四川富临运业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四川富临运业集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
四川富临运业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李亿中、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人(会计主
管人员)杨小春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,033,779,835.98 2,853,613,023.77 6.31%
归属于上市公司股东的净资产
1,030,141,381.19 971,360,143.07 6.05%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 300,888,799.61 -7.78% 903,472,186.91 -7.02%
归属于上市公司股东的净利润
48,994,106.42 -14.79% 111,320,624.24 -30.10%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
55,544,269.64 65.97% 107,321,031.89 2.90%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 187,574,628.29 -17.58%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1563 -14.78% 0.3551 -30.10%
稀释每股收益（元/股） 0.1563 -14.78% 0.3551 -30.10%
加权平均净资产收益率 4.87% 上升 0.75 个百分点 10.99% 下降 2.29 个百分点
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,236,632.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,935,760.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 46,257.87
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
6,593,312.56
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
72,460.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,694.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,301,318.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目 964,766.29
减：所得税影响额 3,139,860.14
少数股东权益影响额（税后） -1,457,515.39
合计 3,999,592.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第二节 主要财务数据及股东变化
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,101 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
四川富临实业集
境内非国有法人 39.86% 124,945,037 0 质押 124,940,000
团有限公司
安治富 境内自然人 11.08% 34,731,280 0 质押 32,944,000
上海浦东发展银
行股份有限公司
－工银瑞信生态 其他 4.32% 13,551,951 0
环境行业股票型
证券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－嘉
其他 0.85% 2,673,060 0
实事件驱动股票
型证券投资基金
王小荣 境内自然人 0.81% 2,547,290 0
陈钧操 境内非国有法人 0.78% 2,450,600 0
中国人民健康保
险股份有限公司
其他 0.70% 2,200,085 0
－传统－普通保
险产品
中国民生银行股
份有限公司－建
信鑫丰回报灵活 其他 0.67% 2,099,965 0
配置混合型证券
投资基金
马立 境内自然人 0.65% 2,035,000 0
全国社保基金一
其他 0.54% 1,700,000 0
零八组合
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川富临实业集团有限公司 124,945,037 人民币普通股 124,945,037
安治富 34,731,280 人民币普通股 34,731,280
上海浦东发展银行股份有限公司
－工银瑞信生态环境行业股票型 13,551,951 人民币普通股 13,551,951
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉
2,673,060 人民币普通股 2,673,060
实事件驱动股票型证券投资基金
王小荣 2,547,290 人民币普通股 2,547,290
陈钧操 2,450,600 人民币普通股 2,450,600
中国人民健康保险股份有限公司
2,200,085 人民币普通股 2,200,085
－传统－普通保险产品
中国民生银行股份有限公司－建
信鑫丰回报灵活配置混合型证券 2,099,965 人民币普通股 2,099,965
投资基金
马立 2,035,000 人民币普通股 2,035,000
全国社保基金一零八组合 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
富临集团系富临运业控股股东；安治富先生系富临集团董事长、富临运业实际控制人；
上述股东关联关系或一致行动的
其他股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规
说明
定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）应收票据期末余额比年初增加 50.00 万元，主要原因是报告期内取得承兑汇票所致；
（2）预付款项期末余额比年初下降74.61%，主要原因是报告期内预付的绵阳市商业银行股份有限公司股
权款结转长期股权投资所致；
（3）存货期末余额比年初下降54.35%，主要原因是报告期内销量增加所致；
（4）其他流动资产期末余额比年初上升195.88%，主要原因是报告期内待抵扣增值税进项税增加所致；
（5）可供出售的金融资产期末余额比年初下降34.55%，主要原因是报告期内终止了中石化绵阳富临石油
销售有限公司股权托管所致；
（6）长期股权投资期末余额比年初上升65.81%，主要原因是报告期内新增对绵阳市商业银行股份有限公
司投资所致；
（7）在建工程期末余额比年初上升1062.37%，主要原因是报告期内实施车站升级改造项目所致；
（8）开发支出期末余额比年初下降100.00%，主要原因是报告期内开发支出费用化所致；
（9）短期借款期末余额比年初上升170.11%，主要原因是报告期内增加银行贷款所致；
（10）应付票据期末余额比年初上升55.97%，主要原因是报告期内银行承兑汇票增加所致；
（11）应付账款期末余额比年初下降33.60%，主要原因是报告期内应付成都锦湖长运运输有限公司购车款
减少所致；
（12）应付利息期末余额比年初上升44.85%，主要原因是报告期内银行贷款增加，致使应付利息增加；
（13）其他流动负债期末余额比年初上升80.07%，主要原因是报告期内一年内摊销的政府补助增加所致。
