现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
118034554 |
98806792 |
44534221 |
55513914 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
672963904 |
496515251 |
192082327 |
1159764753 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
161755618 |
107659271 |
53216359 |
344924132 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
690397307 |
465160914 |
261136610 |
1175307909 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
125286890 |
35343663 |
416423925 |
328472011 |
| 经营活动现金流出小计 |
990802050 |
618411090 |
736090931 |
1910303844 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-317838146 |
-121895839 |
-544008604 |
-750539092 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12000000 |
12000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5500 |
5500 |
3000 |
137170378 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
30158505 |
30158505 |
9800000 |
1555745 |
| 投资活动现金流入小计 |
42164005 |
42164005 |
9803000 |
138726123 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
375162618 |
286473392 |
140936796 |
530039558 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
153384089 |
133384089 |
26840000 |
99999000 |
| 投资活动现金流出小计 |
540546707 |
431857481 |
187776796 |
739344224 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-498382702 |
-389693477 |
-177973796 |
-600618101 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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25000000 |
590000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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66519130 |
356021696 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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91519130 |
946021696 |
| 偿还债务所支付的现金 |
99168305 |
86210796 |
9500000 |
146365690 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5369367 |
5369367 |
73128712 |
258662468 |
| 筹资活动现金流出小计 |
105720981 |
92371210 |
138968178 |
424078009 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-105720981 |
-92371210 |
-47449049 |
521943687 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-51032 |
78255 |
-- |
47658 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-921992861 |
-603882271 |
-769431448 |
-829165848 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-2092460 |
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200340504 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
55455076 |
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105527008 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2881848 |
-- |
6141973 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-27000 |
-- |
-8426468 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7771 |
-- |
148267 |
| 财务费用 |
-- |
2240226 |
-- |
12539890 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-16093025 |
-- |
-21065571 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-32479752 |
-- |
-352545974 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3938946 |
-- |
317067808 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-171460220 |
-- |
-1114358916 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1510854 |
-- |
2581129 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-121895839 |
-- |
-750539092 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1165967339 |
-- |
1769849610 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1769849610 |
-- |
2599015458 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-603882271 |
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-829165848 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2277531 |
-- |
3583024 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
554929349 |
397708459 |
147547717 |
1089085298 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
389 |
15165541 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12000000 |
12000000 |
-- |
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