安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
安徽神剑新材料股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人吴昌国及会计机构负责人(会计主
管人员)吴昌国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 467,390,758.22 286,855,887.44 62.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,204,671.57 10,907,597.84 158.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
25,192,472.25 6,051,113.93 316.33%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -106,421,009.40 -36,284,004.39 -193.30%
基本每股收益（元/股） 0.0348 0.0135 157.78%
稀释每股收益（元/股） 0.0348 0.0135 157.78%
加权平均净资产收益率 1.57% 0.61% 0.96%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 3,673,124,087.44 3,541,229,132.93 3.72%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,815,532,420.97 1,787,327,749.40 1.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-15,816.49
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
2,378,794.70
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,182,677.08
减：所得税影响额 531,848.29
少数股东权益影响额（税后） 1,607.68
合计 3,012,199.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 51,543 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
刘志坚 境内自然人 23.46% 196,525,980 147,394,485 质押 119,020,000
刘琪 境内自然人 3.82% 32,000,000 质押 24,850,000
刘绍宏 境内自然人 3.44% 28,800,000 21,600,000
公司回购专用 境内非国有法
3.29% 27,536,977
证券账户 人
杨三宝 境内自然人 2.52% 21,128,709
李保才 境内自然人 2.36% 19,783,005
王学良 境内自然人 1.84% 15,450,000
谢仁国 境内自然人 1.62% 13,533,571
王静波 境内自然人 1.31% 11,009,700
杨朝伟 境内自然人 0.79% 6,640,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘志坚 49,131,495 人民币普通股 49,131,495
刘琪 32,000,000 人民币普通股 32,000,000
公司回购专用证券账户 27,536,977 人民币普通股 27,536,977
杨三宝 21,128,709 人民币普通股 21,128,709
李保才 19,783,005 人民币普通股 19,783,005
王学良 15,450,000 人民币普通股 15,450,000
谢仁国 13,533,571 人民币普通股 13,533,571
王静波 11,009,700 人民币普通股 11,009,700
刘绍宏 7,200,000 人民币普通股 7,200,000
4
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
杨朝伟 6,640,000 人民币普通股 6,640,000
上述股东关联关系或一致行动
公司所知范围，上述股东刘志坚与刘琪为一致行动关系。
的说明
股东杨三宝除通过普通证券账户持有 3,675,010 股外，还通过国元证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有 17,453,699 股；股东王学良除通过普通证券账户持有
10,450,000 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前 10 名股东参与融资融券业务 5,000,000 股；股东谢仁国通过普通证券账户持有 115,300 股，通过招商证券股份有限
情况说明（如有） 公司客户信用交易担保证券账户持有 13,418,271 股；股东王静波除通过普通证券账户
持有 6,619,700 股外，还通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
4,390,000 股; 股东杨朝伟通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持
有 6,640,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1.预付账款比年初增长63.26%，主要原因系报告期末预付原料款较多所致；
2.其他非流动资产比年初增长69.92%，主要原因系报告期末预付设备工程款增加所致；
3.应交税费比年初下降47.28%，主要原因系报告期末未缴税款减少所致；
二、利润表项目：
1.营业收入比去年同期增加62.94%，主要原因系报告期产品销售较上年增加所致；
2.营业成本比去年同期增加66.74%，主要原因系报告期产品收入增加，成本相应增加所致；
3.营业税金及附加比去年同期增加56.25%，主要原因系报告期收入增加，应交附加税增加所
致；
4.销售费用比去年同期下降51.34%，主要原因系报告期执行新收入准则，将运输费调整至营
业成本所致；
5.研发费用比去年同期增加66.84%，主要原因系报告期研发投入增加所致；
6.其他收益比去年同期下降57.61%，主要原因系报告期收到与企业日常进行相关的补助减少
所致；
7.投资收益比去年同期增加129.33%，主要原因系报告期联营企业盈利增加所致；
8.信用减值损失比去年同期增加43.51%，主要原因系报告期内坏账损失计提减少所致；
9.营业外收入比去年同期增加272.63%，主要原因系报告期收到的与企业非日常经营相关的补
助增加所致；
三、现金流量表项目 ：
1.经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少7,013.70万元，主要原因系报告期应收账款
增加，预付材料款增加所致；
2.投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少6,776.98万元，主要原因系报告期内项目投
资现金支付款增加所致；
3.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加6,675.19万元，主要原因系报告期内偿还借
款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
6
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
7
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要
接待对象类 调研的基本情况索
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 内容及提供
型 引
的资料
公司化工新
材料产品、行
业发展情况；
公司高端装
备制造板块
情况；公司在
军工领域有
