山东隆基机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
山东隆基机械股份有限公司 2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员) 王德生声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,866,548,954.53 1,788,652,356.46 4.36%
归属于上市公司股东的所有
892,779,374.29 875,623,722.21 1.96%
者权益（元）
股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
7.44 7.3 1.92%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 219,995,377.68 -3.66% 735,449,332.98 -5.73%
归属于上市公司股东的净利
10,959,694.40 -11.48% 29,155,652.08 -38.61%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 79,399,111.72 376.69%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.66 371.43%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.09 -10% 0.24 -40%
稀释每股收益（元/股） 0.09 -10% 0.24 -40%
加权平均净资产收益率（%） 1.25% -0.18% 3.29% -2.28%
扣除非经常性损益后的加权
1.14% -0.28% 3.52% -2.02%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -7,514,262.28
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
-34,869.00
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,534,149.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 1,780,155.11
所得税影响额 1,253,745.46
合计 -1,981,081.29 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明：
无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 13,048
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
精工模具设计有限公司 19,500,000 人民币普通股 19,500,000
西安长宗投资管理有限合伙企
348,710 人民币普通股 348,710
业
2
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西安长蛟投资管理有限合伙企
335,680 人民币普通股 335,680
业
杨小根 282,400 人民币普通股 282,400
刘薇娜 250,300 人民币普通股 250,300
李进合 221,400 人民币普通股 221,400
李书青 218,491 人民币普通股 218,491
李万苍 178,200 人民币普通股 178,200
招商证券股份有限公司客户信
173,759 人民币普通股 173,759
用交易担保证券账户
赖明雄 173,186 人民币普通股 173,186
股东情况的说明 无
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应交税费较年初减少71.23%,主要是公司采购设备进项税增加而使增值税减少所致；
2、一年内到期的非流动负债较年初增加206.25%,主要是公司长期负债转入所致;
3、长期借款减少59.54%，主要是一年内到期的长期负债转入流动负债所致;
4、营业税金及附加本期较去年同期增加211.69%，主要是本期形成的应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额较
多所致;
5、财务费用较去年同期增加34.02%，主要原因为报告期贷款额比上年同期增加造成借款利息支出增加所致;
6、营业外收入较去年同期增加737.77%，主要是债务豁免收入增加所致;
7、营业外支出较去年同期增加762万元，主要是子公司处理非流动资产所致;
8、所得税费用较上年同期增加35.86%,主要是上年公司享受高新技术企业税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税所致;
9、归属于母公司股东的净利润较去年同期降低38.61%，主要是子公司处理非流动资产与所得税税率变动所致;
10．少数股东损益较去年同期降低196.32%，主要是子公司处理非流动资产所致;
11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加376.69%，主要是报告期公司销售商品收到的现金周转速度增加所致;
12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少80.95%，主要是去年同期借款增加所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
3
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（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产置换时所作承诺
1、自发行人股票在深圳证券交易所上
市交易之日起三十六个月内不转让或
者委托他人管理本次公开发行前其直
1、本公司控股 接或间接持有的发行人股份，也不由发
股东隆基集团 行人回购该部分股份。承诺期限届满
有限公司 后，上述股份可以上市流通和转让。
2、本公司实际 2、自发行人股票在深圳证券交易所上 1、3 年
控制人张乔敏、 市交易之日起三十六个月内不转让或
2、3 年
张海燕、张超 者委托他人管理其合计持有的隆基集
2010 年 03 月 3、1 年
3、发起人股东 团有限公司 78.22%的股份。 严格履行
05 日 4、任职期间
香港精工模具 3、自发行人股票上市之日起十二个月
设计有限公司 内，不转让或者委托他人管理其本次公 及离职后半
年内
4、担任公司董 开发行前已持有的发行人股份，也不由
事、高级管理人 发行人回购该部分股份。承诺期限届满
员的张海燕、张 后，上述股份可以上市流通和转让。
乔敏、刘玉里 4、在上述锁定期满后，在任职期间每
年转让公司的股份不超过其间接持有
公司股份总数的 25%，在离职后半年
内，不转让其所间接持有的公司股份。
公司控股股东承诺：
发行时所作承诺 本公司及本公司控制的其他公司
将不在任何地方以任何方式自营与股
份公司及其子公司相同或相似的经营
业务，不自营任何对股份公司及其子公
司经营及拟经营业务构成直接竞争的
类同项目或功能上具有替代作用的项
目，也不会以任何方式投资与股份公司
及其子公司经营业务构成或可能构成
竞争的业务，从而确保避免对股份公司
控股股东及实
及其子公司的生产经营构成任何直接
际控制人关于 2008 年 04 月 公司合法有
或间接的业务竞争。 严格履行
避免同业竞争 28 日 效存续期间。
公司实际控制人的承诺：
的承诺
不在任何地方以任何方式自营与
股份公司及其子公司相同或相似的经
营业务，不自营任何对股份公司及其子
公司经营及拟经营业务构成直接竞争
的类同项目或功能上具有替代作用的
项目，也不会以任何方式投资与股份公
司及其子公司经营业务构成或可能构
成竞争的业务，从而确保避免对股份公
司及其子公司的生产经营构成任何直
接或间接的业务竞争。
其他对公司中小股东所作承
诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下
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一步计划
是否就导致的同业竞争和关
√ 是 □ 否 □ 不适用
联交易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 严格履行
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-10% 至 -30%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