2、利润表项目
（1）销售费用比上年同期上升506.28%，主要原因是报告期内拓展市场业务，致使销售费用增加；
（2）财务费用比上年同期上升687.00%，主要原因是报告期内银行贷款增加致使财务费用增加；
（3）资产减值损失比上年同期上升258.31%，主要原因是：1、报告期内应收账款增加；2、报告期内计提
了商誉减值准备；
（4）投资收益比上年同期上升76.70%，主要原因是报告期内增加绵阳市商业银行股份有限公司的投资收
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益所致；
（5）营业外收入比上年同期上升122.46%，主要原因是：1、报告期内确认的政府补助收入增加；2、报告
期内确认绵阳市商业银行股份有限公司股权收购差额；
（6）净利润比上年同期下降30.89%，主要原因是报告期内客流量减少、银行贷款利息增加等因素所致。
3、现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少4,001.77万元，主要原因是：1、客流量减少致使票款
减少；2、支付给职工的薪酬同比增加；3、上年同期成都国际商贸城运业有限公司收到少数股东支付
往来款，而本期没有；
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少34,997.68万元，主要原因是：1、报告期内支付绵阳市
商业银行股份有限公司股权款23,520.00万元；2、上年同期收回理财产品本金及投资收益1.59亿元，本
期无；
（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少19,045.29万元，主要原因是报告期内支付上年同期收
到的非公开发行股票认购定金1亿元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行事项在报告期内的进展
情况：
2016 年 6 月 2 日，公司收到中国证监会
出具的《中国证监会行政许可申请受理
通知书》（161268 号）；2016 年 7 月 11
日，公司收到中国证监会出具的《中国 2016 年 07 月 19 日 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）
证监会行政许可项目审查反馈意见通知
书》（161268 号）；公司于 2016 年 7 月
19 日对外披露了《关于四川富临运业集
团股份有限公司非公开发行股票申请文
件反馈意见的回复》。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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对于富临长运历史上存在的瑕疵，富临集团
承诺自本次重大资产重组完成之日起，如果 自 2015 年 10
发生任何第三方就富临集团向富临运业转 月 24 日起生
控股股东 2015 年 10 月 承诺期内持
收购承诺 让的富临长运股权向富临长运或者富临运 效，至不再对
富临集团 24 日 续履行
业主张权利或者提出异议的，均由富临集团 公司有重大
予以解决，如因此给富临运业或富临长运造 影响为止
成损失的，均由富临集团全部承担。
对于富临长运已向成都富临企业管理有限
公司转让的成都市青羊鑫帝小额贷款有限
自 2015 年 10
公司 30%股权、成都成物投投资有限公司
月 24 日起生
控股股东 17%股权和大邑汽车驾驶学校的全部出资 2015 年 10 月 承诺期内持
收购承诺 效，至不再对
富临集团 尚未完成工商变更登记事宜，富临集团承诺 24 日 续履行
公司有重大
将尽快完成上述股权转让的工商变更登记，
影响为止
如因此给富临长运或富临运业造成损失的，
其将承担全部损失。
对于富临长运及下属公司部分房产尚未取
得房产证书事宜，富临集团承诺积极协调、
资产重组时
配合解决，并确保使用该等房屋的公司能够 自 2015 年 10
所作承诺
按照现状使用该等房屋，如果在经营过程中 月 24 日起生
控股股东 2015 年 10 月 承诺期内持
收购承诺 因房屋瑕疵原因无法继续使用该等房屋，进 效，至不再对
富临集团 24 日 续履行
而遭受损失的，富临集团将给予足额补偿， 公司有重大
前述损失包括但不限于行政处罚、搬迁费 影响为止
用、相关设施的拆除费用、因影响正常生产
经营活动的损失等。
对于成都站北运业有限责任公司目前正在
自 2015 年 10
租赁使用的成华区站北二路土地，富临集团
月 24 日起生
控股股东 保证在该土地被政府部门收回之前能够持 2015 年 10 月 承诺期内持
收购承诺 效，至不再对
富临集团 续使用，如果因出租方终止租赁关系导致无 24 日 续履行
公司有重大
法继续使用该等土地，进而遭受损失的，富
影响为止
临集团将足额补偿该等全部损失。
自 2015 年 10
富临集团依法行使股东权利，保证富临运业 月 24 日起生
控股股东 2015 年 10 月 承诺期内持
独立性承诺 在人员、资产、财务、机构、业务等方面的 效，至不再对
富临集团 24 日 续履行
独立性。 公司有重大
影响为止
自 2010 年 2
在其任职期间每年转让的股份不超过其所
公司董 月 10 日起生
持公司股份总数的 25%；离职后半年内不转
首次公开发 事、监事、股份减持承 2009 年 10 月 效，根据其任 承诺期内持
让；离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交
行或再融资 高级管理 诺 14 日 职截止日期 续履行
易所转让其所持有本公司股票总数的比例
时所作承诺 人员 确定承诺完
不超过 50%。
成期限
控股股东 避免同业竞 关于避免同业竞争的承诺；不以任何理由和 2009 年 02 月 自 2009 年 2 承诺期内持
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富临集 争、资金占 方式占用富临运业的资金以及富临运业其 02 日 月 2 日起生 续履行
团、实际 用承诺 他的资产。 效，至不再对
控制人安 公司有重大
治富 影响为止
自 2009 年 2
关于规范和 月 2 日起生
控股股东 不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不 2009 年 02 月 承诺期内持
减少关联交 效，至不再对
富临集团 损害富临运业及其他股东的合法权益。 02 日 续履行
易的承诺 公司有重大
影响为止
控股股东 自 2009 年 6
关于防止公
富临集 支持富临运业规范与关联方的资金往来和 月 24 日起生
司资金被关 2009 年 06 月 承诺期内持
团、实际 关联交易，不以任何形式占用富临运业及其 效，至不再对
联方占用的 24 日 续履行
控制人安 控制的企业的资金。 公司有重大
承诺
治富 影响为止
控股股东 自 2009 年 9
富临集 严格杜绝与富临运业发生非经营性资金往 月 13 日起生
关联方资金 2009 年 09 月 承诺期内持
团、实际 来事项，不得以任何方式直接或间接与富临 效，至不再对
往来承诺 13 日 续履行
控制人安 运业发生非经营性资金往来。 公司有重大
治富 影响为止
严格规范与关联方的资金往来，防止资金以 自 2009 年 6
资金占用承 2009 年 06 月 承诺期内持
富临运业 任何形式被公司的控股股东、实际控制人及 月 24 日起长
诺 24 日 续履行
其控制的其他企业占用。 期有效
严格杜绝公司主动与关联方之间发生的非 自 2009 年 9
关联方资金 2009 年 09 月 承诺期内持
富临运业 经营性资金往来事项，不得以任何方式直接 月 13 日起长
往来承诺 13 日 续履行
或间接与关联方发生非经营性资金往来。 期有效
其他对公司 在符合以下要求的前提下，公司最近三年以
中小股东所 现金方式累计分配的股利不少于最近三年
作承诺 实现的年均可供分配利润的 30%：1、公司
