山东隆基机械股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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山东隆基机械股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
无 无 无 无
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,459,463,878.88 910,613,646.78 60.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 803,602,330.78 282,061,788.13 184.90%
股本（股） 120,000,000.00 90,000,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.70 3.13 114.06%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 197,603,491.18 153,947,139.40 28.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,580,542.65 10,678,035.91 17.82%
经营活动产生的现金流量净额（元） 11,253,663.79 10,010,259.63 12.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.09 0.11 -18.18%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.12 8.33%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.12 8.33%
加权平均净资产收益率（%） 2.75% 4.69% -1.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
2.75% 4.68% -1.93%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,235.44
所得税影响额 -874.82
少数股东权益影响额 -2,007.65
合计 6,352.97
对重要非经常性损益项目的说明山东隆基机械股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,439
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
卢德俊 203,020 人民币普通股
张宜平 162,649 人民币普通股
高有英 154,047 人民币普通股
王建芳 118,200 人民币普通股
李凤国 114,700 人民币普通股
周易 111,000 人民币普通股
叶建华 110,320 人民币普通股
朱峰 106,800 人民币普通股
沈仲芳 95,000 人民币普通股
黄家资 82,038 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初增加450.23%，主要是报告期内公司发行股票募集资金到位所致。
2、预付款项较年初增加42.39%，主要是报告期内公司预付设备款项所致。
3、其他应收款较年初增加41.29%，主要是公司备用金借款增加所致。
4、短期借款较年初减少23.90%，主要是公司偿还银行贷款的所致。
5、应付票据较年初增加38.00%，主要是报告期内公司增加银行承兑汇票结算方式所致。
6、应付帐款较年初减少42.60%，主要是报告期内公司增加银行承兑汇票结算方式所致。
7、应交税费较年初减少2,151,037.48 元，主要是报告期内公司增加原材料和设备的采购金额，致使增值税-进项税增加较大所
致。
8、一年内到期的非流动负债增加14,000.00 万元，主要是长期借款中一年内到期部分转入所致。
9、长期借款较年初减少48.10%，主要是一年内到期部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
10、股本金额较年初增加33.33%，主要是报告期发行股票所致。
11、资本公积较年初增加595.30%，主要是报告期公司首次公开发行股票所募集的资金到位，股本溢价所致。
12、归属于母公司股东权益较年初增加184.90%、股东权益较年初增加154.90%，主要是净利润增加和报告期内发行股票所致。
13、营业收入较上年同期增加28.36%，主要是报告期开拓国内销售市场所致。
14、营业成本较上年同期增加27.58%，主要是报告期内公司营业收入的增加，由此产销量增加所致。
15、销售费用较上年同期增加93.14%，主要是报告期内公司国内营业收入的增加，由此运输费用增加较大所致。
16、管理费用较上年同期增加36.10%，主要是报告期内公司经营规模的扩大，行政费用和人工成本增加所致。
17、财务费用较上年同期增加68.25%，主要是报告期内利息支出增加所致。
18、资产减值损失较上年同期减少79.21%，主要是报告期内计提的坏账准备减少所致。
19、所得税费用较上年同期增加41.54%，主要是报告期内应纳税所得额增加所致。
20、少数股东损益较上年同期减少75.91%，主要是报告期内子公司形成的利润小于上年同期所致。
21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加480,755,506.32 元，主要是报告期内公司发行股票收到投资款所致。
22、现金及现金等价物净增加额增加543,514,661.96 元，主要是报告期内公司发行股票收到投资款所致。山东隆基机械股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；
3.公司没有需要披露的日常经营重大合同；
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺
公司在首次公开
发行前全体股
东、公司实际控
制人及担任公司
董事、高级管理
人员
本次发行前控股股东隆
基集团有限公司承诺：
自发行人股票在深圳证
券交易所上市交易之日
起三十六个月内不转让
或者委托他人管理本次
公开发行前其直接或间
接持有的发行人股份，
也不由发行人回购该部
分股份。承诺期限届满
后，上述股份可以上市
流通和转让。本公司实
际控制人张乔敏、张海
燕、张超承诺：自发行
人股票在深圳证券交易
所上市交易之日起三十
六个月内不转让或者委
托他人管理其合计持有
的隆基集团有限公司
78.22%的股份。发起人
股东香港精工模具设计
有限公司承诺：自发行
人股票上市之日起十二
个月内，不转让或者委
托他人管理本次公开发
行前已持有的发行人股
份，也不由发行人回购
该部分股份。承诺期限
届满后，上述股份可以
上市流通和转让。担任
公司董事、高级管理人
员的张海燕、唐一鸣、
张乔敏、张超、刘玉里
承诺：在上述锁定期满
后，在任职期间每年转
让公司的股份不超过其
间接持有公司股份总数
的25%，在离职后半年
内，不转让其所间接持
有的公司股份。
报告期内，上述承诺人均严格履行所作的承
诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无山东隆基机械股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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发行时所作承诺
公司股东隆基集
团和实际控制人
张乔敏、张海燕、
张超
上市前均签署避免同业
