山东隆基机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
山东隆基机械股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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山东隆基机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管
人员)王德生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,531,696,480.87 2,186,738,855.01 15.77%
归属于上市公司股东的净资产
1,848,829,674.57 1,348,318,274.85 37.12%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 309,046,279.69 -18.82% 1,072,788,255.43 -2.13%
归属于上市公司股东的净利润
14,227,452.20 2.30% 52,899,761.22 3.38%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
13,997,029.80 10.99% 53,346,666.36 28.81%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 229,722,617.66 -16.37%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.03 -40.00% 0.14 -17.65%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -40.00% 0.14 -17.65%
加权平均净资产收益率 0.75% -0.29% 3.07% -0.78%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,184,616.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,508,122.24
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 167,219.70
减：所得税影响额 -71,648.42
少数股东权益影响额（税后） 9,279.18
合计 -446,905.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 42,678 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
隆基集团有限公
境内非国有法人 45.55% 175,771,440 0
司
交通银行股份有
限公司－长信量
其他 1.14% 4,381,630 0
化先锋混合型证
券投资基金
唐岩 境内自然人 1.01% 3,902,990 0
五矿国际信托有
国有法人 0.56% 2,147,240 0
限公司
李玉华 境内自然人 0.54% 2,083,100 0
中央汇金资产管
国有法人 0.26% 1,009,840 0
理有限责任公司
西南证券－工商
银行－西南证券
双喜汇鑫工银 1 其他 0.23% 884,800 0
号集合资产管理
计划
西南证券－工商
银行－西南证券
双喜汇鑫工银 2 其他 0.23% 870,300 0
号集合资产管理
计划
翁蕾 境内自然人 0.21% 822,882 0
华实嘉禾投资基
金管理（北京）
股份有限公司－ 其他 0.18% 701,280 0
华实嘉禾－钻石
星辰 1 号证券投
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资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
隆基集团有限公司 175,771,440 人民币普通股 175,771,440
交通银行股份有限公司－长信量
4,381,630 人民币普通股 4,381,630
化先锋混合型证券投资基金
唐岩 3,902,990 人民币普通股 3,902,990
五矿国际信托有限公司 2,147,240 人民币普通股 2,147,240
李玉华 2,083,100 人民币普通股 2,083,100
中央汇金资产管理有限责任公司 1,009,840 人民币普通股 1,009,840
西南证券－工商银行－西南证券
双喜汇鑫工银 1 号集合资产管理计 884,800 人民币普通股 884,800
划
西南证券－工商银行－西南证券
双喜汇鑫工银 2 号集合资产管理计 870,300 人民币普通股 870,300
划
翁蕾 822,882 人民币普通股 822,882
华实嘉禾投资基金管理（北京）股
份有限公司－华实嘉禾－钻石星 701,280 人民币普通股 701,280
辰 1 号证券投资基金
隆基集团持有公司 45.55%的股份，为本公司控股股东；张乔敏先生、张海燕女士、张
超先生分别持有隆基集团 51%、38.11%、10.89%的股权；张乔敏先生与张海燕女士、
上述股东关联关系或一致行动的
张超先生分别为父女、父子关系，从而合计间接持有公司 45.55%的股份，张乔敏先生、
说明
张海燕女士、张超先生为公司的实际控制人。除以上情况外，本公司未知其他前十名股
东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初增加92.85%，主要是由于公司配股发行所致；
2、预付款项较年初增加97.51%，主要是由于公司预付的材料款增加所致；
3、其他流动资产较年初增加2641.72%，主要是由于公司购买银行理财产品增加所致；
4、在建工程较年初增加274.00%，主要是由于公司技改项目购买设备增加所致；
5、其他非流动资产较年初增加1203.43%，主要是由于公司技改项目预付的设备基建款增加所致；
6、短期借款较年初减少13500.00万元，主要是由于公司归还全部银行借款所致；
7、预收款项较年初降低51.44%，主要是由于公司预收的销售款项减少所致；
8、一年内到期的非流动负债较年初减少4000.00万元，主要是由于公司归还银行借款所致；
9、资本公积较年初增加51.74%，主要是由于公司配股发行所致；
10、营业税金及附加较上年同期增加66.17%，主要是由于公司应交增值税-出口递减内销应纳税额增加所致；
11、财务费用较上年同期减少87.51%，主要是由于公司归还银行借款导致银行借款利息减少所致；
12、投资收益较上年同期增加161.30%，主要是由于公司购买银行保本理财产品投资收益增加所致；
13、营业外收入较上年同期减少84.44%，主要是由于上年同期公司以厂房、设备及土地使用权作为投资而产生的非流动流
动资产处置收益增加所致；
14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少592.40%，主要是由于公司购买、赎回银行保本理财产品增加及购建固定
资产、无形资产所支付的现金增加所致；
15、筹资活动产生的现金流量金额较上年同期增加245.51%，主要是由于公司配股发行所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
关于同业竞 “本公司及本公司控制的其他公司将不在任
张海燕;
首次公开发行或再融 争、关联交 何地方以任何方式自营与股份公司及其子公 2010 年 03
张乔敏; 长期有效 严格履行
资时所作承诺 易、资金占 司相同或相似的经营业务，不自营任何对股 月 05 日
张超
用方面的承 份公司及其子公司经营及拟经营业务构成直
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诺 接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的
项目，也不会以任何方式投资与股份公司及
其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业
务，从而确保避免对股份公司及其子公司的
生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。”
隆基集团有限公司及其控制的其他公司将不
在任何地方以任何方式自营与隆基机械及其
子公司相同或相似的经营业务，不自营任何
关于同业竞
对隆基机械及其子公司经营及拟经营业务构
隆基集 争、关联交
成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作 2010 年 03
团有限 易、资金占 长期有效 严格履行
用的项目，也不会以任何方式投资与隆基机 月 05 日
公司 用方面的承
械及其子公司经营业务构成或可能构成竞争
诺
的业务，从而确保避免对隆基机械及其子公
司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞
争。
