四川富临运业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2015-028 四川富临运业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李亿中、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人(会计主 管人员)杨小春声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1 四川富临运业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 157,814,539.22 103,498,904.15 52.48% 归属于上市公司股东的净利润(元) 40,426,471.85 36,073,968.61 12.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 39,675,189.87 33,928,933.71 16.94% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 100,881,781.45 52,347,054.22 92.72% 基本每股收益(元/股) 0.2063 0.1841 12.06% 稀释每股收益(元/股) 0.2063 0.1841 12.06% 加权平均净资产收益率 5.22% 5.30% -0.08% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 1,303,696,857.92 1,215,063,485.48 7.29% 归属于上市公司股东的净资产(元) 773,653,758.45 761,423,882.33 1.61% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 442,423.86 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 18,858.96 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 447,312.44 减:所得税影响额 143,875.96 少数股东权益影响额(税后) 13,437.32 合计 751,281.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 2 四川富临运业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 8,285 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 四川富临实业集 境内非国有法人 39.86% 78,090,648 0 质押 78,000,000 团有限公司 安治富 境内自然人 10.80% 21,168,000 0 质押 19,200,000 天安财产保险股 份有限公司-保 其他 2.23% 4,361,775 0 赢1号 王小荣 境内自然人 2.19% 4,300,000 0 孙宝财 境内自然人 1.87% 3,658,240 0 姚丹丹 境内自然人 0.98% 1,913,255 0 中国银行-海富 通股票证券投资 其他 0.84% 1,647,624 0 基金 王岐山 境内自然人 0.83% 1,630,000 0 赵学民 境内自然人 0.79% 1,548,888 0 DEUTSCHE BANK 其他 0.76% 1,491,813 0 AKTIENGESEL LSCHAFT 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 四川富临实业集团有限公司 78,090,648 人民币普通股 78,090,648 安治富 21,168,000 人民币普通股 21,168,000 天安财产保险股份有限公司-保 4,361,775 人民币普通股 4,361,775 赢1号 王小荣 4,300,000 人民币普通股 4,300,000 孙宝财 3,658,240 人民币普通股 3,658,240 姚丹丹 1,913,255 人民币普通股 1,913,255 3 四川富临运业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 中国银行-海富通股票证券投资 1,647,624 人民币普通股 1,647,624 基金 王岐山 1,630,000 人民币普通股 1,630,000 赵学民 1,548,888 人民币普通股 1,548,888 DEUTSCHE BANK 1,491,813 人民币普通股 1,491,813 AKTIENGESELLSCHAFT 富临集团系富临运业控股股东;安治富先生系富临集团董事长、富临运业实际控制人; 上述股东关联关系或一致行动的 其他股东之间,未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规 说明 定的一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东王岐山通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,630,000 