现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
170084833 |
129482538 |
80441682 |
256535017 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3478213135 |
2194993604 |
1053042350 |
5877522805 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
497191062 |
363293103 |
223720434 |
680455207 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2300120508 |
1680316892 |
951509358 |
3537618342 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
260830460 |
190317996 |
124321695 |
547151235 |
| 经营活动现金流出小计 |
3219310342 |
2338526951 |
1357580606 |
5040827987 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
258902793 |
-143533347 |
-304538256 |
836694818 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1188742317 |
580258064 |
303897497 |
930056848 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13701250 |
1233524 |
708000 |
6878189 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1418200 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1206670414 |
581491978 |
304605497 |
946357039 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11834661 |
7711536 |
4535442 |
21376290 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1498435391 |
919312266 |
306136172 |
1030490519 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-291764976 |
-337820287 |
-1530675 |
-84133479 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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561280 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
324805015 |
199674808 |
62208125 |
474431218 |
| 筹资活动现金流入小计 |
325423875 |
200293668 |
62826985 |
479980457 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
383000000 |
313000000 |
154000000 |
520100000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
662328710 |
592328710 |
154000000 |
717039736 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-336904835 |
-392035041 |
-91173015 |
-237059280 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1682815 |
1854573 |
471846 |
1396068 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-368084203 |
-871534102 |
-396770100 |
516898127 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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175867173 |
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365450158 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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52214455 |
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105469503 |
| 无形资产摊销 |
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3022527 |
-- |
6034062 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-49816 |
-- |
-640804 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
204076 |
-- |
619728 |
| 财务费用 |
-- |
-354734 |
-- |
1019937 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2731601 |
-- |
-5567406 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-50073333 |
-- |
-158666298 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-245047561 |
-- |
-613028127 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-121965493 |
-- |
986604805 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-143533347 |
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836694818 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1246779376 |
-- |
2118313478 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2118313478 |
-- |
1601415351 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-871534102 |
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516898127 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1422914 |
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1776350 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3254507475 |
2028021137 |
951784016 |
5514541939 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
53620827 |
37489929 |
20816652 |
106445849 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1188742317 |
580258064 |
303897497 |
930056848 |