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 30.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
5,552.85 至 7,218.71
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,552.85
业绩变动的原因说明 主要系公司加大市场开拓力度，市场份额增加所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 478,134,560.99 247,933,742.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 85,223,639.19 92,259,885.22
应收账款 294,288,870.02 262,420,876.48
预付款项 4,154,561.42 2,103,461.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 965,400.43 1,325,285.50
买入返售金融资产
存货 373,548,936.39 489,205,392.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 74,998.00
其他流动资产 148,707,755.05 5,423,887.66
流动资产合计 1,385,023,723.49 1,100,747,528.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 132,613,626.90 133,862,518.57
投资性房地产
固定资产 844,796,256.48 873,241,434.72
在建工程 45,049,192.41 12,045,099.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,012,429.08 53,986,919.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,413,153.65 8,114,915.34
其他非流动资产 61,788,098.86 4,740,439.46
非流动资产合计 1,146,672,757.38 1,085,991,326.51
资产总计 2,531,696,480.87 2,186,738,855.01
流动负债：
短期借款 135,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 322,005,346.55 262,209,850.65
应付账款 231,923,389.59 274,000,107.39
预收款项 827,856.99 1,704,806.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,859,831.93 36,598,187.42
应交税费 7,789,419.00 8,916,412.03
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应付利息 245,361.10
应付股利
其他应付款 682,448.54 466,529.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 604,088,292.60 759,141,254.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 604,088,292.60 759,141,254.69
所有者权益：
股本 385,873,624.00 298,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,080,032,654.24 711,777,167.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 36,503,392.96 36,503,392.96
一般风险准备
未分配利润 346,420,003.37 301,237,714.63
归属于母公司所有者权益合计 1,848,829,674.57 1,348,318,274.85
少数股东权益 78,778,513.70 79,279,325.47
所有者权益合计 1,927,608,188.27 1,427,597,600.32
负债和所有者权益总计 2,531,696,480.87 2,186,738,855.01
法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 409,925,234.27 216,542,716.54
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 85,123,639.19 92,169,885.22
应收账款 271,272,742.55 241,443,653.76
预付款项 4,024,320.94 2,103,461.00
应收利息
应收股利
其他应收款 2,436,148.45 1,325,285.50
存货 363,413,930.87 449,835,107.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 74,998.00
其他流动资产 144,106,727.76 1,529,924.09
流动资产合计 1,280,302,744.03 1,005,025,031.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 302,620,258.69 303,550,828.40
投资性房地产
12
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固定资产 708,774,824.45 731,263,717.33
在建工程 43,317,988.27 9,404,303.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,171,318.59 27,591,135.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,624,203.49 3,465,878.91
其他非流动资产 61,788,098.86 4,740,439.46
非流动资产合计 1,148,296,692.35 1,080,016,302.87
资产总计 2,428,599,436.38 2,085,041,334.35
流动负债：
短期借款 135,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 322,005,346.55 261,321,850.65
应付账款 208,520,284.36 242,665,688.81
预收款项 827,856.99 1,640,154.01
应付职工薪酬 32,360,576.46 28,533,964.84
应交税费 6,339,354.89 7,044,811.97
应付利息 245,361.10
应付股利
其他应付款 50,638,675.34 62,656,971.83
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 620,692,094.59 779,108,803.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
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山东隆基机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 620,692,094.59 779,108,803.21
所有者权益：
股本 385,873,624.00 298,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,079,976,874.52 711,721,387.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,503,392.96 36,503,392.96
未分配利润 305,553,450.31 258,907,750.64
所有者权益合计 1,807,907,341.79 1,305,932,531.14
负债和所有者权益总计 2,428,599,436.38 2,085,041,334.35
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 309,046,279.69 380,679,437.12
其中：营业收入 309,046,279.69 380,679,437.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 294,577,380.36 365,655,571.89
