,770.00 60,637,770.00
资本公积 270,887,504.78 269,430,683.75 21,760,513.14 20,139,619.86
减：库存股
专项储备 3,327,154.27 3,327,154.27 3,270,168.84 3,270,168.84
盈余公积 3,325,507.17 3,325,507.17 3,325,507.17 3,325,507.17
一般风险准备
未分配利润 114,356,605.58 88,233,531.56 82,237,766.47 8,700,183.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计489,862,095.80 462,282,200.75 171,231,725.62 96,073,249.05
少数股东权益 6,167,430.38 6,230,260.75 0.00
所有者权益合计 496,029,526.18 462,282,200.75 177,461,986.37 96,073,249.05
负债和所有者权益总计 710,738,932.90 623,717,691.56 373,217,804.99 304,662,571.37
4.2 本报告期利润表
编制单位：四川富临运业集团股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 46,602,445.69 13,032,577.39 46,381,517.20 11,353,171.88
其中：营业收入 46,602,445.69 13,032,577.39 46,381,517.20 11,353,171.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 29,468,263.46 10,757,379.62 32,543,887.56 9,214,800.16
其中：营业成本 17,942,764.94 7,125,398.05 20,820,269.62 5,803,391.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额四川富临运业集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
7
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,177,546.09 424,061.15 2,061,041.59 350,531.74
销售费用 179,296.34 179,296.34 107,820.71 107,820.71
管理费用 9,401,412.95 3,064,722.87 8,766,005.40 2,298,125.94
财务费用 -73,406.68 -19,430.57 672,648.38 653,152.19
资产减值损失 -159,350.18 -16,668.22 116,101.86 1,778.47
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
5,472.84
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
5,472.84
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
17,139,655.07 2,275,197.77 13,837,629.64 2,138,371.72
加：营业外收入 325,926.63 180,686.64 207,629.55 96,187.44
减：营业外支出 291,456.14 18,302.24 165,859.24 975.57
其中：非流动资产处置损失289,656.14 18,302.24 4,253.57 975.57
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
17,174,125.56 2,437,582.17 13,879,399.95 2,233,583.59
减：所得税费用 1,217,182.54 2,311,829.37 342,722.26
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
15,956,943.02 2,437,582.17 11,567,570.58 1,890,861.33
归属于母公司所有者的净
利润
14,976,434.52 2,437,582.17 11,129,339.31 1,890,861.33
少数股东损益 980,508.50 438,231.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.02 0.15 0.03
（二）稀释每股收益 0.15 0.02 0.15 0.03
七、其他综合收益 45,392.55 84,122.30
八、综合收益总额 16,002,335.57 2,437,582.17 11,651,692.88 1,890,861.33
归属于母公司所有者的综
合收益总额
15,026,539.96 2,437,582.17 11,214,497.88 1,890,861.33
归属于少数股东的综合收
益总额
975,795.61 437,195.00
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：四川富临运业集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 140,865,584.77 39,582,111.55 133,343,398.96 31,607,976.96
其中：营业收入 140,865,584.77 39,582,111.55 133,343,398.96 31,607,976.96
利息收入四川富临运业集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
8
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 95,132,062.26 34,591,726.01 95,323,498.50 29,921,970.16
其中：营业成本 57,056,571.06 22,640,129.15 57,275,297.14 15,805,969.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,408,871.41 1,210,060.40 6,005,426.20 1,025,257.84
销售费用 388,542.71 388,542.71 399,559.95 399,559.95
管理费用 32,152,151.95 10,808,283.45 29,306,286.28 9,889,143.06
财务费用 577,868.31 660,700.85 2,455,314.28 2,081,721.87
资产减值损失 -1,451,943.18 -1,115,990.55 -118,385.35 720,317.57
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
21,777.32 81,589,564.91 4,009.92 2,616,111.02
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
21,777.32 4,009.92
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
45,755,299.83 86,579,950.45 38,023,910.38 4,302,117.82
加：营业外收入 1,707,641.99 1,141,646.96 1,521,462.65 379,713.95
减：营业外支出 401,787.56 24,472.03 278,567.54 101,394.32
