台海玛努尔核电设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
台海玛努尔核电设备股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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台海玛努尔核电设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王雪欣、主管会计工作负责人王盛义及会计机构负责人(会计主
管人员)于霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,279,756,753.16 5,147,948,557.15 21.99%
归属于上市公司股东的净资产
2,396,750,432.30 1,781,072,882.40 34.57%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 553,539,790.26 137.33% 1,605,571,153.87 101.08%
归属于上市公司股东的净利润
228,565,800.57 223.73% 654,384,976.72 84.99%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
224,769,349.50 229.51% 648,396,476.32 85.18%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-214,022,280.55 -22.88% -165,513,226.18 -104.15%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.26 225.00% 0.75 82.93%
稀释每股收益（元/股） 0.26 225.00% 0.75 82.93%
加权平均净资产收益率 10.01% 增加 5.87 个百分点 31.23% 增加 8.82 个百分点
注：计算增减比值（或变动幅度）=（本期-上期）/上期*100%，上期数据为负值的项目，在计算时分母取绝对值。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -129,558.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,693,376.72 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,668,604.33
减：所得税影响额 1,099,282.47
少数股东权益影响额（税后） 144,639.78
合计 5,988,500.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,065 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
烟台市台海集团
境内非国有法人 42.18% 365,766,462 365,766,462 质押 332,140,000
有限公司
辛玲 境内自然人 2.96% 25,638,600 质押 25,625,800
中国银行股份有
限公司－富国改
其他 2.16% 18,760,100
革动力混合型证
券投资基金
罗志中 境内自然人 2.12% 18,415,202
中国工商银行股
份有限公司－富
国天惠精选成长 其他 1.45% 12,600,400
混合型证券投资
基金（LOF）
浙江海宁巨铭投
资合伙企业（有 境内非国有法人 1.34% 11,637,994 冻结 11,637,994
限合伙）
全国社保基金一
其他 1.32% 11,412,544
一四组合
烟台市泉韵金属
境内非国有法人 1.21% 10,475,932 10,475,932 质押 10,475,932
有限公司
雷三清 境内自然人 1.20% 10,380,000
交通银行股份有
限公司－富国天
其他 1.19% 10,294,400
益价值混合型证
券投资基金
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
辛玲 25,638,600 人民币普通股 25,638,600
中国银行股份有限公司－富国改
18,760,100 人民币普通股 18,760,100
革动力混合型证券投资基金
罗志中 18,415,202 人民币普通股 18,415,202
中国工商银行股份有限公司－富
国天惠精选成长混合型证券投资 12,600,400 人民币普通股 12,600,400
基金（LOF）
浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限
11,637,994 人民币普通股 11,637,994
合伙）
全国社保基金一一四组合 11,412,544 人民币普通股 11,412,544
雷三清 10,380,000 人民币普通股 10,380,000
交通银行股份有限公司－富国天
10,294,400 人民币普通股 10,294,400
益价值混合型证券投资基金
朱学前 9,001,666 人民币普通股 9,001,666
中信证券股份有限公司 7,967,812 人民币普通股 7,967,812
烟台市台海集团有限公司实际控制人为王雪欣先生、烟台市泉韵金属有限公司实际控制
上述股东关联关系或一致行动的
人为王雪桂先生，上述股东之间存在一致行动关系。除此之外，本公司未知上述股东之
说明
间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项
期末（元） 期初（元） 变动幅度 变动原因说明
目
本期票据背书转让、结算量减少
应收票据 9,698,500.00 61,896,492.14 -84.33%
所致
应收账款 920,981,385.96 461,328,813.14 99.64% 本期销售增长所致
预付款项 120,109,754.13 90,725,518.15 32.39% 本期采购预付款增加所致
本期新增融资租赁业务保证金等
其他应收款 83,779,516.69 34,076,111.40 145.86%
所致
本期产量增大，按完工百分比确
存货 1,774,349,546.98 1,273,211,513.84 39.36%
认的未结算收入增多所致
划分为持有待售
- 14,364,649.96 -100.00% 持有待售资产本期转让完成所致
的资产
本期进度收入增加，未开票销项
其他流动资产 186,422,739.76 129,873,991.28 43.54%
税增加所致
短期借款 1,369,475,942.55 989,205,138.79 38.44% 本期新增短期借款所致
预收款项 81,324,767.14 135,526,098.79 -39.99% 本期预收账款结算所致
本期销售、利润增长，实现增值
应交税费 89,674,527.96 64,837,528.79 38.31%
税及所得税等增加所致
一年内到期的非 本期归还长期借款及长期应付款
265,350,026.76 514,602,179.09 -48.44%
流动负债 中一年内到期的借款所致
长期应付款 485,811,439.61 117,944,233.61 311.90% 本期融资租赁业务增加所致
本期固定资产加速折旧产生应纳
递延所得税负债 21,671,310.41 14,699,982.53 47.42%
税暂时性差异增加所致
年初至报告期末
利润表项目 上年同期（元） 变动幅度 变动原因说明
（元）
本期订单增加、销售增长及合并
营业收入 1,605,571,153.87 798,485,918.20 101.08%
范围变化所致
营业成本 609,920,677.40 246,453,031.10 147.48% 同营业收入
本期增值税增加及合并范围变
营业税金及附加 23,628,531.59 1,774,619.67 1231.47%
化、会计处理规定调整所致
本期融资租赁及流动资金借款增
财务费用 100,768,783.31 57,129,850.83 76.39%
加所致
计提的应收账款坏账准备本期转
资产减值损失 -9,635,470.00 - /
回
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营业外收入 7,483,065.58 4,214,909.60 77.54% 本期政府补助增加所致
本期处置非流动资产损失增加所
营业外支出 250,642.93 1,585.43 15709.15%
致
所得税费用 126,614,776.89 63,035,343.50 100.86% 本期收入增加、利润增加所致
归属于母公司所 本期归属母公司的利润增加及合
654,384,976.72 353,732,022.23 84.99%
有者的净利润 并范围变化所致
本期控股子公司利润增加及合并
少数股东损益 21,662,843.77 12,752,180.15 69.88%
范围变化所致
年初至报告期末
现金流量项目 上年同期（元） 变动幅度 变动原因说明
（元）
经营活动产生的 本期各项税费支出增加、薪酬支