哪些核心客
户；公司在航
空领域的业
华夏基金、南 务开拓情况
方天辰投资、 如何；公司为
北京和信金 航天卫星领
创、国富人寿 域配套了哪 深交所互动易平台
2021 年 03 月 嘉业航空会 保险、汉石资 些产品、未来 神剑股份：2021 年 3
实地调研 机构
31 日 议室 本、混沌投 国内即将建 月 31 日投资者关系
资、国金基 设的；公司为 活动记录表
金、国海证 航天防务的
券、天风证 导弹相关企
券、首创证券 业有哪些业
务合作；十九
大国家提出
建设交通强
国；公司在轨
交领域开展
哪些业；公司
非公开发行
募投项目重
点方向是哪
些。
8
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 262,267,577.53 363,641,225.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,269,181.40 29,214,620.64
应收账款 970,392,832.62 910,176,740.15
应收款项融资 331,948,843.45 298,632,231.36
预付款项 38,885,161.00 23,817,569.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,612,250.35 2,099,597.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 381,781,252.76 328,919,626.61
合同资产 22,993,571.19 23,487,940.56
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,788,625.14 42,852,125.16
流动资产合计 2,077,939,295.44 2,022,841,676.16
非流动资产：
9
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 16,571,371.13 15,062,545.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 902,095,045.94 883,253,862.12
在建工程 139,069,092.68 144,902,687.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 148,711,344.11 130,360,705.43
开发支出
商誉 262,958,113.89 262,958,113.89
长期待摊费用 931,222.27 1,062,477.46
递延所得税资产 20,504,871.17 19,380,775.48
其他非流动资产 104,343,730.81 61,406,289.80
非流动资产合计 1,595,184,792.00 1,518,387,456.77
资产总计 3,673,124,087.44 3,541,229,132.93
流动负债：
短期借款 1,084,945,059.70 996,966,159.75
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 348,348,090.62 276,438,127.85
应付账款 236,897,583.41 281,285,312.91
预收款项
合同负债 38,415,200.76 37,734,757.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
10
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,385,933.04 22,819,627.52
应交税费 9,887,932.45 18,755,273.59
其他应付款 5,990,517.86 5,868,222.81
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,000,438.04 4,999,719.21
流动负债合计 1,749,870,755.88 1,644,867,201.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 40,024,170.25 41,415,614.46
递延所得税负债 4,211,473.81 4,377,150.63
其他非流动负债
非流动负债合计 44,235,644.06 45,792,765.09
负债合计 1,794,106,399.94 1,690,659,966.16
所有者权益：
股本 837,574,116.00 837,574,116.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 398,383,836.90 398,383,836.90
减：库存股 111,328,641.49 111,328,641.49
11
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 85,379,540.78 85,379,540.78
一般风险准备
未分配利润 605,523,568.78 577,318,897.21
归属于母公司所有者权益合计 1,815,532,420.97 1,787,327,749.40
少数股东权益 63,485,266.53 63,241,417.37
所有者权益合计 1,879,017,687.50 1,850,569,166.77
负债和所有者权益总计 3,673,124,087.44 3,541,229,132.93
法定代表人：刘志坚 主管会计工作负责人：吴昌国 会计机构负责人：吴昌国
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 156,277,686.74 259,589,363.58
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 95,000.00 285,000.00
应收账款 456,013,355.77 382,800,118.82
应收款项融资 190,016,804.14 224,857,090.16
预付款项 26,640,529.05 8,581,593.10
其他应收款 553,737,286.90 428,450,142.09
其中：应收利息
应收股利
存货 100,675,528.25 72,118,486.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,128,387.20 19,784,729.71
流动资产合计 1,499,584,578.05 1,396,466,523.70
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
12
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 1,225,887,144.11 1,203,378,318.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 146,863,712.08 144,547,752.65
在建工程 5,163,075.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,403,201.35 24,574,127.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,444,683.87 6,015,249.38
其他非流动资产 5,838,281.88 968,763.04
非流动资产合计 1,409,437,023.29 1,384,647,286.59
资产总计 2,909,021,601.34 2,781,113,810.29
流动负债：
短期借款 768,701,690.10 635,786,116.64
