山东隆基机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东隆基机械股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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山东隆基机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管
人员)王德生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 416,767,835.83 290,669,602.06 43.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,306,329.37 23,473,489.84 3.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
23,562,435.03 14,171,233.09 66.27%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 69,573,963.34 99,677,033.60 -30.20%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50%
加权平均净资产收益率 1.61% 1.78% -0.17%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,519,314,717.83 2,186,738,855.01 15.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,827,953,715.20 1,348,318,274.85 35.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
742,749.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 143,270.21
减：所得税影响额 135,871.15
少数股东权益影响额（税后） 6,253.97
合计 743,894.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 51,318 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
隆基集团有限公
境内非国有法人 45.55% 175,771,440
司
唐岩 境内自然人 1.01% 3,902,990
李玉华 境内自然人 0.47% 1,822,700
曲宝刚 境内自然人 0.33% 1,277,250
中央汇金资产管
国有法人 0.26% 1,009,840
理有限责任公司
中国农业银行股
份有限公司－银
华内需精选混合 境内非国有法人 0.24% 923,000
型证券投资基金
（LOF）
梅文胜 境内自然人 0.17% 650,000
李雪红 境内自然人 0.17% 650,000
李嘉燊 境内自然人 0.16% 635,542
申红珍 境内自然人 0.16% 635,340
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
隆基集团有限公司 175,771,440 人民币普通股 175,771,440
唐岩 3,902,990 人民币普通股 3,902,990
李玉华 1,822,700 人民币普通股 1,822,700
曲宝刚 1,277,250 人民币普通股 1,277,250
中央汇金资产管理有限责任公司 1,009,840 人民币普通股 1,009,840
中国农业银行股份有限公司－银
华内需精选混合型证券投资基金 923,000 人民币普通股 923,000
（LOF）
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梅文胜 650,000 人民币普通股 650,000
李雪红 650,000 人民币普通股 650,000
李嘉燊 635,542 人民币普通股 635,542
申红珍 635,340 人民币普通股 635,340
隆基集团持有公司 45.55%的股份，为本公司控股股东；张乔敏先生、张海燕女士、张
超先生分别持有隆基集团 51%、38.11%、10.89%的股权；张乔敏先生与张海燕女士、
上述股东关联关系或一致行动的
张超先生分别为父女、父子关系，从而合计间接持有公司 45.55%的股份，张乔敏先生、
说明
张海燕女士、张超先生为公司的实际控制人。除以上情况外，本公司未知其他前十名股
东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初增加111.33%，主要是由于公司发行配股收到现金所致；
2、应收账款较年初增加32.69%，主要是由于公司销售收入增加所致；
3、预付账款较年初增加60.17%，主要是由于公司预付出口信用保险公司的保费增加所致；
4、其他应收款较年初降低31.88%，主要是由于公司员工借款减少所致；
5、其他流动资产较年初增加617.64%，主要是由于公司购买理财产品增加所致；
6、在建工程较年初降低78.85%，主要是由于公司在建工程刹车盘清洗、喷漆、烘干生产线转入固定资产所致；
7、其他非流动资产较年初增加435.63%，主要是由于公司预付的设备和基建款增加所致；
8、短期借款较年初减少13500.00万元，主要是由于公司归还短期借款所致；
9、预收款项较年初降低72.99%，主要是由于公司预收客户款项减少所致；
10、应交税费较年初降低50.71%，主要是由于公司出口退税及所得税变动所致；
11、其他应付款较年初降低42.86%，主要是由于公司应付保险费减少所致；
12、一年内到期的非流动负债较年初减少4000.00万元，主要是由于公司归还银行借款所致；
13、资本公积较年初增加51.74%，主要是由于公司发行配股导致；
14、营业收入较上年同期增加43.38%，主要是由于公司销售订单增加所致；
15、营业成本较上年同期增加44.37%，主要是由于公司营业收入增加所致；
16、营业税金及附加较上年同期增加238.31%，主要是由于公司应交增值税的出口递减内销产品应纳税额增加所致；
17、资产减值损失较上年同期增加247.79%，主要是由于公司本期计提应收账款坏账准备增加所致；
18、投资收益较上年同期降低189.04%，主要是由于公司本期理财收益减少所致；
19、营业外收入较上年同期降低91.90%，主要是由于公司上年同期以部分经评估的厂房、设备及土地使用权作为出资与其
他股东共同设立爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司所致；
20、少数股东损益较上年同期降低186.03%，主要是由于子公司净利润减少所致；
21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低30.20%，主要是由于公司收到其他与经营活动有关的现金减少所致；
22、投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低577.45%，主要是由于公司支付其他与投资活动有关的现金增加所致；
23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加441.89%，主要是由于公司发行配股收到的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
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收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
“本公司及本公司控制的其他公司将不在任何地
方以任何方式自营与股份公司及其子公司相同
关于同业竞 或相似的经营业务，不自营任何对股份公司及其
争、关联交 子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同
张海燕、张乔 2010 年 03
易、资金占 项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任 长期有效 严格履行