-165,513,226.18 -81,073,130.20 -104.15%
现金流量净额 出增加及采购支出增加等所致
筹资活动产生的
200,033,724.29 4,308,521.80 4542.75% 本期取得的借款增加所致
现金流量净额
注：计算增减比值（或变动幅度）=（本期-上期）/上期*100%，上期数据为负值的项目，在计算时分母取绝对值。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司正在筹划非公开发行股票事项，公司于2017年7月19日披露《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编
号：2017-062）；2017年7月26日披露《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》（公告编号：2017-063）；2017年8月
2日披露《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2017-064），公司股票于同日开市起复牌。目前，公司非公开发
行股票事项涉军事项审查正在进行中，本事项如有阶段性进展，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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2017 年 07 月 19 日 台海核电《关于筹划非公开发行股票事
项的停牌公告》，公告编号：2017-062
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
筹划非公开发行股票事项 2017 年 07 月 26 日 台海核电《关于筹划非公开发行股票事
项停牌进展公告》，公告编号：2017-063
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2017 年 08 月 02 日 台海核电《关于公司股票复牌的提示性
公告》，公告编号：2017-064
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
154.88% 至 167.63%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
100,000 至 105,000
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 39,233.42
业绩变动的原因说明 订单增加，投产项目增加，收入及利润实现增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
巨潮资讯网《台海核电 2017 年 5 月 11
2017 年 05 月 11 日 实地调研 机构
日投资者关系活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：台海玛努尔核电设备股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 373,947,465.93 522,300,524.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,698,500.00 61,896,492.14
应收账款 920,981,385.96 461,328,813.14
预付款项 120,109,754.13 90,725,518.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 525,631.01
应收股利
其他应收款 83,779,516.69 34,076,111.40
买入返售金融资产
存货 1,774,349,546.98 1,273,211,513.84
划分为持有待售的资产 14,364,649.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 186,422,739.76 129,873,991.28
流动资产合计 3,469,288,909.45 2,588,303,245.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 2,500,000.00 2,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,924,022,131.51 1,667,454,949.12
在建工程 471,645,157.93 431,222,420.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 170,363,648.65 173,706,650.70
开发支出 19,387,757.11 18,757,313.77
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 33,609,771.60 34,765,239.10
其他非流动资产 188,939,376.91 231,238,738.45
非流动资产合计 2,810,467,843.71 2,559,645,311.79
资产总计 6,279,756,753.16 5,147,948,557.15
流动负债：
短期借款 1,369,475,942.55 989,205,138.79
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 126,553,457.91 116,645,213.35
应付账款 172,881,011.24 191,074,052.62
预收款项 81,324,767.14 135,526,098.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,583,192.70 6,880,575.26
应交税费 89,674,527.96 64,837,528.79
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应付利息 2,970,746.97 2,711,338.57
应付股利
其他应付款 565,947,665.30 600,295,797.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 265,350,026.76 514,602,179.09
其他流动负债
流动负债合计 2,682,761,338.53 2,621,777,922.92
非流动负债：
长期借款 432,806,104.56 373,846,764.95
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 485,811,439.61 117,944,233.61
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 38,765,052.05 38,936,583.32
递延所得税负债 21,671,310.41 14,699,982.53
其他非流动负债
非流动负债合计 979,053,906.63 545,427,564.41
负债合计 3,661,815,245.16 3,167,205,487.33
所有者权益：
股本 253,556,828.00 253,556,828.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 740,477,303.30 740,477,303.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,287,557.65 1,543,875.05
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盈余公积 72,684,684.71 72,684,684.71
一般风险准备
未分配利润 1,327,744,058.64 712,810,191.34
归属于母公司所有者权益合计 2,396,750,432.30 1,781,072,882.40
少数股东权益 221,191,075.70 199,670,187.42
所有者权益合计 2,617,941,508.00 1,980,743,069.82
负债和所有者权益总计 6,279,756,753.16 5,147,948,557.15
法定代表人：王雪欣 主管会计工作负责人：王盛义 会计机构负责人：于霞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 185,767,311.65 94,424,106.81
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 3,459,359.48 41,550.00
应收利息 429,629.89 4,809,144.93
应收股利
其他应收款 14,384,211.45 113,470,054.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 432,814.09 82,734.56
