山东隆基机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
山东隆基机械股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
山东隆基机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管
人员)王德生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 393,766,779.46 469,798,393.40 -16.18%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,945,178.65 20,933,229.41 -4.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
16,850,392.36 19,253,678.19 -12.48%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 58,553,745.48 66,314,238.04 -11.70%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00%
加权平均净资产收益率 0.84% 0.90% -0.06%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 3,458,612,304.81 3,437,787,919.62 0.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,379,792,784.73 2,359,847,606.08 0.85%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,381,672.28
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 3,358,698.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -1,013,634.71
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,530.95
减：所得税影响额 574,842.94
少数股东权益影响额（税后） 32,576.01
合计 3,094,786.29 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 24,346 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
隆基集团有限 境内非国有法
42.24% 175,771,440 0 质押 11,666,700
公司 人
泰达宏利基金
－民生银行－
天津信托－天
其他 2.44% 10,161,978 0
津信托优选
定增 2 号集合
资金信托计划
支恒 境内自然人 1.25% 5,216,767 0
付东 境内自然人 1.18% 4,899,210 0
张欣 境内自然人 1.16% 4,823,790 0
南萍 境内自然人 1.14% 4,730,420 0
民生加银基金
－平安银行－
天津信托－天
其他 1.09% 4,551,777 0
津信托优选
定增 8 号集合
资金信托计划
唐岩 境内自然人 0.98% 4,096,590 0
民生加银基金
－建设银行－
其他 0.98% 4,094,071 0
华鑫国际信托
－华鑫信
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托智选 9 号
证券投资集合
资金信托计划
闫丽芳 境内自然人 0.89% 3,709,500 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
隆基集团有限公司 175,771,440 人民币普通股 175,771,440
泰达宏利基金－民生银行－天
津信托－天津信托优选定增 2 10,161,978 人民币普通股 10,161,978
号集合资金信托计划
支恒 5,216,767 人民币普通股 5,216,767
付东 4,899,210 人民币普通股 4,899,210
张欣 4,823,790 人民币普通股 4,823,790
南萍 4,730,420 人民币普通股 4,730,420
民生加银基金－平安银行－天
津信托－天津信托优选定增 8 4,551,777 人民币普通股 4,551,777
号集合资金信托计划
唐岩 4,096,590 人民币普通股 4,096,590
民生加银基金－建设银行－华
鑫国际信托－华鑫信托智选 9 4,094,071 人民币普通股 4,094,071
号证券投资集合资金信托计划
闫丽芳 3,709,500 人民币普通股 3,709,500
隆基集团持有公司 42.24%的股份，为本公司控股股东；张海燕女士、张乔敏先生分
别持有隆基集团 60%、40%的股权；张乔敏先生与张海燕女士为父女关系，从而合计
上述股东关联关系或一致行动 间接持有公司 42.24%的股份，张海燕女士、张乔敏先生为公司的实际控制人。除以
的说明 上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致
行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收款项融资：2020 年 3 月 31 日余额较 2019 年 12 月 31 日余额增加 262.03%，主要是由于公司本期收到销售客户的银行
承兑汇票来款增加所致；
2.其他流动资产:2020 年 3 月 31 日余额较 2019 年 12 月 31 日余额增加 48.06%，主要是由于公司待抵扣增值税进项税额增加
所致；
3.其他非流动资产：2020 年 3 月 31 日余额较 2019 年 12 月 31 日余额增加 198.22%，主要是由于公司预付的工程设备款增加
所致；
4.应交税费：2020 年 3 月 31 日余额较 2019 年 12 月 31 日余额增加 33.88%，主要是由于公司本期应交所得税增加所致；
5.管理费用：本期发生额比上期发生额减少 36.78%，主要是由于本期受疫情影响工资减少，以及养老保险等享受优惠减免
所致；
6.财务费用：本期发生额比上期发生额减少 176.42%，主要是由于本期公司汇兑收益增加所致；
7.其他收益：本期发生额比上期发生额增加 2587.44%，主要是由于本期公司收到的政府补助增加所致；
8.投资活动产生的现金流量净额：本期发生额比上期发生额增加 92.22%，主要是由于公司本期收回投资收到的现金增加所
致；
9.筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额比上期发生额增加 3369.81%，主要是由于公司本期取得借款收到的现金增加
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺时 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容
间 期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
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“本公司及本公司控制的其他公司将不
在任何地方以任何方式自营与股份公司
及其子公司相同或相似的经营业务，不
关于同业 自营任何对股份公司及其子公司经营及
竞争、关联 拟经营业务构成直接竞争的类同项目或 2010 年
张乔敏、 严格
交易、资金 功能上具有替代作用的项目，也不会以 03 月 05 长期
张海燕 履行
占用方面 任何方式投资与股份公司及其子公司经 日
的承诺 营业务构成或可能构成竞争的业务，从
