证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：201895
康力电梯股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 21 日收到深
圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对康力电梯股份有限公司的问询函》
（中小板问询函【2018】第 804 号）。针对深圳证券交易所提出的相关问题，公
司立即组织相关部门对问题进行讨论及分析。现将问询函的具体问题回复如下：
问题一、你公司于 2018 年 11 月 17 日披露，为进一步盘活现有资产，优化
资产结构，提高资产运营效率，你公司拟出售盘活部分不动产。截至 2017 年 12
月 31 日的经审计数据显示，此次拟出售的不动产账面净值合计 13,056.22 万元，
占公司截至 2018 年 9 月 30 日未经审计归属于上市公司股东净资产的 4.06%。请
你公司补充说明以下事项：
（1）出售相关不动产是否会对你公司现有业务开展造成不利影响。
（2）此次资产出售对公司净利润的影响，你公司在 2018 年第三季度报告中
披露的 2018 年度业绩预计是否已考虑此项影响，是否需要对前期的业绩预计进
行修正。
回复如下：
（一）出售相关不动产对公司现有业务不会造成影响
本次拟出售盘活的部分不动产大部分为自用或出租，小部分处于闲置状态，
用途已披露。公司分公司主要负责市场营销、工程安装服务、售后维护等，本次
拟出售的 26 处不动产涉及 18 个分公司，其中 19 处为分公司自用办公用房或者
员工宿舍，计划采用租回或者另寻其他场所但降低使用成本，以盘活资产。出售
不动产对需要搬迁办公场所的分公司产生较短时期的影响，对回租的分公司办公
影响甚微。且本次拟出售的不动产尚未落实交易对手，逐个成交的可能性较大，
截至 2018 年 6 月 30 日，公司已成立 83 家分公司和服务中心，某个时点的单个
1
分公司搬迁办公场所，不会影响公司整体营销网络的运行。其他 7 处不动产目前
出租或者闲置中，与公司主营业务不关联，出售亦不会影响公司正常业务运行。
公司出售部分不动产符合实际经营需要，有利于公司盘活资产，提升公司资
金运作效率，不会对现有业务开展造成不利影响。
（二）出售相关不动产对公司业绩的影响
公司资产管理部门与不动产所在地房产中介机构接洽后，将遵循公平、公允、
合理的定价原则，依据市场行情或评估值进行定价，在房产中介机构挂牌出售相
关不动产。
单位：万元
序 目前 房产面积 截止 2017 年 12 月 31 日
房屋坐落地 权证编号 账面原值
号 用途 （㎡） 累计折旧 净 值
北京市朝阳区八里庄西 X 京房权证朝字第
1 出租 275.34 794.17 229.37 564.80
里 99 号 8 层 908 1062548 号
X 京房权证朝字第
北京市朝阳区八里庄西
2 1448424、1448422、 自用 628.38 1,957.22 240.17 1,717.05
里 97 号 9 层 1006-1009
1448419、1448426 号
长安区建设南大街 29 号 石房权证长字第
3 自用 271.79 223.73 76.19 147.54
众鑫大厦 818-820 150001846 号
长安区建设南大街 29 号 石房权证长字第
4 自用 54.72 12.03 1.71 10.32
众鑫大厦地下车库-231 150002215 号
连潘国用（2016）第
福州市罗源湾滨海新城
pd04731、pd04732 号/连
5 罗富苑 30 幢 101 室、35 自用 256.57 115.97 21.53 94.44
房权证 L 字第 201510666、
幢 101 室
201510667 号
福州市连江县潘渡乡沿 罗国用(2016)第 001359、
江大道 1 号贵安新天地 001362 号/凤房产证 LY 字
6 自用 259.30 151.78 27.60 124.18
贵邸苑 2 幢 102 室、6 幢 第 15004460、15004459
101 室 号
郑州市郑东新区康平路 郑房权证字第
7 79 号 1 号楼 17 层 1601043538、1601042013 自用 479.77 505.37 60.05 445.32
1707-1708 号 号
济南市市中区经四路 11
鲁(2018)济南市不动产权
8 号万达广场 C 座（4 号办 自用 444.14 631.88 176.88 455.01
第 0115534、0115536 号
公楼)2605-2606 室
合肥市长丰县双凤工业 长国用（2015）第 2208、
区蒙城路西侧北城世纪 2210 号/房地权证长丰字
