山西同德化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
山西同德化工股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-046
2013 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张云升、主管会计工作负责人邬庆文及会计机构负责人(会计主管人员)金富春声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,121,618,762.76 921,557,971.18 21.71%
归属于上市公司股东的净资产
754,090,499.37 668,986,049.75 12.72%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 275,468,701.08 94.28% 555,720,421.88 30.23%
归属于上市公司股东的净利润
44,607,725.58 102.35% 92,269,459.35 72.18%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
43,892,305.82 95.37% 89,959,940.48 75.44%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 129,862,087.87 68.21%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.25 38.89% 0.51 13.33%
稀释每股收益（元/股） 0.25 38.89% 0.51 13.33%
加权平均净资产收益率（%） 5.41% 1.96% 11.67% 2.7%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -86,334.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,335,175.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,603,322.04
减：所得税影响额 542,643.44
合计 2,309,518.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,500
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张云升 境内自然人 25.1% 45,180,000 33,885,000 质押 35,000,000
张乃蛇 境内自然人 5.98% 10,769,445 8,077,083
邬庆文 境内自然人 3.94% 7,092,679 5,319,510
邬卓 境内自然人 3.82% 6,867,000 3,433,500
任安增 境内自然人 3.68% 6,621,000 4,965,750
赵贵存 境内自然人 2.59% 4,669,000 4,551,750
白利军 境内自然人 2.57% 4,621,350 3,466,012
秦挨贵 境内自然人 2.29% 4,120,300 4,117,725
李文升 境内自然人 2.24% 4,027,000 0
王建伟 境内自然人 1.93% 3,475,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张云升 11,295,000 人民币普通股 11,295,000
李文升 4,027,000 人民币普通股 4,027,000
王建伟 3,475,000 人民币普通股 3,475,000
邬卓 3,433,500 人民币普通股 3,433,500
樊高伟 3,137,147 人民币普通股 3,137,147
田栋 2,749,526 人民币普通股 2,749,526
张乃蛇 2,692,362 人民币普通股 2,692,362
邬庆文 1,773,169 人民币普通股 1,773,169
任安增 1,655,250 人民币普通股 1,655,250
樊有明 1,614,000 人民币普通股 1,614,000
公司控股股东、实际控制人张云升与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存
上述股东关联关系或一致行动的
在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
说明
人。
参与融资融券业务股东情况说明 无
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（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（1）货币资金期末余额28,506.89万元，较期初增加77.78%，主要是报告期经营性积累及子公司收到投资款所致。
（2）应收票据期末余额1,985.91万元，较期初减少33.93%，主要是报告期材料款多采用银行承兑汇票结算所致。
（3）应收账款期末余额7,678.71万元，较期初增加108.55%，主要是报告期公司业务量增加及赊销增加所致。
（4）预付账款期末余额3,904.66万元，较期初增加248.50%，主要是报告期预付材料及工程款增加所致。
（5）其他应收款期末余额1,070.46万元，较期初增加133.88%，主要是报告期因拓展业务，借款增加所致。
（6）长期股权投资期末余额3,551.93万元，较期初增加126.05%，主要是报告期新增子公司忻州同德民用爆破器材经营有
限公司所致。
（7）短期借款期末余额10,500.00万元，较期初增加50%，主要是报告期公司新增建行借款所致。
（8）应付账款期末余额6,228.35万元，较期初增加61.80％，主要是报告期业务量增加及材料款赊购增加所致。
（9）应付职工薪酬期末余额1,430.55万元，较期初增加65.57％，主要是报告期合并范围增加，计提五险一金及奖金增加所
致。
（10）应交税费期末余额2,841.76万元，较期初增加220.52％，主要是报告期流转税及所得税增加所致。
（11）股本期末余额18,000.00万元，较期初增加50.00％，主要是报告期资本公积转增股本所致。
（12）专项储备期末余额1,110.79万元，较期初增加77.08％，主要是报告期计提安全费用尚未使用完所致。
（13）营业收入本期实现55,572.04万元，较同期增加30.23％，主要是报告期爆破业务量增长及合并范围增加所致。
（14）营业税金及附加本期发生额710.02万元，较同期增加70.40％，主要是报告期应缴纳的流转税增加所致。
（15）管理费用本期发生额3,676.62万元，较同期增加49.70%，主要是报告期合并范围增加所致。
（16）财务费用本期发生额348.97万元，较同期增加171.26%，主要是报告期贷款利息支出增加所致。
（17）资产减值损失本期发生额165.91万元，较同期增加454.32%，主要是报告期计提坏账准备和固定资产减值损失增加所
致。
（18）营业外收入本期发生额317.83万元，较同期增加496.61%，主要是是报告期收到保险赔款增加所致。
（19）营业外支出本期发生额32.62万元，较同期减少93.69%，主要是报告期内未发生固定资产处置损失所致。
（20）所得税费用本期发生额2,838.63万元，较上期增加101.84%，主要原因是报告期利润增加，应纳税所得额增加所致。
（21）少数股东损益本期发生额2,197.68万元，较上期增加321.15%，主要是控股子公司利润大幅度增加所致。
（22）经营活动产生的现金流量净额本期发生额12,986.21万元，较同期增加68.21%，主要是报告期公司营业收入增加所致。
（23）投资活动产生的现金流量净额本期发生额-3,735.29万元，较同期增加74.10%，主要是报告期公司投资减少所致。
（24）筹资活动产生的现金流量净额本期发生额3,233.42万元，较同期增加393.95%，主要是报告期银行贷款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司发行股份购买资产有关申请材料已报中国证监会予以受理审核，此次发行股份购买资产事项能否获得中国证
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监会核准仍存在不确定性（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号：2013-036）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用
作为公司股东
的董事、监事、
高级管理人员
张云升、张乃
蛇、邬庆文、任
安增、秦挨贵、
白利军、赵贵存
同时承诺：在任
职期间每年转
让的股份不超
过其所持有本
公司股份总数
首次公开发行 的 25%；原任董
2010 年 03 月 03