而确保避免对股份公司及其子公司的生
产经营构成任何直接或间接的业务竞
首次公开发行或再融资 争。”
时所作承诺 隆基集团有限公司及其控制的其他公司
将不在任何地方以任何方式自营与隆基
机械及其子公司相同或相似的经营业
关于同业 务，不自营任何对隆基机械及其子公司
竞争、关联 经营及拟经营业务构成直接竞争的类同 2010 年
隆基集团 严格
交易、资金 项目或功能上具有替代作用的项目，也 03 月 05 长期
有限公司 履行
占用方面 不会以任何方式投资与隆基机械及其子 日
的承诺 公司经营业务构成或可能构成竞争的业
务，从而确保避免对隆基机械及其子公
司的生产经营构成任何直接或间接的业
务竞争。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
不适用
履行的具体原因及下一
步的工作计划
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金 2,000 2,000 0
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银行理财产品 募集资金 4,000 4,000 0
银行理财产品 募集资金 3,000 3,000 0
银行理财产品 自有资金 4,000 4,000 0
银行理财产品 自有资金 3,000 3,000 0
银行理财产品 自有资金 5,000 5,000 0
银行理财产品 自有资金 3,000 3,000 0
银行理财产品 募集资金 0 4,000 0
合计 24,000 28,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 756,157,607.05 747,166,520.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 281,018,808.21 292,032,442.92
衍生金融资产
应收票据 653,400.50 314,657.10
应收账款 355,109,793.59 399,760,817.51
应收款项融资 135,539,469.57 37,438,782.00
预付款项 979,698.19 879,437.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,544,173.29 1,755,499.99
其中：应收利息 1,223,079.45 913,873.97
应收股利
买入返售金融资产
存货 653,705,171.40 663,704,084.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,780,468.99 12,009,053.65
流动资产合计 2,202,488,590.79 2,155,061,295.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,062,221,810.91 1,094,683,388.57
在建工程 99,290,708.89 94,323,046.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 65,725,472.41 66,468,893.56
开发支出
商誉 6,981,777.93 6,981,777.93
长期待摊费用 6,480,165.46 6,830,575.13
递延所得税资产 12,792,382.26 12,556,582.15
其他非流动资产 2,631,396.16 882,360.09
非流动资产合计 1,256,123,714.02 1,282,726,623.73
资产总计 3,458,612,304.81 3,437,787,919.62
流动负债：
短期借款 20,938,500.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 377,229,784.00 432,881,484.00
应付账款 518,305,391.52 487,324,149.66
预收款项 1,093,734.64
合同负债 1,391,755.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 56,114,177.46 53,422,543.52
应交税费 7,562,194.97 5,648,392.82
其他应付款 997,566.58 714,885.68
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 982,539,370.43 981,085,190.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,281,966.67 13,636,241.67
递延所得税负债 16,749,401.29 16,334,708.30
其他非流动负债
非流动负债合计 30,031,367.96 29,970,949.97
负债合计 1,012,570,738.39 1,011,056,140.29
所有者权益：
股本 416,100,301.00 416,100,301.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,377,675,040.80 1,377,675,040.80
减：库存股
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 63,505,331.15 63,505,331.15
一般风险准备
未分配利润 522,512,111.78 502,566,933.13
归属于母公司所有者权益合计 2,379,792,784.73 2,359,847,606.08
少数股东权益 66,248,781.69 66,884,173.25
所有者权益合计 2,446,041,566.42 2,426,731,779.33
负债和所有者权益总计 3,458,612,304.81 3,437,787,919.62
法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 695,511,568.62 648,971,302.56
交易性金融资产 281,018,808.21 292,032,442.92
衍生金融资产
应收票据 653,400.50 314,657.10
应收账款 333,378,205.23 374,566,693.46
应收款项融资 135,539,469.57 37,088,782.00
预付款项 979,698.19 879,437.82
其他应收款 14,528,229.83 14,508,455.73
其中：应收利息 1,223,079.45 913,873.97
应收股利
存货 639,206,638.12 645,678,495.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,597,910.86 9,556,533.34
流动资产合计 2,114,413,929.13 2,023,596,800.05
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 237,254,288.29 237,254,288.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 886,758,706.59 914,322,165.25
在建工程 99,290,708.89 94,323,046.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,086,406.23 26,596,796.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,032,813.50 6,205,807.97