9 自用 267.96 123.23 26.34 96.89
城（B3)区鸿徽苑 3101、 第 1390028625、
3201 室 1390028624 号
2
国用（2014）第蜀山
合肥市望江西路 69 号印 24143-24145 号/房地权
10 象西湖花园西组团 证合产字第 8110169707、 自用 399.97 380.28 55.70 324.59
1-603、604、605 8110169692、8110169697
号
慈新国用(2014)第
杭州市宁波湾金源小区
035301、035302 号/杭州
11 房翠湖苑 13#101、102 自用 294.44 178.48 32.50 145.98
湾新区房权证 H2014 字第
室
028196、028195 号
长国用（2015）第
长沙市岳麓区岳麓大道 066509-066511 号/长房
12 57 号奥克斯广场 3 栋 权证岳麓字第 自用 452.56 456.75 86.75 370.00
11027-11029 房 714314659、714314655、
714314651 号
泰州国用（2011）第
泰州中嘉国际装饰城 24 14896、14898 号/泰房权
13 出租 137.88 514.25 154.70 359.55
幢外 127、128 室 证海陵字第 1000040221、
1000040222 号
泰州国用（2011）第
泰州中嘉国际装饰城 24 14897、14899 号/泰房权
14 出租 108.93 298.37 89.76 208.61
幢内 127、128 室 证海陵字第 1000040223、
1000040224 号
常州万都商业广场房屋 苏 2016 常州市不动产权
15 闲置 280.35 317.37 15.07 302.29
和平中路 388 号 第 0088585 号
苏工园国用（2011）第
苏州工业园区苏虹中路
10083-10085 号/苏房权
16 225 号星虹大厦 1 幢 自用 465.81 584.91 193.72 391.19
证园区字第
2113-2115 室
00364872-00364874 号
黔筑观国用（2014）第
贵阳世纪金源购物中心
17 8085 号/筑房权证观山湖 自用 150.25 140.47 39.65 100.82
写字楼 4-1-23-5
字第 010463746 号
四川省泸州市江阳区酒 川（2015）泸州市不动产
18 城大道三段 12 号 1 号楼 权第 0029337、0029367 自用 203.54 190.78 19.64 171.14
17 层 1707、1708 号 号
川 2018 成都市不动产权
成都新世纪环球中心 W3
19 第 0112495、0112485、 自用 527.49 654.82 119.40 535.42
区 1707、1709、1713 室
0112491 号
重庆市渝中区大坪正街
101 房地证 2014 字第
20 160 号万科锦程 1-26-6 自用 219.48 349.79 65.08 284.71
15373 号
室
宁白国用（2003）第 16829
南京白下区洪武路 267
21 号/宁房权证白转字第 闲置 639.77 209.77 125.36 84.41
号 801-803 室
217241 号
3
吴江商会大厦松陵镇长
苏(2018)吴江区不动产权
22 安路 3099 号 402、502 闲置 3,084.73 1,963.00 0 1,963.00
第 9011467、9011456 号
室
金盛瑞士花园 A3 号楼 宁(2017)贺兰县不动产权
23 自用 136.58 56.23 0.22 56.01
1 单元 801 室 第 0011794 号
上海闵行区闵虹路 166 沪(2018)闵字不动产权第
24 弄 3 号 603、605、602 047306、047308、047304 自用 449.10 1,931.32 0 1,931.32
室 号
江西省赣州市章江新区
赣(2018)赣州市不动产权
25 东江源大道 66 号海亮天 自用 142.38 93.68 1.85 91.83
第 0035563 号
城 5 号楼 202 室
粤(2018)广州市不动产权
广州市天河区华穗路
26 第 05011637、 出租 672.88 2,298.13 218.32 2,079.80
406 号之二 2613-2620 房
05011648-05011654 号
合 计 11,304.11 15,133.78 2,077.56 13,056.22
截止 2017 年 12 月 31 日经审计数据，以上拟出售不动产合计账面净值
13,056.22 万元，在房产中介机构挂牌价暂估合计 18,811.45 万元。按 2017 年