流动资产合计 204,473,326.56 212,827,590.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,657,867,234.75 3,565,867,234.75
投资性房地产
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固定资产 824,031.54 351,728.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 512,084.73 610,143.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,314,806.12 16,314,806.12
其他非流动资产
非流动资产合计 3,675,518,157.14 3,583,143,913.35
资产总计 3,879,991,483.70 3,795,971,503.65
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 1,395,811.28 480,371.58
应交税费 439,063.68 40,005.83
应付利息
应付股利
其他应付款 1,256,114.23 9,103,763.80
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,090,989.19 9,624,141.21
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,000,000.00
负债合计 103,090,989.19 9,624,141.21
所有者权益：
股本 867,057,350.00 433,528,675.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,927,145,944.75 3,360,674,619.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 -17,302,800.24 -7,855,932.31
所有者权益合计 3,776,900,494.51 3,786,347,362.44
负债和所有者权益总计 3,879,991,483.70 3,795,971,503.65
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 553,539,790.26 233,239,756.88
其中：营业收入 553,539,790.26 233,239,756.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 278,514,328.69 139,669,821.74
14
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其中：营业成本 200,732,200.75 97,153,068.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,059,317.48 779,109.34
销售费用 2,798,344.64 2,368,621.65
管理费用 26,810,278.55 17,539,488.23
财务费用 44,105,237.27 21,829,534.34
资产减值损失 -3,991,050.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 275,025,461.57 93,569,935.14
加：营业外收入 4,705,757.53 2,814,780.44
其中：非流动资产处置利得 48,203.62
减：营业外支出 156,375.22 1,585.43
其中：非流动资产处置损失 97,043.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
279,574,843.88 96,383,130.15
列）
减：所得税费用 44,477,249.53 15,454,428.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 235,097,594.35 80,928,701.71
归属于母公司所有者的净利润 228,565,800.57 70,604,176.13
少数股东损益 6,531,793.78 10,324,525.58
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
15
台海玛努尔核电设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 235,097,594.35 80,928,701.71
归属于母公司所有者的综合收益
228,565,800.57 70,604,176.13
总额
归属于少数股东的综合收益总额 6,531,793.78 10,324,525.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.08
（二）稀释每股收益 0.26 0.08
法定代表人：王雪欣 主管会计工作负责人：王盛义 会计机构负责人：于霞
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
16
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税金及附加
销售费用
管理费用 8,149,313.67 4,639,467.69
财务费用 -315,110.43 -2,261,993.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,834,203.24 -2,377,473.93
加：营业外收入 0.45
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-7,834,202.79 -2,377,473.93
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,834,202.79 -2,377,473.93
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
17
台海玛努尔核电设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,834,202.79 -2,377,473.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,605,571,153.87 798,485,918.20
其中：营业收入 1,605,571,153.87 798,485,918.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 810,140,979.14 373,179,696.49
其中：营业成本 609,920,677.40 246,453,031.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 23,628,531.59 1,774,619.67
销售费用 7,744,443.01 7,477,320.29
管理费用 77,714,013.83 60,344,874.60
财务费用 100,768,783.31 57,129,850.83
资产减值损失 -9,635,470.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
18
台海玛努尔核电设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 795,430,174.73 425,306,221.71
加：营业外收入 7,483,065.58 4,214,909.60
其中：非流动资产处置利得 57,857.12
减：营业外支出 250,642.93 1,585.43
其中：非流动资产处置损失 187,415.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
802,662,597.38 429,519,545.88
列）
减：所得税费用 126,614,776.89 63,035,343.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 676,047,820.49 366,484,202.38
归属于母公司所有者的净利润 654,384,976.72 353,732,022.23
少数股东损益 21,662,843.77 12,752,180.15
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
19
台海玛努尔核电设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 676,047,820.49 366,484,202.38
归属于母公司所有者的综合收益