竞争的承诺函
报告期内，上述承诺人均严格履行所作的承
诺。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
绩 无
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 24,099,750.01
业绩变动的原因说明 市场规模不断扩大，公司营业收入及净利润稳定增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 612,098,428.24 585,781,940.62 111,243,261.03 80,354,697.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 26,800,000.00 26,800,000.00 23,720,000.00 23,720,000.00
应收账款 142,848,916.10 111,435,651.55 137,467,631.67 102,313,180.84
预付款项 60,783,909.87 60,783,909.87 42,689,446.41 40,336,743.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,451,420.51 5,871,438.84 1,027,276.84 8,566,105.64
买入返售金融资产
存货 141,267,601.96 76,317,859.52 121,897,571.13 66,506,425.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 985,250,276.68 866,990,800.40 438,045,187.08 321,797,152.02山东隆基机械股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 115,006,631.79 115,006,631.79
投资性房地产
固定资产 430,453,479.31 247,940,913.87 426,569,872.75 244,760,242.08
在建工程 9,347,055.93 9,097,055.93 11,560,000.01 11,560,000.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,584,233.91 22,893,333.51 32,764,915.90 23,017,333.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,828,833.05 1,543,514.35 1,673,671.04 1,464,127.23
其他非流动资产
非流动资产合计 474,213,602.20 396,481,449.45 472,568,459.70 395,808,334.61
资产总计 1,459,463,878.88 1,263,472,249.85 910,613,646.78 717,605,486.63
流动负债：
短期借款 147,526,173.53 145,946,440.04 193,935,567.10 189,184,518.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 173,880,000.00 131,990,000.00 126,016,000.00 103,566,000.00
应付账款 43,407,232.18 35,457,904.41 75,633,874.84 53,494,268.64
预收款项 3,129,565.98 2,824,390.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,600,194.69 9,415,914.01 14,162,015.29 9,956,954.61
应交税费 -2,159,674.45 -716,825.27 -8,636.97 563,700.36
应付利息 323,114.30 323,114.30 307,877.50 307,877.50
应付股利
其他应付款 833,057.27 1,474,120.96 436,809.30 1,457,476.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 140,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债山东隆基机械股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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流动负债合计 517,410,097.52 423,890,668.45 413,613,073.04 361,355,186.88
非流动负债：
长期借款 83,000,000.00 83,000,000.00 160,000,000.00 120,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 83,000,000.00 83,000,000.00 160,000,000.00 120,000,000.00
负债合计 600,410,097.52 506,890,668.45 573,613,073.04 481,355,186.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
资本公积 559,413,787.54 559,413,787.54 80,453,787.54 80,453,787.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,713,929.82 6,713,929.82 6,713,929.82 6,713,929.82
一般风险准备
未分配利润 117,474,613.42 70,453,864.04 104,894,070.77 59,082,582.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计803,602,330.78 756,581,581.40 282,061,788.13 236,250,299.75
少数股东权益 55,451,450.58 54,938,785.61
所有者权益合计 859,053,781.36 756,581,581.40 337,000,573.74 236,250,299.75
负债和所有者权益总计 1,459,463,878.88 1,263,472,249.85 910,613,646.78 717,605,486.63
4.2 利润表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 197,603,491.18 171,564,447.13 153,947,139.40 79,475,780.19
其中：营业收入 197,603,491.18 171,564,447.13 153,947,139.40 79,475,780.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 180,499,313.78 156,375,790.01 138,325,432.09 72,931,006.98