12 月 31 日账面净值计算，合计预计产生税前总收益约 5,755.23 万元,扣除不动
产交易各项税费，合计预计可产生税后总收益约 3,750 万元。
公司在 2018 年第三季度报告中披露的 2018 年度业绩预计：2018 年度归属
于上市公司股东的净利润变动幅度为-90.00%至-50.00%，2018 年度归属于上市
公司股东的净利润变动区间为 3,261.61 万元至 16,308.05 万元。
公司已考虑上述出售不动产因素对 2018 年度业绩的影响，预计该事项对公
司 2018 年度经营业绩产生影响的可能性较小。原因：该出售不动产事项尚需公
司 2018 年 12 月 3 日召开的公司 2018 年度第三次临时股东大会审议通过后才能
正式执行，且出售不动产数量及涉及地点较多，不动产交易涉及的流程办理需一
定时长，2018 年度剩余日期较少，预计 2018 年内产生交易的可能性极小。公司
无须对前期业绩预计进行修正。
（三）其他说明事项
若本次拟出售的部分闲置资产可以售出，初步估计将为公司增加部分收益；
但因最终交易对手、成交价格尚不确定，亦存在无法售出或无法全部售出的风险，
对利润期间、利润金额的影响无法准确预测，请投资者注意投资风险。
4
公司将继续按照国家法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小
企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履
行相关信息披露义务。
问题二、你公司于 2018 年 11 月 17 日披露《关于终止 2016 年度非公开发
行募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（以下简称
“《终止公告》”），拟终止 2016 年度非公开发行募集资金投资项目（“新建
电梯智能制造项目”和“新建基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目”，
以下分别简称“项目一”和“项目二”）的后续投资，并将剩余募集资金永久
补充流动资金。请你公司补充说明以下事项：
（1）根据公司《2017 年年度报告》及《2018 年半年度报告》中披露的募集
资金使用情况，“新建电梯试验中心项目”（以下简称“项目三”）达到预定
可使用状态日期为 2018 年 8 月 1 日。《终止公告》中披露项目三达到预定可使
用状态日期为 2017 年 12 月，且标注为已完工。请你公司详细说明上述信息披
露存在差异的原因以及项目三目前的进展情况，如已完工，请说明实际投入资
金与预计投入资金存在较大差异的原因及合理性，是否已按照非公开发行相关
披露文件中披露的计划完成全部建设内容，请保荐机构对以上事项进行核查并
发表专项意见。
（2）截至 2018 年 11 月 17 日，你公司对项目一和项目二累计分别投入
8,997.06 万元和 4,482.34 万元，投资进度分别为 23.37%和 17.64%。请你公司
详细说明已投入资金所形成的相关资产状况以及项目终止后你公司对相关资产
的处置计划。
（3）此次终止相关项目及后续的处置计划是否会对 2018 年度净利润产生影
响，如是，请披露预计影响的金额。
回复如下：
（一）对项目三“新建电梯试验中心项目”相关问题的回复
1、历次信息披露差异内容摘录
（1）《2017 年年度报告》摘录
5
单位：万元
是否已 募集资 截至期末 项目可行
调整后 截至期末累 项目达到预 本报告 是否达
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 本报告期 投资进度 性是否发
投资总 计投入金额 定可使用状 期实现 到预计
募资金投向 目(含部 投资总 投入金额 (3)＝ 生重大变
额(1) (2) 态日期 的效益 效益
分变更) 额 (2)/(1) 化
新建电梯试验中心 2018 年 8 月
否 24,000 24,000 5,728.13 14,193.5 59.14% 0 不适用 否
项目 1日
（2）《2018 年半年度报告》摘录
单位：万元
是否已
截至期末 项目达到
变更项 募集资金 调整后 截至期末累 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 本报告期投 投资进度 预定可使
目(含 承诺投资 投资总 计投入金额 期实现 到预计 是否发生重
超募资金投向 入金额 (3)＝ 用状态日
部分变 总额 额(1) (2) 的效益 效益 大变化
(2)/(1) 期
更)
新建电梯试验中 2018 年 8
否 24,000 24,000 1,238.22 15,431.72 64.30% 0 不适用 否
心项目 月1日
