浙江亚厦装饰股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2010-049 浙江亚厦装饰股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人丁欣欣、主管会计工作负责人刘歆及会计机构负责人(会计主管人员)刘歆声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 4,198,018,816.63 1,604,161,517.97 161.70% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,309,293,034.79 523,048,003.65 341.51% 股本(股) 211,000,000.00 158,000,000.00 33.54% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 10.94 3.31 230.51% 2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 1,207,806,090.05 75.05% 3,072,339,491.25 79.73% 归属于上市公司股东的净利润(元) 60,477,596.64 62.52% 165,613,789.18 86.59% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -159,591,861.86 -4,383.62% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) - - -0.76 -3,307.64% 基本每股收益(元/股) 0.29 26.09% 0.86 53.57% 稀释每股收益(元/股) 0.29 26.09% 0.86 53.57% 加权平均净资产收益率(%) 2.65% -5.42% 9.82% -10.58% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 2.65% -5.51% 9.84% -10.66% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -49,509.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -353,409.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,495.89 所得税影响额 99,476.14 合计 -301,946.43 -浙江亚厦装饰股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 5,763 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基 金 4,577,073 人民币普通股 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投 资基金 2,666,012 人民币普通股 中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投 资基金 2,266,626 人民币普通股 中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型 证券投资基金 2,161,289 人民币普通股 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投 资基金 2,067,880 人民币普通股 中国建设银行-兴业社会责任股票型证券投 资基金 1,709,800 人民币普通股 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证 券投资基金 1,400,121 人民币普通股 中国工商银行业-广发聚瑞股票型证券投资 基金 1,380,795 人民币普通股 兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证 券投资基金 1,373,482 人民币普通股 浙商证券-农行-浙商汇金1 号集合资产管理 计划 1,237,838 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较上年末增长416.80%,主要原因是报告期内公司股票公开发行成功,募集资金到账,募投项目陆续投入。 2、交易性金融资产较上年末下降100%,主要原因是本年交易性金融资产处置。 3、应收票据期初数为120,000.00 元,期末数为5,730,000.00 元,主要原因是报告期内以银行承兑汇票结算的工程款增多。 4、应收账款较上年末增长101.05%,主要原因是报告期内公司业务规模迅速扩大,营业收入比上年度同期大幅增长。 5、预付账款较上年末增长104.05%,主要原因是报告期内公司业务增长迅速,在建工程项目增多和募投项目投入加大,预付 工程材料款和设备款增多。 6、其它应收款较上年末增长63.53%,主要原因是报告期内公司业务增长迅速,支付的工程保证金等大幅增加。 7、存货较上年末增长188.21%,主要原因是报告期内公司业务增长迅速,在建工程项目增多,同时完工项目较多,增补工程 量较大,审计决算尚在进行中。 8、在建工程较上年末增长263.27%,主要原因是报告期内公司股票公开发行成功,募集资金到账,并陆续投入至募投项目, 募投项目建设进展顺利。 9、递延所得税资产较上年末增长60.63%,主要原因是报告期内公司计提的资产减值损失增加,同时可抵扣暂时性差异增加。 10、应付账款较上年末增长105.37%,主要原因是报告期内公司业务规模迅速扩大,在建工程项目增多,应付账款相应增加 较多。 11、预收账款较上年末增长56.16%,主要原因是报告期内公司业务规模迅速扩大,新开工项目增多,收到的工程备料款相应 增加较多。 12、股本较上年末增长33.54%,主要原因是报告期内公开发行股票,股本增加。 13、资本公积较上年末增长1,959.54%,主要原因是报告期内公开发行股票产生的股本溢价较多。浙江亚厦装饰股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 14、归属于母公司所有者权益合计数较上年末增长341.51%,主要原因是报告期内公开发行股票,股本增加及股本溢价较多。 15、营业收入较上年同期增长79.73%,主要原因是公司加大业务拓展力度和加快工程施工进度,合同订单和完成工程量均比 去年同期有大幅增长。 16、营业成本较上年同期增长79.75%,主要原因是公司加大业务拓展力度和加快工程施工进度,合同订单和完成工程量均比 去年同期有大幅增长。 17、营业税金及附加较上年同期增长82.38%,主要原因是报告期内公司业务规模扩大,营业收入较去年同期有大幅增长。 18、销售费用较上年同期增长83.47%,主要原因是报告期内公司加大业务拓展力度,相关人员的工资及福利费提高较多;同 时与业务拓展相关的业务招待费、广告费和办公费亦有大幅增加。 19、管理费用较上年同期增长32.15%,主要原因是报告期内公司业务规模持续扩大,相关人员工资及福利提高较多,办公场 所租赁费、办公费、交通差旅费用、业务招待费等费用项目增加较多。 20、财务费用较上年同期下降1,124.35%,主要原因是报告期内公司股票公开发行成功,募集资金到账,货币资金大幅增加, 利息收入增多。 21、资产减值损失较上年同期增长221.52%,主要原因是报告期内公司应收款项增加较多。 22、公允价值变动损益较上年同期下降100.00%,主要原因是报告期内无交易性金融资产对应的公允价值变动损益。 23、利润总额较上年同期增长87.28%,主要原因是报告期内营业收入大幅增加,毛利率保持稳定且期间费用率下降。 24、所得税费用较上年同期增长89.30%,主要原因是报告期内利润增加。 25、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长44.05%,主要原因是报告期内业务规模增长的同时加快了收款的力度。 26、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长47.01%,主要原因是报告期内业务规模增长,支付的结算款增多。 27、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长67.36%,主要原因是报告期内员工人数增加和工资水平有所提高。 28、支付的各项税费较上年同期增长94.47%,主要原因是报告期内业务规模增长,工程结算增多及预缴2009 年第四季度企 业所得税较上年增长较多。 29、购建固定资产、无形资产和期他长期资产支付的现金较上年同期增长574.32%,主要原因是报告期内募集资金投资项目 投入较多。 30、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长60.48%,主要原因是报告期内收回票据保证金较多。 31、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长104.98%,主要原因是报告期内支付上市发行费用和票据保证金较多。 32、筹资活动产生现金流量净额较上年同期增长263,401.38%,主要原因是报告期内公开发行股票成功,募集资金到账。 33、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长32,671.08%,主要原因是报告期内公开发行股票成功,募集资金到账。 34、期末现金及现金等价物余额较上年同期增长1,020.32%,主要原因是报告期内公开发行股票成功,募集资金到账。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用浙江亚厦装饰股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 全体发起人股东 和上市前的其他 股东 1、亚厦控股有限公司、 丁欣欣和张杏娟控股的 浙江亚厦房产集团有限 公司及其控股子公司除 完成截止2009 年12 月 22 日的开发项目外,不 再从事新的房地产项目 的开发;除此以外,亚 厦控股有限公司、丁欣 欣和张杏娟同时承诺不 通过除公司及其控股子 公司之外的其控股的其 它企业从事房地产项目 的开发。 严格履行上述承诺 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为: 2010 年度净利润同比变动幅80.00% ~~ 110.00% 度的预计范围 归属上市公司股东的净利润比上年同期增长80%-110% 2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 132,301,650.89 业绩变动的原因说明 1、公司业务拓展较快,工程施工顺利进行; 2、成本管理较好,毛利率保持稳定,期间费用率有所降低。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 浙江亚厦装饰股份有限公司 法定代表人:丁欣欣 二〇一〇年十月二十七日