现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54658487 |
38452682 |
18062305 |
121790485 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
693695459 |
461217538 |
220580885 |
1040973822 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
204996447 |
141322911 |
73775366 |
251600758 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
371749891 |
259042512 |
140090835 |
446541795 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
36169736 |
25780219 |
19622852 |
38463777 |
| 经营活动现金流出小计 |
675587834 |
478521366 |
252214862 |
805057435 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
18107625 |
-17303828 |
-31633976 |
235916387 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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12000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4283770 |
2654639 |
1176127 |
9257975 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1098150 |
256650 |
82150 |
946211 |
| 投资活动现金流入小计 |
33728044 |
19595413 |
12693355 |
57840461 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
115054789 |
82190396 |
47883519 |
86194259 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1589203 |
1344453 |
657973 |
3048949 |
| 投资活动现金流出小计 |
125374292 |
83534849 |
48541492 |
89243208 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-91646249 |
-63939436 |
-35848138 |
-31402747 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
266766400 |
177266400 |
153500000 |
529916750 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
37263278 |
7060257 |
-- |
181694936 |
| 筹资活动现金流入小计 |
304029678 |
184326657 |
153500000 |
711611686 |
| 偿还债务所支付的现金 |
222000000 |
147500000 |
144500000 |
527000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
114720901 |
60370872 |
42474663 |
218118591 |
| 筹资活动现金流出小计 |
370035127 |
219496592 |
192477388 |
767719188 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-66005449 |
-35169935 |
-38977388 |
-56107503 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-139544073 |
-116413199 |
-106459502 |
148406137 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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80387298 |
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152668863 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
65444468 |
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129382776 |
| 无形资产摊销 |
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3743416 |
-- |
7679072 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-103858 |
-- |
-351206 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
41908 |
-- |
-184054 |
| 财务费用 |
-- |
14892173 |
-- |
31930002 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-84006692 |
-- |
-146565305 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
258935 |
-- |
372459 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-61054513 |
-- |
43354225 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-18094970 |
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5334790 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-7826239 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-17303828 |
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235916387 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
90368587 |
-- |
206781786 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
206781786 |
-- |
58375649 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-116413199 |
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148406137 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2374736 |
-- |
3897496 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
638407119 |
422135499 |
202250792 |
918452221 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
629853 |
629357 |
267788 |
731116 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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12000000 |