首次公开发行或再融资时所作承诺 前股东所作承 事邬卓承诺：离 正在履行
日
诺 职后六个月内，
不转让其所持
有的本公司股
份；在申报离任
六个月后的十
二月内通过证
券交易所挂牌
交易出售本公
司股票数量占
其所持有本公
司股票总数的
比例不得超过
50%。
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
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四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
50% 至 80%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
10,389.78 至 12,467.74
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,926.52
公司加大了炸药产品市场销售力度及子公司工程爆破业务量增多，主营业
业绩变动的原因说明
务收入增加，经营业绩稳步增长。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西同德化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 285,068,969.35 160,348,637.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 19,859,119.48 30,058,367.53
应收账款 76,787,068.30 36,819,399.85
预付款项 39,046,572.10 11,204,187.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,704,573.85 4,576,883.87
买入返售金融资产
存货 76,535,580.26 76,088,413.33
一年内到期的非流动资产 612,870.72
其他流动资产 1,439,454.58
流动资产合计 508,001,883.34 321,148,214.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,519,259.81 15,712,755.02
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投资性房地产 4,972,165.18 5,258,307.34
固定资产 256,305,241.04 268,226,756.73
在建工程 25,641,960.85 20,366,196.98
工程物资
固定资产清理 164,699.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,672,596.34 68,743,799.40
开发支出
商誉 208,763,856.27 208,763,856.27
长期待摊费用 6,653,256.43 5,486,042.88
递延所得税资产 7,923,844.16 6,682,041.62
其他非流动资产 1,170,000.00
非流动资产合计 613,616,879.42 600,409,756.24
资产总计 1,121,618,762.76 921,557,971.18
流动负债：
短期借款 105,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 62,283,514.68 38,493,867.36
预收款项 21,040,580.41 23,874,104.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,305,453.54 8,639,932.59
应交税费 28,417,640.15 8,866,077.41
应付利息 128,333.33
应付股利
其他应付款 19,025,126.71 18,878,286.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 250,072,315.49 168,880,601.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,950,000.00 3,950,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,757,719.78 3,969,895.58
非流动负债合计 7,707,719.78 7,919,895.58
负债合计 257,780,035.27 176,800,496.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 236,323,974.79 296,323,974.79
减：库存股
专项储备 11,107,913.09 6,272,922.82
盈余公积 25,177,971.67 25,177,971.67
一般风险准备
未分配利润 301,480,639.82 221,211,180.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 754,090,499.37 668,986,049.75
少数股东权益 109,748,228.12 75,771,424.49
所有者权益（或股东权益）合计 863,838,727.49 744,757,474.24
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,121,618,762.76 921,557,971.18
计
法定代表人：张云升 主管会计工作负责人：邬庆文 会计机构负责人：金富春
2、母公司资产负债表
编制单位：山西同德化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
11
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流动资产：
货币资金 133,586,012.75 118,165,391.77
交易性金融资产
应收票据 9,099,119.48 24,108,367.53
应收账款 41,470,750.24 22,815,953.89
预付款项 27,236,845.09 10,075,437.52
应收利息
应收股利
其他应收款 19,944,956.64 18,002,607.77
存货 37,648,063.37 42,008,914.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 271,996.82
流动资产合计 268,985,747.57 235,448,669.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 403,055,145.19 365,248,640.40
投资性房地产 4,972,165.18 5,258,307.34
固定资产 106,868,289.03 117,939,047.55
在建工程 21,696,548.03 18,941,566.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,085,264.14 12,490,652.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,776,345.82 1,743,007.43
其他非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
非流动资产合计 570,453,757.39 541,621,221.74
资产总计 839,439,504.96 777,069,891.13
流动负债：
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短期借款 105,000,000.00 70,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 21,419,529.94 17,953,452.36
预收款项 943,558.89 21,068,714.62
应付职工薪酬 4,899,796.85 3,297,054.01
应交税费 10,916,194.44 4,033,902.33
应付利息 128,333.33
应付股利
其他应付款 46,203,098.38 47,956,707.68
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 189,382,178.50 164,438,164.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,950,000.00 3,950,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,273,959.78 3,557,395.58