该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏
2012 年 08 月 承诺期内持
富临运业 利润分配 损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； 长期有效
21 日 续履行
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具
标准无保留意见的审计报告；3、实施现金
股利分配后，公司的现金能够满足公司正常
经营和持续、稳健发展需要。
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详
不适用
细说明未完
成履行的具
体原因及下
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一步的工作
计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-50.00% 至 0.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
8,984.54 至 17,969.08
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 17,969.08
业绩变动的原因说明 1、财务费用增加 ；2 客流量下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川富临运业集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 171,115,827.62 187,279,566.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00 0.00
应收账款 86,421,448.29 67,034,589.92
预付款项 34,506,811.97 135,893,655.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,244,100.40 2,474,508.04
其他应收款 36,987,190.42 52,114,358.98
买入返售金融资产
存货 5,220,193.51 11,434,894.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,907,009.34 982,511.02
流动资产合计 339,902,581.55 457,214,083.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 19,415,998.97 29,667,550.37
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持有至到期投资
长期应收款 6,979,808.04 0.00
长期股权投资 896,065,696.88 540,403,733.96
投资性房地产 91,734,341.73 75,282,424.76
固定资产 830,607,077.49 863,869,131.26
在建工程 14,033,201.82 1,207,289.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 375,919,437.83 419,680,614.05
开发支出 617,577.66
商誉 285,923,945.27 292,706,928.28
长期待摊费用 8,461,929.76 10,019,386.02
递延所得税资产 2,077,652.04 1,996,290.84
其他非流动资产 162,658,164.60 160,948,013.65
非流动资产合计 2,693,877,254.43 2,396,398,940.51
资产总计 3,033,779,835.98 2,853,613,023.77
流动负债：
短期借款 447,300,000.00 165,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,727,780.00 17,777,754.00
应付账款 48,822,983.71 73,523,343.07
预收款项 19,314,120.61 26,498,425.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 45,903,744.41 57,823,448.47
应交税费 16,957,499.06 21,767,155.72
应付利息 1,224,052.76 845,061.54
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应付股利 854,023.20 864,748.85
其他应付款 624,379,143.95 733,542,843.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 57,000,000.00 57,000,000.00
其他流动负债 16,810,831.16 9,335,837.50
流动负债合计 1,306,294,178.86 1,164,578,617.83
非流动负债：
长期借款 315,410,000.00 343,910,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 12,142,129.97 10,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 208,202,179.25 209,725,028.78
递延所得税负债 34,867,009.37 36,263,495.51
其他非流动负债
非流动负债合计 570,621,318.59 599,898,524.29
负债合计 1,876,915,497.45 1,764,477,142.12
所有者权益：
股本 313,489,036.00 313,489,036.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 180,256,443.19 172,551,934.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备 20,148,834.25 20,829,812.21
盈余公积 58,436,864.42 58,436,864.42
14
四川富临运业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 457,810,203.33 406,052,495.93
归属于母公司所有者权益合计 1,030,141,381.19 971,360,143.07
少数股东权益 126,722,957.34 117,775,738.58
所有者权益合计 1,156,864,338.53 1,089,135,881.65
负债和所有者权益总计 3,033,779,835.98 2,853,613,023.77
法定代表人：李亿中 主管会计工作负责人：杨小春 会计机构负责人：杨小春
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 93,977,827.81 20,629,333.74
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,008,029.89 694,989.04
预付款项 14,687,890.17 106,871,170.33
应收利息
应收股利
其他应收款 72,948,310.41 72,966,254.03
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,236,531.81 564,049.51