（3）《关于终止 2016 年度非公开发行募集资金投资项目暨将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告》摘录
单位：万元
截至期末
募集资金 调整后 累计利息收 截至期末累 项目达到预
投资进度 本报告期实 未使用募集 募集资金 剩余
承诺投资项目 承诺投资 投资总 入扣除手续 计投入金额 定可使用状
(3)＝ 现的效益 资金余额 专户余额 应付款
总额 额(1) 费净额 (2) 态日期
(2)/(1)
新建电梯试验 2017 年 12
24,000 24,000 608.49 16,244.47 67.69% 不产生效益 8,364.02 364.02 2,175.86
中心项目 月（已完工）
由上可见，公司于《2017 年年度报告》、《2018 年半年度报告》中披露 “新
建电梯试验中心项目”达到预定可使用状态日期为 2018 年 8 月 1 日；公司于 2018
年 11 月 17 日《关于终止 2016 年度非公开发行募集资金投资项目暨将剩余募集
资金永久补充流动资金的公告》中披露，“新建电梯试验中心项目”达到预定可
使用状态日期为 2017 年 12 月，且标注为已完工；信息披露存在差异。
6
2、信息披露差异原因的说明
公司于 2018 年 11 月 17 日披露的《关于终止 2016 年度非公开发行募集资金
投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》中，对项目的募集资金使
用情况首次增加了“剩余应付款”信息，更为完整说明了截至 2018 年 10 月 31
日项目三的实际总投资进展；且由历次信息披露中 “本报告期投入金额”、“截
至期末累计投入金额”可见，公司于 2017 年对项目三投入 5,728.13 万元，于
2018 年上半年对项目三投入 1,238.22 万元，于 2018 年 7 月至 10 月期间对项目
三投入 812.75 万元，该投入金额统计及披露口径实质为报告期内公司实际支付
与项目三相关的募集资金金额，未包含与项目建设相关的“剩余应付款”，即“根
据项目明细合同整理的、应付而未付的、应由募集资金支出的项目建设款”。
根据《关于终止 2016 年度非公开发行募集资金投资项目暨将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告》统计，截至 2018 年 10 月 31 日，项目三累计已投入
募集资金 16,244.47 万元，项目剩余应付款 2,175.86 万元，即项目三实际总投
入金额为 18,420.33 万元；与项目承诺募集资金投资总额 24,000 万元相比，实
际已投资比例为 76.75%；尚未使用的募集资金余额为 8,364.02 万元（含项目剩
余应付款 2,175.86 万元）。
项目三“新建电梯试验中心项目”的主要建设内容包括技术中心大楼、试验
塔、天桥辅助设施三个子项目，募集资金主要用于技术中心大楼、试验塔和天桥
辅助设施的建设、产品研发的投入和测试认证支出。项目当初的建设目标是增强
公司整体技术实力，以提升公司的技术研发和成果转化能力。项目实施期间，本
着提高资金利用效率、节约使用资金的原则，公司加快募投项目的投资进度，实
际截止 2017 年末三个子项目均已达到预定可使用状态，公司于 2017 年 12 月对
技术中心大楼、试验塔、天桥辅助设施三项资产进行转固，公司技术中心实验室
于 2018 年 6 月通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证。考虑到项目建
设款仍在陆续支出，公司在定期报告募集资金使用情况事项段中将其定义为未完
工，并在定期报告中披露募集资金使用情况。鉴于公司拟将项目剩余募集资金永
久补充流动资金，因此在最新公告中对项目三的完工状态进行了调整，并增加了
“剩余应付款”的披露，以更为准确、清晰地反映截止当前该募投项目的建设实
7
施情况。
因此前述信息披露差异是由于在不同的信息披露时点，公司对项目进展、是
否完工的理解、定义差异所致。公司《2017 年年度报告》、《2018 年半年度报
告》披露的募投项目进展符合当时实际情况。最新公告中进行调整为更准确、清
晰地反映募投项目的实际投入情况，对项目的实际实施不产生影响。本次补流后，
公司将以自有资金继续支付项目三“剩余应付款”，不会对项目的实施产生实质
影响，不会影响该项目建设成果的使用。
3、项目三实际投入与承诺投入的比对及差异说明
截止 2018 年 10 月 31 日，项目三“新建电梯试验中心项目”的实际投资金
额与承诺投资金额存在一定差异，具体情况如下：
单位：万元
新建电梯试验中心项目
序号 费用说明
预计投入 实际投入 实际进度
一 工程费用 26,841.85 20,945.25 78.03%
