台海玛努尔核电设备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
台海玛努尔核电设备股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
台海玛努尔核电设备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王雪欣、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人(会计主管
人员)曹文涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 110,366,384.89 92,236,782.27 19.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） -43,880,656.77 -60,258,451.45 27.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-47,618,901.15 -63,616,288.25 25.15%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 41,237,991.23 -10,668,403.09 486.54%
基本每股收益（元/股） -0.05 -0.07 28.57%
稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.07 28.57%
加权平均净资产收益率 -5.50% -2.64% -2.86%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,698,608,273.62 5,727,904,259.61 -0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 774,507,144.96 819,779,505.21 -5.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,445,334.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,685.00
减：所得税影响额 656,649.72
少数股东权益影响额（税后） -17,244.38
合计 3,738,244.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 83,025 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
烟台市台海集团
境内非国有法人 30.27% 262,436,862 262,436,862 冻结 262,436,862
有限公司
上海复熙资产管
理有限公司－复
其他 0.96% 8,342,983
熙混合 12 号私募
证券投资基金
罗志中 境内自然人 0.86% 7,500,002
香港中央结算有
境外法人 0.85% 7,406,745
限公司
福建诚毅资产管
理有限公司－诚
其他 0.78% 6,765,000
毅科创 11 号私募
证券投资基金
福建诚毅资产管
理有限公司－诚
其他 0.58% 5,000,100
毅呈泰 5 号私募
证券投资基金
福建诚毅资产管
理有限公司－诚
其他 0.58% 5,000,000
毅呈泰 1 号私募
证券投资基金
陈晓春 境内自然人 0.56% 4,874,200
雷三清 境内自然人 0.53% 4,570,000
徐双全 境内自然人 0.51% 4,391,677
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海复熙资产管理有限公司－复
8,342,983 人民币普通股 8,342,983
熙混合 12 号私募证券投资基金
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罗志中 7,500,002 人民币普通股 7,500,002
香港中央结算有限公司 7,406,745 人民币普通股 7,406,745
福建诚毅资产管理有限公司－诚
6,765,000 人民币普通股 6,765,000
毅科创 11 号私募证券投资基金
福建诚毅资产管理有限公司－诚
5,000,100 人民币普通股 5,000,100
毅呈泰 5 号私募证券投资基金
福建诚毅资产管理有限公司－诚
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
毅呈泰 1 号私募证券投资基金
陈晓春 4,874,200 人民币普通股 4,874,200
雷三清 4,570,000 人民币普通股 4,570,000
徐双全 4,391,677 人民币普通股 4,391,677
支绍环 4,268,700 人民币普通股 4,268,700
上述股东关联关系或一致行动的
本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末 期初 变动幅度
货币资金 94,656,159.79 72,655,875.02 30.28%本期加强应收款催收,现
金流入增加所致
其他应收款 35,249,155.63 54,926,766.23 -35.83%本期往来款项减少所致
预收款项 15,430,840.39 - 不适用本期预收款销售增加所致
其他流动负债 4,300,589.94 14,225,938.14 -69.77%本期已背书或贴现但未到
期承兑汇票减少所致
利润表项目 本报告期 上年同期
销售费用 5,921,936.42 1,426,214.04 315.22%本期增加市场开发所致
财务费用 1,341,324.63 18,995,698.00 -92.94%本期子公司破产重整所致
现金流量表项目 本报告期 上年同期
经营活动现金流入小 117,818,127.26 77,788,048.86 51.46%本期加强应收款催收,现
计 金流入增加所致
经营活动产生的现金 41,237,991.23 -10,668,403.09 486.54%本期加强应收款催收,现
流量净额 金流入增加所致
投资活动现金流出小 22,458,835.10 727,450.00 2987.34%本期建设项目支出增加所
计 致
投资活动产生的现金 -22,458,835.10 -727,450.00 -2987.34%本期建设项目支出增加所
流量净额 致
筹资活动现金流入小 10,203,308.32 115,000,000.00 -91.13%本期筹资活动取得借款减
计 少所致
筹资活动现金流出小 15,167,200.75 105,918,105.43 -85.68%本期归还利息等减少所致
计
筹资活动产生的现金 -4,963,892.43 9,081,894.57 -154.66%本期筹资活动取得借款减
流量净额 少所致
现金及现金等价物净 13,815,263.70 -2,313,958.52 697.04%本期经营现金流入增加所
增加额 致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、子公司破产重整事项
由于大量债务逾期无法偿还，公司面临诸多诉讼、大量银行账户被冻结等情况，2020年11月19日，山东省烟台市莱山区
人民法院裁定受理本公司的核心子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称烟台台海核电）破产重整一案,并指定
烟台台海核电破产重整工作组担任烟台台海核电管理人。2020年11月28日烟台市莱山区人民法院裁定受理本公司控股股东烟
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台市台海集团有限公司（以下简称台海集团）破产重整，11月30日指定台海集团破产重整工作组为台海集团管理人。2020