敏、张超 月 05 日
用方面的承 何方式投资与股份公司及其子公司经营业务构
诺 成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对股份
公司及其子公司的生产经营构成任何直接或间
接的业务竞争。”
隆基集团有限公司及其控制的其他公司将不在
任何地方以任何方式自营与隆基机械及其子公
关于同业竞 司相同或相似的经营业务，不自营任何对隆基机
争、关联交 械及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争
隆基集团有 2010 年 03
易、资金占 的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不 长期有效 严格履行
首次公开发 限公司 月 05 日
用方面的承 会以任何方式投资与隆基机械及其子公司经营
行或再融资
诺 业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免
时所作承诺
对隆基机械及其子公司的生产经营构成任何直
接或间接的业务竞争。
增持人隆基集团有限公司、张海燕女士、刘玉里
先生、刘建先生、王德生先承诺：1、本次增持
隆基集团有 金额合计不低于 800 万元人民币，其中，公司控
限公司、张海 关于股份增 股股东隆基集团有限公司承诺本次增持金额不 2015 年 07
6 个月 履行完毕
燕、刘玉里、 持的承诺 低于 500 万元人民币，其他增持人承诺本次增持 月 10 日
刘建 金额不低于 300 万元人民币。2、增持人承诺在
增持期间及在增持完成后的 6 个月内不减持所持
有的本公司股份。
隆基集团有限公司承诺将按照其持股比例，以现
关于配股全
隆基集团有 金全额认购公司于 2015 年 3 月 25 日第三届董事 2015 年 03
额认配的承 12 个月 严格履行
限公司 会第七次会议审议通过的本次配股方案中的可 月 25 日
诺
配股票。
股权激励承
诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按 是
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时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详细
说明未完成
不适用
履行的具体
原因及下一
步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 30.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,725.97 至 4,843.76
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,725.97
元）
业绩变动的原因说明 主要系公司市场开拓增加所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 523,970,128.74 247,933,742.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 91,745,966.18 92,259,885.22
应收账款 348,201,233.26 262,420,876.48
预付款项 3,369,041.84 2,103,461.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 902,783.95 1,325,285.50
买入返售金融资产
存货 424,848,397.85 489,205,392.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 495,936.13 74,998.00
其他流动资产 38,924,044.86 5,423,887.66
流动资产合计 1,432,457,532.81 1,100,747,528.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 133,079,120.07 133,862,518.57
投资性房地产
固定资产 862,828,063.14 873,241,434.72
在建工程 2,547,853.90 12,045,099.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,680,561.12 53,986,919.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,330,308.56 8,114,915.34
其他非流动资产 25,391,278.23 4,740,439.46
非流动资产合计 1,086,857,185.02 1,085,991,326.51
资产总计 2,519,314,717.83 2,186,738,855.01
流动负债：
短期借款 135,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 287,826,753.86 262,209,850.65
应付账款 281,597,274.87 274,000,107.39
预收款项 460,408.84 1,704,806.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,840,889.45 36,598,187.42
应交税费 4,394,945.51 8,916,412.03
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应付利息 245,361.10
应付股利
其他应付款 266,578.98 466,529.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 612,386,851.51 759,141,254.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 612,386,851.51 759,141,254.69
所有者权益：
股本 385,873,624.00 298,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,080,032,654.24 711,777,167.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 36,503,392.96 36,503,392.96
一般风险准备
未分配利润 325,544,044.00 301,237,714.63
归属于母公司所有者权益合计 1,827,953,715.20 1,348,318,274.85
少数股东权益 78,974,151.12 79,279,325.47
所有者权益合计 1,906,927,866.32 1,427,597,600.32
负债和所有者权益总计 2,519,314,717.83 2,186,738,855.01
法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 481,366,344.28 216,542,716.54
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 91,725,966.18 92,169,885.22
应收账款 325,197,040.81 241,443,653.76
预付款项 3,369,041.84 2,103,461.00
应收利息
应收股利
其他应收款 902,783.95 1,325,285.50
存货 394,943,478.91 449,835,107.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 495,936.13 74,998.00
其他流动资产 35,000,000.00 1,529,924.09
流动资产合计 1,333,000,592.10 1,005,025,031.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 303,085,751.86 303,550,828.40
