安徽神剑新材料股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
安徽神剑新材料股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人刘绍宏及会计机构负责人(会计主管人员)刘绍宏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产（元）
582,490,385.48
295,947,806.98
96.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
468,056,576.16
153,037,464.51
205.84%
股本（股）
80,000,000.00
60,000,000.00
33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
5.85
2.55
129.41%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入（元）
98,189,881.15
79,409,801.71
23.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）
9,149,111.65
8,949,087.48
2.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-43,402,156.09
-1,845,338.64
-2,251.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-0.5425
-0.0308
-1,663.99%
基本每股收益（元/股）
0.14
0.15
-6.67%
稀释每股收益（元/股）
0.14
0.15
-6.67%
加权平均净资产收益率（%）
2.95%
7.50%
-4.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
2.85%
7.33%
-4.48%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
363,750.00
所得税影响额
-54,562.50
合计
309,187.50
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股 1安徽神剑新材料股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
报告期末股东总数（户）
10,899
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
姚文莉
219,297
人民币普通股
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金
180,000
人民币普通股
陆帼瑛
155,029
人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
109,971
人民币普通股
宝盈基金公司－兴业－宝盈基金客观灵活1号特定多客户资产管理
79,905
人民币普通股
朱林
78,390
人民币普通股
高凯曦
70,000
人民币普通股
湖南省金茂冶金贸易有限公司
69,200
人民币普通股
杨成娟
55,600
人民币普通股
王福明
53,800
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1.货币资金比年初上升396.30%，主要原因是报告期内发行股票收到投资款所致；
2.应收票据比年初上升54.73%，主要原因是报告期内收到未到期兑付的应收票据增加所致；
3.应收账款比年初上升36.85%，主要原因是报告期内销售增加及产品价格上涨所致；
4.预付账款比年初下降61.24%，主要原因是报告期内收到预付货款发票转账所致；
5.存货比年初上升99.39%，主要原因是报告期内备货增加及材料价格上涨所致；
6.在建工程比年初下降99.22%，主要原因是报告期内工程竣工转入固定资产所致；
7.短期借款比年初下降92.16%，主要原因是报告期内归还了部分银行贷款所致；
8.应付账款比年初上升45.48%，主要原因是报告期内材料采购增加所致；
9.应付职工薪酬比年初下降37.38%，主要原因是公司计提的2009年度奖金已发放；
10.应交税费比年初下降114.64%，主要原因是报告期未抵扣进项税额增加所致；
11.其他流动负债比年初下降76.00%，主要原因是报告期内未付银行贷款利息减少所致；
12.实收股本比年初上升33.33%，主要原因是报告期发行股票所致；
13.资本公积比年初上升1762.58%，主要原因是报告期发行股票收到股本溢价所致。
二、利润表项目：
1.销售费用比去年同期增长30.69%，主要原因系报告期内主营业务增长、市场投入增加所致；
2.财务费用比去年同期下降30.70%，主要原因系报告期内归还了部分银行贷款所致；
3.营业外收入比去年同期增长45.50%，主要原因是报告期内确认的政府补助较多所致。
三、现金流量表项目 ：
1.经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降4155.68万元，主要原因：
(1)、报告期应收票据增加较多，尚未到期；
(2)、报告期销售增加，客户信用期内欠款增加。
2.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长28081.01万元，原因是本期发行股票收到投资款。 2安徽神剑新材料股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
无
股份限售承诺
实际控制人及其他股东
控股股东（实际控制人）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；其他股东就所持股份作出的锁定承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；
以上承诺严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
无
无
无
其他承诺（含追加承诺）
无
无
无
3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
单位：元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2010年1-6月预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
2009年1-6月经营业绩
归属于上市公司股东的净利润：
18,321,029.70
业绩变动的原因说明
公司业务开展顺利，经营业绩稳步增长
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
项目
期末余额
年初余额 3安徽神剑新材料股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
275,699,894.51
275,699,894.51
55,550,596.13
55,550,596.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
43,106,560.00
43,106,560.00
27,858,572.52
27,858,572.52
应收账款
117,152,086.94
117,152,086.94
85,607,594.72
85,607,594.72
预付款项
4,867,059.72
4,867,059.72
12,558,264.27
12,558,264.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
502,900.80
502,900.80
414,110.32
414,110.32
买入返售金融资产
存货
56,257,705.58
56,257,705.58
28,214,917.34
28,214,917.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
497,586,207.55
497,586,207.55
210,204,055.30
210,204,055.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
52,436,932.38
52,436,932.38
52,432,310.41
52,432,310.41
在建工程
5,312.92
5,312.92
681,020.00
681,020.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
31,741,135.29
31,741,135.29
31,909,623.93
31,909,623.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
720,797.34
720,797.34
720,797.34
720,797.34
其他非流动资产
非流动资产合计
84,904,177.93
84,904,177.93
85,743,751.68
85,743,751.68
资产总计
582,490,385.48
582,490,385.48
295,947,806.98
295,947,806.98
流动负债：
短期借款
4,000,000.00
4,000,000.00
51,000,000.00
51,000,000.00
4安徽神剑新材料股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
51,508,657.92
51,508,657.92
42,457,043.22
42,457,043.22
应付账款
54,846,345.24
54,846,345.24
37,701,299.91
37,701,299.91
预收款项
4,108,393.95
4,108,393.95
3,757,064.49
3,757,064.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
670,817.67
670,817.67
1,071,226.47
1,071,226.47
应交税费
-918,824.01
-918,824.01
6,275,414.79