年12月23日烟台市莱山区人民法院决定准许烟台台海核电在管理人的监督下自行管理资产和营业事务。
2021年3月8日，烟台市莱山区人民法院裁定烟台台海核电、烟台玛努尔高温合金有限公司、烟台台海材料科技有限公司、
烟台台海玛努尔智能装备有限公司的实质合并重组，其中烟台玛努尔高温合金有限公司为公司的关联方、烟台台海材料科技
有限公司、烟台台海玛努尔智能装备有限公司为烟台台海核电的子公司。同时烟台市莱山区人民法院裁定台海集团与其子公
司烟台台海玛努尔航空科技有限公司、烟台台海物业管理发展有限公司、烟台市台海冶金科技有限公司、烟台市玛努尔石化
装备有限公司实质合并重整。
目前重整工作正在进行中，破产重整方案尚未确定，破产重整进程及结果尚存在不确定性，烟台台海核电存在因重整失
败而被法院宣告破产清算的风险。
2、控股股东可能变更
截至报告披露日，公司董事长王雪欣及其一致行动人台海集团、烟台市泉韵金属有限公司合计持有公司股份263,840,826
股,占公司股份总数的30.43%。所持有的公司股份累计被质押的数量为258,810,400股，占合计持有公司股份总数的98.09%，
占公司股份总数的29.85%；所持有的公司股份累计被司法冻结的数量为263,840,794股，占合计持有公司股份总数的100%，
占公司股份总数的30.43%。因台海集团破产重整等原因存在王雪欣先生直接或间接持有的股权发生变动，使公司控股股东
及实际控制人发生变化。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网《关于债权人向法院申请公
2020 年 11 月 11 日 司一级全资子公司司法重整的公告》公
告编号：2020-070
巨潮资讯网《关于一级全资子公司收到
2020 年 11 月 25 日
民事裁定书的公告》公告编号：2020-078
子公司破产重整
巨潮资讯网《关于一级全资子公司继续
2020 年 12 月 10 日
营业的公告》公告编号：2020-084
巨潮资讯网《关于子公司及关联公司被
2021 年 03 月 13 日 法院裁定实质合并重整的公告》公告编
号：2021-024
巨潮资讯网《关于控股股东收到民事裁
2020 年 12 月 02 日
定书的公告》公告编号：2020-081
控股股东破产重整 巨潮资讯网《关于控股股东及其部分子
2021 年 03 月 13 日 公司被法院裁定实质合并重整的公告》
公告编号：2021-023
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：台海玛努尔核电设备股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 94,656,159.79 72,655,875.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,964,138.53 10,330,094.42
应收账款 763,423,519.37 803,129,117.16
应收款项融资 3,845,122.25 5,069,457.62
预付款项 45,747,461.99 39,293,482.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 35,249,155.63 54,926,766.23
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 545,260,414.56 541,491,741.90
合同资产 1,173,845,225.48 1,156,503,607.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 277,824,467.19 280,965,571.44
流动资产合计 2,944,815,664.79 2,964,365,714.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,443,776.28
长期股权投资 171,748,633.82 171,777,538.57
其他权益工具投资 2,500,000.00 2,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,633,132,930.96 1,677,742,746.82
在建工程 565,685,810.86 542,620,831.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 172,153,122.23 173,238,905.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,062,054.38 2,062,054.38
递延所得税资产
其他非流动资产 206,510,056.58 191,152,692.58
非流动资产合计 2,753,792,608.83 2,763,538,545.49
资产总计 5,698,608,273.62 5,727,904,259.61
流动负债：
短期借款 1,350,729,964.50 1,352,305,426.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 182,362,491.41 185,340,385.46
预收款项 15,430,840.39
合同负债 38,993,191.16 47,596,586.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 156,382,639.69 145,645,972.82
应交税费 389,912,489.98 387,952,281.62
其他应付款 890,357,329.30 875,794,768.76
其中：应付利息 166,133,282.16 161,955,285.18
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,328,104,964.91 1,330,504,964.91
其他流动负债 4,300,589.94 14,225,938.14
流动负债合计 4,356,574,501.28 4,339,366,324.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 179,798,444.44 179,798,444.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 76,561,264.56 76,561,264.56
长期应付职工薪酬
预计负债 30,702,597.00 30,702,597.00
递延收益 127,849,705.16 128,414,957.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 414,912,011.16 415,477,263.24
负债合计 4,771,486,512.44 4,754,843,587.94
所有者权益：
股本 253,556,828.00 253,556,828.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 740,477,303.30 740,477,303.30
减：库存股
其他综合收益 -22,084.12 -22,084.12
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专项储备 8,060,838.34 8,101,012.48
盈余公积 211,879,937.60 211,879,937.60
一般风险准备
未分配利润 -439,445,678.16 -394,213,492.05
