现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15541513 |
12047577 |
6619906 |
12199320 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1825911196 |
1195247256 |
567526670 |
1627878388 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
180282703 |
117819243 |
58781845 |
232443509 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1380625625 |
937638161 |
405066000 |
1095012726 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
40056913 |
27474225 |
13381660 |
44154799 |
| 经营活动现金流出小计 |
1617011605 |
1092943675 |
481929535 |
1391851831 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
208899590 |
102303581 |
85597136 |
236026557 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
400000000 |
250000000 |
110000000 |
535000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
176991 |
176991 |
176991 |
3160898 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
402672582 |
251754687 |
111038818 |
541958077 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
58819389 |
33693538 |
5026344 |
92504794 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
468819389 |
293693538 |
145026344 |
617504794 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-66146807 |
-41938851 |
-33987526 |
-75546717 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
52000000 |
42000000 |
42000000 |
112000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
52000000 |
42000000 |
42000000 |
112000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
62010000 |
42010000 |
42000000 |
135020000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4408920 |
4408920 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
101525164 |
81034066 |
42802070 |
188836352 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-49525164 |
-39034066 |
-802070 |
-76836352 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3295856 |
4691818 |
1544121 |
7161994 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
96523476 |
26022482 |
52351660 |
90805483 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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26280582 |
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30474313 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
62395335 |
-- |
122323356 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1457944 |
-- |
2506484 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-119772 |
-- |
-1399209 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
385877 |
-- |
35602 |
| 财务费用 |
-- |
-4035214 |
-- |
-3316097 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1245754 |
-- |
-3576871 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
54139477 |
-- |
169077516 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
6608036 |
-- |
-63323803 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-64305691 |
-- |
-57264717 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3245414 |
-- |
2388352 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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102303581 |
-- |
236026557 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
764294716 |
-- |
738272234 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
738272234 |
-- |
647466751 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
26022482 |
-- |
90805483 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
815182 |
-- |
2006363 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1770862736 |
1159309834 |
551340657 |
1553118614 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
39506946 |
23889844 |
9566108 |
62560454 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
400000000 |
250000000 |
110000000 |
535000000 |
