四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 无
1.3 公司负责人陈曙光、主管会计工作负责人王朝熙及会计机构负责人(会计主管人员)杨小春声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 924,719,217.08 860,217,622.97 7.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 610,932,200.24 591,225,789.64 3.33%
总股本（股） 195,930,648.00 195,930,648.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.12 3.02 3.31%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 84,929,165.51 54,965,127.57 54.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,885,231.32 24,320,918.18 6.43%
经营活动产生的现金流量净额（元） 50,852,418.92 33,230,293.02 53.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.26 0.34 -23.53%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.12 8.33%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.12 8.33%
加权平均净资产收益率（%） 4.28% 4.72% -0.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
4.22% 3.89% 0.33%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 581.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
18,858.96
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 447,366.74
所得税影响额 -69,867.43
少数股东权益影响额 -14,710.53
合计 382,229.45 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,833
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
薛万春 3,283,998 人民币普通股
宁博 1,430,000 人民币普通股
李亿中 1,141,482 人民币普通股
徐云富 730,412 人民币普通股
李强 720,000 人民币普通股
吴玉华 720,000 人民币普通股
刘一池 692,000 人民币普通股
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购
608,562 人民币普通股
资金信托项目 2 期
山东省国际信托有限公司-鼎鑫 1 号集合信托 572,101 人民币普通股
刘姣姣 505,054 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
1）应收账款比年初上升 195.71%，主要原因是报告期内待结算票款增加所致；
2）其他应收款比年初上升 166.03%，主要原因是报告期内新增公司化管理合作方合资购车款所致；
3）在建工程比年初上升 66.83%，主要原因是报告期江油市旅游汽车客运中心站投入建设增加所致；
4）长期待摊费比年初上升 50.63%，主要是报告期内公司化管理购车款增加所致；
5）应付账款比年初下降 85.03%，主要原因是报告期内支付了四川瑞阳保险代理有限公司应付保费所致；
6）预收账款比年初上升 52.00%，主要原因是报告期内客运分公司、北川公司、射洪公司、遂宁富临运业新购与合作方经营
车辆，按约定本公司预收合作经营方款项增加所致。
7）应交税费比年初下降 43.66%，主要原因是报告期内缴纳 2011 年度所得税所致；
2、利润表项目
1）营业收入比去年同期上升 54.51%，主要原因系报告期内新增遂宁富临运业公司以及富临出租公司业务扩大所致；
2）营业成本比去年同期上升 90.05%，主要原因系报告期内新增遂宁富临运业公司以及富临出租公司业务扩大所致；
3）营业税金及附加比去年同期上升 51.94%，主要原因系报告期内营业收入稳步增加所致；
4）销售费用比去年同期下降 100%，主要原因系报告期内石油分公司注销导致销售费用减少所致；
5）管理费用比去年同期上升 30.23%，主要原因系报告期新增遂宁富临运业所致；
6）投资收益比去年同期下降 83.56%，主要原因系去年同期确认了对四川富临运业集团成都集装箱有限公司股权转让收益所
致；
7）营业外收入比去年同期下降 90.59%，主要原因系报告期内收到资产处置收入减少以及去年同期收到政府补贴收入所致；
8）营业外支出比去年同期下降 41.74%，主要原因系报告期内资产处置损失减少所致；
3、现金流量表项目
1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 1762.21 万元，主要原因系报告期内新增遂宁富临运业所致；
2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 4624.19 万元，主要原因为报告期内支付了遂宁富临运业、成旅公司股权款
所致；
3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 141.1 万元，主要原因是报告期内成旅公司分配了少数股东股利所致。
2
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 无 不适用 不适用
1.四川富临实业集团有
1.公司控股股东
限公司、安治富先生及
四川富临实业集
其一致行动人承诺"自
团有限公司、实 1.公司控股股东四川富临实业集团有限公
公司首次向社会公开发
发行时所作承诺 际控制人安治富 司、实际控制人安治富先生及其一致行动人
行股票并上市之日起 36
先生及其一致行 履约。
个月内，不转让或者委
动人 2.其他发起
托他人管理，也不得由
人股东
本公司回购。"
关于避免同业竞争的承
诺；关于不以任何理由
和方式占用公司的资金
公司控股股东四
以及公司其他的资产的
川富临实业集团
承诺；关于防范占用富
其他承诺（含追加承诺） 有限公司、实际 履约
临运业资金和杜绝与富
控制人安治富先
临运业之间非经营性资
生
金往来的承诺；关于规
范和减少关联交易的承
诺。
3
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3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
20.00% ～～ 50.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 32,635,749.53
公司业务开展顺利，经营业绩稳步增长；本年 1 月份收购遂宁富临运业有限公司在本年度上半
业绩变动的原因说明
年将新增效益。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 05
证券部 电话沟通 个人 中小投资者 今年有无配送
日
2012 年 01 月 18 年报何时披露、公司年报每股收
证券部 电话沟通 个人 中小投资者
日 益
2012 年 02 月 29
证券部 电话沟通 个人 中小投资者 公司股票为何不涨
日
2012 年 03 月 05 大盘已涨很多，为何公司股价不
证券部 电话沟通 个人 中小投资者
日 涨
2012 年 03 月 15 为何其他股票都在涨，为何公司
证券部 电话沟通 个人 中小投资者
日 股价不涨反跌