4,871.09 至 3,788.63
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 54,123,236.12
主要受汽车市场整体增速放缓，特别是商用车市场持续下滑，对公司 2012
业绩变动的原因说明
年度经营业绩产生不利影响。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
无
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
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1、合并资产负债表
编制单位： 山东隆基机械股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 154,971,609.42 203,972,554.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 42,015,910.21 58,788,994.05
应收账款 216,815,007.06 230,071,285.87
预付款项 27,511,274.55 28,774,042.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,058,258.13 1,599,872.25
买入返售金融资产
存货 462,939,339.58 376,153,126.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 906,311,398.95 899,359,874.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 607,407,951.20 582,040,366.64
在建工程 300,747,350.02 259,676,550.76
工程物资
固定资产清理 5,555,069.31
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,504,633.46 44,267,686.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,022,551.59 3,307,877.24
其他非流动资产
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非流动资产合计 960,237,555.58 889,292,481.52
资产总计 1,866,548,954.53 1,788,652,356.46
流动负债：
短期借款 444,449,510.63 356,330,046.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 4,900.00
应付票据 160,571,300.00 167,870,825.00
应付账款 178,157,678.30 168,318,078.80
预收款项 2,280,718.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,305,028.07 20,265,788.77
应交税费 -40,904,236.34 -23,888,987.45
应付利息 915,146.95 738,527.78
应付股利
其他应付款 929,780.49 811,104.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 98,000,000.00 32,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 864,429,108.10 724,726,102.64
非流动负债：
长期借款 53,000,000.00 131,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 53,000,000.00 131,000,000.00
负债合计 917,429,108.10 855,726,102.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 567,018,787.54 567,018,787.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,349,202.45 16,349,202.45
一般风险准备
未分配利润 189,411,384.30 172,255,732.22
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外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 892,779,374.29 875,623,722.21
少数股东权益 56,340,472.14 57,302,531.61
所有者权益（或股东权益）合计 949,119,846.43 932,926,253.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,866,548,954.53 1,788,652,356.46
法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生
2、母公司资产负债表
编制单位： 山东隆基机械股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 141,936,841.89 192,818,837.17
交易性金融资产
应收票据 41,681,125.21 58,788,994.05
应收账款 184,684,955.84 201,557,140.64
预付款项 27,511,274.55 28,772,104.94
应收利息
应收股利
其他应收款 1,601,332.45 1,203,526.30
存货 364,793,942.54 293,116,139.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 762,209,472.48 776,256,742.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 115,006,631.79 115,006,631.79
投资性房地产
固定资产 467,606,054.93 414,536,307.92
在建工程 300,747,350.02 259,676,550.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,381,903.06 34,973,560.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,451,135.38 2,714,449.51
其他非流动资产
8
山东隆基机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
非流动资产合计 920,193,075.18 826,907,500.46
资产总计 1,682,402,547.66 1,603,164,243.01
流动负债：
短期借款 444,449,510.63 356,330,046.00
交易性金融负债 4,900.00
应付票据 150,571,300.00 162,870,825.00
应付账款 141,789,812.82 133,787,209.72
预收款项 2,069,512.97
应付职工薪酬 15,941,644.39 14,443,471.61
应交税费 -37,441,976.63 -22,711,215.25
应付利息 812,605.28 738,527.78
应付股利
其他应付款 32,191,367.86 29,867,839.11
一年内到期的非流动负债 58,000,000.00 32,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 806,319,164.35 709,396,216.94
非流动负债：
长期借款 33,000,000.00 71,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 33,000,000.00 71,000,000.00
