意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 581630201 344662409 119530589 1233263158
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 7590672506 4490084081 2183864254 12645649838
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2075401798 1233970378 1051567605 3351321796
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 5387128283 3657173362 1890173212 6680041075
支付的其他与经营活动有关的现金 791684537 483941652 195107774 1791319687
经营活动现金流出小计 8502921201 5550038567 3227124222 12217089487
经营活动产生的现金流量净额 -912248695 -1059954486 -1043259968 428560352
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 513000000 433000000 84534979 1117180000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 10150526 9823080 1255218 88910369
收到的其他与投资活动有关的现金 750000 450000 -- --
投资活动现金流入小计 529565273 448874738 85927522 1246984124
购建固定无形和长期资产支付的现金 88833069 68371407 60140042 270245435
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1100000 1100000 200000 --
投资活动现金流出小计 507933069 402471407 337340042 1027425435
投资活动产生的现金流量净额 21632203 46403332 -251412520 219558690
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2365932738 2088862457 1094026946 2134385759
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2365932738 2088862457 1094026946 2134385759
偿还债务所支付的现金 2234272776 1612801946 798011185 2087673005
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 140000000 140000000 -- 269999823
筹资活动现金流出小计 2479353858 1795534777 817676295 2524309148
筹资活动产生的现金流量净额 -113421120 293327680 276350651 -389923389
五、汇率变动对现金的影响 -147 94 111 5118
六、现金及现金等价物净增加额 -1004037759 -720223379 -1018321726 258200770
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 125368627 -- 442270003
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 25689908 -- 49551311
无形资产摊销 -- 6823294 -- 12351135
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 275928 -- 2557846
固定资产报废损失 -- 5487 -- 229630
财务费用 -- 47973970 -- 95307402
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -3338887 -- -43704581
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -205860333 -- -248326810
经营性应收项目的减少(减增加) -- 272139463 -- -701503911
经营性应付项目的增加(减减少) -- -1362746724 -- 721838370
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -1059954486 -- 428560352
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1618567217 -- 2338790597
减:货币资金的期初余额 -- 2338790597 -- 2080589827
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -720223379 -- 258200770
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 6539231 -- 8359060
销售商品、提供劳务收到的现金 7008133695 4144513063 2064325545 11404108794
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 908610 908610 8119 8277886
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 513000000 433000000 84534979 1117180000