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：四川富临运业集团股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 343,562,800.76 236,662,425.06 370,741,450.52 269,568,192.44
4
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结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应收账款 6,995,240.92 1,134,367.97 2,365,584.17 751,455.72
预付款项 16,516,346.51 3,511,600.00 22,896,065.35 6,252,000.00
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款 23,474,434.48 52,969,463.30 8,823,935.40 41,178,125.45
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 35,621.81 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 390,584,444.48 294,277,856.33 404,827,035.44 317,749,773.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 105,583,093.86 396,939,999.63 105,349,242.77 339,893,915.71
投资性房地产 11,848,405.48 112,552.79 11,931,106.41 114,339.59
固定资产 241,109,881.25 50,601,555.24 191,530,992.70 48,686,378.63
在建工程 11,510,949.74 0.00 6,899,967.85 0.00
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 119,944,021.20 5,770,489.98 99,161,740.88 5,850,321.84
开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉 31,392,930.12 0.00 31,334,154.06 0.00
长期待摊费用 10,593,572.12 53,225.39 7,032,796.45 135,417.10
递延所得税资产 2,151,918.83 551,456.77 2,150,586.41 551,456.77
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 534,134,772.60 454,029,279.80 455,390,587.53 395,231,829.64
资产总计 924,719,217.08 748,307,136.13 860,217,622.97 712,981,603.25
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
5
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交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 115,800.38 0.00 773,444.77 320,000.00
预收款项 112,243,831.40 35,593,518.01 73,845,399.50 27,786,137.96
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 13,064,396.99 2,242,001.43 12,693,684.63 2,993,273.06
应交税费 8,246,645.25 -1,555,726.50 14,636,393.35 1,511,315.87
应付利息 69,773.74 0.00 69,773.74 0.00
应付股利 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
其他应付款 150,182,458.48 164,947,902.45 135,451,225.34 133,998,184.39
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 303,937,906.24 221,227,695.39 257,484,921.33 186,608,911.28
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 174,288.46 174,288.46 174,288.46 174,288.46
其他非流动负债 437,108.64 90,322.64 455,967.60 94,193.60
非流动负债合计 611,397.10 264,611.10 630,256.06 268,482.06
负债合计 304,549,303.34 221,492,306.49 258,115,177.39 186,877,393.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 195,930,648.00 195,930,648.00 195,930,648.00 195,930,648.00
资本公积 180,742,964.88 176,555,104.09 186,928,057.54 176,555,104.09
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
专项储备 3,427,089.28 3,427,089.28 3,420,817.34 3,420,817.34
盈余公积 18,938,733.12 18,938,733.12 18,938,733.12 18,938,733.12
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 211,892,764.96 131,963,255.15 186,007,533.64 131,258,907.36
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 610,932,200.24 526,814,829.64 591,225,789.64 526,104,209.91
少数股东权益 9,237,713.50 10,876,655.94
所有者权益合计 620,169,913.74 526,814,829.64 602,102,445.58 526,104,209.91
负债和所有者权益总计 924,719,217.08 748,307,136.13 860,217,622.97 712,981,603.25
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4.2 利润表
编制单位：四川富临运业集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 84,929,165.51 10,873,188.64 54,965,127.57 9,246,359.66
其中：营业收入 84,929,165.51 10,873,188.64 54,965,127.57 9,246,359.66
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 53,719,682.07 10,827,139.07 33,172,297.50 8,266,063.10
其中：营业成本 31,511,814.82 4,552,479.05 16,581,116.06 2,929,648.55
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净
0.00 0.00
额
