现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63973790 |
47560958 |
19807648 |
128095266 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
653757832 |
454819813 |
211440648 |
985333345 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
202785032 |
142868262 |
77060647 |
272643722 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
296043423 |
179910108 |
90878899 |
440030408 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39054456 |
25330676 |
17732887 |
44957931 |
| 经营活动现金流出小计 |
583924502 |
384360394 |
199140868 |
833275086 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
69833330 |
70459419 |
12299780 |
152058260 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8968089 |
11385411 |
3002455 |
8338471 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2150254 |
1556700 |
818964 |
1359856 |
| 投资活动现金流入小计 |
41767412 |
32414011 |
17497724 |
40440583 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
105850145 |
77517563 |
20785618 |
134557356 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6040430 |
121400 |
84200 |
1897703 |
| 投资活动现金流出小计 |
111890575 |
77638963 |
20869818 |
146935459 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-70123162 |
-45224952 |
-3372095 |
-106494876 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
468100000 |
368100000 |
326800000 |
481313070 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20216000 |
20216000 |
20000000 |
67325678 |
| 筹资活动现金流入小计 |
489366000 |
389366000 |
346800000 |
548638748 |
| 偿还债务所支付的现金 |
457836480 |
352836480 |
284136480 |
437546670 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27798895 |
20644467 |
13285879 |
177052841 |
| 筹资活动现金流出小计 |
537615697 |
417218381 |
320060974 |
653750397 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-48249697 |
-27852381 |
26739026 |
-105111649 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-48539530 |
-2617914 |
35666711 |
-59548265 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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118327955 |
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128080372 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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61849717 |
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127472247 |
| 无形资产摊销 |
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3469423 |
-- |
7403848 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
693170 |
-- |
970831 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
256572 |
-- |
738733 |
| 财务费用 |
-- |
10632522 |
-- |
28623573 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-101342864 |
-- |
-115734950 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-33883 |
-- |
451274 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-15026755 |
-- |
8049644 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-11543073 |
-- |
-24829069 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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70459419 |
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152058260 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
144615607 |
-- |
147233521 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
147233521 |
-- |
206781786 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2617914 |
-- |
-59548265 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2696287 |
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5406249 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
589699478 |
407228330 |
191610849 |
856612619 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
84564 |
30525 |
22151 |
625461 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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