6,275,414.79
应付利息
应付股利
其他应付款
81,228.55
81,228.55
76,741.09
76,741.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
137,190.00
137,190.00
571,552.50
571,552.50
流动负债合计
114,433,809.32
114,433,809.32
142,910,342.47
142,910,342.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
114,433,809.32
114,433,809.32
142,910,342.47
142,910,342.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
80,000,000.00
80,000,000.00
60,000,000.00
60,000,000.00
资本公积
302,088,857.95
302,088,857.95
16,218,857.95
16,218,857.95
减：库存股
专项储备
盈余公积
7,864,715.35
7,864,715.35
7,864,715.35
7,864,715.35
一般风险准备
未分配利润
78,103,002.86
78,103,002.86
68,953,891.21
68,953,891.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
468,056,576.16
468,056,576.16
153,037,464.51
153,037,464.51
少数股东权益
所有者权益合计
468,056,576.16
468,056,576.16
153,037,464.51
153,037,464.51
5安徽神剑新材料股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
负债和所有者权益总计
582,490,385.48
582,490,385.48
295,947,806.98
295,947,806.98
4.2 利润表
编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
98,189,881.15
98,189,881.15
79,409,801.71
79,409,801.71
其中：营业收入
98,189,881.15
98,189,881.15
79,409,801.71
79,409,801.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
87,789,970.38
87,789,970.38
69,129,103.50
69,129,103.50
其中：营业成本
82,753,142.59
82,753,142.59
64,242,425.50
64,242,425.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
345,826.11
345,826.11
423,967.38
423,967.38
销售费用
2,321,272.54
2,321,272.54
1,776,156.51
1,776,156.51
管理费用
1,749,214.99
1,749,214.99
1,730,839.22
1,730,839.22
财务费用
620,514.15
620,514.15
955,714.89
955,714.89
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
10,399,910.77
10,399,910.77
10,280,698.21
10,280,698.21
加：营业外收入
363,750.00
363,750.00
250,000.00
250,000.00
减：营业外支出
2,360.00
2,360.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
10,763,660.77
10,763,660.77
10,528,338.21
10,528,338.21
减：所得税费用
1,614,549.12
1,614,549.12
1,579,250.73
1,579,250.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
9,149,111.65
9,149,111.65
8,949,087.48
8,949,087.48
6安徽神剑新材料股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润
9,149,111.65
9,149,111.65
8,949,087.48
8,949,087.48
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.14
0.14
0.15
0.15
（二）稀释每股收益
0.14
0.14
0.15
0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额
9,149,111.65
9,149,111.65
8,949,087.48
8,949,087.48
归属于母公司所有者的综合收益总额
9,149,111.65
9,149,111.65
8,949,087.48
8,949,087.48
归属于少数股东的综合收益总额
4.3 现金流量表
编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
40,826,661.06
40,826,661.06
52,780,903.78
52,780,903.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
363,248.00
363,248.00
经营活动现金流入小计
40,826,661.06
40,826,661.06
53,144,151.78
53,144,151.78
购买商品、接受劳务支付的现金
72,967,920.58
72,967,920.58
47,169,313.21
47,169,313.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项
7安徽神剑新材料股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
2,436,436.38
2,436,436.38
1,741,971.60
1,741,971.60
支付的各项税费
7,838,869.77
7,838,869.77
5,234,701.50
5,234,701.50
支付其他与经营活动有关的现金
985,590.42
985,590.42
843,504.11
843,504.11
经营活动现金流出小计
84,228,817.15
84,228,817.15
54,989,490.42
54,989,490.42
经营活动产生的现金流量净额
-43,402,156.09
-43,402,156.09
-1,845,338.64
-1,845,338.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
148,604.36
148,604.36
28,836.37
28,836.37
投资活动现金流入小计
148,604.36
148,604.36
28,836.37
28,836.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
375,532.65
375,532.65
248,380.87
248,380.87
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
375,532.65
375,532.65
248,380.87
248,380.87
投资活动产生的现金流量净额
-226,928.29
-226,928.29
-219,544.50
-219,544.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
315,000,000.00
315,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
14,000,000.00
14,000,000.00
44,900,000.00
44,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
329,000,000.00
329,000,000.00
44,900,000.00
44,900,000.00
偿还债务支付的现金
61,000,000.00
61,000,000.00
61,000,000.00
61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
652,260.50
652,260.50
902,329.50
902,329.50
其中：子公司支付给少数股
8安徽神剑新材料股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
3,540,000.00
3,540,000.00
筹资活动现金流出小计
65,192,260.50
65,192,260.50
61,902,329.50
61,902,329.50
筹资活动产生的现金流量净额
263,807,739.50
263,807,739.50
-17,002,329.50
-17,002,329.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-29,356.74
-29,356.74
-26,032.32
-26,032.32
五、现金及现金等价物净增加额
220,149,298.38
220,149,298.38
-19,093,244.96
-19,093,244.96
加：期初现金及现金等价物余额
55,550,596.13
55,550,596.13
34,184,234.99
34,184,234.99
六、期末现金及现金等价物余额
275,699,894.51
275,699,894.51
15,090,990.03
15,090,990.03
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计 9