投资性房地产
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固定资产 724,466,039.44 731,263,717.33
在建工程 919,023.92 9,404,303.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,469,668.38 27,591,135.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,857,869.99 3,465,878.91
其他非流动资产 25,391,278.23 4,740,439.46
非流动资产合计 1,086,189,631.82 1,080,016,302.87
资产总计 2,419,190,223.92 2,085,041,334.35
流动负债：
短期借款 135,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 286,050,753.86 261,321,850.65
应付账款 255,463,005.01 242,665,688.81
预收款项 460,408.84 1,640,154.01
应付职工薪酬 29,640,964.40 28,533,964.84
应交税费 2,953,635.22 7,044,811.97
应付利息 245,361.10
应付股利
其他应付款 58,184,430.22 62,656,971.83
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 632,753,197.55 779,108,803.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
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山东隆基机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 632,753,197.55 779,108,803.21
所有者权益：
股本 385,873,624.00 298,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,079,976,874.52 711,721,387.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,503,392.96 36,503,392.96
未分配利润 284,083,134.89 258,907,750.64
所有者权益合计 1,786,437,026.37 1,305,932,531.14
负债和所有者权益总计 2,419,190,223.92 2,085,041,334.35
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 416,767,835.83 290,669,602.06
其中：营业收入 416,767,835.83 290,669,602.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 388,502,291.81 273,105,878.44
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其中：营业成本 340,015,062.98 235,517,887.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,691,911.30 1,091,275.15
销售费用 21,720,191.96 19,047,828.81
管理费用 16,761,873.54 15,664,076.23
财务费用 3,593,295.62 3,625,271.79
资产减值损失 2,719,956.41 -1,840,460.65
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-465,076.54 522,340.81
列）
其中：对联营企业和合营企业
-465,076.54 -379,124.94
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,800,467.48 18,086,064.43
加：营业外收入 886,019.46 10,944,205.18
其中：非流动资产处置利得 8,588,835.13
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,686,486.94 29,030,269.61
减：所得税费用 4,685,331.92 5,663,472.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,001,155.02 23,366,797.05
归属于母公司所有者的净利润 24,306,329.37 23,473,489.84
少数股东损益 -305,174.35 -106,692.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
15
山东隆基机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 24,001,155.02 23,366,797.05
归属于母公司所有者的综合收益
24,306,329.37 23,473,489.84
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -305,174.35 -106,692.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.08
（二）稀释每股收益 0.07 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 391,670,979.45 269,512,890.28
减：营业成本 319,523,222.04 218,679,914.21
营业税金及附加 3,078,115.46 671,751.43
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山东隆基机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 20,859,811.48 18,249,772.64
管理费用 12,829,624.66 11,615,900.83
财务费用 3,458,021.22 3,818,269.55
资产减值损失 2,613,273.85 -470,532.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-465,076.54 522,340.81
列）
其中：对联营企业和合营企
-465,076.54 -379,124.94
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,843,834.20 17,470,154.74
加：营业外收入 856,337.25 19,195,139.25
其中：非流动资产处置利得 16,840,853.20
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,700,171.45 36,665,293.99
列）
减：所得税费用 4,524,787.20 5,499,794.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,175,384.25 31,165,499.86
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
17
山东隆基机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 25,175,384.25 31,165,499.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 345,490,106.45 334,180,325.65
