山东隆基机械股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2012-030 山东隆基机械股份有限公司 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员) 王德生声明:保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 1,866,548,954.53 1,788,652,356.46 4.36% 归属于上市公司股东的所有 892,779,374.29 875,623,722.21 1.96% 者权益(元) 股本(股) 120,000,000.00 120,000,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 7.44 7.3 1.92% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 219,995,377.68 -3.66% 735,449,332.98 -5.73% 归属于上市公司股东的净利 10,959,694.40 -11.48% 29,155,652.08 -38.61% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- 79,399,111.72 376.69% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.66 371.43% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.09 -10% 0.24 -40% 稀释每股收益(元/股) 0.09 -10% 0.24 -40% 加权平均净资产收益率(%) 1.25% -0.18% 3.29% -2.28% 扣除非经常性损益后的加权 1.14% -0.28% 3.52% -2.02% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 非流动资产处置损益 -7,514,262.28 1 山东隆基机械股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 -34,869.00 益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,534,149.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 1,780,155.11 所得税影响额 1,253,745.46 合计 -1,981,081.29 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明: 无 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 13,048 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的数 股份种类及数量 股东名称 量 种类 数量 精工模具设计有限公司 19,500,000 人民币普通股 19,500,000 西安长宗投资管理有限合伙企 348,710 人民币普通股 348,710 业 西安长蛟投资管理有限合伙企 335,680 人民币普通股 335,680 2 山东隆基机械股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 业 杨小根 282,400 人民币普通股 282,400 刘薇娜 250,300 人民币普通股 250,300 李进合 221,400 人民币普通股 221,400 李书青 218,491 人民币普通股 218,491 李万苍 178,200 人民币普通股 178,200 招商证券股份有限公司客户信 173,759 人民币普通股 173,759 用交易担保证券账户 赖明雄 173,186 人民币普通股 173,186 股东情况的说明 无 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应交税费较年初减少71.23%,主要是公司采购设备进项税增加而使增值税减少所致; 2、一年内到期的非流动负债较年初增加206.25%,主要是公司长期负债转入所致; 3、长期借款减少59.54%,主要是一年内到期的长期负债转入流动负债所致; 4、营业税金及附加本期较去年同期增加211.69%,主要是本期形成的应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额较 多所致; 5、财务费用较去年同期增加34.02%,主要原因为报告期贷款额比上年同期增加造成借款利息支出增加所致; 6、营业外收入较去年同期增加737.77%,主要是债务豁免收入增加所致; 7、营业外支出较去年同期增加762万元,主要是子公司处理非流动资产所致; 8、所得税费用较上年同期增加35.86%,主要是上年公司享受高新技术企业税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税所致; 9、归属于母公司股东的净利润较去年同期降低38.61%,主要是子公司处理非流动资产与所得税税率变动所致; 10.少数股东损益较去年同期降低196.32%,主要是子公司处理非流动资产所致; 11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加376.69%,主要是报告期公司销售商品收到的现金周转速度增加所致; 12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少80.95%,主要是去年同期借款增加所致。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 3 山东隆基机械股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 资产置换时所作承诺 1、自发行人股票在深圳证券交易所上 市交易之日起三十六个月内不转让或 者委托他人管理本次公开发行前其直 1、本公司控股 接或间接持有的发行人股份,也不由发 股东隆基集团 行人回购该部分股份。承诺期限届满 有限公司 后,上述股份可以上市流通和转让。 2、本公司实际 2、自发行人股票在深圳证券交易所上 1、3 年 控制人张乔敏、 市交易之日起三十六个月内不转让或 2、3 年 张海燕、张超 者委托他人管理其合计持有的隆基集 2010 年 03 月 3、1 年 3、发起人股东 团有限公司 78.22%的股份。 严格履行 05 日 4、任职期间 香港精工模具 3、自发行人股票上市之日起十二个月 设计有限公司 内,不转让或者委托他人管理其本次公 及离职后半 年内 4、担任公司董 开发行前已持有的发行人股份,也不由 事、高级管理人 发行人回购该部分股份。承诺期限届满 员的张海燕、张 后,上述股份可以上市流通和转让。 乔敏、刘玉里 4、在上述锁定期满后,在任职期间每 年转让公司的股份不超过其间接持有 公司股份总数的 25%,在离职后半年 内,不转让其所间接持有的公司股份。 公司控股股东承诺: 发行时所作承诺 本公司及本公司控制的其他公司 将不在任何地方以任何方式自营与股 份公司及其子公司相同或相似的经营 业务,不自营任何对股份公司及其子公 司经营及拟经营业务构成直接竞争的 类同项目或功能上具有替代作用的项 目,也不会以任何方式投资与股份公司 及其子公司经营业务构成或可能构成 竞争的业务,从而确保避免对股份公司 控股股东及实 及其子公司的生产经营构成任何直接 际控制人关于 2008 年 04 月 公司合法有 或间接的业务竞争。 严格履行 避免同业竞争 28 日 效存续期间。 公司实际控制人的承诺: 的承诺 不在任何地方以任何方式自营与 股份公司及其子公司相同或相似的经 营业务,不自营任何对股份公司及其子 公司经营及拟经营业务构成直接竞争 的类同项目或功能上具有替代作用的 项目,也不会以任何方式投资与股份公 司及其子公司经营业务构成或可能构 成竞争的业务,从而确保避免对股份公 司及其子公司的生产经营构成任何直 接或间接的业务竞争。 其他对公司中小股东所作承 诺 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下 一步计划 是否就导致的同业竞争和关 √ 是 □ 否 □ 不适用 4 山东隆基机械股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 联交易问题作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 严格履行 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 -10% 至 -30% 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 4,871.09 至 3,788.63 间(万元) 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 54,123,236.12 主要受汽车市场整体增速放缓,特别是商用车市场持续下滑,对公司 2012 业绩变动的原因说明 年度经营业绩产生不利影响。 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 无 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 5