递延所得税资产 7,820,391.63 8,147,864.77
其他非流动资产 2,631,396.16 882,360.09
非流动资产合计 1,265,874,711.29 1,287,732,329.35
资产总计 3,380,288,640.42 3,311,329,129.40
流动负债：
短期借款 20,938,500.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 377,229,784.00 432,881,484.00
应付账款 454,750,483.38 415,257,926.10
预收款项 1,093,734.64
合同负债 1,391,755.90
应付职工薪酬 43,064,302.19 41,088,742.20
应交税费 6,859,876.59 4,842,095.88
其他应付款 100,522,647.13 60,351,012.59
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,004,757,349.19 955,514,995.41
13
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,281,966.67 13,636,241.67
递延所得税负债 15,388,642.45 14,973,949.46
其他非流动负债
非流动负债合计 28,670,609.12 28,610,191.13
负债合计 1,033,427,958.31 984,125,186.54
所有者权益：
股本 416,100,301.00 416,100,301.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,377,752,069.50 1,377,752,069.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,505,331.15 63,505,331.15
未分配利润 489,502,980.46 469,846,241.21
所有者权益合计 2,346,860,682.11 2,327,203,942.86
负债和所有者权益总计 3,380,288,640.42 3,311,329,129.40
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 393,766,779.46 469,798,393.40
其中：营业收入 393,766,779.46 469,798,393.40
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 377,292,376.87 446,769,309.09
其中：营业成本 346,347,022.91 393,724,173.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,209,352.92 3,226,903.05
销售费用 20,769,688.41 19,110,462.57
管理费用 11,921,299.55 18,856,869.17
研发费用 2,550,469.64 3,338,479.21
财务费用 -6,505,456.56 8,512,421.48
其中：利息费用 80,817.89
利息收入 1,692,980.20 1,525,772.04
加：其他收益 1,381,672.28 51,412.13
投资收益（损失以“－”号
3,358,698.62 1,830,410.96
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-1,013,634.71
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
2,058,957.76 -714,257.47
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
44,123.35
号填列）
15
山东隆基机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”
43,972.43
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,260,096.54 24,284,745.71
加：营业外收入 475,469.05 64,358.38
减：营业外支出 500,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
22,235,565.59 24,349,104.09
填列）
减：所得税费用 2,925,778.50 4,029,510.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,309,787.09 20,319,594.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
19,309,787.09 20,319,594.01
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 19,945,178.65 20,933,229.41
2.少数股东损益 -635,391.56 -613,635.40
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
16
山东隆基机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 19,309,787.09 20,319,594.01
归属于母公司所有者的综合收
19,945,178.65 20,933,229.41
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-635,391.56 -613,635.40
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张海燕 主管会计工作负责人：刘建 会计机构负责人：王德生
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 383,233,323.19 455,411,789.10
减：营业成本 338,227,039.50 384,124,986.36
税金及附加 1,567,666.75 2,372,782.13
销售费用 19,788,875.88 17,996,524.55
管理费用 9,698,236.31 15,297,825.37
研发费用 2,392,028.83 3,128,612.39
财务费用 -5,875,861.44 7,639,046.69
其中：利息费用 80,817.89
利息收入 1,480,542.22 1,401,087.32
加：其他收益 1,229,850.52 50,317.41
投资收益（损失以“－”
3,358,698.62 1,830,410.96
号填列）
17
山东隆基机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
-1,013,634.71
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
2,183,154.32 -51,898.53
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
43,972.43
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
23,193,406.11 26,724,813.88
列）