654,384,976.72 353,732,022.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额 21,662,843.77 12,752,180.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.75 0.41
（二）稀释每股收益 0.75 0.41
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 0.00 0.00
销售费用 0.00 0.00
管理费用 19,324,072.33 18,875,734.76
财务费用 -2,003,597.34 -6,326,738.45
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
47,307,041.73 31,497,577.37
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,986,566.74 18,948,581.06
加：营业外收入 17,674.75
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
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三、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,004,241.49 18,948,581.06
列）
减：所得税费用 -3,281,252.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,004,241.49 22,229,834.05
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 30,004,241.49 22,229,834.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 503,812,830.54 399,177,543.45
客户存款和同业存放款项净增加
额
21
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,292,908.30 2,884.52
收到其他与经营活动有关的现金 45,701,630.76 64,765,931.11
经营活动现金流入小计 556,807,369.60 463,946,359.08
购买商品、接受劳务支付的现金 306,088,310.90 279,595,344.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
100,206,553.12 70,343,803.36
金
支付的各项税费 219,960,335.60 52,175,192.24
支付其他与经营活动有关的现金 96,065,396.16 142,905,149.26
经营活动现金流出小计 722,320,595.78 545,019,489.28
经营活动产生的现金流量净额 -165,513,226.18 -81,073,130.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
17,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,000.00
22
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购建固定资产、无形资产和其他
222,256,314.19 201,217,980.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,340.00
投资活动现金流出小计 222,256,314.19 201,227,320.41
投资活动产生的现金流量净额 -222,239,314.19 -201,227,320.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
10,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,535,500,000.00 730,349,879.18
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 74,068,452.85 355,051,748.15
筹资活动现金流入小计 2,609,568,452.85 1,095,401,627.33
偿还债务支付的现金 2,156,701,401.24 995,526,922.98
分配股利、利润或偿付利息支付
115,850,604.87 95,566,182.55
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 136,982,722.45
筹资活动现金流出小计 2,409,534,728.56 1,091,093,105.53
筹资活动产生的现金流量净额 200,033,724.29 4,308,521.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
10,969.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -187,718,816.08 -277,980,959.16
加：期初现金及现金等价物余额 423,996,412.32 558,891,358.89
六、期末现金及现金等价物余额 236,277,596.24 280,910,399.73
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
23
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销售商品、提供劳务收到的现金 2,190,179.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,246,033.02 3,953,852.11
经营活动现金流入小计 1,246,033.02 6,144,031.11
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
8,424,260.35 9,485,901.40
金
支付的各项税费 3,027,525.15 2,645,705.62
支付其他与经营活动有关的现金 10,998,429.43 12,170,090.70
经营活动现金流出小计 22,450,214.93 24,301,697.72
经营活动产生的现金流量净额 -21,204,181.91 -18,157,666.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 456,912,115.39 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 47,307,041.73 32,527,577.37
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 504,219,157.12 132,527,577.37
购建固定资产、无形资产和其他
645,914.00 402,015.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 451,000,000.00 107,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 451,645,914.00 107,402,015.00
投资活动产生的现金流量净额 52,573,243.12 25,125,562.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 574,750.00
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台海玛努尔核电设备股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
39,451,106.37 21,726,360.18
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 40,025,856.37 21,726,360.18
筹资活动产生的现金流量净额 59,974,143.63 -21,726,360.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 91,343,204.84 -14,758,464.42
加：期初现金及现金等价物余额 94,424,106.81 184,545,238.81
六、期末现金及现金等价物余额 185,767,311.65 169,786,774.39
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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