同德化工：年度募集资金使用情况专项说明2023-04-25
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-028
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会2019年11月22日出具的《关于核准山西同德化工
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2319号)文核
准，公司于2020年3月26日向社会公众公开发行面值14,428.00万元的可转换公司
债券，本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值发行，募集资金总
额为人民币14,428.00万元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、
信用评级费用等发行费用后，实际募集资金净额为13,592.68万元。上述资金已
于2020年4月1日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4
月1日出具的“致同验字（2020）第110ZC0073号《验资报告》”;募集资金置换
情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同专字（2020）第110ZA08489
号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况签证报告》进行鉴证。公司对募
集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金使用情况及募集资金期末余额
（1）年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产
线建设项目：该募投项目已于2020年度投产。该项目计划投入募集资金5,000万
元，实际累计投入1,154.28万元，结余3,845.72万元，结余资金于2021年4月永
久性补充流动资金。
（2）信息化、智能化平台建设项目：该募投项目已于2022年12月投产。该
项目计划投入募集资金4,264.68万元，2022年度投入募集资金283.78万元，累计
投入995.68万元，结余3,269.00万元，结余资金中的3,000万元于2022年4月暂时
补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议
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批准之日起不超过 12个月。
（3）调整债务结构：该项目计划和实际投入募集资金均为4,328.00万元。
截至2022年12月31日，募集资金累计投入6,477.96万元，永久性补充流动资
金3,845.72 万 元， 暂 时性补 充流 动资 金 3,000.00 万元 ， 募 集资 金 累计 投入
13,323.68万元，尚未使用的募集资金余额为269.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理
制度》的相关规定，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于开设公开发
行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司、
保荐机构中德证券有限责任公司与平安银行股份有限公司太原分行签订了募集
资金三方监管协议；公司、保荐机构中德证券有限责任公司与募集资金投资项目
实施主体子公司清水河县同蒙化工有限公司、广灵县同德精华化工有限公司分别
与中国建设银行股份有限公司河曲支行，以及忻州同德民爆器材经营有限公司与
中国工商银行股份有限公司忻州分行签订了募集资金四方监管协议。
以上监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现
存在重大差异，三方及四方监管协议的履行未发现存在问题。
（二）募集资金监管专户存储情况：
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
平安银行太原分行 15023888888860 专用存款账户 34.81
中国建设银行河曲
14050168740809111111 专用存款账户 0.16
县支行
中国建设银行河曲
14001687408050508749 专用存款账户 --
县支行
中国工商银行忻州
0512043829200078653 专用存款账户 280.09
市支行
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合 计 315.06
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入46.32万元（其中2022年度
利息收入6.62万元），已扣除手续费0.26万元（其中2022年度手续费0.03万元）。
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。
山西同德化工股份有限公司董事会
2023年4月22日
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附表一：募集资金使用情况对照表
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
山西同德化工股份有
限公司年产 12,000 吨
胶状乳化炸药生产线 2020 年
否 5,000 1,154.28 - 1,154.28 100.00% 2350.87 是 否
及年产 11,000 吨粉状 09 月
乳化炸药生产线建设
项目
信息化、智能化平台建 2022 年
否 5,100 4,264.68 283.78 995.68 23.35% 不适用 不适用 否
设项目 12 月
调整债务结构 否 4,328 4,328 0 4,328 100.00% 0 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 14,428 9,746.96 283.78 6,477.96 -- -- 2350.87 -- --
超募资金投向
年产 12,000 吨胶状乳
化炸药生产线及年产
3845.72 3845.72 100
11,000 吨粉状乳化炸
药生产线建设项目
信息化、智能化平台建
3000 3000 100
设项目
合计 -- 14,428 13592.68 3283.78 13323.68 -- -- 2350.87 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 适用
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期投入及置换情况 2020 年 8 月 11 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资 金的议案》，同意公司以募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金 5,940.75
万元。
2022 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关
用闲置募集资金暂时 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,000 万元（含本
补充流动资金情况 数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事
会审议批准之日起不超过 12 个月。
适用
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户结余 3,269.00 万元，均系信息化、智能化平台建设项目资金
结余，该项目 资金结余的具体原因为：
项目实施出现募集资 1、部分硬件产品的功能规格在实际安装选取中有变化，因此资金有所节余；
金结余的金额及原因 2、民爆物品储运信息监控系统后端直接接入公安、交通运管部门监控系统，公安、交通运管部门的
监控系 统无需公司采购因此节余了资金；
3、本次项目中的生产信息智能化系统，公司为节省成本费用，对各生产点可以直接利用的传感器、
监控等 监控设备进行了再利用，接入生产信息智能化系统，从而减少硬件的投入，节约了资金。
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放在银行专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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