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 232,606,641.56 239,831,841.98
应付账款 195,775,291.75 207,645,963.48
预收款项
合同负债 29,975,593.77 28,839,927.45
应付职工薪酬 15,003,865.85 16,933,017.45
应交税费 5,072,465.30 2,674,200.25
其他应付款 38,029,325.18 49,087,013.31
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,896,827.19 3,749,190.57
13
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 1,289,061,700.70 1,184,547,271.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,852,677.08 8,293,870.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,852,677.08 8,293,870.83
负债合计 1,296,914,377.78 1,192,841,141.96
所有者权益：
股本 837,574,116.00 837,574,116.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 410,974,280.70 410,974,280.70
减：库存股 111,328,641.49 111,328,641.49
其他综合收益
专项储备
盈余公积 85,379,540.78 85,379,540.78
未分配利润 389,507,927.57 365,673,372.34
所有者权益合计 1,612,107,223.56 1,588,272,668.33
负债和所有者权益总计 2,909,021,601.34 2,781,113,810.29
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 467,390,758.22 286,855,887.44
其中：营业收入 467,390,758.22 286,855,887.44
14
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 444,102,040.86 285,809,624.50
其中：营业成本 382,791,773.09 229,577,729.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,598,396.15 2,302,937.21
销售费用 6,239,529.27 12,822,067.68
管理费用 18,844,149.83 16,230,526.82
研发费用 21,587,699.09 12,938,834.13
财务费用 11,040,493.43 11,937,529.14
其中：利息费用 14,182,371.08 14,711,075.16
利息收入 848,848.48 787,173.74
加：其他收益 2,378,794.70 5,611,608.58
投资收益（损失以“－”号
413,439.64 -1,409,457.87
填列）
其中：对联营企业和合营企
413,439.64 -1,409,457.87
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
4,312,046.75 7,633,844.14
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
15
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-15,816.49
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,377,181.96 12,882,257.79
加：营业外收入 1,182,677.08 317,384.83
减：营业外支出 205,254.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号
31,559,859.04 12,994,388.33
填列）
减：所得税费用 3,111,338.32 2,345,107.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,448,520.72 10,649,281.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
28,448,520.72 10,649,281.22
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 28,204,671.57 10,907,597.84
2.少数股东损益 243,849.15 -258,316.62
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
16
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 28,448,520.72 10,649,281.22
归属于母公司所有者的综合收
28,204,671.57 10,907,597.84
益总额
归属于少数股东的综合收益总
243,849.15 -258,316.62
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0348 0.0135
（二）稀释每股收益 0.0348 0.0135
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘志坚 主管会计工作负责人：吴昌国 会计机构负责人：吴昌国
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 426,635,300.15 256,017,297.77
减：营业成本 373,396,503.40 216,472,856.21
税金及附加 1,946,103.50 1,248,664.63
销售费用 2,694,415.62 7,257,215.21
管理费用 5,103,839.69 3,259,202.66
研发费用 8,988,375.18 4,812,848.19
财务费用 5,482,885.78 7,738,100.28
其中：利息费用 4,241,321.28 5,546,510.19
利息收入 605,139.42 558,588.44
加：其他收益 441,193.75 430,543.75
投资收益（损失以“－” 413,439.64 -1,409,457.87
17
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合营
413,439.64 -1,409,457.87
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-3,909,968.96 3,309,082.87
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-29,090.83
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
25,938,750.58 17,558,579.34
列）
加：营业外收入 671,874.60 78,372.00
减：营业外支出 100,254.29
三、利润总额（亏损总额以“－”
26,610,625.18 17,536,697.05
号填列）
减：所得税费用 2,776,069.95 2,827,853.82
四、净利润（净亏损以“－”号填
23,834,555.23 14,708,843.23
