山东隆基机械股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
山东隆基机械股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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山东隆基机械股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 2,134,638,155.33 1,926,954,955.59 10.78%
归属于上市公司股东的净资产
1,271,438,697.44 902,049,055.89 40.95%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 262,123,485.43 19.15% 822,997,536.95 11.9%
归属于上市公司股东的净利润
19,430,716.50 77.29% 45,887,041.55 57.39%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
10,493,207.46 5.27% 33,789,228.54 8.52%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 70,674,305.20 -10.99%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.14 55.56% 0.34 41.67%
稀释每股收益（元/股） 0.14 55.56% 0.34 41.67%
加权平均净资产收益率（%） 1.54% 0.29% 4.15% 0.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
1,158,405.53
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
10,624,300.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,528,903.19
减：所得税影响额 2,169,074.05
少数股东权益影响额（税后） 44,721.66
合计 12,097,813.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,467
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例（%） 件的股份数量 股份状态 数量
67,500,00
隆基集团有限公司 境内非国有法人 45.18% 质押 25,120,000
0
昆明盈鑫壹伍投资中心 29,400,00
境内非国有法人 19.68% 29,400,000
（有限合伙） 0
精工模具设计有限公司 境外法人 9.71% 14,500,00
王德波 境内自然人 0.32% 482,930
李万苍 境内自然人 0.27% 403,900
蒋丽 境内自然人 0.23% 346,349
杨小根 境内自然人 0.22% 330,200
孙志福 境内自然人 0.22% 323,000
刘薇娜 境内自然人 0.17% 250,000
彭书亭 境内自然人 0.17% 250,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
隆基集团有限公司 67,500,000 人民币普通股 67,500,000
精工模具设计有限公司 14,500,000 人民币普通股 14,500,000
王德波 482,930 人民币普通股 482,930
李万苍 403,900 人民币普通股 403,900
蒋丽 346,349 人民币普通股 346,349
杨小根 330,200 人民币普通股 330,200
孙志福 323,000 人民币普通股 323,000
刘薇娜 250,000 人民币普通股 250,000
彭书亭 250,000 人民币普通股 250,000
冯伦山 238,750 人民币普通股 238,750
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1、公司的控股股东隆基集团有限公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的情
上述股东关联关系或一
况；
致行动的说明
2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东
无
情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金较年初增加 121.01%，主要是由于公司非公开发行 A 股股票所致；
2、应收票据较年初降低 45.02%，主要是公司增加票据支出所致；
3、预付款项较年初增加 128.70%，主要是由于公司预付设备工程款增加所致；
4、其他应收款较年初增加 33.07%，主要是公司增加备用金借款支出所致；
5、固定资产清理较年初增加 131.49 万元，主要是由于公司处理部分设备所致；
6、递延所得税资产较年初降低 30.74%，主要是公司所得税税率变动所致；
7、短期借款较年初减少 50.19%，主要是由于公司归还借款所致；
8、预收款项较年初减少 42.87%，主要是由于公司及时发货所致；
9、应付利息较年初增加 627.51%，主要是由于公司计提短期融资债券利息所致；
10、其他应付款较年初增加 61.01%，主要是由于公司应付海运费增加所致；
11、一年内到期的非流动负债较年初减少 87.18%,主要是公司归还借款所致；
12、其他流动负债较年初增加 15000 万元，主要是由于公司发行短期融资债券所致；
13、长期借款较年初增加 34.33%，主要是由于公司增加借款所致；
14、资本公积较年初增加 51.87%，主要是由于公司非公开发行 A 股股票溢价所致；
15、归属于母公司股东权益合计较年初增加 40.95%，主要是由于公司非公开发行 A 股股票所致；
16、营业外收入本期较上年同期增加 449.37%，主要是由于公司收到政府补助所致；
17、营业外支出本期较上年同期减少 97.09%，主要是由于子公司上期处置固定资产损失所致；
18、归属于母公司股东的净利润本期较上年同期增加 57.39%，是由于公司本报告期业绩增长与所得税税率
变动以及上期子公司处置固定资产损失以及所致；
19、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 41.20%，主要是报告期内公司购建固定资产、在建工程
项目支出减少所致。
20、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 399.80%，主要是由于公司非公开发行 A 股股票所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
资产重组时所作承诺
自发行人股
1、本公司控
票在深圳证
股股东隆基 2010 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 券交易所上 3年 严格履行
集团有限公 05 日
市交易之日
司
起三十六个
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月内不转让
或者委托他
人管理本次
公开发行前
其直接或间
接持有的发
行人股份，也
不由发行人
回购该部分
股份。承诺期
限届满后，上
述股份可以
上市流通和
转让。
自发行人股
票在深圳证
券交易所上
市交易之日
2、本公司实 起三十六个
际控制人张 月内不转让 2010 年 03 月
3年 严格履行
乔敏、张海 或者委托他 05 日
燕、张超 人管理其合
计持有的隆
基集团有限
公司 78.22%
的股份。
在上述锁定
期满后，在任
职期间每年
转让公司的
3、担任公司
股份不超过
董事、高级管 任职期间及
其间接持有 2010 年 03 月
理人员的张 离职后半年 严格履行
公司股份总 05 日
海燕、张乔 内
数的 25%，在
敏、刘玉里
离职后半年
内，不转让其
所间接持有
的公司股份。
4、本公司控 “本公司及
股股东隆基 本公司控制
2010 年 03 月
集团有限公 的其他公司 长期有效 严格履行
05 日
司、实际控制 将不在任何
人张乔敏、张 地方以任何
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海燕、张超 方式自营与
股份公司及
其子公司相
同或相似的
经营业务，不
自营任何对
股份公司及
其子公司经
营及拟经营
业务构成直
接竞争的类
同项目或功
能上具有替
代作用的项
目，也不会以
任何方式投
资与股份公
司及其子公
司经营业务
构成或可能
构成竞争的
业务，从而确
保避免对股
份公司及其
子公司的生
产经营构成
任何直接或
间接的业务
竞争。”
承诺所认购
的由隆基机
5、昆明盈鑫 械本次发行
2013 年 05 月
壹伍投资中 的股票，自本 1年 严格履行
13 日
心（有限合伙) 次新股上市
之日起锁定
12 个月。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