负债合计 839,319,164.35 780,396,216.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 567,018,787.54 567,018,787.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,349,202.45 16,349,202.45
一般风险准备
未分配利润 139,715,393.32 119,400,036.08
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 843,083,383.31 822,768,026.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,682,402,547.66 1,603,164,243.01
法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生
3、合并本报告期利润表
编制单位： 山东隆基机械股份有限公司
单位： 元
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山东隆基机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 219,995,377.68 228,351,513.90
其中：营业收入 219,995,377.68 228,351,513.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 204,185,104.59 214,126,278.15
其中：营业成本 177,509,767.06 186,942,280.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 442,296.31 473,118.15
销售费用 12,266,736.82 10,458,957.18
管理费用 9,463,047.54 9,329,358.11
财务费用 8,744,671.80 9,505,694.68
资产减值损失 -4,241,414.94 -2,583,130.38
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,810,273.09 14,225,235.75
加 ：营业外收入 710,461.65 150,946.49
减 ：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,520,734.74 14,376,182.24
减：所得税费用 5,527,302.12 1,284,266.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,993,432.62 13,091,915.98
其中：被合并方在合并前实现的净利
润
归属于母公司所有者的净利润 10,959,694.40 12,381,470.05
少数股东损益 33,738.22 710,445.93
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 0.1
（二）稀释每股收益 0.09 0.1
七、其他综合收益
八、综合收益总额 10,993,432.62 13,091,915.98
归属于母公司所有者的综合收益总 10,959,694.40 12,381,470.05
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山东隆基机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
额
归属于少数股东的综合收益总额 33,738.22 710,445.93
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 山东隆基机械股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 179,238,399.80 178,223,165.20
减：营业成本 143,771,960.79 145,699,526.56
营业税金及附加 298,755.85 125,411.42
销售费用 11,716,355.68 10,027,653.89
管理费用 6,530,853.40 6,829,630.62
财务费用 7,967,430.93 7,569,342.28
资产减值损失 -4,417,043.19 -3,084,088.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,370,086.34 11,055,688.98
加：营业外收入 599,651.62 6,500.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,969,737.96 11,062,188.98
减：所得税费用 3,022,454.05 456,411.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,947,283.91 10,605,777.84
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 10,947,283.91 10,605,777.84
法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 山东隆基机械股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 735,449,332.98 780,140,921.26
其中：营业收入 735,449,332.98 780,140,921.26
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山东隆基机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 689,950,184.91 722,919,877.58
其中：营业成本 593,788,150.10 639,336,081.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,094,525.68 672,000.04
销售费用 36,821,517.29 38,202,722.13
管理费用 30,629,473.72 24,420,971.02
财务费用 26,906,920.94 20,076,276.19
资产减值损失 -290,402.82 211,826.25
加 ：公允价值变动收益（损失以
-4,900.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-29,969.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,464,279.07 57,221,043.68
加 ：营业外收入 2,645,449.42 315,774.14
减 ：营业外支出 7,625,562.28 508.57
其中：非流动资产处置损失 7,514,262.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,484,166.21 57,536,309.25
减：所得税费用 12,290,573.60 9,046,510.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,193,592.61 48,489,798.53
其中：被合并方在合并前实现的净利
润
归属于母公司所有者的净利润 29,155,652.08 47,490,986.77
少数股东损益 -962,059.47 998,811.76
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.24 0.4
（二）稀释每股收益 0.24 0.4
七、其他综合收益
八、综合收益总额 28,193,592.61 48,489,798.53
归属于母公司所有者的综合收益总
29,155,652.08 47,490,986.77
额
归属于少数股东的综合收益总额 -962,059.47 998,811.76
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
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山东隆基机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 山东隆基机械股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 635,810,525.95 674,819,249.20
