现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
161004660 |
2465004493 |
553677049 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3143885546 |
14818504134 |
9009609024 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
394082169 |
1127050305 |
920882738 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3327602112 |
10681795760 |
8181763325 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
279096486 |
2404823520 |
734183318 |
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| 经营活动现金流出小计 |
4147104554 |
14614131051 |
10110972678 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1003219007 |
204373082 |
-1101363654 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
24000000 |
0 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
165431 |
2071064 |
1206620 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
84700000 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
24196152 |
91061334 |
1206620 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8759882 |
27511617 |
31129250 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
40000000 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
32759882 |
67511617 |
31129250 |
-- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8563730 |
23549717 |
-29922631 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
563800000 |
1777650000 |
1657950000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
310000000 |
285052639 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
563800000 |
2087650000 |
1943002639 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
705350000 |
2105136250 |
1915311128 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
119740457 |
134631330 |
133572150 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
840154986 |
2327556650 |
2116290149 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-276354986 |
-239906650 |
-173287510 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
106 |
259 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1288137724 |
-11983744 |
-1304573536 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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253843242 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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44758815 |
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| 无形资产摊销 |
-- |
14066394 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2612356 |
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| 固定资产报废损失 |
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35773 |
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| 财务费用 |
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70764211 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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2356511 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
293648566 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-577373403 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-86123097 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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0 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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204373082 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2523250274 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2535234018 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-11983744 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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14079191 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2982623528 |
12350339446 |
8455385467 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
257358 |
3160195 |
546508 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
24000000 |
0 |
0 |
-- |
