安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:002361 证券简称:神剑股份 公告编号:2013-014 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 神剑股份 股票代码 002361 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王敏雪 武振生 电话 0553-5316355 0553-5316333 传真 0553-5316577 0553-5316577 电子信箱 wmx@shen-jian.com wzs_wuhu@sina.cn 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年 营业收入(元) 823,659,727.61 694,740,971.96 18.56% 540,907,091.18 归属于上市公司股东的净利润(元) 59,765,745.58 47,705,917.39 25.28% 32,578,571.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性 56,497,403.26 41,940,112.39 34.71% 31,441,228.97 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 36,100,734.70 -20,443,519.51 276.59% -15,814,180.49 基本每股收益(元/股) 0.37 0.30 23.33% 0.21 稀释每股收益(元/股) 0.37 0.30 23.33% 0.21 加权平均净资产收益率(%) 10.68 9.34 上升了 1.34 百分点 7.64 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 2010 年末 总资产(元) 1,045,223,425.90 753,834,229.69 38.65% 692,442,795.04 归属于上市公司股东的净资产(元) 589,287,698.95 529,521,953.37 11.29% 493,816,035.98 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易日 报告期股东总数 11,275 13,670 末股东总数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 1 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告摘要 刘志坚 境内自然人 35.25% 56,400,000 56,400,000 质押 12,000,000 李保才 境内自然人 4.5% 7,200,000 5,400,000 刘绍宏 境内自然人 4.5% 7,200,000 5,400,000 贾土岗 境内自然人 3.75% 6,000,000 4,500,000 王敏雪 境内自然人 3.69% 5,900,000 4,425,000 王学良 境内自然人 3.6% 5,760,000 4,320,000 王振明 境内自然人 1.25% 1,994,000 0 陈海东 境内自然人 1.21% 1,935,000 0 陈金广 境内自然人 1.18% 1,890,000 0 张汉文 境内自然人 1.08% 1,734,300 0 上述股东关联关系或一致行动 上述股东无关联关系或一致行动。 的说明 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求,建立现 代企业制度,并不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,规范公司运作。 在市场拓展、技术创新、规范运作等一系列积极因素的影响下,公司综合竞争力全面提升,巩固了行业内 领先的地位。 报告期内,公司在不断发展壮大、不断为股东创造价值的同时,积极承担对职工、客户、社会等利益 相关者的责任。信守对客户的承诺,努力为客户提供优质服务;通过清洁生产工程,关注节能环保,重点 做好节能减排工作,减少对环境的影响;关心员工身心健康,关注员工成长,鼓励员工发展,充分重视和 切实维护员工权益;积极履行企业公民应尽的义务,以诚信感恩之心回报社会。 2 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告摘要 2012年,在公司董事会的领导下,在市场激烈竞争的变化过程中,以面向市场、面向客户、面向竞争为导 向,克服了原材料价格高位运行、同业竞争加剧等种种困难,在市场开拓、新产品开发、降费增利等方面 采取有效措施,积极发挥团队协作的优势,在2012年度取得了良好的业绩,市场份额进一步上升,为公司 长远、健康、稳定发展奠定了坚实的基础。 