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三、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动
40% 至 60%
幅度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动
5,381.19 至 6,149.93
区间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万
3,843.71
元）
主要受公司进一步优化产品市场结构以及公司新开市场等因素影响，公
业绩变动的原因说明
司预计 2013 年度经营业绩将会稳步增长。
四、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
五、证券投资情况
报告期内，公司不存在证券投资情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 291,321,883.26 131,816,671.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 34,500.00
应收票据 30,468,568.07 55,414,150.77
应收账款 244,063,166.44 230,243,949.26
预付款项 29,298,180.66 12,810,753.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,303,664.37 979,682.28
买入返售金融资产
存货 556,412,215.28 476,443,890.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,152,867,678.08 907,743,597.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 802,829,126.33 854,388,976.73
在建工程 112,109,589.35 98,203,822.40
工程物资
固定资产清理 1,314,891.91
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,240,644.16 63,296,181.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 974,999.80
递延所得税资产 2,301,225.70 3,322,377.34
其他非流动资产
非流动资产合计 981,770,477.25 1,019,211,357.79
资产总计 2,134,638,155.33 1,926,954,955.59
流动负债：
短期借款 231,499,000.00 464,803,505.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 147,768,445.00 152,272,300.00
应付账款 169,143,959.57 209,109,142.44
预收款项 1,376,387.28 2,409,177.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,255,032.16 23,462,314.04
应交税费 -28,439,355.05 -30,911,858.75
应付利息 7,087,500.00 974,211.64
应付股利
其他应付款 981,028.65 609,278.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 78,000,000.00
其他流动负债 150,000,000.00
流动负债合计 715,671,997.61 900,728,069.99
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 67,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 8,625.00
其他非流动负债
非流动负债合计 90,000,000.00 67,008,625.00
负债合计 805,671,997.61 967,736,694.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 149,400,000.00 120,000,000.00
资本公积 861,121,387.54 567,018,787.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,348,683.26 20,348,683.26
一般风险准备
未分配利润 240,568,626.64 194,681,585.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,271,438,697.44 902,049,055.89
少数股东权益 57,527,460.28 57,169,204.71
所有者权益（或股东权益）合计 1,328,966,157.72 959,218,260.60
负债和所有者权益（或股东权益）
2,134,638,155.33 1,926,954,955.59
总计
法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生
2、母公司资产负债表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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山东隆基机械股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 282,160,714.16 118,551,328.73
交易性金融资产 34,500.00
应收票据 30,468,568.07 55,414,150.77
应收账款 218,925,102.27 201,203,940.96
预付款项 29,298,180.66 12,737,343.78
应收利息
应收股利
其他应收款 39,379,935.21 829,370.96
存货 422,499,438.15 365,279,689.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,022,731,938.52 754,050,325.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 116,006,631.79 115,006,631.79
投资性房地产
固定资产 676,562,143.36 718,116,014.36
在建工程 112,109,589.35 98,203,822.40
工程物资
固定资产清理 900,879.23
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,839,560.34 55,753,497.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 974,999.80
递延所得税资产 2,025,092.51 2,722,389.91
其他非流动资产
非流动资产合计 963,418,896.38 989,802,355.72
资产总计 1,986,150,834.90 1,743,852,680.74
流动负债：
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山东隆基机械股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 231,499,000.00 464,803,505.00
交易性金融负债
应付票据 147,768,445.00 142,272,300.00
应付账款 130,510,498.64 173,692,077.43
预收款项 1,376,387.28 1,830,917.11
应付职工薪酬 19,299,335.77 16,897,178.86
应交税费 -20,019,356.88 -26,649,320.72
应付利息 7,087,500.00 897,165.81
应付股利
其他应付款 799,456.15 14,337,398.09
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 38,000,000.00
其他流动负债 150,000,000.00
流动负债合计 678,321,265.96 826,081,221.58
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 67,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 8,625.00
其他非流动负债
非流动负债合计 90,000,000.00 67,008,625.00