非流动负债合计 7,223,959.78 7,507,395.58
负债合计 196,606,138.28 171,945,559.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 230,712,280.53 290,712,280.53
减：库存股
专项储备 590,262.46 138,696.34
盈余公积 25,006,947.36 25,006,947.36
一般风险准备
未分配利润 206,523,876.33 169,266,406.99
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 642,833,366.68 605,124,331.22
负债和所有者权益（或股东权益）总 839,439,504.96 777,069,891.13
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计
法定代表人：张云升 主管会计工作负责人：邬庆文 会计机构负责人：金富春
3、合并本报告期利润表
编制单位：山西同德化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 275,468,701.08 141,789,123.49
其中：营业收入 275,468,701.08 141,789,123.49
二、营业总成本 204,023,690.66 111,710,756.50
其中：营业成本 158,603,437.80 88,377,172.11
营业税金及附加 3,611,731.91 1,435,766.69
销售费用 23,026,061.69 13,147,997.51
管理费用 17,428,729.65 9,681,893.51
财务费用 1,355,014.07 -1,064,782.46
资产减值损失 -1,284.46 132,709.14
投资收益（损失以“－”号
1,858,933.75
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,303,944.17 30,078,366.99
加 ：营业外收入 1,041,676.75 156,199.75
减 ：营业外支出 84,299.58 335,557.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
74,261,321.34 29,899,009.51
列）
减：所得税费用 15,840,115.03 5,480,224.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,421,206.31 24,418,785.35
归属于母公司所有者的净利润 44,607,725.58 22,044,461.04
少数股东损益 13,813,480.73 2,374,324.31
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.25 0.18
（二）稀释每股收益 0.25 0.18
八、综合收益总额 58,421,206.31 24,418,785.35
归属于母公司所有者的综合收益
44,607,725.58 22,044,461.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额 13,813,480.73 2,374,324.31
14
山西同德化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
法定代表人：张云升 主管会计工作负责人：邬庆文 会计机构负责人：金富春
4、母公司本报告期利润表
编制单位：山西同德化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 85,228,441.30 88,293,954.14
减：营业成本 47,544,822.67 54,579,934.80
营业税金及附加 547,596.61 514,459.49
销售费用 13,626,716.58 10,436,408.51
管理费用 3,815,753.63 4,930,146.66
财务费用 1,527,886.18 -1,040,340.54
投资收益（损失以“－”号填
1,858,933.75
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,024,599.38 18,873,345.22
加：营业外收入 407.00 23,619.00
减：营业外支出 12,900.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,025,006.38 18,884,064.22
列）
减：所得税费用 3,003,750.96 2,832,609.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,021,255.42 16,051,454.59
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 17,021,255.42 16,051,454.59
法定代表人：张云升 主管会计工作负责人：邬庆文 会计机构负责人：金富春
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：山西同德化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 555,720,421.88 426,733,396.92
其中：营业收入 555,720,421.88 426,733,396.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
15
山西同德化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、营业总成本 419,946,575.57 349,225,763.63
其中：营业成本 327,668,433.74 287,764,883.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,100,170.87 4,166,662.36
销售费用 43,262,998.55 37,331,528.83
管理费用 36,766,227.27 24,560,192.76
财务费用 3,489,654.12 -4,896,806.84
资产减值损失 1,659,091.02 299,303.16
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
4,006,504.79
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 139,780,351.10 77,507,633.29
加 ：营业外收入 3,178,341.29 532,737.86
减 ：营业外支出 326,178.98 5,170,777.83
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
142,632,513.41 72,869,593.32
列）
减：所得税费用 28,386,250.43 14,063,605.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,246,262.98 58,805,987.52
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 92,269,459.35 53,587,647.79
少数股东损益 21,976,803.63 5,218,339.73
六、每股收益： -- --
16
山西同德化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.51 0.45
（二）稀释每股收益 0.51 0.45
七、其他综合收益
八、综合收益总额 114,246,262.98 58,805,987.52
归属于母公司所有者的综合收益
92,269,459.35 53,587,647.79
总额
归属于少数股东的综合收益总额 21,976,803.63 5,218,339.73
法定代表人：张云升 主管会计工作负责人：邬庆文 会计机构负责人：金富春
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：山西同德化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 221,799,664.31 274,229,359.43
