浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2011-062 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人丁欣欣、主管会计工作负责人刘歆及会计机构负责人(会计主管人员)刘歆声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 5,985,639,419.42 4,462,091,211.77 34.14% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,655,734,920.68 2,412,420,632.80 10.09% 股本(股) 422,000,000.00 211,000,000.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 6.29 11.43 -44.97% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 2,108,096,227.81 74.54% 5,034,230,572.35 63.86% 归属于上市公司股东的净利润(元) 113,856,179.28 88.26% 284,656,342.76 71.88% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -306,108,282.64 -91.81% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -0.73 3.95% 股) 基本每股收益(元/股) 0.27 80.00% 0.67 55.81% 稀释每股收益(元/股) 0.27 80.00% 0.67 55.81% 加权平均净资产收益率(%) 4.39% 1.74% 11.25% 1.43% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 4.38% 1.73% 11.26% 1.42% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 416,635.90 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -816,224.56 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 - 1 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 所得税影响额 28,540.38 - 合计 -371,048.28 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 7,653 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基 11,145,419 人民币普通股 金_ 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证 10,907,841 人民币普通股 券投资基金_ 浙江亿都创业投资有限公司_ 9,578,217 人民币普通股 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投 7,622,009 人民币普通股 资基金 中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投 5,865,115 人民币普通股 资基金_ 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 4,700,000 人民币普通股 交通银行-富国天益价值证券投资基金 4,666,157 人民币普通股 中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 4,410,009 人民币普通股 交通银行-中海优质成长证券投资基金_ 4,060,046 人民币普通股 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投 3,842,024 人民币普通股 资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较上年末减少 33.65%,主要原因是报告期内募投项目陆续投入,资金减少。 2、应收账款较上年末增长 67.25%,主要原因是报告期内公司业务规模迅速扩大,营业收入比上年度同期大幅增长,应收账 款相应增加较多。 3、预付账款较上年末增长 194.53%,主要原因是报告期内公司业务增长迅速,在建工程项目增多和募投项目投入加大,预付 工程材料款和设备款增多。 4、其它应收款较上年末增长 114.02%,主要原因是报告期内公司业务增长迅速,支付的工程保证金等大幅增加。 5、存货较上年末增长 115.33%,主要原因是报告期内公司业务增长迅速,采购的工程材料增多;另外在建工程项目增多,同 时完工项目较多,增补工程量较大,审计决算尚在进行中。 6、固定资产较上年末增长 303.86%,主要原因是报告期内在建工程达到预定可使用状态。 7、在建工程较上年末增长 56.44%,主要原因是募集资金到账并陆续投入至募投项目,项目进展顺利。 8、递延所得税资产较上年末增长 49.60%,主要原因是报告期内公司计提的资产减值损失增加,同时可抵扣暂时性差异增加。 9、应付账款较上年末增长 68.54%,主要原因是报告期内公司业务规模迅速扩大,在建工程项目增多,应付账款相应增加较 多。 10、预收账款较上年末增长 113.27%,主要原因是报告期内公司业务规模迅速扩大,新开工项目增多,收到的工程备料款相 应增加较多。 11、股本较上年末增长 100%,主要原因是本年实施利润分配方案,公积金转增股本所致。 12、营业收入较上年同期增长 63.86%,主要原因是公司加大业务拓展力度和加快工程施工进度,合同订单和完成工程量均比 去年同期有大幅增长。 13、营业成本较上年同期增长 63.60%,主要原因是公司加大业务拓展力度和加快工程施工进度,合同订单和完成工程量均比 2 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 去年同期有大幅增长。 14、营业税金及附加较上年同期增长 61.53%,主要原因是报告期内公司业务规模扩大,营业收入较去年同期有大幅增长。 15、销售费用较上年同期增长 97.97%,主要原因是报告期内公司加大业务拓展力度,相关人员的工资及福利费提高较多;同 时与业务拓展相关的业务招待费、广告费和办公费亦有大幅增加。 16、管理费用较上年同期增长 118.94%,主要原因是报告期内公司业务规模持续扩大,相关人员工资及福利提高较多,办公 场所租赁费、办公费、交通差旅费用、业务招待费等费用项目增加较多。 17、营业外支出较上年同期增加 106.08%,主要原因是报告期内捐赠支出较多。 