流动资产合计 183,858,590.09 201,725,796.65
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000,000.00 14,690,210.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,078,420,117.48 1,683,828,418.88
投资性房地产 80,390.39 85,750.79
固定资产 44,432,774.08 41,284,651.90
15
四川富临运业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
在建工程 3,455,940.75 318,060.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,286,085.49 6,043,123.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 856,206.67 998,890.04
递延所得税资产 108,786.92 98,504.24
其他非流动资产
非流动资产合计 2,139,640,301.78 1,747,347,609.85
资产总计 2,323,498,891.87 1,949,073,406.50
流动负债：
短期借款 340,700,000.00 68,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,070,600.00 1,314,600.00
应付账款 1,624,340.00 0.00
预收款项 551,445.41 352,099.21
应付职工薪酬 4,588,151.04 4,725,188.15
应交税费 559,854.47 406,595.98
应付利息 959,040.03 713,582.23
应付股利
其他应付款 610,751,852.90 615,381,248.33
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 57,000,000.00 57,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,018,805,283.85 747,893,313.90
非流动负债：
长期借款 314,500,000.00 343,000,000.00
应付债券
其中：优先股
16
四川富临运业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,923,662.62 5,032,258.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 319,423,662.62 348,032,258.24
负债合计 1,338,228,946.47 1,095,925,572.14
所有者权益：
股本 313,489,036.00 313,489,036.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 218,300,450.42 218,300,450.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,476,182.59 3,695,105.02
盈余公积 46,853,340.30 46,853,340.30
未分配利润 403,150,936.09 270,809,902.62
所有者权益合计 985,269,945.40 853,147,834.36
负债和所有者权益总计 2,323,498,891.87 1,949,073,406.50
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 300,888,799.61 326,273,285.92
其中：营业收入 300,888,799.61 326,273,285.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 271,573,236.37 271,032,419.43
其中：营业成本 209,288,217.93 220,800,944.75
17
四川富临运业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,654,942.29 2,848,787.55
销售费用 2,953,398.12 1,144,195.43
管理费用 48,580,910.60 52,009,996.20
财务费用 9,556,648.02 -2,589,538.83
资产减值损失 -460,880.59 -3,181,965.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
37,524,819.52 15,154,243.49
列）
其中：对联营企业和合营
38,232,722.66 9,269,736.94
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,840,382.76 70,395,109.98
加：营业外收入 6,200,022.00 4,430,926.71
其中：非流动资产处置利得 504,627.75 7,586.61
减：营业外支出 11,921,320.93 3,315,105.07
其中：非流动资产处置损失 11,122,559.10 3,240,949.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
61,119,083.83 71,510,931.62
列）
减：所得税费用 10,877,064.41 9,602,026.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,242,019.42 61,908,905.42
归属于母公司所有者的净利润 48,994,106.42 57,497,677.84
少数股东损益 1,247,913.00 4,411,227.58
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
18
四川富临运业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 50,242,019.42 61,908,905.42
归属于母公司所有者的综合收益
48,994,106.42 57,497,677.84
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,247,913.00 4,411,227.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1563 0.1834
（二）稀释每股收益 0.1563 0.1834
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：23,608,671.59
元。
法定代表人：李亿中 主管会计工作负责人：杨小春 会计机构负责人：杨小春
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 18,577,702.49 18,954,189.02
减：营业成本 13,211,533.72 12,769,803.11
19
四川富临运业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 102,418.63 158,965.89
销售费用
管理费用 7,490,126.84 8,585,186.52
财务费用 8,673,769.31 -748,217.55
资产减值损失 -372.50 -28,503.71