1 工程建设费 19,160.56 20,654.68 107.80%
2 设备购置费 7,271.29 129.15 1.78%
3 安装工程费 410.00 161.42 39.37%
二 工程建设其他费用 4,628.74 3,381.95 73.06%
1 开发费用 4,148.74 3,192.26 76.95%
2 会议费 100.00
3 培训费 100.00
4 产品定型、检测、认证费 100.00 188.60 188.60%
5 专家咨询论证费 80.00 1.10 1.37%
6 调研咨询费 100.00
三 预备费 2% 629.41
投资总额 32,100.00 24,327.20 75.79%
其中：募集资金 24,000.00 16,244.47 67.69%
自有资金 8,100.00 8,082.73 99.79%
差异原因主要系：
（1）“剩余应付款”2,175.86 万元尚未列入“实际投入”范围；
（2）公司节约了部分募集资金投向相关的设备购置费、安装工程费、开发费
用等，以上原计划投入与高速电梯、双层轿厢电梯、高速观光电梯、大高度自动
扶梯等产品的开发、试验环境相关的硬件设备及软件开发工具；而实际经营中，
8
该部分投入与公司日常研发活动密不可分，公司对研发项目的计划管理也实时在
调整，为灵活管理，公司以自有资金实际进行了部分相关投入，但仅在日常相关
的研发费用中进行列支，未使用募集资金，该部分支出亦未进行募集资金置换，
故导致项目三之实际投资金额与承诺投资金额存在一定差异。
综上公司认为：“新建电梯试验中心项目”运用募集资金实际投入与承诺投
入的差异未超过项目承诺投入金额的 30%，且差异具有合理性。公司按照建设目
标基本完成建设内容，技术中心大楼、试验塔、天桥辅助设施均已处于使用状态，
与非公开发行相关披露文件中披露的建设计划不存在较大差异。
保荐机构广发证券股份有限公司对以上事项进行核查并发表专项意见：
1、公司“新建电梯试验中心项目”达到预定可使用状态日期披露产生差异
的原因主要系在不同的信息披露时点，公司对项目进展、是否完工的理解、定义
差异所致。截至 2017 年 12 月末，公司“新建电梯试验中心项目”已达到预定可
使用状态，公司《关于终止 2016 年度非公开发行募集资金投资项目暨将剩余募
集资金永久补充流动资金的公告》中的披露更准确、清晰地反映了“新建电梯试
验中心项目”的建设实施情况。
2、公司“新建电梯试验中心项目”实际投入资金与预计投入资金存在差异
具有合理性。
3、公司已按照建设目标基本完成建设内容，技术中心大楼、试验塔、天桥
辅助设施均已处于使用状态，与非公开发行相关披露文件中披露的建设计划不存
在较大差异。”
（二）对项目一“新建电梯智能制造项目”和项目二“新建基于物联网技术
的智能电梯云服务平台项目”相关问题的回复
1、项目一“新建电梯智能制造项目”实际投入情况
项目一“新建电梯智能制造项目”原拟建设智能化制造示范厂房,以及电梯
门机智能生产线、电梯层门装置智能生产线、电梯轿厢架上下梁智能生产线、电
梯轿底智能生产线、自动扶梯上下部驱动总成智能生产线、自动扶梯桁架智能生
产线、自动扶梯传动件智能化柔性生产线、电扶梯零部件电泳智能涂装生产线、
9
电梯智能制造指挥系统等。
截止 2018 年 10 月 31 日，项目一实际投入情况如下：
单位：万元
电梯智能制造项目
序号 费用说明
预计投入 实际投入 实际进度
一 工程费用 26,279.37 8,971.25 34.14%
1 厂房建设费 9,200.00 3,229.32 35.10%
2 设备购置费 16,418.65 5,599.88 34.11%
3 安装工程费 660.72 142.05 21.50%
二 工程建设其他费用 4,796.77 25.81 0.54%
1 土地购置费 2,206.90 2,206.90 100.00%
2 开发费用 1,899.87 - -
3 会议费 150.00 - -
4 培训费 150.00 - -
5 产品定型、检测、认证费 150.00 4.00 2.67%
6 专家咨询论证费 120.00 21.68 18.06%
7 调研咨询费 120.00 0.13 0.11%
三 预备费 2% 598.27
四 铺地流动资金 9,032.96
投资总额 40,707.36 11,203.96 27.52%
其中：募集资金 38,500.00 8,997.06 23.37%
自有资金 2,207.00 2,206.90 100.00%
截止 2018 年 10 月 31 日，新建电梯智能制造项目累计已投入 11,203.96 万
元，占预计投资总额比例为 27.52%。其中累计使用募集资金投入 8,997.06 万元，
占预计募集资金总投入比例为 23.37%，剩余应付款 408.23 万元；累计使用自有