加：营业外收入 432,169.47 23,022.88
减：营业外支出 500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
23,125,575.58 26,747,836.76
号填列）
减：所得税费用 3,468,836.33 4,012,175.52
四、净利润（净亏损以“－”号填
19,656,739.25 22,735,661.24
列）
（一）持续经营净利润（净亏
19,656,739.25 22,735,661.24
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
18
山东隆基机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 19,656,739.25 22,735,661.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
328,889,297.89 501,175,414.69
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
19
山东隆基机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 18,288,831.28 40,020,484.86
收到其他与经营活动有关的现
44,256,708.76 5,641,676.80
金
经营活动现金流入小计 391,434,837.93 546,837,576.35
购买商品、接受劳务支付的现
223,928,963.48 396,916,246.02
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
41,246,673.12 56,886,278.32
现金
支付的各项税费 4,408,504.69 5,021,681.16
支付其他与经营活动有关的现
63,296,951.16 21,699,132.81
金
经营活动现金流出小计 332,881,092.45 480,523,338.31
经营活动产生的现金流量净额 58,553,745.48 66,314,238.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00 120,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,358,698.62 1,830,410.96
处置固定资产、无形资产和其
344,827.59
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 253,358,698.62 122,175,238.55
20
山东隆基机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其
21,172,393.47 22,665,701.90
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 240,000,000.00 200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 261,172,393.47 222,665,701.90
投资活动产生的现金流量净额 -7,813,694.85 -100,490,463.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 20,938,500.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 20,938,500.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
158,141.51 635,521.81
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 158,141.51 635,521.81
筹资活动产生的现金流量净额 20,780,358.49 -635,521.81
四、汇率变动对现金及现金等价物
2,095,975.92 -3,236,936.39
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 73,616,385.04 -38,048,683.51
加：期初现金及现金等价物余
504,708,994.13 551,821,627.11
额
六、期末现金及现金等价物余额 578,325,379.17 513,772,943.60
6、母公司现金流量表
单位：元
21
山东隆基机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
326,239,795.28 479,683,459.93
金
收到的税费返还 15,522,056.28 35,405,753.37
收到其他与经营活动有关的现
43,648,774.23 20,437,921.85
金
经营活动现金流入小计 385,410,625.79 535,527,135.15
购买商品、接受劳务支付的现
228,937,786.24 404,651,283.36
金
支付给职工以及为职工支付的
36,161,081.54 49,614,643.79
现金
支付的各项税费 2,080,055.13 2,885,396.39
支付其他与经营活动有关的现
22,133,985.03 30,905,940.57
金
经营活动现金流出小计 289,312,907.94 488,057,264.11
经营活动产生的现金流量净额 96,097,717.85 47,469,871.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00 120,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,358,698.62 1,830,410.96
处置固定资产、无形资产和其
344,827.59
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 253,358,698.62 122,175,238.55
购建固定资产、无形资产和其
21,156,393.47 22,296,860.13
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 240,000,000.00 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 261,156,393.47 222,296,860.13
投资活动产生的现金流量净额 -7,797,694.85 -100,121,621.58
三、筹资活动产生的现金流量：
22
山东隆基机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,938,500.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 20,938,500.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
158,141.51 635,521.81
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 158,141.51 635,521.81
筹资活动产生的现金流量净额 20,780,358.49 -635,521.81
四、汇率变动对现金及现金等价物
2,085,182.59 -2,940,530.42
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 111,165,564.08 -56,227,802.77