减：营业成本 513,206,188.03 553,640,035.19
营业税金及附加 1,586,183.06 125,411.42
销售费用 34,999,639.49 36,770,107.22
管理费用 21,873,721.12 17,412,595.45
财务费用 24,249,817.67 15,965,300.72
资产减值损失 -1,053,256.54 -1,045,577.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-4,900.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -29,969.00
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,913,364.12 51,951,376.79
加：营业外收入 2,280,878.87 12,800.00
减：营业外支出 107,100.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,087,142.99 51,964,176.79
减：所得税费用 10,771,785.75 7,637,789.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,315,357.24 44,326,386.91
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 32,315,357.24 44,326,386.91
法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 山东隆基机械股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 822,042,200.71 866,454,121.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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山东隆基机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 44,220,246.66 52,847,646.98
收到其他与经营活动有关的现金 6,775,138.73 16,869,353.42
经营活动现金流入小计 873,037,586.10 936,171,121.84
购买商品、接受劳务支付的现金 649,958,133.27 776,918,391.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 83,769,384.43 82,984,266.29
支付的各项税费 15,755,533.15 14,890,596.09
支付其他与经营活动有关的现金 44,155,423.53 44,721,611.72
经营活动现金流出小计 793,638,474.38 919,514,865.38
经营活动产生的现金流量净额 79,399,111.72 16,656,256.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
143,249,237.28 203,150,102.34
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 143,249,237.28 203,150,102.34
投资活动产生的现金流量净额 -143,249,237.28 -203,150,102.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 624,286,662.71 568,565,201.58
发行债券收到的现金
14
山东隆基机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 624,286,662.71 568,565,201.58
偿还债务支付的现金 548,167,198.08 356,814,184.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现
41,789,772.02 31,524,223.22
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 589,956,970.10 388,338,408.00
筹资活动产生的现金流量净额 34,329,692.61 180,226,793.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 145,813.19
五、现金及现金等价物净增加额 -29,374,619.76 -6,267,052.30
加：期初现金及现金等价物余额 153,292,229.18 225,482,568.70
六、期末现金及现金等价物余额 123,917,609.42 219,215,516.40
法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 山东隆基机械股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 728,762,801.22 781,884,519.09
收到的税费返还 32,071,417.86 44,423,311.59
收到其他与经营活动有关的现金 4,025,962.55 18,125,014.70
经营活动现金流入小计 764,860,181.63 844,432,845.38
购买商品、接受劳务支付的现金 564,641,662.44 700,426,057.14
支付给职工以及为职工支付的现金 70,129,875.26 70,969,419.74
支付的各项税费 13,527,233.98 13,495,334.14
支付其他与经营活动有关的现金 37,660,179.91 43,234,031.98
经营活动现金流出小计 685,958,951.59 828,124,843.00
经营活动产生的现金流量净额 78,901,230.04 16,308,002.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
142,581,683.62 202,310,438.29
资产支付的现金
投资支付的现金
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山东隆基机械股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 142,581,683.62 202,310,438.29
投资活动产生的现金流量净额 -142,581,683.62 -202,310,438.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 624,286,662.71 538,565,201.58
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 624,286,662.71 538,565,201.58
偿还债务支付的现金 548,167,198.08 336,814,184.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现
38,859,265.06 28,973,670.44
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 587,026,463.14 365,787,855.22
筹资活动产生的现金流量净额 37,260,199.57 172,777,346.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 164,583.73
五、现金及现金等价物净增加额 -26,255,670.28 -13,225,089.55
加：期初现金及现金等价物余额 142,138,512.17 218,052,715.08
六、期末现金及现金等价物余额 115,882,841.89 204,827,625.53
法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生
（二）审计报告
公司 2012 年第三季度报告未经审计。
山东隆基机械股份有限公司
董事长：张海燕
2012年10月24日
16