其中：非流动资产处置损失358,987.56 24,472.03 16,862.62 1,295.07
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
47,061,154.26 87,697,125.38 39,266,805.49 4,580,437.45
减：所得税费用 4,832,394.04 6,991,154.80 295,344.94
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
42,228,760.22 87,697,125.38 32,275,650.69 4,285,092.51
归属于母公司所有者的净
利润
40,282,616.11 87,697,125.38 31,063,635.39 4,285,092.51
少数股东损益 1,946,144.11 1,212,015.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.43 0.94 0.43 0.06
（二）稀释每股收益 0.43 0.94 0.43 0.06
七、其他综合收益 -180,003.46 337,594.86
八、综合收益总额 42,048,756.76 87,697,125.38 32,613,245.55 4,285,092.51
归属于母公司所有者的综
合收益总额
40,118,543.86 87,697,125.38 31,373,762.24 4,285,092.51四川富临运业集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
归属于少数股东的综合收
益总额
1,930,212.90 1,239,483.31
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：四川富临运业集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
165,665,960.49 46,482,855.27 149,221,772.19 40,452,936.92
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
25,504,210.16 49,617,855.07 13,063,730.94 10,405,457.82
经营活动现金流入小计191,170,170.65 96,100,710.34 162,285,503.13 50,858,394.74
购买商品、接受劳务支付的
现金
32,031,301.96 20,473,646.51 35,188,701.46 14,558,855.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
34,086,055.87 8,750,532.44 29,779,181.55 6,513,343.36
支付的各项税费 13,642,258.08 1,669,160.17 20,099,667.88 1,914,508.48
支付其他与经营活动有关
的现金
11,277,591.86 3,690,510.66 13,368,090.05 5,202,237.64
经营活动现金流出小计91,037,207.77 34,583,849.78 98,435,640.94 28,188,945.23四川富临运业集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
经营活动产生的现金
流量净额
100,132,962.88 61,516,860.56 63,849,862.19 22,669,449.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,549,564.91 4,106,111.02
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
3,547,800.79 230,697.79 5,800,083.30 2,046,323.30
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
700,000.00 700,000.00 2,276,500.00 2,175,000.00
投资活动现金流入小计4,247,800.79 2,480,262.70 8,076,583.30 8,327,434.32
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
38,904,496.78 8,813,643.42 20,191,424.32 6,920,010.92
投资支付的现金 9,790,000.00 19,790,000.00 1,565,012.31 565,012.31
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
14,160,000.00 14,160,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
6,021,141.01 5,000,000.00 1,657,695.69 327,100.00
投资活动现金流出小计54,715,637.79 33,603,643.42 37,574,132.32 21,972,123.23
投资活动产生的现金
流量净额
-50,467,837.00 -31,123,380.72 -29,497,549.02 -13,644,688.91
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 297,370,000.00 297,370,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 23,500,000.00 23,500,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计320,870,000.00 320,870,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00
偿还债务支付的现金 49,500,000.00 49,500,000.00 35,200,000.00 26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
10,544,154.57 9,511,111.30 6,624,754.49 4,368,762.59
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
1,033,043.27 1,744,074.02
支付其他与筹资活动有关
的现金
7,549,975.76 7,456,408.62 402,712.75 382,980.00
筹资活动现金流出小计67,594,130.33 66,467,519.92 42,227,467.24 30,751,742.59
筹资活动产生的现金
流量净额
253,275,869.67 254,402,480.08 3,772,532.76 15,248,257.41
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额302,940,995.55 284,795,959.92 38,124,845.93 24,273,018.01
加：期初现金及现金等价物72,469,680.37 32,825,464.77 35,844,903.20 8,507,584.50四川富临运业集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
余额
六、期末现金及现金等价物余额375,410,675.92 317,621,424.69 73,969,749.13 32,780,602.51
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