业务股东情况说明(如有) 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 4 四川富临运业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 (1)应收账款期末余额比年初上升 120.22%,主要原因是报告期内应收客运票款增加所致; (2)预付账款期末余额比年初上升564.49%,主要原因是报告期内成都国际商贸城运业有限 公司预付土地款所致; (3)在建工程期末余额比年初下降38.91%,主要原因是报告期内四川省眉山四通运业有限责 任公司新车站建设完工转为固定资产所致; (4)应付票据期末余额比年初下降49.97%,主要原因是报告期内新开具银行承兑汇票金额减 少及前期开具票据到期兑付所致; (5)应付账款期末余额比年初上升16451.43%,主要原因是报告期内应支付给目标责任经营 者报销的燃油费等增加所致; (6)预收款项期末余额比年初下降78.70%,主要原因是报告期内客运车辆公司化经营模式调 整,退付原合作经营者预收款项所致; (7)应交税费期末余额比年初上升39.10%,主要原因是报告期内预提2015年一季度企业所得 税所致; (8)应付股利期末余额比年初上升 156744.52%,主要原因是报告期内年度股东大会批准了 利润分配方案,应付现金股利增加所致; (9)其他应付款期末余额比年初上升67.46%,主要原因是报告期内按照调整后的营运车辆公 司化经营模式,收取经营风险保证金所致; (10) 预计负债期末余额比年初减少300,000.00元,主要原因是报告期内支付北川安全事故 罚款所致。 2、利润表项目 (1)营业收入比上年同期上升52.48%,主要原因是报告期内公司主营业务稳定增长,同时客 运车辆公司化经营模式调整导致营业收入同比增加所致; (2)营业成本比上年同期上升110.85%,主要原因是报告期内客运车辆公司化经营模式调整, 5 四川富临运业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 导致营业成本同比增加所致; (3)财务费用比上年同期下降126.44%,主要原因是报告期内银行利息收入增加所致; (4)资产减值损失比上年同期上升32.10%,主要原因是报告期内应收款项增加导致计提资产 减值准备增加所致; (5)投资收益比上年同期上升89.17%,主要原因是报告期内增加按权益法确认三台县农村信 用合作社的投资收益所致; (6)营业外收入比上年同期下降71.84%,主要原因是报告期内不再收取荷花池车站搬迁的投 资补偿款所致。 3、现金流量表项目 (1)经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加4,853.47万元,主要原因是报告期内票款 及保证金收支净额增加,以及成都国际商贸城运业有限公司收到少数股东支付的往来款所致; (2)投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加4,090.55万元,主要原因是上年同期用自 有资金1亿元购买理财产品所致; (3)筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1,199.45万元,主要原因是上年同期支付 现金股利1,178.40万元所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2013 年 07 月 16 日 2013 年 11 月 20 日 公司控股股东四川富临实业集团有限公司收购四川省成 2013 年 12 月 04 日 都长途汽车运输(集团)公司股权事项: 富临集团已将成都长运正式纳为其控股子公司,并更名 2013 年 12 月 07 日 为“成都富临长运集团有限公司”,富临集团持有股份 2014 年 02 月 28 日 159,992,694 股,占股份总数的 99.97%。目前,成都长运 2014 年 07 月 31 日 资产与业务的规范整合工作已基本完成。 巨潮资讯网 2014 年 10 月 23 日 (http//www.cninfo.com.cn) 2015 年 02 月 28 日 2013 年 09 月 27 日 四川省眉山四通运业有限责任公司眉山客运中心站迁建 2013 年 11 月 20 日 项目: 2014 年 02 月 28 日 2015 年 01 月 19 日竣工验收,02 月 16 日正式迁站投运。2014 年 07 月 31 日 2014 年 10 月 23 日 6 四川富临运业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 2015 年 02 月 17 日 2015 年 02 月 28 日 成都国际商贸城永久性客运站建设项目: 2015 年 02 月 10 日 2015 年 2 月 16 日,商贸城运业成功竞得建站用地使用 2015 年 02 月 17 日 权,并与成都市新都区国土资源局签订了《成都市挂牌 出让国有建设用地使用权成交确认书》。 