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
32,824,873.33 8,633,977.12
列）
其中：对联营企业和合营企
30,288,243.64 4,915,477.12
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,925,099.82 6,850,931.88
加：营业外收入 106,294.63 77,145.53
其中：非流动资产处置利得 0.00 1,299.19
减：营业外支出 169,789.79 17,542.88
其中：非流动资产处置损失 38,171.22 4,542.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,861,604.66 6,910,534.53
列）
减：所得税费用 55.87 4,275.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,861,548.79 6,906,258.98
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
四川富临运业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,861,548.79 6,906,258.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 903,472,186.91 971,679,819.79
其中：营业收入 903,472,186.91 971,679,819.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 826,132,120.42 807,750,902.27
其中：营业成本 625,656,923.32 654,660,379.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,379,003.00 9,013,971.98
销售费用 6,937,073.26 1,144,195.43
管理费用 150,898,354.44 153,329,096.23
财务费用 27,114,047.72 -4,619,083.44
资产减值损失 9,146,718.68 -5,777,657.13
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
60,568,611.03 34,278,230.98
列）
21
四川富临运业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
60,422,020.92 30,025,174.90
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 137,908,677.52 198,207,148.50
加：营业外收入 22,587,923.35 10,153,917.10
其中：非流动资产处置利得 604,391.73 568,501.75
减：营业外支出 14,435,187.37 11,863,139.07
其中：非流动资产处置损失 11,841,024.17 11,727,531.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
146,061,413.50 196,497,926.53
列）
减：所得税费用 29,302,679.20 27,546,526.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,758,734.30 168,951,400.44
归属于母公司所有者的净利润 111,320,624.24 159,247,067.95
少数股东损益 5,438,110.06 9,704,332.49
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
22
四川富临运业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 116,758,734.30 168,951,400.44
归属于母公司所有者的综合收益
111,320,624.24 159,247,067.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,438,110.06 9,704,332.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3551 0.5080
（二）稀释每股收益 0.3551 0.5080
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：53,052,503.97
元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 57,851,796.04 58,497,649.59
减：营业成本 40,418,488.15 39,792,771.88
营业税金及附加 337,296.18 772,428.77
销售费用
管理费用 23,102,660.31 20,237,174.61
财务费用 23,351,751.74 -2,238,986.91
资产减值损失 68,551.22 122,705.26
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
214,924,163.74 120,117,728.10
列）
其中：对联营企业和合营企
44,871,174.55 14,509,607.59
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 185,497,212.18 119,929,284.08
加：营业外收入 6,813,700.97 223,888.35
其中：非流动资产处置利得 0.00 43,880.01
减：营业外支出 417,245.52 66,775.11
其中：非流动资产处置损失 101,581.68 37,645.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
191,893,667.63 120,086,397.32
列）
23
四川富临运业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 -10,282.68 562,726.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 191,903,950.31 119,523,670.34
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 191,903,950.31 119,523,670.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 963,131,753.06 960,036,644.27
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
24
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 836,264.54
收到其他与经营活动有关的现金 21,842,451.27 39,959,030.20
经营活动现金流入小计 985,810,468.87 999,995,674.47
购买商品、接受劳务支付的现金 419,455,047.17 419,335,848.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