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其中：营业成本 255,839,035.73 330,365,377.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,504,127.05 1,922,325.09
销售费用 19,191,421.65 20,717,565.73
管理费用 17,983,818.15 17,193,668.60
财务费用 -303,195.52 -5,132,143.92
资产减值损失 -637,826.70 588,778.69
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,938,840.59 643,531.15
列）
其中：对联营企业和合营
-117,364.57 567,709.23
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,407,739.92 15,667,396.38
加：营业外收入 276,428.64 83,263.51
其中：非流动资产处置利得 18,018.80 15,855.04
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,684,168.56 15,750,659.89
列）
减：所得税费用 2,535,947.43 1,966,789.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,148,221.13 13,783,870.89
归属于母公司所有者的净利润 14,227,452.20 13,908,087.74
少数股东损益 -79,231.07 -124,216.85
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
15
山东隆基机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 14,148,221.13 13,783,870.89
归属于母公司所有者的综合收益
14,227,452.20 13,908,087.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -79,231.07 -124,216.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.05
（二）稀释每股收益 0.03 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 285,983,956.46 349,285,673.78
减：营业成本 236,738,980.64 303,929,434.51
16
山东隆基机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 2,021,617.60 1,613,410.30
销售费用 18,240,612.18 19,735,974.25
管理费用 13,928,020.23 12,429,629.86
财务费用 -36,452.71 -3,881,893.13
资产减值损失 -191,843.68 227,133.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,938,840.59 664,824.03
列）
其中：对联营企业和合营企
-117,364.57 589,002.11
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,221,862.79 15,896,808.12
加：营业外收入 260,630.55 44,817.01
其中：非流动资产处置利得 18,018.80
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,482,493.34 15,941,625.13
列）
减：所得税费用 2,639,978.68 2,117,624.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,842,514.66 13,824,001.00
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
17
山东隆基机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,842,514.66 13,824,001.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,072,788,255.43 1,096,154,278.51
其中：营业收入 1,072,788,255.43 1,096,154,278.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,011,408,850.89 1,048,384,886.12
其中：营业成本 881,754,799.50 920,121,375.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,536,766.46 5,739,031.71
销售费用 66,585,025.68 61,076,570.50
管理费用 52,281,014.80 51,692,301.90
财务费用 367,097.25 2,939,426.40
资产减值损失 884,147.20 6,816,180.29
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,184,320.25 453,244.61
列）
18
山东隆基机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
-930,569.71 -754,180.05
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,563,724.79 48,222,637.00
加：营业外收入 1,787,104.91 11,488,734.67
其中：非流动资产处置利得 111,762.97 9,059,493.71
减：营业外支出 2,296,379.29
其中：非流动资产处置损失 2,296,379.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
62,054,450.41 59,711,371.67
列）
减：所得税费用 9,655,500.96 9,894,527.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,398,949.45 49,816,843.78
归属于母公司所有者的净利润 52,899,761.22 51,167,770.68
少数股东损益 -500,811.77 -1,350,926.90
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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山东隆基机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 52,398,949.45 49,816,843.78
归属于母公司所有者的综合收益
52,899,761.22 51,167,770.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -500,811.77 -1,350,926.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.17
（二）稀释每股收益 0.14 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 994,617,963.30 1,018,356,572.92
减：营业成本 816,505,505.38 855,656,403.73
营业税金及附加 7,869,117.59 4,289,145.95
销售费用 64,028,490.01 58,363,520.74
管理费用 40,304,587.87 38,798,169.88
财务费用 1,361,491.01 4,373,014.60
资产减值损失 1,055,498.48 4,229,480.70
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,184,320.25 -7,798,773.49
列）
其中：对联营企业和合营企
-930,569.71 -9,006,198.15
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,677,593.21 44,848,063.83