2015 年 02 月 28 日 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 在其任职期间每年转让的股份不超过其 所持公司股份总数的百分之二十五;离职 自 2010 年 2 月 10 首次公开发行 公司董事、监 后半年内不转让其所持有的公司股份;离 日起生效,根据其 承诺期内 或再融资时所 事、高级管理 2009 年 10 月 14 日 任六个月后的十二个月内通过证券交易 任职截止日期确 持续履行 作承诺 人员的股东 所挂牌交易出售本公司股票数量占其所 定承诺完成期限 持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 自 2009 年 2 月 2 关于避免同业竞争的承诺;关于不以任何 日起生效,至不再 承诺期内 理由和方式占用富临运业的资金以及富 2009 年 02 月 02 日 对公司有重大影 持续履行 临运业其他的资产的承诺 响为止 自 2009 年 6 月 24 关于规范和加强公司的资金管理,防止公 控股股东、实 日起生效,至不再 承诺期内 司的资金被关联方占用的承诺;关于支持 2009 年 06 月 24 日 际控制人 对公司有重大影 持续履行 富临运业严格资金管理的承诺 响为止 自 2009 年 9 月 13 关于防范占用富临运业资金和杜绝与富 日起生效,至不再 承诺期内 2009 年 09 月 13 日 临运业之间非经营性资金往来的承诺 对公司有重大影 持续履行 其他对公司中 响为止 小股东所作承 诺 自 2009 年 2 月 2 日起生效,至不再 承诺期内 关于规范和减少关联交易的承诺 2009 年 02 月 02 日 对公司有重大影 持续履行 响为止 在筹划收购成都长运股权时承诺:"一、 在本次收购完成后,我司将对成都长运的 控股股东 资产及业务进行规范整合,并最迟在规范 直至相关资产及 整合完成且运行一个完整会计年度后的 6 承诺期内 2013 年 12 月 06 日 业务注入工作全 个月内,启动将规范整合后的成都长运的 持续履行 部结束 运输类资产及业务注入到你司的程序。 二、在向你司注入规范整合后的成都长运 的运输类资产及业务时,相关资产及业务 7 四川富临运业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 的作价原则如下:由你司委托具有证券从 业资格的中介机构对该部分资产及业务 进行审计、评估,确保公允定价,具体作 价方式如下:(一)本次收购完成日至将 运输类资产及业务注入你司的评估基准 日期间,若该等资产及业务产生的收益减 去我司收购该等资产及业务产生的融资 成本为正数,则注入该等资产及业务的作 价为评估结果减去该部分差额。三、在向 你司注入规范整合后的成都长运的运输 类资产及业务时,注入资产及业务的评估 基准日至该等资产及业务交割日期间产 生的收益归你司所有,产生的亏损由我司 承担。四、在向你司注入规范整合后的成 都长运的运输类资产及业务时(包括但不 限于筹划、动议及实施等阶段),将尊重 你司依照法律、法规、规范性文件和你司 《章程》的规定独立作出的决策,配合你 司依据法律法规和你司《章程》的规定履 行相应的程序。若该等注入达到上市公司 重大资产重组的标准,我司将全力配合你 司按照《上市公司重大资产重组管理办 法》等有关规定履行相关程序。五、若成 都长运的运输类资产及业务最终未能注 入到你司,我司将尽快向无关联第三方转 让该部分资产及业务,以解决本次收购产 生的同业竞争。" 关于规范和加强公司的资金管理,防止公 自 2009 年 6 月 24 承诺期内 2009 年 06 月 24 日 司的资金被关联方占用的承诺 日起长期有效 持续履行 关于防范关联方资金占用和杜绝公司与 自 2009 年 9 月 13 承诺期内 2009 年 09 月 13 日 关联方之间非经营性资金往来的承诺 日起长期有效 持续履行 在符合以下要求的前提下,公司最近三年 以现金方式累计分配的股利不少于最近 富临运业 三年实现的年均可供分配利润的 30%:1、 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥 补亏损、提取公积金后所余的税后利润) 承诺期内 2012 年 08 月 21 日 长期有效 为正值;2、审计机构对公司的该年度财 持续履行 务报告出具标准无保留意见的审计报告; 3、实施现金股利分配后,公司的现金能 够满足公司正常经营和持续、稳健发展需 要。 承诺是否及时 是 履行 8 四川富临运业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计 2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 0.00% 至 30.00% 动幅度 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 6,539.12 至 8,500.86 动区间(万元) 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 6,539.12 (万元) 1、日常经营稳步增长;2、增加按权益法确认三台县农村信用合作社的投 业绩变动的原因说明 资收益。 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 四川富临运业集团股份有限公司 法定代表人:李亿中 二 O 一五年四月二十四日 9