257,867,507.59 232,762,347.86
金
支付的各项税费 80,093,754.33 83,781,208.13
支付其他与经营活动有关的现金 40,819,531.49 36,523,899.70
经营活动现金流出小计 798,235,840.58 772,403,304.12
经营活动产生的现金流量净额 187,574,628.29 227,592,370.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 71,855,506.25 594,733,066.36
取得投资收益收到的现金 35,565,502.83 33,553,630.87
处置固定资产、无形资产和其他
62,253,011.83 12,115,453.92
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
700,026.35
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,800,000.00 19,800,000.00
投资活动现金流入小计 179,174,047.26 660,202,151.15
购建固定资产、无形资产和其他 179,792,246.48 144,556,945.02
25
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 240,476,985.13 355,930,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
49,259,112.70
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,028,145.45 3,602,671.85
投资活动现金流出小计 422,297,377.06 553,348,729.57
投资活动产生的现金流量净额 -243,123,329.80 106,853,421.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 447,200,000.00 205,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,377,366.79 309,201,876.68
筹资活动现金流入小计 448,577,366.79 514,701,876.68
偿还债务支付的现金 194,000,000.00 86,496,609.05
分配股利、利润或偿付利息支付
95,953,971.11 101,999,497.06
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 128,533,619.59 105,663,128.32
筹资活动现金流出小计 418,487,590.70 294,159,234.43
筹资活动产生的现金流量净额 30,089,776.09 220,542,642.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,458,925.42 554,988,434.18
加：期初现金及现金等价物余额 168,337,713.50 343,799,731.23
六、期末现金及现金等价物余额 142,878,788.08 898,788,165.41
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 54,972,901.32 57,100,784.48
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四川富临运业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 102,858,714.94 51,719,504.63
经营活动现金流入小计 157,831,616.26 108,820,289.11
购买商品、接受劳务支付的现金 27,857,242.77 29,391,239.88
支付给职工以及为职工支付的现
19,270,542.83 19,623,934.57
金
支付的各项税费 3,317,603.40 3,696,513.07
支付其他与经营活动有关的现金 7,657,192.13 8,578,186.84
经营活动现金流出小计 58,102,581.13 61,289,874.36
经营活动产生的现金流量净额 99,729,035.13 47,530,414.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,798,600.00 485,000,000.00
取得投资收益收到的现金 170,355,359.50 111,676,203.84
处置固定资产、无形资产和其他
21,864.00 121,007.33
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
10,133,029.69
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 198,308,853.19 596,797,211.17
购建固定资产、无形资产和其他
21,247,701.85 8,837,075.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金 237,412,065.13 330,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
23,434,000.00 77,625,144.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,295,000.00 2,550,000.00
投资活动现金流出小计 283,388,766.98 419,012,219.90
投资活动产生的现金流量净额 -85,079,913.79 177,784,991.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 340,700,000.00 68,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 13,665.11 100,025,682.85
筹资活动现金流入小计 340,713,665.11 168,025,682.85
偿还债务支付的现金 96,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
82,853,617.93 23,511,677.76
的现金
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四川富临运业集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 103,416,674.45 557,900.03
筹资活动现金流出小计 282,770,292.38 24,069,577.79
筹资活动产生的现金流量净额 57,943,372.73 143,956,105.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 72,592,494.07 369,271,511.08
加：期初现金及现金等价物余额 19,314,733.74 139,816,039.43
六、期末现金及现金等价物余额 91,907,227.81 509,087,550.51
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
四川富临运业集团股份有限公司
法定代表人：李亿中
二 O 一六年十月二十七日
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