加：期初现金及现金等价物余
406,513,776.66 487,135,206.33
额
六、期末现金及现金等价物余额 517,679,340.74 430,907,403.56
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 747,166,520.03 747,166,520.03
交易性金融资产 292,032,442.92 292,032,442.92
应收票据 314,657.10 314,657.10
应收账款 399,760,817.51 399,760,817.51
应收款项融资 37,438,782.00 37,438,782.00
预付款项 879,437.82 879,437.82
其他应收款 1,755,499.99 1,755,499.99
其中：应收利息 913,873.97 913,873.97
存货 663,704,084.87 663,704,084.87
23
山东隆基机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他流动资产 12,009,053.65 12,009,053.65
流动资产合计 2,155,061,295.89 2,155,061,295.89
非流动资产：
固定资产 1,094,683,388.57 1,094,683,388.57
在建工程 94,323,046.30 94,323,046.30
无形资产 66,468,893.56 66,468,893.56
商誉 6,981,777.93 6,981,777.93
长期待摊费用 6,830,575.13 6,830,575.13
递延所得税资产 12,556,582.15 12,556,582.15
其他非流动资产 882,360.09 882,360.09
非流动资产合计 1,282,726,623.73 1,282,726,623.73
资产总计 3,437,787,919.62 3,437,787,919.62
流动负债：
应付票据 432,881,484.00 432,881,484.00
应付账款 487,324,149.66 487,324,149.66
预收款项 1,093,734.64 -1,093,734.64
合同负债 1,093,734.64 1,093,734.64
应付职工薪酬 53,422,543.52 53,422,543.52
应交税费 5,648,392.82 5,648,392.82
其他应付款 714,885.68 714,885.68
流动负债合计 981,085,190.32 981,085,190.32
非流动负债：
递延收益 13,636,241.67 13,636,241.67
递延所得税负债 16,334,708.30 16,334,708.30
非流动负债合计 29,970,949.97 29,970,949.97
负债合计 1,011,056,140.29 1,011,056,140.29
所有者权益：
股本 416,100,301.00 416,100,301.00
资本公积 1,377,675,040.80 1,377,675,040.80
盈余公积 63,505,331.15 63,505,331.15
未分配利润 502,566,933.13 502,566,933.13
归属于母公司所有者权益
2,359,847,606.08 2,359,847,606.08
合计
少数股东权益 66,884,173.25 66,884,173.25
24
山东隆基机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
所有者权益合计 2,426,731,779.33 2,426,731,779.33
负债和所有者权益总计 3,437,787,919.62 3,437,787,919.62
调整情况说明
本公司自2020年开始执行新收入准则，将2019年12月31日符合条件的预收款项科目调整为2020年1月1日的合同负债科目，仅
为负债重分类，除此之外无其他调整事项，对本公司报表年初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 648,971,302.56 648,971,302.56
交易性金融资产 292,032,442.92 292,032,442.92
应收票据 314,657.10 314,657.10
应收账款 374,566,693.46 374,566,693.46
应收款项融资 37,088,782.00 37,088,782.00
预付款项 879,437.82 879,437.82
其他应收款 14,508,455.73 14,508,455.73
其中：应收利息 913,873.97 913,873.97
存货 645,678,495.12 645,678,495.12
其他流动资产 9,556,533.34 9,556,533.34
流动资产合计 2,023,596,800.05 2,023,596,800.05
非流动资产：
长期股权投资 237,254,288.29 237,254,288.29
固定资产 914,322,165.25 914,322,165.25
在建工程 94,323,046.30 94,323,046.30
无形资产 26,596,796.68 26,596,796.68
长期待摊费用 6,205,807.97 6,205,807.97
递延所得税资产 8,147,864.77 8,147,864.77
其他非流动资产 882,360.09 882,360.09
非流动资产合计 1,287,732,329.35 1,287,732,329.35
资产总计 3,311,329,129.40 3,311,329,129.40
流动负债：
应付票据 432,881,484.00 432,881,484.00
应付账款 415,257,926.10 415,257,926.10
预收款项 1,093,734.64 -1,093,734.64
合同负债 1,093,734.64 1,093,734.64
25
山东隆基机械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 41,088,742.20 41,088,742.20
应交税费 4,842,095.88 4,842,095.88
其他应付款 60,351,012.59 60,351,012.59
流动负债合计 955,514,995.41 955,514,995.41
非流动负债：
递延收益 13,636,241.67 13,636,241.67
递延所得税负债 14,973,949.46 14,973,949.46
非流动负债合计 28,610,191.13 28,610,191.13
负债合计 984,125,186.54 984,125,186.54
所有者权益：
股本 416,100,301.00 416,100,301.00
资本公积 1,377,752,069.50 1,377,752,069.50
盈余公积 63,505,331.15 63,505,331.15
未分配利润 469,846,241.21 469,846,241.21
所有者权益合计 2,327,203,942.86 2,327,203,942.86
负债和所有者权益总计 3,311,329,129.40 3,311,329,129.40
调整情况说明
本公司自2020年开始执行新收入准则，将2019年12月31日符合条件的预收款项科目调整为2020年1月1日的合同负债科目，仅
为负债重分类，除此之外无其他调整事项，对本公司报表年初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东隆基机械股份有限公司
董事长：张海燕
2020 年 4 月 27 日
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