负债合计 768,321,265.96 893,089,846.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 149,400,000.00 120,000,000.00
资本公积 861,121,387.54 567,018,787.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,348,683.26 20,348,683.26
一般风险准备
未分配利润 186,959,498.14 143,395,363.36
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,217,829,568.94 850,762,834.16
负债和所有者权益（或股东权益） 1,986,150,834.90 1,743,852,680.74
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总计
法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生
3、合并本报告期利润表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 262,123,485.43 219,995,377.68
其中：营业收入 262,123,485.43 219,995,377.68
二、营业总成本 250,712,712.93 204,185,104.59
其中：营业成本 212,462,794.27 177,509,767.06
营业税金及附加 938,706.16 442,296.31
销售费用 17,047,188.94 12,266,736.82
管理费用 12,916,781.59 9,463,047.54
财务费用 10,249,130.43 8,744,671.80
资产减值损失 -2,901,888.46 -4,241,414.94
投资收益（损失以“－”
130,191.78
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
11,540,964.28 15,810,273.09
列）
加 ：营业外收入 10,647,994.00 710,461.65
减 ：营业外支出 116,521.57
四、利润总额（亏损总额以“－”
22,072,436.71 16,520,734.74
号填列）
减：所得税费用 2,536,765.30 5,527,302.12
五、净利润（净亏损以“－”号填
19,535,671.41 10,993,432.62
列）
归属于母公司所有者的净利润 19,430,716.50 10,959,694.40
少数股东损益 104,954.91 33,738.22
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.09
（二）稀释每股收益 0.14 0.09
八、综合收益总额 19,535,671.41 10,993,432.62
归属于母公司所有者的综合收
19,430,716.50 10,959,694.40
益总额
15
山东隆基机械股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总
104,954.91 33,738.22
额
法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生
4、母公司本报告期利润表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 232,495,135.67 179,238,399.80
减：营业成本 188,056,600.31 143,771,960.79
营业税金及附加 784,158.56 298,755.85
销售费用 16,219,814.44 11,716,355.68
管理费用 9,976,273.20 6,530,853.40
财务费用 9,560,958.36 7,967,430.93
资产减值损失 -1,673,494.96 -4,417,043.19
投资收益（损失以“－”
130,191.78
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
9,701,017.54 13,370,086.34
列）
加：营业外收入 10,599,360.00 599,651.62
减：营业外支出 116,521.57
三、利润总额（亏损总额以“－”
20,183,855.97 13,969,737.96
号填列）
减：所得税费用 2,333,730.98 3,022,454.05
四、净利润（净亏损以“－”号填
17,850,124.99 10,947,283.91
列）
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 17,850,124.99 10,947,283.91
法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
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山东隆基机械股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
一、营业总收入 822,997,536.95 735,449,332.98
其中：营业收入 822,997,536.95 735,449,332.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 782,434,992.09 689,950,184.91
其中：营业成本 662,721,956.15 593,788,150.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,639,671.76 2,094,525.68
销售费用 46,145,009.34 36,821,517.29
管理费用 35,393,870.71 30,629,473.72
财务费用 34,723,098.51 26,906,920.94
资产减值损失 811,385.62 -290,402.82
加 ：公允价值变动收益（损
-34,500.00 -4,900.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
180,691.78 -29,969.00
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
40,708,736.64 45,464,279.07
列）
加 ：营业外收入 14,533,338.39 2,645,449.42
减 ：营业外支出 221,729.67 7,625,562.28
其中：非流动资产处置
58,208.10 7,514,262.28
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
55,020,345.36 40,484,166.21
号填列）
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山东隆基机械股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
减：所得税费用 8,775,048.24 12,290,573.60
五、净利润（净亏损以“－”号填
46,245,297.12 28,193,592.61
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利润 45,887,041.55 29,155,652.08
少数股东损益 358,255.57 -962,059.47
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.34 0.24
（二）稀释每股收益 0.34 0.24
七、其他综合收益
八、综合收益总额 46,245,297.12 28,193,592.61
归属于母公司所有者的综合收
45,887,041.55 29,155,652.08
益总额
归属于少数股东的综合收益总
358,255.57 -962,059.47
额
法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 743,093,240.79 635,810,525.95
减：营业成本 597,584,010.37 513,206,188.03
营业税金及附加 2,206,941.71 1,586,183.06
销售费用 44,193,220.07 34,999,639.49
管理费用 26,619,967.21 21,873,721.12
财务费用 32,399,819.29 24,249,817.67
资产减值损失 2,611,057.10 -1,053,256.54
加：公允价值变动收益（损失
-34,500.00 -4,900.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