归属于母公司所有者权益合计 774,507,144.96 819,779,505.21
少数股东权益 152,614,616.22 153,281,166.46
所有者权益合计 927,121,761.18 973,060,671.67
负债和所有者权益总计 5,698,608,273.62 5,727,904,259.61
法定代表人：王雪欣 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人：曹文涛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 693,392.59 1,931,768.30
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 476,393.63 975,000.00
应收账款
应收款项融资 3,627,206.37 3,627,206.37
预付款项
其他应收款 538,080,639.54 537,796,589.96
其中：应收利息 78,363,246.14 78,363,246.14
应收股利 38,879,462.62 38,879,462.62
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 542,877,632.13 544,330,564.63
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 3,657,867,234.75 3,657,867,234.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 101,165.83 121,057.08
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 54,477.09 87,163.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,658,022,877.67 3,658,075,455.18
资产总计 4,200,900,509.80 4,202,406,019.81
流动负债：
短期借款 334,740,945.29 334,741,245.29
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 10,096,721.85 9,589,855.50
应交税费 6,086,258.12 6,032,651.88
其他应付款 35,286,068.36 26,320,527.91
其中：应付利息 30,210,114.16 20,811,433.71
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 83,500,000.00 83,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 469,709,993.62 460,184,280.58
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 469,709,993.62 460,184,280.58
所有者权益：
股本 867,057,350.00 867,057,350.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,927,145,944.75 2,927,145,944.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 -63,012,778.57 -51,981,555.52
所有者权益合计 3,731,190,516.18 3,742,221,739.23
负债和所有者权益总计 4,200,900,509.80 4,202,406,019.81
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 110,366,384.89 92,236,782.27
其中：营业收入 110,366,384.89 92,236,782.27
利息收入
14
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 159,947,315.97 157,995,782.18
其中：营业成本 124,358,108.41 107,950,659.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,558,769.46 1,509,734.47
销售费用 5,921,936.42 1,426,214.04
管理费用 11,973,000.08 11,026,904.71
研发费用 14,794,176.97 17,086,571.29
财务费用 1,341,324.63 18,995,698.00
其中：利息费用 1,605,975.48 18,761,788.17
利息收入 440,877.87 41,041.82
加：其他收益 4,445,334.72 4,172,353.34
投资收益（损失以“－”号填
-28,904.75
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
15
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列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -45,164,501.11 -61,586,646.57
加：营业外收入 108.04
减：营业外支出 67,793.04 257,136.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -45,232,186.11 -61,843,782.66
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -45,232,186.11 -61,843,782.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-45,232,186.11 -61,843,782.66
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -43,880,656.77 -60,258,451.45
2.少数股东损益 -1,351,529.34 -1,585,331.21
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
16
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4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -45,232,186.11 -61,843,782.66
归属于母公司所有者的综合收益
-43,880,656.77 -60,258,451.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,351,529.34 -1,585,331.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 -0.07
（二）稀释每股收益 -0.05 -0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王雪欣 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人：曹文涛
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
