现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11682341 |
12157116 |
2893769 |
22731155 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1181154502 |
757376126 |
346259866 |
1113166079 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
115933771 |
76790476 |
39436112 |
151528942 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1080788223 |
759141930 |
372673562 |
629232252 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29742495 |
21878143 |
6275217 |
38278682 |
| 经营活动现金流出小计 |
1276774345 |
893786348 |
441059206 |
881649782 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-95619843 |
-136410222 |
-94799339 |
231516298 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
14500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
216000 |
216000 |
64425 |
744000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4557002 |
3687546 |
3362289 |
6493136 |
| 投资活动现金流入小计 |
5639750 |
4725771 |
4156472 |
21921085 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18783267 |
11031925 |
10238166 |
239577104 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
28783267 |
21031925 |
20238166 |
249077104 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23143517 |
-16306154 |
-16081694 |
-227156019 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1275978733 |
891780133 |
356700000 |
1627208000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6751685 |
29619838 |
11637143 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1282730418 |
921399971 |
368337143 |
1627208000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1277194082 |
938403482 |
374700000 |
1547619867 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5314576 |
12619017 |
21295642 |
23578697 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1410345514 |
1067275525 |
408167938 |
1701720824 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-127615096 |
-145875554 |
-39830795 |
-74512824 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1822734 |
1510647 |
-403786 |
6420762 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-244555722 |
-297081282 |
-151115615 |
-63731783 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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12786937 |
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18754741 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
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57224527 |
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91951868 |
| 无形资产摊销 |
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2854175 |
-- |
6138958 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
126901 |
-- |
-71576 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
9703485 |
| 财务费用 |
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14640017 |
-- |
27830398 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1843376 |
-- |
-2965068 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14863885 |
-- |
33602207 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-92420540 |
-- |
-137191219 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-111575862 |
-- |
147340635 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-136410222 |
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231516298 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
355174490 |
-- |
652255772 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
652255772 |
-- |
715987555 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-297081282 |
-- |
-63731783 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2107307 |
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4222775 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1143327007 |
729274381 |
332597943 |
1049802958 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
26145154 |
15944630 |
10768155 |
40631966 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
-- |
0 |
14500000 |