资金投入 2,207.00 万元，占预计自有资金总投入比例为 100.00%。募集资金主
要用于部分智能制造厂房的建设和部分制造设备的购置。
项目一整体投资进度未达预期,因项目一未达到预定可使用状态，其截至
2018 年 10 月 31 日该项目相关的铺底流动资金 9,032.96 万元全部未投入,而其
占原预计募集资金投入总额比例较高，对经计算截至 2018 年 10 月 31 日该募投
项目投入进度的计算结果影响较大。
2、项目二“新建基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目”实际投入情
况
10
项目二“新建基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目”原拟建设内容包
括物联网营销管理、智能电梯的研发、数字生产管理、智能电梯物联网云平台建
设、工程安装和电梯维保六大模块。
截止 2018 年 10 月 31 日，项目二实际投入情况如下：
单位：万元
新建基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目
序号 费用说明
预计投入 实际投入 实际进度
一 工程费用 17,784.75 3,399.07 19.11%
1 厂房装修费 192.00 420.54 219.03%
2 设备购置费 17,592.75 2,978.53 16.93%
二 工程建设其他费用 6,986.07 1,083.27 15.51%
1 测试费 1,900.00 6.39 0.34%
2 技术引进与合作开发费 845.00 - 0.00%
3 开发费用 3,391.07 1,059.95 31.26%
4 会议费 150.00 - 0.00%
5 培训费 250.00 - 0.00%
6 产品定型、检测、认证费 190.00 9.04 4.76%
7 调研咨询费 260.00 7.89 3.03%
三 预备费 2% 495.42 - 0.00%
四 铺地流动资金 133.76 - 0.00%
投资总额 25,400.00 4,482.34 17.65%
其中：募集资金 25,400.00 4,482.34 17.65%
自有资金 -
截止 2018 年 10 月 31 日，新建基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目
累计已投入 4,482.34 万元，占预计投入比例为 17.65%，剩余应付款 312.03 万
元；募集资金主要用于产品开发的投入、物联网平台的搭建和营销网络建设。
六大模块分别投入情况如下：
单位：万元
序 物联网营销管理 智能电梯的研发
费用说明
号 预计投入 实际投入 实际进度 预计投入 实际投入 实际进度
一 工程费用 3,508.00 454.60 12.96% 1,699.35 112.34 6.61%
1 厂房装修费 192.00 420.54 219.03% -
2 设备购置费 3,316.00 34.06 1.03% 1,699.35 112.34 6.61%
二 工程建设其他费用 155.00 5,856.07 1,074.12 18.34%
1 测试费 - 1,900.00 6.39 0.34%
2 技术引进与合作开发费 - 340.00
3 开发费用 - 3,391.07 1,059.95 31.26%
4 会议费 50.00 30.00
11
序 物联网营销管理 智能电梯的研发
费用说明
号 预计投入 实际投入 实际进度 预计投入 实际投入 实际进度
5 培训费 50.00 55.00
6 产品定型、检测、认证费 - 70.00 7.78 11.11%
7 调研咨询费 55.00 70.00
三 预备费 2% 73.26 151.11
四 铺地流动资金 - -
投资总额 3,736.26 454.60 12.17% 7,706.52 1,186.46 15.40%
其中：募集资金 3,736.26 454.60 12.17% 7,706.52 1,186.46 15.40%
自有资金 - -
（续）
序 数字生产管理 工程安装
费用说明
号 预计投入 实际投入 实际进度 预计投入 实际投入 实际进度
一 工程费用 5,484.40 1,665.36 30.37% 2,678.00 30.89 1.15%
1 厂房装修费 - -
2 设备购置费 5,484.40 1,665.36 30.37% 2,678.00 30.89 1.15%
二 工程建设其他费用 160.00 7.44 4.65% 90.00
1 测试费 - -
2 技术引进与合作开发费 - -
3 开发费用 - -
4 会议费 10.00 15.00
5 培训费 55.00 30.00
6 产品定型、检测、认证费 60.00 0.71 1.18% 15.00