180,691.78 -29,969.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
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山东隆基机械股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填
37,624,416.82 40,913,364.12
列）
加：营业外收入 14,306,240.90 2,280,878.87
减：营业外支出 217,959.67 107,100.00
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
51,712,698.05 43,087,142.99
号填列）
减：所得税费用 8,148,563.27 10,771,785.75
四、净利润（净亏损以“－”号填
43,564,134.78 32,315,357.24
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 43,564,134.78 32,315,357.24
法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
890,998,948.48 822,042,200.71
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
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山东隆基机械股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 49,891,469.76 44,220,246.66
收到其他与经营活动有关的现
15,841,184.41 6,775,138.73
金
经营活动现金流入小计 956,731,602.65 873,037,586.10
购买商品、接受劳务支付的现
718,188,702.84 649,958,133.27
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
99,833,084.01 83,769,384.43
现金
支付的各项税费 16,092,275.61 15,755,533.15
支付其他与经营活动有关的现
51,943,234.99 44,155,423.53
金
经营活动现金流出小计 886,057,297.45 793,638,474.38
经营活动产生的现金流量净额 70,674,305.20 79,399,111.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
1,242,927.18
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
380,691.78
金
投资活动现金流入小计 1,623,618.96
购建固定资产、无形资产和其
84,848,307.51 143,249,237.28
他长期资产支付的现金
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山东隆基机械股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 84,848,307.51 143,249,237.28
投资活动产生的现金流量净额 -83,224,688.55 -143,249,237.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 326,332,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 423,739,309.00 624,286,662.71
发行债券收到的现金 150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 900,071,309.00 624,286,662.71
偿还债务支付的现金 702,043,814.00 548,167,198.08
分配股利、利润或偿付利息支
23,616,958.36 41,789,772.02
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
2,829,400.00
金
筹资活动现金流出小计 728,490,172.36 589,956,970.10
筹资活动产生的现金流量净额 171,581,136.64 34,329,692.61
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1,271,970.20 145,813.19
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 157,758,783.09 -29,374,619.76
加：期初现金及现金等价物余
98,954,655.17 153,292,229.18
额
六、期末现金及现金等价物余额 256,713,438.26 123,917,609.42
法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司
21
山东隆基机械股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
811,334,255.19 728,762,801.22
金
收到的税费返还 39,597,120.43 32,071,417.86
收到其他与经营活动有关的现
15,234,511.67 4,025,962.55
金
经营活动现金流入小计 866,165,887.29 764,860,181.63
购买商品、接受劳务支付的现
628,745,818.45 564,641,662.44
金
支付给职工以及为职工支付的
85,306,172.57 70,129,875.26
现金
支付的各项税费 14,131,643.53 13,527,233.98
支付其他与经营活动有关的现
103,806,725.47 37,660,179.91
金
经营活动现金流出小计 831,990,360.02 685,958,951.59
经营活动产生的现金流量净额 34,175,527.27 78,901,230.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
1,204,465.62
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
380,691.78
金
投资活动现金流入小计 1,585,157.40
购建固定资产、无形资产和其
84,284,972.51 142,581,683.62
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 85,284,972.51 142,581,683.62
投资活动产生的现金流量净额 -83,699,815.11 -142,581,683.62
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山东隆基机械股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 326,332,000.00
取得借款收到的现金 423,739,309.00 624,286,662.71
发行债券收到的现金 150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 900,071,309.00 624,286,662.71
偿还债务支付的现金 662,043,814.00 548,167,198.08
分配股利、利润或偿付利息支
22,541,562.50 38,859,265.06
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
2,829,400.00
金
筹资活动现金流出小计 687,414,776.50 587,026,463.14
筹资活动产生的现金流量净额 212,656,532.50 37,260,199.57
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1,269,288.23 164,583.73
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 161,862,956.43 -26,255,670.28
加：期初现金及现金等价物余
85,689,312.73 142,138,512.17
额
六、期末现金及现金等价物余额 247,552,269.16 115,882,841.89
法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山东隆基机械股份有限公司
董事长：张海燕
2013 年 10 月 24 日
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