列）
（一）持续经营净利润（净亏
23,834,555.23 14,708,843.23
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
18
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 23,834,555.23 14,708,843.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
317,122,590.22 411,328,169.65
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
19
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,642,783.38 7,483,820.64
金
经营活动现金流入小计 319,765,373.60 418,811,990.29
购买商品、接受劳务支付的现
347,008,337.44 402,325,162.05
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
41,925,433.20 32,696,241.55
现金
支付的各项税费 21,119,501.25 11,469,932.18
支付其他与经营活动有关的现
16,133,111.11 8,604,658.90
金
经营活动现金流出小计 426,186,383.00 455,095,994.68
经营活动产生的现金流量净额 -106,421,009.40 -36,284,004.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
105,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
700,458.88 2,066,519.25
金
20
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 805,458.88 2,066,519.25
购建固定资产、无形资产和其
81,234,869.65 15,821,494.92
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,095,386.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 82,330,255.65 15,821,494.92
投资活动产生的现金流量净额 -81,524,796.77 -13,754,975.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 366,533,400.15 371,343,496.12
收到其他与筹资活动有关的现
442,170.80 36,753,851.85
金
筹资活动现金流入小计 366,975,570.95 408,097,347.97
偿还债务支付的现金 278,255,183.93 400,339,432.27
分配股利、利润或偿付利息支
6,855,117.28 10,114,456.27
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
19,352,996.63 1,883,108.62
金
筹资活动现金流出小计 304,463,297.84 412,336,997.16
筹资活动产生的现金流量净额 62,512,273.11 -4,239,649.19
四、汇率变动对现金及现金等价物
-813,455.96 -1,233,624.99
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -126,246,989.02 -55,512,254.24
加：期初现金及现金等价物余
323,553,102.07 505,933,946.49
额
六、期末现金及现金等价物余额 197,306,113.05 450,421,692.25
21
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
303,895,200.57 300,827,561.84
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
671,874.60 78,372.00
金
经营活动现金流入小计 304,567,075.17 300,905,933.84
购买商品、接受劳务支付的现
369,280,027.68 293,530,384.14
金
支付给职工以及为职工支付的
12,258,208.14 9,592,233.24
现金
支付的各项税费 3,202,564.57 2,221,155.42
支付其他与经营活动有关的现
6,139,957.20 4,722,616.64
金
经营活动现金流出小计 390,880,757.59 310,066,389.44
经营活动产生的现金流量净额 -86,313,682.42 -9,160,455.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
90,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
146,448,104.49 257,440,610.69
金
投资活动现金流入小计 146,538,104.49 257,440,610.69
购建固定资产、无形资产和其
694,858.70 1,298,341.24
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,595,386.00 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
261,419,166.67 285,624,741.67
金
22
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 283,709,411.37 291,923,082.91
投资活动产生的现金流量净额 -137,171,306.88 -34,482,472.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 295,333,400.15 236,628,595.26
收到其他与筹资活动有关的现
15,708,177.94
金
筹资活动现金流入小计 295,333,400.15 252,336,773.20
偿还债务支付的现金 170,105,310.42 253,639,432.27
分配股利、利润或偿付利息支
4,241,321.28 5,652,147.12
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
17,253,981.71
金
筹资活动现金流出小计 191,600,613.41 259,291,579.39
筹资活动产生的现金流量净额 103,732,786.74 -6,954,806.19
四、汇率变动对现金及现金等价物
-813,455.99 -1,233,624.99
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -120,565,658.55 -51,831,359.00
加：期初现金及现金等价物余
225,705,936.57 383,748,508.09
额
六、期末现金及现金等价物余额 105,140,278.02 331,917,149.09
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
无
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
23
安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
安徽神剑新材料股份有限公司
法定代表人：刘志坚
2021年4月28日
24