现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18062305 |
121790485 |
85990443 |
48822039 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
220580885 |
1040973822 |
715131975 |
463190848 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
73775366 |
251600758 |
191775410 |
133317863 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
140090835 |
446541795 |
370607230 |
222905270 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19622852 |
38463777 |
30039119 |
17381873 |
| 经营活动现金流出小计 |
252214862 |
805057435 |
647465516 |
416657422 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-31633976 |
235916387 |
67666459 |
46533427 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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12000000 |
12000000 |
12000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1176127 |
9257975 |
7470797 |
6094752 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
82150 |
946211 |
710810 |
555205 |
| 投资活动现金流入小计 |
12693355 |
57840461 |
54627855 |
41503093 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
47883519 |
86194259 |
35494029 |
26279450 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
657973 |
3048949 |
108951 |
126840 |
| 投资活动现金流出小计 |
48541492 |
89243208 |
35602980 |
26406290 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-35848138 |
-31402747 |
19024875 |
15096803 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
153500000 |
529916750 |
279006240 |
204506240 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
181694936 |
183494208 |
113619099 |
| 筹资活动现金流入小计 |
153500000 |
711611686 |
462500448 |
318125339 |
| 偿还债务所支付的现金 |
144500000 |
527000000 |
309000000 |
230500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
42474663 |
218118591 |
195876991 |
123678622 |
| 筹资活动现金流出小计 |
192477388 |
767719188 |
522113129 |
366046876 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-38977388 |
-56107503 |
-59612682 |
-47921538 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-106459502 |
148406137 |
27078652 |
13708691 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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152668863 |
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120515470 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
129382776 |
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62991340 |
| 无形资产摊销 |
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7679072 |
-- |
3910679 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-351206 |
-- |
-234342 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-184054 |
-- |
-249901 |
| 财务费用 |
-- |
31930002 |
-- |
16499721 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-146565305 |
-- |
-87341807 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
372459 |
-- |
45273 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
43354225 |
-- |
-41790748 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5334790 |
-- |
5942529 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-7826239 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
235916387 |
-- |
46533427 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
206781786 |
-- |
72084340 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
58375649 |
-- |
58375649 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
148406137 |
-- |
13708691 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3897496 |
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2083940 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
202250792 |
918452221 |
628889627 |
414234626 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
267788 |
731116 |
251905 |
134184 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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12000000 |
12000000 |
12000000 |
