浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2011-026
浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人丁欣欣、主管会计工作负责人刘歆及会计机构负责人(会计主管人员)刘歆声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 4,577,003,755.87 4,462,091,211.77 2.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,476,213,821.73 2,412,420,632.80 2.64%
股本（股） 211,000,000.00 211,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 11.74 11.43 2.71%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,149,065,249.85 780,018,866.84 47.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 63,793,188.93 41,889,592.61 52.29%
经营活动产生的现金流量净额（元） -316,976,960.63 -94,675,425.83 -234.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.50 -0.45 -234.80%
基本每股收益（元/股） 0.30 0.27 11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.27 11.11%
加权平均净资产收益率（%） 2.61% 7.70% -5.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.63% 7.75% -5.12%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -632,050.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
所得税影响额 94,812.50
合计 -537,237.50 -
1
浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 6,079
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
杭州滨江投资控股有限公司 7,700,000 人民币普通股
浙江亿都创业投资有限公司 6,500,000 人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 4,282,607 人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券
3,930,177 人民币普通股
投资基金
浙江天堂硅谷股权投资管理有限公司 3,500,000 人民币普通股
交通银行-中海优质成长证券投资基金 3,095,678 人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资
2,362,771 人民币普通股
基金
重庆国顺置业有限公司 2,300,000 人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资
2,067,880 人民币普通股
基金
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资
1,996,012 人民币普通股
基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、应收票据较上年增加 15,410,250.42 元，期初数为零，主要原因是报告期以银行承兑汇票方式结算的工程款增多；
2、预付款项较上年末增长 74.92%，主要原因是报告期内公司业务增长迅速，在建工程项目增多和募投项目投入加大，预付
采购款增多；
3、其他应收款较上年末增长 72.06%，主要原因是报告期内公司业务增长迅速，支付的工程保证金等大幅增加；
4、存货较上年末增长 37.56%，主要原因是报告期内公司业务增长迅速，在建工程项目增多，同时完工项目较多，增补工程
量较大，审计决算尚在进行中；
5、在建工程较上年末增长 63.20%，主要原因是报告期内募集资金项目进展顺利，项目投入增加；
6、应付票据较上年末增长 185.33%，主要原因是主要原因是报告期以银行承兑汇票方式结算的采购款增多；
7、预收款项较上年末增长 62.6%，主要原因是报告期内公司业务规模迅速扩大，新开工项目增多，收到的工程备料款相应增
加较多；
8、应付职工薪酬较上年末下降 66.84%，主要原因是上年度奖金于报告期发放完毕所致；
9、少数股东权益较上年末增长 84.21%，主要原因是子公司吸收少数股东直接投入所致。
二、利润表项目
1、营业收入较上年同期增长 47.31%，主要原因是公司加大业务拓展力度和加快工程施工进度，合同订单和完成工程量均比
去年同期有大幅增长；
2、营业成本较上年同期增长 46.80%，主要原因是公司加大业务拓展力度和加快工程施工进度，合同订单和完成工程量均比
去年同期有大幅增长；
3、营业税金及附加较上年同期增长 44.44%，主要原因是报告期内公司业务规模扩大，营业收入较去年同期有大幅增长；
4、销售费用较上年同期增长 37.40%，主要原因是报告期内公司加大业务拓展力度，相关人员的工资及福利费提高较多；同
时与业务拓展相关的业务招待费、广告费和办公费亦有大幅增加；
5、管理费用较上年同期增长 64.87%，主要原因是报告期内公司业务规模持续扩大，相关人员工资及福利提高较多，办公场
所租赁费、办公费、交通差旅费用、业务招待费等费用项目增加较多；
2
浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
6、财务费用较上年同期下降 4,188.03%，主要原因是报告期内存款利息增加所致；
7、资产减值损失较上年同期增长 306.37%，主要原因是报告期内公司应收款项增加较多；
8、营业利润较上年同期增长 36.05%，主要原因是营业收入较上年同期增加所致；
9、营业外支出较上年同期增长 76.99%，主要原因是报告期捐赠支出较多；
10、营业外收入较上年同期下降 100%，报告期为 0 元，上年同期为 24.34 元；
11、投资收益较上年同期下降 100%，报告期为 0 元，上年同期为 1,495.89 元；
12、利润总额较上年同期增长 35.08%，主要原因是报告期内营业收入大幅增加，毛利率保持稳定且期间费用率下降；
13、净利润较上年同期增长 52.18%，主要原因是报告期内营业收入大幅增加，毛利率保持稳定且期间费用率下降。
三、现金流量表项目
1、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 37.86%，主要原因是报告期内业务规模增长，支付的结算款增多；
2、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 30.31%，主要原因是报告期内员工人数增加和工资水平有所提高；
3、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 163.94%，主要原因是报告期内业务规模增长，工程保证金等款项支付较
上年增长较多；
4、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降 100%，主要原因是上年同期收到募集资金项目工程投标保证金 33,008,400
元；
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 629.51%，主要原因是报告期内募集资金投资项目投
入较多；
6、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降 43.58%，主要原因是上年同期支付上市发行费用和票据保证金较多；
7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 100%，主要原因是上年同期公司公开发行股票成功，募集资金到账。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 1、实际控制人和 1、亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟控股 严格履行上述承诺
3
浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
控股股东；2、全 的浙江亚厦房产集团有限公司及其控股子公
体发起人股东 司除完成截止 2009 年 12 月 22 日的开发项目
外，不再从事新的房地产项目的开发；除此以
外，亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟同时
承诺不通过除公司及其控股子公司之外的其
控股的其它企业从事房地产项目的开发；2、
2008 年 2 月 16 日，本公司实际控制人和亚厦
控股有限公司向本公司出具了《放弃竞争和利
益冲突承诺函》，作出了避免同业竞争的承诺；
3、丁欣欣、张杏娟、亚厦控股有限公司、张
伟良、严建耀、金曙光、谭承平、王震、丁海
富、王文广分别承诺：自本公司股票在证券交
易所上市之日起三十六个月内不转让或委托
他人管理其直接或间接持有的本公司公开发
行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该
部分股份。同时，丁欣欣和张杏娟夫妇承诺：
自本公司股票在证券交易所上市之日起三十
六个月内不转让或者委托他人管理其持有的
亚厦控股有限公司的股权，也不由亚厦控股有
限公司回购其持有的股权；4、担任公司董事、
监事和高级管理人员的丁欣欣、张杏娟、谭承
平、丁海富、王文广承诺：除前述锁定期外，
在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接
或间接持有公司股份总数的百分之二十五，离
职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公
司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通
过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量
占其直接或间接持有本公司股票总数的比例
不得超过百分之五十，并向本公司及时申报所
持公司股份及其变动情况。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2011 年 1-6 月净利润同比变动 为： 50.00% ～～ 70.00%
幅度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%-70%。
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 105,136,192.54
1、公司业务拓展较快，工程施工顺利进行；2、成本管理较好，毛利率保持稳定，期间费用率
业绩变动的原因说明
有所降低。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
浙江亚厦装饰股份有限公司
法定代表人：丁欣欣
二〇一一年四月二十七日
4