18、利润总额较上年同期增长 56.92%,主要原因是报告期内营业收入大幅增加,毛利率保持稳定且略有提升。 19、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 56.60%,主要原因是报告期内业务规模增长,收到的工程款增多。 20、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 63.72%,主要原因是报告期内业务规模增长,支付的结算款增多。 21、支付的各项税费较上年同期增长 33.65%,主要原因是报告期内业务规模增长,工程结算增多,缴交税费较上年同期增长 较多。 22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 99.53 万元,主要原因是报告期内处置固定资产收到的现金较 多。 23、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 90.25%,主要原因是报告期内业务规模增长,工程保证金等款项支付较 上年增长较多。 24、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 80.35%,主要原因是报告期内募投项目建设工程招投标,收到工程投标 保证金较多。 25、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 204.63%,主要原因是报告期内募集资金投资项目 投入较多。 26、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为 13736.88 万元,主要原因是报告期内收购子公司所致。 27、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 93.42%,主要原因是上年同期募投项目建设工程招投标,退还工程未中 标的保证金较多。 28、吸收投资收到的现金为 18 万元,较上年同期减少 163474.26 万元,主要原因是上年同期公开发行募集资金到帐。 29、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 54.45%,主要原因是报告期内收回票据保证金较少。 30、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 61.73%,主要原因是报告期内支付票据保证金较少。 31、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 103.31%,主要原因是上年同期公司公开发行股票成功,募集资金到账。 32、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 156.75%,主要原因是上年同期公司公开发行股票成功,募集资金到账。 33、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少 37.82%,主要原因是报告期内公司募投项目陆续投入,现金及现金等价物减 少较多。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报 无 无 无 告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟控股的浙江亚厦房 产集团有限公司及其控股子公司除完成截止 2009 年 12 月 22 日的开发项目外,不再从事新的房地产项目的开发;除 此以外,亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟同时承诺不通 过除公司及其控股子公司之外的其控股的其它企业从事房 地产项目的开发;2、2008 年 2 月 16 日,本公司实际控制 人和亚厦控股有限公司向本公司出具了《放弃竞争和利益冲 突承诺函》,作出了避免同业竞争的承诺;3、丁欣欣、张杏 娟、亚厦控股有限公司、张伟良、严建耀、金曙光、谭承平、 王震、丁海富、王文广分别承诺:自本公司股票在证券交易 1、实际控制人 所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接 和控股股东;2、或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不由 发行时所作承诺 严格履行上述承诺 全体发起人股 本公司回购该部分股份。同时,丁欣欣和张杏娟夫妇承诺: 东 自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转 让或者委托他人管理其持有的亚厦控股有限公司的股权,也 不由亚厦控股有限公司回购其持有的股权;4、担任公司董 事、监事和高级管理人员的丁欣欣、张杏娟、谭承平、丁海 富、王文广承诺:除前述锁定期外,在其任职期间,每年转 让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之 二十五,离职后六个月内,不转让其直接或间接持有的公司 股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂 牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股 票总数的比例不得超过百分之五十,并向本公司及时申报所 持公司股份及其变动情况。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2011 年度净利润同比变动幅 为: 50.00% ~~ 90.00% 度的预计范围 归属上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%-90%。 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 262,245,844.77 1、公司业务拓展较快,工程施工顺利进行; 业绩变动的原因说明 2、成本管理较好,毛利率保持稳定。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4 浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 07 月 06 日 公司 实地调研 广发基金、申银万国 公司业务和生产经营 2011 年 07 月 14 日 公司 实地调研 国联安基金、华商基金、中投证券 公司业务和生产经营 国金证券、广发证券、华创证券、 华夏基金、国信证券、银华基金、 2011 年 07 月 22 日 公司 实地调研 公司业务和生产经营 中国太平、中欧基金、中国国际金 融 2011 年 09 月 06 日 公司 实地调研 长城证券、招商证券 公司业务和生产经营 安邦资产、东北证券、中邮证券、 2011 年 09 月 07 日 公司 实地调研 公司业务和生产经营 华夏基金 2011 年 09 月 21 日 公司 实地调研 民生证券、诺安基金、长城基金 公司业务和生产经营 浙江亚厦装饰股份有限公司 法定代表人:丁欣欣 二〇一一年十月二十五日 5