减：营业成本 128,014,167.56 184,612,787.05
营业税金及附加 1,559,967.55 1,435,979.66
销售费用 24,429,997.30 29,899,675.29
管理费用 11,246,105.95 12,920,284.94
财务费用 3,848,160.20 -4,810,200.65
资产减值损失 550,082.54 -164,452.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,006,504.79
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,157,688.00 50,335,285.49
加：营业外收入 1,791,297.54 396,902.86
减：营业外支出 32,360.00 22,900.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
57,916,625.54 50,709,288.35
列）
减：所得税费用 8,659,156.20 7,446,996.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,257,469.34 43,262,291.39
五、每股收益： -- --
17
山西同德化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.27 0.36
（二）稀释每股收益 0.27 0.36
六、其他综合收益
七、综合收益总额 49,257,469.34 43,262,291.39
法定代表人：张云升 主管会计工作负责人：邬庆文 会计机构负责人：金富春
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：山西同德化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 550,230,382.73 390,692,086.92
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 81,450,353.23 19,972,764.98
经营活动现金流入小计 631,680,735.96 410,664,851.90
购买商品、接受劳务支付的现金 282,388,929.29 221,287,005.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
18
山西同德化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
30,115,845.29 18,157,085.47
金
支付的各项税费 48,790,642.98 33,863,904.61
支付其他与经营活动有关的现金 140,523,230.53 60,156,141.03
经营活动现金流出小计 501,818,648.09 333,464,136.68
经营活动产生的现金流量净额 129,862,087.87 77,200,715.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,541,400.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,541,400.00
购建固定资产、无形资产和其他
21,552,891.51 14,917,928.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,800,000.00 131,850,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,352,891.51 146,767,928.98
投资活动产生的现金流量净额 -37,352,891.51 -144,226,528.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,000,000.00 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 47,000,000.00 1,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
14,665,834.24 12,000,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
19
山西同德化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 14,665,834.24 12,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 32,334,165.76 -11,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-123,030.68
影响
五、现金及现金等价物净增加额 124,720,331.44 -78,025,813.76
加：期初现金及现金等价物余额 160,348,637.91 236,635,934.22
六、期末现金及现金等价物余额 285,068,969.35 158,610,120.46
法定代表人：张云升 主管会计工作负责人：邬庆文 会计机构负责人：金富春
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：山西同德化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 175,817,181.79 225,755,161.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,976,149.91 16,319,737.37
经营活动现金流入小计 207,793,331.70 242,074,899.00
购买商品、接受劳务支付的现金 77,915,831.36 113,679,266.77
支付给职工以及为职工支付的现
14,443,162.57 11,095,037.40
金
支付的各项税费 25,884,066.25 24,332,958.68
支付其他与经营活动有关的现金 31,334,813.78 37,434,010.26
经营活动现金流出小计 149,577,873.96 186,541,273.11
经营活动产生的现金流量净额 58,215,457.74 55,533,625.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,541,400.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
20
山西同德化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 2,541,400.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,205,971.84 8,189,458.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 58,800,000.00 131,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 63,005,971.84 140,039,458.64
投资活动产生的现金流量净额 -63,005,971.84 -137,498,058.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
14,665,834.24 12,000,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 14,665,834.24 12,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 20,334,165.76 -12,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-123,030.68
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,420,620.98 -93,964,432.75
加：期初现金及现金等价物余额 118,165,391.77 205,688,707.97
六、期末现金及现金等价物余额 133,586,012.75 111,724,275.22
法定代表人：张云升 主管会计工作负责人：邬庆文 会计机构负责人：金富春
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山西同德化工股份有限公司
法定代表人：张云升
2013 年 10 月 24 日
21