销售费用 954,038.11 12,349.80
管理费用 5,026,763.09 1,871,864.66
研发费用
财务费用 -1,008,925.27 978,626.13
其中：利息费用 620,660.52 5,063,581.84
利息收入 2,309,681.78 4,084,955.71
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
17
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,971,875.93 -2,862,840.59
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,971,875.93 -2,862,840.59
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,971,875.93 -2,862,840.59
（一）持续经营净利润（净亏损
-4,971,875.93 -2,862,840.59
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
18
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他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -4,971,875.93 -2,862,840.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,424,989.00 63,446,834.01
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 82.64
收到其他与经营活动有关的现金 24,393,055.62 14,341,214.85
经营活动现金流入小计 117,818,127.26 77,788,048.86
19
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购买商品、接受劳务支付的现金 46,447,131.46 69,971,354.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
21,427,416.28 10,313,845.51
金
支付的各项税费 505,420.47 391,674.16
支付其他与经营活动有关的现金 8,200,167.82 7,779,577.35
经营活动现金流出小计 76,580,136.03 88,456,451.95
经营活动产生的现金流量净额 41,237,991.23 -10,668,403.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
22,458,570.40 727,450.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 264.70
投资活动现金流出小计 22,458,835.10 727,450.00
投资活动产生的现金流量净额 -22,458,835.10 -727,450.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
20
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取得借款收到的现金 115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 10,203,308.32
筹资活动现金流入小计 10,203,308.32 115,000,000.00
偿还债务支付的现金 9,416,119.64 99,474,521.38
分配股利、利润或偿付利息支付
5,751,081.11 5,849,272.61
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 594,311.44
筹资活动现金流出小计 15,167,200.75 105,918,105.43
筹资活动产生的现金流量净额 -4,963,892.43 9,081,894.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,815,263.70 -2,313,958.52
加：期初现金及现金等价物余额 29,712,411.26 27,281,853.60
六、期末现金及现金等价物余额 43,527,674.96 24,967,895.08
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 586,232.34 201,861.30
经营活动现金流入小计 586,232.34 201,861.30
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
2,226,915.14 89,366.36
金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 2,189,596.59 410,091.04
经营活动现金流出小计 4,416,511.73 499,457.40
经营活动产生的现金流量净额 -3,830,279.39 -297,596.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,836,175.88 1,889,366.36
取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,836,175.88 1,889,366.36
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 394,900.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 394,900.00
投资活动产生的现金流量净额 10,441,275.88 1,889,366.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
5,643,909.27 681,625.20
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,643,909.27 681,625.20
筹资活动产生的现金流量净额 -5,643,909.27 -681,625.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 967,087.22 910,145.06
加：期初现金及现金等价物余额 114,416.30 114,416.30
六、期末现金及现金等价物余额 1,081,503.52 1,024,561.36
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
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□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
新准则对公司影响极小, 公司采用"根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日当年年初留存收益及财务
报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息" 的处理方式.
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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