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,351,647.14 26,412,845.35
收到其他与经营活动有关的现
2,618,406.86 -5,547,460.83
金
经营活动现金流入小计 366,460,160.45 355,045,710.17
购买商品、接受劳务支付的现金 222,331,036.77 213,332,401.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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山东隆基机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
43,272,424.75 39,659,203.82
现金
支付的各项税费 8,575,725.94 9,780,544.33
支付其他与经营活动有关的现
22,707,009.65 -7,403,472.58
金
经营活动现金流出小计 296,886,197.11 255,368,676.57
经营活动产生的现金流量净额 69,573,963.34 99,677,033.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,000,000.00
取得投资收益收到的现金 901,465.75
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 7,901,465.75
购建固定资产、无形资产和其他
34,702,178.61 11,436,782.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,753,593.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
35,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 69,702,178.61 18,190,375.70
投资活动产生的现金流量净额 -69,702,178.61 -10,288,909.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 455,329,110.98
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 82,393,660.00
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山东隆基机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 455,329,110.98 82,393,660.00
偿还债务支付的现金 175,000,000.00 156,155,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,974,917.19 7,068,602.41
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 178,974,917.19 163,224,282.41
筹资活动产生的现金流量净额 276,354,193.79 -80,830,622.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-189,884.40 2,091,404.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 276,036,094.12 10,648,905.60
加：期初现金及现金等价物余额 247,934,034.62 176,394,872.52
六、期末现金及现金等价物余额 523,970,128.74 187,043,778.12
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 321,623,283.92 304,653,770.31
收到的税费返还 17,418,706.03 23,238,275.81
收到其他与经营活动有关的现
2,517,387.47 32,567,608.90
金
经营活动现金流入小计 341,559,377.42 360,459,655.02
购买商品、接受劳务支付的现金 213,078,806.16 210,427,710.88
支付给职工以及为职工支付的
39,410,742.98 36,506,823.22
现金
支付的各项税费 6,262,911.30 4,208,819.30
支付其他与经营活动有关的现
25,631,039.28 12,160,729.01
金
经营活动现金流出小计 284,383,499.72 263,304,082.41
经营活动产生的现金流量净额 57,175,877.70 97,155,572.61
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山东隆基机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,000,000.00
取得投资收益收到的现金 901,465.75
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 7,901,465.75
购建固定资产、无形资产和其他
33,521,452.17 3,399,162.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,753,593.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
35,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 68,521,452.17 10,152,755.78
投资活动产生的现金流量净额 -68,521,452.17 -2,251,290.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 455,329,110.98
取得借款收到的现金 82,393,660.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 455,329,110.98 82,393,660.00
偿还债务支付的现金 175,000,000.00 156,155,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,974,917.19 7,068,602.41
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 178,974,917.19 163,224,282.41
筹资活动产生的现金流量净额 276,354,193.79 -80,830,622.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-184,991.58 2,088,636.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额 264,823,627.74 16,162,296.32
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山东隆基机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 216,542,716.54 143,860,208.10
六、期末现金及现金等价物余额 481,366,344.28 160,022,504.42
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东隆基机械股份有限公司
董事长：张海燕
2016 年 4 月 26 日
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