报告期内,公司实现营业收入82,365.97万元,较上年增长18.56%;营业利润6,592.18万元,较上年增 长33.65%;利润总额6,846.44万元,较上年增长22.02%;归属于上市公司股东的净利润5,976.57万元,较上 年增长25.28%。截至2012年底,公司资产总额104,522.34万元,归属于公司普通股东的权益58,928.77万元, 经营活动产生的现金流量净额为3,610.07万元,公司资产质量良好,财务状况健康,资金实力进一步增强。 (1)各期间营业收入、成本的构成 单位:万元 项目 2012年度 2011年度 同比增减% 主营业务收入 82,302.62 69,459.86 18.49% 其他业务收入 63.39 14.24 344.97% 营业收入合计 82,365.97 69,474.10 18.56% 营业成本合计 70,460.80 61,473.33 14.62% (2)主营业务(分产品) 单位:万元 产品类别 2012年 2011年 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 户外型树脂 65,850.50 56,493.85 51,670.06 45,760.72 混和型树脂 16,452.12 13,915.78 17,789.79 15,699.92 合计 82,302.62 70,409.63 69,459.86 61,460.64 公司主营业务产品中,2012年度户外型聚酯与混合型聚酯的比例为4.00:1,2011年为2.90:1;说明公司2012 年产品结构中户外型聚酯的销售收入增加较多。 (3)主营业务(分地区) 单位:万元 地区名称 2012年 2011年 同比增减% 国内 73,811.75 64,046.54 15.25% 国外 8,490.86 5,413.31 56.85% 合计 82,302.62 69,459.86 18.49% 公司出口业务收入约占主营业务总收入的11.50%左右,2011年度占主营收入的7.8%,上升了3.7个百 分点。随着公司产品结构的做细、做强,公司研发技术水平、产品质量水平的不断提升,在世界经济逐渐 复苏的大背景下,这一数据将有望继续走高。 聚酯树脂,报告期内主营业务收入和主营业务利润几乎全部来自于该类产品;偿债风险,本公司所属 的行业是一个资金、技术密集型行业,资产负债率较高。 对2013年工作思路 1、增强市场开拓力度,强化企业的核心竞争力。主要应对措施是强化企业核心竞争力。通过销售适 销对路的新产品,特别是5101、5122、4401型号产品;改革销售人员奖励促销机制,提高销售人员的工作 积极性;积极开拓国际市场,实现外贸业务的持续快速增长;巩固好现有大客户保份额保增长,瞄准目标 客户挖潜增量,加快培养、争夺有实力客户;拓展新兴领域,转型和创新公司发展模式,公司要着眼于不 同的市场需求,寻求独具特色的差异化市场,运用技术创新成果开发新产品,绕开产品同质化低价恶性竞 3 安徽神剑新材料股份有限公司 2012 年度报告摘要 争,创新、培育新市场,做大做强公司主营业务,立于行业潮头。 2、精心维护新旧设备,实现产品的量和质的双提升。产能的发挥重点在于设备,针对旧设备的老化 问题,我们将在2013年度进行重点的维护,确保新旧设备正常高效运转;其次在于加强原材料质量和采购 供应管理,及时与物流沟通加快运输及装卸;最后,对各岗位的制度和规程执行情况摸底排查,并把违纪 的事项、违规的操控纠正,并及时对制度和规程进行完善;同时,对历年来发生的问题进行总结,制定适 宜有效的防治措施,有效地降低发生的概率甚至杜绝,进而提升产品的质量。 3、加快产品创新研发,突出业务的竞争力。公司将继续新产品研发上加大资金投入,通过加大招聘 或自己培养的力度,建立更高水平的创新研发队伍,建立研发人员培养的长效机制,用研发建立起市场竞 争的壁垒。公司要始终坚持以市场为导向,深化技术服务创新,依托“中国驰名商标”、“省级企业技术中心” 等平台、技术力量,巩固老客户,培育新客户,丰富产品结构,加快调整中实现转型。 4、继续完善企业文化与制度建设,提升公司管理水平。企业文化的核心是精神文化,包括企业精神、 经营理念以及企业价值等。企业文化与制度建设以“志在长远,铸就长青基业”为指导思想,与时俱进,不 断创新,实现内容与形式的统一,并且与公司的实际情况相结合。通过企业文化建设,实现公司上下对“提 升民族粉末聚酯业的国际竞争力”的统一认识,从而为公司建立起基于国际竞争力的持续增长战略提供智 力支持。通过完善公司制度建设,建立起一个高效的制度化管理平台,协调部门之间的配合;建立一套科 学、有效的人力资源考核与激励体系,将个人目标与公司目标融为一体;通过开展各类活动,培养员工爱 厂如家,立志事业意识。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 安徽神剑新材料股份有限公司 法定代表人: 二○一三年二月二十六日 4