7 调研咨询费 35.00 6.73 19.23% 30.00
三 预备费 2% 112.89 55.36
四 铺地流动资金 - 133.76
投资总额 5,757.29 1,672.80 29.06% 2,957.12 30.89 1.04%
其中：募集资金 5,757.29 1,672.80 29.06% 2,957.12 30.89 1.04%
自有资金 - -
（续）
序 电梯维保 智能电梯物联网云平台建设
费用说明
号 预计投入 实际投入 实际进度 预计投入 实际投入 实际进度
一 工程费用 2,305.00 24.13 1.05% 2,110.00 1,111.76 52.69%
1 厂房装修费 - -
2 设备购置费 2,305.00 24.13 1.05% 2,110.00 1,111.76 52.69%
二 工程建设其他费用 635.00 90.00 1.71 1.90%
1 测试费 - -
2 技术引进与合作开发费 505.00 -
3 开发费用 - -
4 会议费 30.00 15.00
5 培训费 30.00 30.00
6 产品定型、检测、认证费 30.00 15.00 0.55 3.67%
12
序 电梯维保 智能电梯物联网云平台建设
费用说明
号 预计投入 实际投入 实际进度 预计投入 实际投入 实际进度
7 调研咨询费 40.00 30.00 1.16 3.87%
三 预备费 2% 58.80 44.00
四 铺地流动资金 - -
投资总额 2,998.80 24.13 0.80% 2,244.00 1,113.47 49.62%
其中：募集资金 2,998.80 24.13 0.80% 2,244.00 1,113.47 49.62%
自有资金 - -
3、项目终止后，公司募投形成的资产与原有资产结合形成补充产能，目前
没有处置相应资产的计划
公司 2016 年度非公开发行募投项目的立项和环评等报批工作于 2015 年 9 月
完成，募集资金于 2016 年 8 月 1 日到位，原计划逐步建设，为市场竞争进行生
产能力储备。但非公开发行完成后至今，国内原材料价格持续上涨，叠加宏观调
控政策影响，电梯行业经历了销售增长、生产成本压力增大的局面，行业企业的
经营利润遭遇严重下跌。面对环境的变化与冲击，公司过去两年持续在进行经营
思路的总结、分析与调整，进一步明确未来增长的核心动力是经营效率的提升，
重要一点就是要全面优化资产结构，逐步进行资产结构转型，提升现有资产使用
效率，合理利用现有产能及控制风险。
行业调整至今仍在持续，综合公司、行业情况，如继续按原计划进行大额投
资将造成公司产能富余，可能会造成设备闲置、资源浪费和蚕食利润，亦无法实
现募投项目预期目标，不利于实现股东利益最大化。因此，公司审慎有序投资决
策上优先投入必须的项目支出，适当放缓了项目整体投资进度，就新增投资与原
有资产结合形成产能的角度展开了部分募投项目建设，并决定终止项目一、项目
二的建设。
如前所述，项目一、项目二已投入资金形成的相关资产，系经过公司审慎决
策投入的，与公司的生产建设密切相关，服务于公司整体战略实现，公司暂无须
对募集资金投入已形成的相关资产进行处置。
项目的后续如若需要重新展开对前述项目的规模投资，仍将会根据公司经营
思路、发展情况，酌情以自有资金另行推进。
（三）对“终止相关项目及后续的处置计划是否会对 2018 年度净利润产生
13
影响”相关问题的回复
1、终止相关项目对 2018 年度净利润的影响
公司终止募集资金投资项目的后续投资，进行决策调整，系积极应对经济形
势、行业形势变化的慎重举措，是公司根据募投项目实施的实际情况、公司所面
临的实际经营环境所作出的审慎决定。在不影响公司正常生产经营的前提下，以
提高现有产能利用率并控制生产、管理成本为目标，符合公司、股东利益最大化
原则；将剩余募集资金永久补充流动资金，可更加优化、灵活使用公司资金，在
行业转型时期灵活储备资金优势，一方面可提高整体资金利用效率，另一方面以
提升竞争力、抓住更好的市场机遇，为股东创造更大价值。该项举措有利于提高
募集资金的使用效率，减少公司当期业绩和未来发展的不确定性、降低经营风险，
对公司正常经营及 2018 年度经营业绩无不利影响。
2、后续的处置计划对 2018 年度净利润的影响
后续如若需要重新展开对前述项目的规模投资，仍将会根据公司经营思路、
发展情况，酌情以自有资金另行推进。公司后续亦暂不会对募集资金投入已形成
的相关资产进行处置，因此预期不会对公司 2018 年度净利润产生影响。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董事会
2018 年 11 月 28 日
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