四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文

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    证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2010-0004

    四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人罗志中、主管会计工作负责人朱学前及会计机构负责人(会计主管人员)张冬容声明：

    保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位：元

    本报告期末 上年度期末 增减变动（％）

    总资产（元） 866,961,317.79 457,600,905.70 89.46%

    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 725,971,112.74 245,508,815.78 195.70%

    股本（股） 133,500,000.00 100,000,000.00 33.50%

    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.44 2.46 121.14%

    本报告期 上年同期 增减变动（％）

    营业总收入（元） 182,936,130.11 108,912,207.64 67.97%

    归属于上市公司股东的净利润（元） 17,026,796.96 13,692,849.02 24.35%

    经营活动产生的现金流量净额（元） 3,328,259.46 7,567,727.19 -56.02%

    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.025 0.075 -66.67%

    基本每股收益（元/股） 0.13 0.14 -7.14%

    稀释每股收益（元/股） 0.13 0.14 -7.14%

    加权平均净资产收益率（%） 3.51% 7.08% -3.57%

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益

    率（%）

    3.50% 3.93% -0.43%

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准

    定额或定量持续享受的政府补助除外

    20,000.00

    合计 20,000.00

    对重要非经常性损益项目的说明

    青神财政拨中小企业国际市场开拓资金。四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文

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    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位：股

    报告期末股东总数（户） 16,519

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

    赵锦辉 309,900 人民币普通股

    中国工商银行股份有限公司企业年金计划—

    —中国建设银行

    232,348 人民币普通股

    韩明松 139,400 人民币普通股

    鲁逸君 129,000 人民币普通股

    黄丽 124,200 人民币普通股

    孙大贵 118,300 人民币普通股

    中国电力财务有限公司 116,174 人民币普通股

    东航集团财务有限责任公司 116,174 人民币普通股

    山西信托有限责任公司 116,174 人民币普通股

    上海电器集团财务有限责任公司 116,174 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    一、资产负债表项目

    1、货币资金较期初增加了242.36%，主要原因是报告期内募集资金到位增加货币资金所致；

    2、应付票据较期初减少了55.56%，主要原因是公司所开出的银行承兑汇票到期，并承兑支付；

    3、应付账款较期初增加了32.89%，主要原因是部分供应商货款按合同在4 月份结算；

    4、应交税费较初期减少了39.72%，主要原因是年末应交税金已在2010 年1 季度缴纳；

    5、应付股利较期初减少了39.49%，主要原因是支付原国有股红利201.23 万元；

    6、其他应付款较期初增加了200.81%，主要原因是股票发行费用尚未支付部分在其他应付款中反映；

    7、实收资本较期初增加了33.5%，主要原因是股票发行增加注册资本3350 万元；

    8、资本公积较期初增加了1127.37%，主要原因是股票发行溢价增加42993.60 万元。

    二、利润表项目

    1、营业收入较期初增加了67.97%，主要原因是销量增加，营业收入增加；

    2、营业成本较期初增加了63.42%，主要原因是公司营业收入增加，营业成本相应增加；

    3、营业税金及附加较期初减少了50.56%，主要原因是2009 年1 季度预交城建税及教育附加费16.5 万元；

    4、销售费用较期初增加了170.60%，主要原因是营业收入增加，营业费用随之增加；

    5、管理费用较期初增加了100.05%，主要原因是加大对新品研发费投入，新品研发费用增加430.5 万元；

    6、财务费用较期初减少了229.66%，主要原因是存单质押到期，利息收入增加，资金充足，减少贴现利息56 万元；

    7、营业外收入较期初减少了99.46%，主要原因是去年同期非经营性收益608.92 万元；

    三、现金流量表项目

    1、销售商品、提供劳务收到的现金较期初增加了75.72%，主要原因是营业收入增加，销售商品提供劳务收到的现金增加；

    2、经营活动现金流入较期初增加75.48%，主要原因是营业收入增加，经营活动产生现金流入增加；

    3、购买商品、接受劳务支付的现金较期初增加了94.84%，主要原因是产量增加，公司加大材料采购，增加生产经营活动支

    出所致；

    4、支付给职工以及为职工支付的现金较期初增加了126.57%，主要原因是产量增大，生产工人人数增加，工人工资提高；

    5、经营活动产生的现金流量净额较期初减少了56.02%，主要原因是公司加大材料采购，工人工资增加，增加生产经营支出，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文

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    经营活动产生现金流量净额减少；

    6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较期初增加151.37%，主要原因是R600a 募投项目购买设备增加；

    7、投资活动现金流出较期初增加了151.37%，主要原因是R600a 募投项目购买设备增加；

    8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较期初增加了710.20%，主要原因是支付以前年度国有股分红201.2 万元；

    9、支付其他与筹资活动有关的现金较期初增加了7322.78%，主要原因是支付股票发行费用；

    10、筹资活动产生的现金流量净额较期初增加，主要原因是报告期内成功发行股票上市，募投项目资金到位，增加筹资活动

    产生现金流量净额。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

    2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况：

    3.报告期内公司无重大经营合同签署；

    4. 2009 年度信永中和会计师事务所成都分所为公司出具了非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况；

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

    股改承诺 无 无 无

    股份限售承诺 无 无 无

    收购报告书或权益变动报告书中所作承

    诺 无 无 无

    重大资产重组时所作承诺 无 无 无

    发行时所作承诺

    公司全体发起人

    股东 股份限售承诺 严格执行

    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无

    3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计

    单位：元

    2010 年1-6 月预计的经营业

    绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%

    2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 45,547,417.93

    业绩变动的原因说明 无

    3.5 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用