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 4,470,209.13 564,410.51 2,942,008.31 464,648.82
销售费用 0.00 0.00 3,578.87 3,578.87
管理费用 17,837,193.18 5,365,163.80 13,696,218.25 4,857,523.10
财务费用 -215,619.57 188,645.00 -167,778.36 1,041.59
资产减值损失 116,084.51 156,440.71 117,154.37 9,622.17
加：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00 0.00 0.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
604,742.20 539,848.92 3,678,116.08 3,761,699.51
填列）
其中：对联营企业和合
0.00 0.00 0.00 0.00
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
31,814,225.64 585,898.49 25,470,946.15 4,741,996.07
列）
加：营业外收入 478,373.27 148,946.55 5,083,226.12 2,537,118.10
减：营业外支出 11,565.86 219.08 19,852.40 0.00
其中：非流动资产处置损失 518.29 219.08 10,075.29 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
32,281,033.05 734,625.96 30,534,319.87 7,279,114.17
号填列）
减：所得税费用 5,071,127.08 30,278.17 4,834,662.70 841,862.20
五、净利润（净亏损以“-”号填
27,209,905.97 704,347.79 25,699,657.17 6,437,251.97
列）
归属于母公司所有者的净
25,885,231.32 704,347.79 24,320,918.18 6,437,251.97
利润
少数股东损益 1,324,674.65 1,378,738.99
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.0036 0.12 0.03
（二）稀释每股收益 0.13 0.0036 0.12 0.03
七、其他综合收益 187,990.24 67,702.36 0.00
八、综合收益总额 27,397,896.21 704,347.79 25,767,359.53 6,437,251.97
归属于母公司所有者的综
26,068,081.33 704,347.79 24,361,896.15 6,437,251.97
合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,329,814.88 1,405,463.38
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：四川富临运业集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
109,244,859.99 18,204,686.70 62,803,671.20 9,841,704.92
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
969,315.53 22,111,227.37 3,435,754.61 17,056,688.87
的现金
经营活动现金流入小计 110,214,175.52 40,315,914.07 66,239,425.81 26,898,393.79
购买商品、接受劳务支付的
7,685,561.31 1,069,044.23 5,033,927.26 804,777.70
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
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四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
25,368,343.45 5,932,388.60 16,344,169.29 4,270,930.41
付的现金
支付的各项税费 15,819,701.08 2,181,212.49 6,910,713.91 841,724.38
支付其他与经营活动有关
10,488,150.76 2,111,623.26 4,720,322.33 1,572,721.96
的现金
经营活动现金流出小计 59,361,756.60 11,294,268.58 33,009,132.79 7,490,154.45
经营活动产生的现金
50,852,418.92 29,021,645.49 33,230,293.02 19,408,239.34
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 275,000.00
处置固定资产、无形资产和
-38,600.00 2,100.00 4,950,912.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 236,400.00 2,100.00 4,950,912.00
购建固定资产、无形资产和
19,277,068.86 3,537,856.00 10,585,670.31 1,090,991.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
56,903,113.08 58,043,430.20 24,082,310.38 38,765,710.38
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
352,360.07 337,144.13
的现金
投资活动现金流出小计 76,532,542.01 61,581,286.20 35,005,124.82 39,856,701.38
投资活动产生的现金
-76,296,142.01 -61,579,186.20 -30,054,212.82 -39,856,701.38
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
1,734,926.67 348,226.67 295,158.47 295,158.47
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 28,725.65 6,810.35
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四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计 1,734,926.67 348,226.67 323,884.12 301,968.82
筹资活动产生的现金
-1,734,926.67 -348,226.67 -323,884.12 -301,968.82
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,178,649.76 -32,905,767.38 2,852,196.08 -20,750,430.86
加：期初现金及现金等价物
370,741,450.52 269,568,192.44 355,836,413.33 275,922,635.56
余额
六、期末现金及现金等价物余额 343,562,800.76 236,662,425.06 358,688,609.41 255,172,204.70
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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