其中：营业成本 159,795,654.85 139,076,052.05 125,254,337.77 65,009,376.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额山东隆基机械股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 7,827,539.48 6,820,418.37 4,052,745.06 2,848,057.39
管理费用 7,763,622.74 5,767,841.92 5,704,341.04 3,996,724.32
财务费用 5,047,163.99 4,393,929.21 2,999,786.12 1,489,203.06
资产减值损失 65,332.72 317,548.46 314,222.10 -412,354.71
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
17,104,177.40 15,188,657.12 15,621,707.31 6,544,773.21
加：营业外收入 9,235.44 57.60 25,759.20 12,467.20
减：营业外支出 849.19
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
17,113,412.84 15,188,714.72 15,646,617.32 6,557,240.41
减：所得税费用 4,020,205.22 3,817,433.07 2,840,331.06 1,726,113.24
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
13,093,207.62 11,371,281.65 12,806,286.26 4,831,127.17
归属于母公司所有者的净
利润
12,580,542.65 11,371,281.65 10,678,035.91 4,831,127.17
少数股东损益 512,664.97 2,128,250.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.12
（二）稀释每股收益 0.13 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 13,093,207.62 11,371,281.65 12,806,286.26 4,831,127.17
归属于母公司所有者的综
合收益总额
12,580,542.65 11,371,281.65 10,678,035.91 4,831,127.17
归属于少数股东的综合收
益总额
512,664.97 2,128,250.35
4.3 现金流量表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
205,164,170.82 175,581,333.42 150,149,107.55 85,185,561.75山东隆基机械股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,591,037.33 8,745,962.86 11,318,746.35 9,181,648.93
收到其他与经营活动有关
的现金
389,724.46 2,685,558.49 553,672.80 2,505,220.33
经营活动现金流入小计216,144,932.61 187,012,854.77 162,021,526.70 96,872,431.01
购买商品、接受劳务支付的
现金
166,587,872.17 142,387,655.22 113,123,792.91 63,912,341.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
20,566,257.72 15,999,884.86 12,068,939.91 9,183,709.86
支付的各项税费 6,645,360.50 5,083,663.05 5,662,555.77 3,447,745.01
支付其他与经营活动有关
的现金
11,091,778.43 9,171,204.42 21,155,978.48 29,994,782.81
经营活动现金流出小计204,891,268.82 172,642,407.55 152,011,267.07 106,538,579.63
经营活动产生的现金
流量净额
11,253,663.79 14,370,447.22 10,010,259.63 -9,666,148.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金山东隆基机械股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
28,224,600.36 23,507,222.21 29,853,687.46 21,739,199.73
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计28,224,600.36 23,507,222.21 29,853,687.46 21,739,199.73
投资活动产生的现金
流量净额
-28,224,600.36 -23,507,222.21 -29,853,687.46 -21,739,199.73
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 508,960,000.00 508,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 99,829,212.00 92,129,822.00 140,920,000.00 97,920,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计608,789,212.00 601,089,822.00 140,920,000.00 97,920,000.00
偿还债务支付的现金 83,238,605.57 72,367,900.46 98,384,335.00 52,362,559.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
4,888,358.41 4,321,759.12 2,628,923.30 1,430,975.51
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计88,126,963.98 76,689,659.58 101,013,258.30 53,793,534.51
筹资活动产生的现金
流量净额
520,662,248.02 524,400,162.42 39,906,741.70 44,126,465.49
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
3,250.76 3,250.76 139,286.28 -6,526.10
五、现金及现金等价物净增加额503,694,562.21 515,266,638.19 20,202,600.15 12,714,591.04
加：期初现金及现金等价物
余额
74,003,866.03 44,615,302.43 13,981,166.13 5,807,973.56
六、期末现金及现金等价物余额577,698,428.24 559,881,940.62 34,183,766.28 18,522,564.60
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
山东隆基机械股份有限公司
法人代表（签字）
2010 年4 月210 日
