安徽神剑新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2015-020
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引等的
规定，将安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度募集资金存放
与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1100 号文《关于核准安徽神剑新材料
股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币
普通股 6,205.10 万股，每股发行价为人民币 8.63 元，应募集资金总额为 53,550.00 万
元，扣除发行费用 3,000.00 万元，实际募集资金净额为 50,550.00 万元。上述资金已
于 2014 年 11 月 26 日全部到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验
字[2014]3187 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
募集资金使用情况：截止 2014 年 12 月 31 日, 公司募集资金尚未投入使用。
截止 2014 年度，募集资金余额为 50,550.00 万元，募集资金专用账户利息收入
12.35 万元，募集资金专户余额为 50,562.35 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵
循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金
的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规
范使用。
2014 年 11 月 13 日，公司开设募集资金专户并与保荐机构海通证券股份有限公
司和募集资金存放专户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，约定由公司在专
户银行开设募集资金专用账户，用于公司《非公开发行股票预案》承诺的募集资金投
资项目及其他与主营业务相关的营运资金项目的募集资金存储和使用，对募集资金实
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行专户存储、专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号/存单号 余 额
招商银行芜湖分行营业部 553900002810888 16,003.89
80010154500003324 10,004.37
LS0311055（定期） 5,000.00
上海浦东发展银行芜湖分行
LS0311056（定期） 1,000.00
LS0311057（定期） 1,000.00
735211018260103016 100.60
4305406（定期） 400.00
中信银行芜湖分行
4305405（定期） 1,000.00
4305211（定期） 1,000.00
1100201021000533610 1.36
0224804（定期） 2,000.00
徽商银行芜湖镜湖支行
0224805（定期） 2,000.00
0224806（定期） 2,000.00
181230056312 50.49
1029126（定期） 500.00
中国银行芜湖经济技术开发区支
行
1029127（定期） 1,000.00
1029128（定期） 500.00
20000037838810300000042 1.63
1000162645（定期） 5,000.00
芜湖扬子农村商业银行湾里支行
1000162646（定期） 1,000.00
1000162647（定期） 1,000.00
合 计 50,562.35
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三、2014 年度募集资金的实际使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日止，公司募集资金尚未投入使用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资
金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
二〇一五年三月十六日
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 50,550.00 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 ——
累计变更用途的募集资金总额 —— 已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 ——
截至期末 截至期末 项目达到
是否已 募集资金 调整后投 本年度 是否达 项目可行性
本年度投 累计投资 投资进度 预定可使
承诺投资项目 变更项 承诺投资 资总额 实现的 到预计 是否发生重
入金额 金额 （%） 用状态日
目 总额 (1) 效益 效益 大变化
（2） (3)=(2)/(1) 期
承诺投资项目:
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年产 5 万吨节能环保
型粉末涂料专用聚酯 否 22,000.00 22,000.00 - - - 2016.11 — — 否
树脂项目
年产 4 万吨新戊二醇
否 24,000.00 24,000.00 - - - 2016.08 — — 否
项目
研发中心建设项目 否 4,550.00 4,550.00 - - - 2016.05 — — 否
承诺投资项目小计 — 50,550.00 50,550.00 - - - — — — —
超募资金投向:
超募资金投向小计 — — — — — — — — — —
合 计 — 50,550.00 50,550.00 — — — — — — —
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放募集资金专用账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：截至 2014 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户形成存款利息 12.35 万元，未包含在上表募集资金总额中。
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