现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
90665113 |
69066186 |
33509701 |
30402941 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
667709035 |
475271893 |
266869516 |
1034413237 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
66269862 |
45835379 |
20541536 |
135949171 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
334006093 |
219218608 |
125888539 |
453733409 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
140246006 |
66140372 |
63879324 |
117837775 |
| 经营活动现金流出小计 |
689808810 |
464692657 |
235784391 |
809188918 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-22099774 |
10579236 |
31085125 |
225224319 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
65000000 |
70000000 |
55000000 |
11419907 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
60600 |
60600 |
60600 |
2382570 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1550000 |
1450000 |
1050300 |
173431992 |
| 投资活动现金流入小计 |
66610600 |
71510600 |
56110900 |
648055100 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
825685641 |
558668573 |
357182541 |
946650126 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
167924935 |
129731418 |
2450000 |
125500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1008110576 |
690399992 |
359632541 |
1082720126 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-941499976 |
-618889392 |
-303521641 |
-434665026 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1036900000 |
852700000 |
448500000 |
908054064 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
599880978 |
304052500 |
30000000 |
203350000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1649961007 |
1157432529 |
478500000 |
1112654854 |
| 偿还债务所支付的现金 |
470064311 |
333343114 |
102710000 |
623150000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
202046887 |
85744882 |
8580970 |
233904059 |
| 筹资活动现金流出小计 |
752750269 |
433744584 |
123399435 |
900873799 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
897210738 |
723687945 |
355100565 |
211781055 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-84 |
2100 |
-1751 |
12119 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-66389095 |
115379890 |
82662298 |
2352468 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44132607 |
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439203603 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
21703195 |
-- |
37872753 |
| 无形资产摊销 |
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2685750 |
-- |
6404150 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4165461 |
-- |
905175 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
232 |
-- |
340718 |
| 财务费用 |
-- |
5857128 |
-- |
36053012 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1032458 |
-- |
-387231780 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
11188498 |
-- |
18889083 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9147753 |
-- |
-78925803 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-60432317 |
-- |
135464364 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
10579236 |
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225224319 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
469283575 |
-- |
219905755 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
353903685 |
-- |
217553288 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
115379890 |
-- |
2352468 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
832357 |
-- |
1703653 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
576753715 |
405926885 |
233081305 |
1002635505 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
290207 |
278822 |
278509 |
1374790 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
65000000 |
70000000 |
55000000 |
11419907 |