加：营业外收入 1,731,624.61 19,696,892.06
其中：非流动资产处置利得 111,762.97 17,295,539.06
减：营业外支出 2,288,326.29
其中：非流动资产处置损失 2,288,326.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
64,120,891.53 64,544,955.89
列）
20
山东隆基机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 9,757,719.38 11,032,673.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,363,172.15 53,512,282.78
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 54,363,172.15 53,512,282.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,119,760,426.02 1,119,347,033.10
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
21
山东隆基机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 48,084,252.09 73,342,014.00
收到其他与经营活动有关的现金 9,783,296.58 5,032,498.95
经营活动现金流入小计 1,177,627,974.69 1,197,721,546.05
购买商品、接受劳务支付的现金 711,880,823.16 711,550,245.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
132,551,369.77 122,395,581.48
金
支付的各项税费 28,823,627.35 30,326,014.65
支付其他与经营活动有关的现金 74,649,536.75 58,749,074.58
经营活动现金流出小计 947,905,357.03 923,020,916.67
经营活动产生的现金流量净额 229,722,617.66 274,700,629.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,177,642.01
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 287,114,889.96 93,674,749.73
投资活动现金流入小计 287,114,889.96 94,852,391.74
购建固定资产、无形资产和其他 159,071,121.42 55,875,731.23
22
山东隆基机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 23,575,903.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 423,000,000.00 58,000,000.00
投资活动现金流出小计 582,071,121.42 137,451,634.23
投资活动产生的现金流量净额 -294,956,231.46 -42,599,242.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 455,329,110.98
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 366,732,290.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 455,329,110.98 366,732,290.00
偿还债务支付的现金 175,000,000.00 512,978,040.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,795,546.92 34,868,766.96
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 191,795,546.92 547,846,806.96
筹资活动产生的现金流量净额 263,533,564.06 -181,114,516.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-52,368.96 5,799,252.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 198,247,581.30 56,786,122.56
加：期初现金及现金等价物余额 148,090,384.17 176,394,872.52
六、期末现金及现金等价物余额 346,337,965.47 233,180,995.08
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,038,456,658.92 1,030,963,382.59
23
山东隆基机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还 44,094,494.31 65,141,347.45
收到其他与经营活动有关的现金 5,148,433.14 24,906,285.41
经营活动现金流入小计 1,087,699,586.37 1,121,011,015.45
购买商品、接受劳务支付的现金 678,226,517.53 690,053,107.59
支付给职工以及为职工支付的现
120,308,540.90 112,365,263.52
金
支付的各项税费 21,807,639.07 16,260,644.56
支付其他与经营活动有关的现金 80,704,063.53 65,349,896.45
经营活动现金流出小计 901,046,761.03 884,028,912.12
经营活动产生的现金流量净额 186,652,825.34 236,982,103.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
595,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 287,114,889.96 93,674,749.73
投资活动现金流入小计 287,114,889.96 94,269,749.73
购建固定资产、无形资产和其他
153,991,534.84 46,182,114.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 23,575,903.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 423,000,000.00 58,000,000.00
投资活动现金流出小计 576,991,534.84 127,758,017.51
投资活动产生的现金流量净额 -289,876,644.88 -33,488,267.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 455,329,110.98
取得借款收到的现金 366,732,290.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 455,329,110.98 366,732,290.00
偿还债务支付的现金 175,000,000.00 512,978,040.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,795,546.92 34,868,766.96
的现金
24
山东隆基机械股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 191,795,546.92 547,846,806.96
筹资活动产生的现金流量净额 263,533,564.06 -181,114,516.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-34,464.07 5,788,394.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 160,275,280.45 28,167,712.81
加：期初现金及现金等价物余额 117,993,358.30 143,860,208.10
六、期末现金及现金等价物余额 278,268,638.75 172,027,920.91
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山东隆基机械股份有限公司
董事长：张海燕
2016 年 10 月 20 日
25